🚀 一、SBET战略定位：以太坊生态的「MSTR复制体」成功关键 1. 核心模式高度复制，且青出于蓝 资产囤积策略： MSTR凭借持有60万枚BTC成为「比特币上市公司代名词」，股价与BTC挂钩性达90%。 SBET更激进：280,706枚ETH持仓（2025年7月）超越以太坊基金会，直接绑定ETH价格波动，且附加质押收益（年化4-6%），形成「币价上涨+被动收入」双引擎。 市场定位精准： 以太坊作为智能合约平台龙头，应用场景（DeFi、NFT、稳定币）远多于比特币，SBET选择ETH而非BTC，捕捉更高成长性资产。 2. 杠杆效应远超MSTR 指标 MicroStrategy (MSTR) SharpLink Gaming (SBET) 持仓市值/公司市值 78% 240%（持仓85亿 vs 市值36亿） 月内股价涨幅 +45% (2025/6-7) +190% 数据证明：SBET因市值较小、持仓占比极高，对ETH价格敏感度更强于MSTR之于BTC，牛市爆发力更显著。 📈 二、以太坊上升空间：SBET水涨船高的核心动力 1. ETH/BTC汇率修复势不可挡 当前汇率0.025处历史最低区间（2021年高点0.085），若回升至均值0.05，ETH将突破 6,150美元（+104%）。 催化剂明确： 现货ETF通过：贝莱德、富达已提交修订文件，SEC最迟2025Q3批准，机构资金将复制BTC ETF流入盛况（预估首年吸金100亿美元）。 L2爆发：Coinbase Base链日活跃地址突破300万，手续费收入月增200%，质押收益攀升吸引长期锁仓。 2. 监管红利直接利好ETH生态 美国《GENIUS法案》若通过（7/17投票）： 稳定币发行合规化→ 90%稳定币交易基于以太坊（USDC、USDT）→ 链上结算需求暴增→ ETH燃烧加速+手续费收入增长。 法案明确禁止CBD

诺和诺德（NVO）重获市场青睐：贝伦伯格上调评级，多重利好带动反弹 经历一年低迷后，丹麦制药巨头诺和诺德（NYSE:NVO）重新赢得市场青睐。贝伦伯格证券将其评级上调至「买入」，目标价定为425丹麦克朗（DKK），相较当前359丹麦克朗股价，潜在涨幅约20%。更重要的是，这一调整标志著在肥胖治疗领域的讨论中，诺和诺德不再是被忽视的「房间里的大象」，市场对其看法开始扭转。 在丹麦本地交易时段午后，该股股价已上涨1.5%，至364.35丹麦克朗。不过，若回溯至2024年中股价巅峰时期，其跌幅已达约三分之二。此前股价重挫主要受多重负面因素拖累：药品供应问题频现、公司下调业绩指引，且市场认为礼来（Eli Lilly）的竞争药物Zepbound表现更优，使诺和诺德的减重药Wegovy沦为「次选」。 但这波大跌也重置了市场预期。分析机构普遍下调业绩预测后，该股当前估值已大幅低于历史平均水平。以2026年预期盈利计算，其市盈率约为14.5倍，而过去10年平均市盈率比这一数字高出约35%，估值优势逐渐显现。 市场对诺和诺德的乐观预期来源于多个层面。首先，旗舰药物Wegovy动能回升。诺和诺德与CVS Caremark达成合作，使Wegovy成为这家连锁药房全国处方集团中唯一获得报销的肥胖治疗药物，这一举动导致数千名原本使用Zepbound的患者转用Wegovy。从处方数据来看，自今年7月起，Wegovy的处方量已出现回升。此外，适应症拓展也为其助力：美国监管机构已批准Wegovy用于治疗脂肪肝，预计年底前还将获批用于治疗心力衰竭；同时，真实世界数据显示该药物具有心血管保护作用，进一步提升了其市场认可度。 其次，公司研发管线的深度超出许多投资者预期。预计2026年推出的口服版Wegovy，其竞争力可能高于市场预期；而复方疗法CagriSema，即便Zepbound仍为首选，也被医生视为强力后

$BLSH（Bullish）$正式启动：牌照、资本与生态共振，市值潜力待释放加密引擎 $BLSH（Bullish）$近期凭借多重利好拉动股价盘中大涨5.14%，标志其加密业务引擎正式进入加速阶段。此次行情核心驱动力来自「牌照突破+资本认可」双重支撑：一方面，公司顺利获得纽约州金融服务部颁发的BitLicense牌照——这一被誉为「加密业圣杯」的资质，使其美国子公司可在纽约合法开展数字资产现货交易与托管服务，为接入机构资金打开关键闸门；另一方面，Ark Invest旗下ETF斥资827万美元买入其股票，Cathie Wood团队的入场不仅带来资本注入，更释放「聪明钱」对其业务逻辑的认可信号。 与行业龙头Coinbase相比，$BLSH$与其核心业务存在重叠但定位差异明显：两者均以数字资产交易为基础，但Coinbase主打大众与中小机构市场，业务覆盖全球多个地区，2023年交易额达3270亿美元；而BLSH起步阶段更聚焦高净值机构与专业投资者，凭借纽约BitLicense的严格合规属性，主打「安全+合规」差异化路线，目前交易规模尚处于起步期，但机构客群定位使其单客户价值潜力更高。 从当前16亿美元市值来看，BLSH的价值或未被充分定价，其潜力源于「生态协同」这一独特优势——不同於单一交易所模式，BLSH背靠Block.one资源，并与Erebor银行、Peter Thiel旗下基金布局的加密产业链形成联动。例如，Erebor银行的数字资产金融服务可与Bullish交易所的交易业务互补，为客户提供「交易+存管+理财」一站式服务，这种生态闭环是Coinbase等单业态平台难以复制的。 此外，Peter Thiel团队在加密领域的产业洞察力进一步强化BLSH的潜力。从2012年布局数字货币，到2023年市场低迷期斥资2亿美元抄底比特币、以太坊（2025年浮盈超8倍），其投资节奏与产业

Paypal, Palantir创始人、Facebook、Bullish主要投资者Peter  Thiei:成功的关键不在于复制既有模式（从1到N的水平进步），而在于开创全新可能（从0到1的垂直进步）。 # 《从0到1》：开创独特未来的创新密码 在科技剧烈重塑世界的当下，《从0到1》作者彼得·蒂尔（Peter Thiel）提出核心主张：成功的关键不在于复制既有模式（从1到N的水平进步），而在于开创全新可能（从0到1的垂直进步）。这本书汇集其创业与投资心得，不仅剖析商业逻辑，更横跨哲学、历史与经济领域，引导读者在竞争红海中找到独特价值。 蒂尔将「进步」分为两类：水平进步即全球化，是将现有经验推广至各地，如复制100台打字机；垂直进步则是科技突破，是创造从未有的事物，如从打字机发明文字处理器。他批判近年企业沉迷「精益创业」「微创新」，认为这种保守心态源自1990年代互联网泡沫教训——当时企业过度追求宏大愿景导致泡沫破裂，却走向另一极端，丧失从0到1的魄力。 书中强调，所有成功企业皆具独特性，其核心是建立垄断优势，而非陷入无谓竞争。蒂尔指出，竞争会扭曲思维，使人专注对手而非创新；而垄断企业能脱离短期生存压力，规划长远发展。建立垄断需具备四要素：难以复制的专利技术（如谷歌搜索算法）、用户越多越具价值的网络效应（如Facebook）、规模越大成本越低的规模经济（如推特），以及强势品牌认同（如苹果）。 创业者该如何实现从0到1？蒂尔提出实践路径：首先要发现「秘密」——那些未被挖掘的自然规律或人类认知空白；其次打好基础，尤其重视创始团队的默契，明确所有权、经营权与控制权的边界；再者打造「帮派文化」，让团队因共同使命团结，而非仅为事务合作；最后重视销售，认为产品与营销相辅相成，每个人都是潜在的推销者。 他还提醒创业者思考七个核心问题：技术是否具突破性、时机是否合适、是否从小市场占

$YieldMax Universe Fund of Option Income ETF(YMAX)$ 这只被称为基金中的基金，我观察了一段时间，决定尝试收集，基金一星期派息一次，利率唔错。。

$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ 下星期将不会这三倍做多基金。改为投资SOXQ ，因前者管理费高，损耗性大，不识合抹期持有。以下是 Invesco 费城半导体 ETF（SOXQ）的 30 只成分股4： 博通（AVGO）：Broadcom Inc.，是全球领先的有线和无线通信半导体公司，提供各种半导体解决方案，用于数据中心、网络设备、智能手机等领域。 英伟达（NVDA）：NVIDIA Corporation，在图形处理单元（GPU）领域占据主导地位，同时也在人工智能、自动驾驶等新兴领域有广泛布局。 超威半导体（AMD）：Advanced Micro Devices, Inc.，主要生产微处理器、显卡等计算机硬件产品，与英特尔等公司竞争，在 PC 和服务器市场有一定份额。 KLA 公司（KLAC）：KLA-Tencor Corporation，是半导体制造过程中检测和量测设备的领先供应商，为半导体制造商提供工艺控制和良率管理解决方案。 阿斯麦（ASML）：ASML Holding N.V.，是全球领先的半导体光刻设备制造商，其光刻机是制造先进半导体芯片的关键设备。 拉姆研究（LRCX）：Lam Research Corporation，提供半导体制造过程中的刻蚀、薄膜沉积等设备和技术，是半导体设备领域的重要企业。 美满科技（MRVL）：Marvell Technology, Inc.，设计和制造各种高速通信和存储芯片，产品应用于网络、存储、无线等多个领域。 台积电（TSM）：Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited，是全球最大的半导体代工厂商，为众多半导体设计公司提供芯片制造服务，在先进制程工艺方面

$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ 再来

「即使是蒙著眼睛的猴子，随机掷飞镖选出的股票组合，表现也可能不逊于专业基金经理人精心挑选的投资组合」。 《漫步华尔街》读书报告**漫步华尔街，这条象征全球资本脉动的街道，向来被裹上神秘与繁复的面纱。直到翻开伯顿・墨基尔的《漫步华尔街》，这层迷雾才渐渐散去。墨基尔身兼普林斯顿大学经济学教授与资深投资顾问，既有学术界的沉稳思辨，又具市场实战的敏锐洞察，他以幽默浅白的笔触，将复杂的投资逻辑化为普通人能领略的风景。书中最让人印象深刻的，莫过于那句穿透市场迷思的金句：「即使是蒙著眼睛的猴子，随机掷飞镖选出的股票组合，表现也可能不逊于专业基金经理人精心挑选的投资组合」。这句话看似戏谑，却戳破了「专家能精准预测市场」的幻想。想起曾见身边朋友追随所谓「投资大神」，频繁买卖股票，最后收益却不及简单持有指数基金的长者，这恰好印证了墨基尔强调的「市场有效性」—— 股价早已反映公开资讯，试图「打败市场」往往是徒劳。墨基尔还提出「漫步理论」，主张投资应如闲逛街头般从容，而非在恐慌与贪婪中狂奔。他推崇指数基金，认为其低成本、广覆盖的特性，能让普通投资者分享经济成长的红利。如今走进银行或证券公司，不难发现越来越多理财顾问开始推荐指数产品，这正是书中理念逐步落地的印证。曾在咖啡厅听到两位白领讨论投资，其中一人说：「自从读了《漫步华尔街》，我不再整天盯著盘面，反而睡得更踏实了。」这句话，道尽了这本书带给投资者的宝贵启示 —— 投资不是投机，唯有保持理性与耐心，才能在波动的市场中稳步前行。 

比特币调整背后：主导地位是否动摇？加密股投资逻辑 比特币近期连跌三天，再次引发市场对牛市能否延续的讨论。在我看来，这更可能是技术性回调，而非趋势逆转。以下根据价格波动原因、主导地位变化及投资策略 进行简要解读。 ### 一、短期波动分析：资金博弈 与技术回调 比特币在冲高至12.3万美元后，短期浮盈累积吸引大量获利了结，加上期权到期产生清算压力，成为下跌主因。技术指标显示价格进入超买区，4小时K线图表明正在测试11.4-11.5万美元支撑。若守住该位，比特币有望迅速反弹；若失守，则可能进一步下探。 此外，宏观层面市场对未来降息预期缩减，部分套利资金短暂撤离加密市场，但比特币ETF流入仍显示长期配置需求未改。 ### 二、市场结构变 化：比特币的主导地位强化 比特币市值占比升至64%，反映机构资金推动其「数字黄金」定位加强。反观山寨币，面临技术同质化与资金虹吸压力，例如MicroStrategy「发债购币」策略吸引大量资金，使山寨币生存空间缩小。此外，比特币的抗政策风险能力更高，而许多山寨币受苛政影响，下跌潜力显著 。 ### 三、加密货币股票：优先布局合规龙头 **MicroStrategy （MSTR）**以杠杆化买币模式稳健增长，其比特币持仓每上涨1万美元，可带动60亿美元潜在利润。 **Coinbase（COI N）**发展多元收入模式，托管资产突破2500亿美元，显示其营运韧性强；虽交易市场波动，但长期看稳健增长可期 。 **Circle（CRCL）**的USDC凭借稳健储备与机构认可展现抗风险能力，但估值 泡沫需警惕。 **Galaxy Digital（GLXY）**布局AI和Web3基础设施，收入多元化逐渐显现，如市场复苏将释放更大价值。 ### 四、均衡布局应对波动 我认为， 比特币11.4万美元处为短期关键点，可分批建仓降低成本，同时利用看跌期权对冲风险。配

Costco的最后晚餐 Costco批发公司（纳斯达克代码：COST）公布季度每股收益为$4.02，低于分析师一致预期的$4.10，相差1.95%。与去年同期每股收益$3.71相比增长了8.36%。公司报告季度销售额为$637.2亿，超出分析师一致预期的$631.3亿，超出0.93%。与去年同期销售额$584.4亿相比增长了9.04%。 好市多利钱薄了，销售增加，代表著［薄利多销］，本是［可喜］现象，问题是［多销］情况能否延续，笔者抱持悲观态度。 美国总统特朗普上任后旋即公布向全球开惩关税其后又［弹弓手］延迟90天，但对中国却加完又加，绝不手软，特朗普这般厚此薄彼，明显是另有目的，其目的是令中国货贵到难以进口之同时，又迫使那些［买佢怕］的国家仿效其留难中国，令中国［无啖好食］，不过其如意算盘未必打得响。 特朗普对中国货赶尽杀绝，却令美国人心惊胆膻，他们不想挨贵货，更惊恐冇货卖，于是纷纷［先使未来钱］宁愿囤货在家，为暴风雨作好准备。美国人［先团未来货］，并不代表消费力增加，对好市多来说，中国货退市，代表著他们不得不重新［洗牌］，面对更多不明朗因素。季度业绩这场［盛宴］很有最后晚餐的味道。认真是［好事多磨］。

半导体是地球的灵魂 年纪一把但依然选择刺激的我早前迷恋于TQQQ，喜欢其大上大落的波动性及科技永远创新的特性，及至我发现TQQQ的成份并非百份百科技股时，我「 移情别恋」至反映著费城半导体市况的SOXL。 SOXL一向走势不俗（2012年更1拆15股）直至DEEPSEEK出现才出现大幅滑落，不过我相信危中有机，对SOXL依然投下信心一票，时藉股价于十元美元间徘徊，距离52周低位7.225不远，更是吸纳及炒卖良机。 科技必然比人类更长命而且是不会消失的，只要地球一日存在，每天都有出新科技诞生的可能。半导体产业是所有科技产品的灵魂，亦是地球的灵魂，不断的推陈出新的崭新科技，正是SOXL股价的有力承妥。

Robotaxi 投资三选一:Uber是躺赢之选 1. Cyngn（CYN）— 烟火般的短期投机标的 依托英伟达技术，专注于工厂自动化，提供类似「工业版滴滴」的叉车改装服务。然而，其财务表现如同一个漏油的油箱：股价在 2025 年从 3.2 美元跌至 0.03 美元（跌幅达 99%），Q1 收入仅 4.7 万美元，却因「与英伟达合作」的消息在单日上涨 295%。这是一只典型的「消息驱动型烟火股」，上涨时如烟火绚烂，下跌时犹如烟雾散尽。 2. Uber（UBER）— 流量为王的躺赢之选 Uber 虽然不生产汽车，但已经建立起「自动驾驶联盟」，接入了 Waymo、文远知行等 18 家技术企业。2025 年，迪拜 Robotaxi 订单量突破 50 万单，抽成模式堪比「数字时代的士牌照持有者」。以其 1.5 亿月活跃用户构建的流量护城河为主要优势，但需注意监管政策变数（例如旧金山撞车事件可能引发的审查）。 3. 汽车芯片 — 复苏中的车用电子核心 SiC 和 IGBT 功率芯片被称为电动车的「心脏瓣膜」。2025 年 Q1，英飞凌收入同比下降 11%，显现出颇具挑战性的库存压力。然而，中国的新基建浪潮（如广深高速 Robotaxi 专用车道）有望拉动需求回升。地平线征程 6 的芯片市占率从 5% 提升至 12%，国产替代的趋势逻辑也逐渐加强。 最终策略排序 1. Uber：流量抽成模式确定性最高，堪称「自动驾驶时代的收租公」 2. 汽车芯片：行业复苏后具备周期性弹性，如同「加油站老板」 3. Cyngn：投机属性浓厚，适合短线操作及高风险承担能力者的小额参与

我平仓了$Rigetti Computing(RGTI)$ ,我达标了！记得六月下旬时，我在「社区交易分享」排行榜的「长期效益」栏位列第56位：收益率38.07%，胜率83%。当时意识到，虽然胜率不错，但收益率仅属普通——相比其他网友动辄数百百分比，简直是小巫见大巫！于是，我决定微调投资策略：尝试延长持股时间才沽出。可惜效果未如预期⋯⋯直到昨夜，转机终于降临！我长期观察的「神仙股」RGTI出现异动。当时手上900股仍亏损近千美元，但我知道这是翻身良机。眼前有两条路：股价触及平均成本即沽出（不赚不赔）延后沽售（博取更高收益）最终，我选择了第三条路。凭经验深知，这只股不动则已，一动便势如疯牛！果不其然：昨夜RGTI最低价$11.86，最高飙至$13.56（波幅达15%），收报$12.599。在股市操作期间，我买入买出共17次，持股量最高达1,700股，在沽清后获利 $1,537美元。胜率稳守83.54%，收益率飙升至59.84%（达标！）注：所有交易均在$12.5以下完成，虽再次「早沽」，但我毫不后悔——投资本该如此！这次经验再次验证：股市剧震时，分段买入 + 分段沽出策略，能兼顾「稳健」与「收益」；条条大路通罗马，手法因人而异；我的核心策略：稳健中不忘进取，进取中不忘稳健！

$苹果(AAPL)$  苹果出售的是奢华感觉，那种感觉是独一无二 的，出售平机有如放血自杀，既赢不到对手 ，更令自己显得平庸，乃下下之策。

## 减肥药双雄震荡：NOVO与LLY的布局时机？ 近期减肥药巨头诺和诺德（NOVO）与礼来（LLY）股价剧烈波动，引发市场对药品股估值的重新审视。 诺和诺德当前股价51.8美元，较2024年高点回调幅度已显著扩大，主因竞争加剧（礼来Zepbound持续抢占市占）、Wegovy产能瓶颈未解，叠加前期减肥药热潮推动的300%+涨幅后，获利了结压力释放。目前股价处于低位震荡，估值市盈率仍维持35倍左右，短期需紧盯产能改善信号；其口服新药amycretin要到2026年才上市，短期难以扭转竞争格局。 礼来虽上调全年获利预期（Zepbound需求强劲），但口服减肥药orforglipron数据逊于预期，盘前曾暴跌14%。其核心优势在于Zepbound市占率持续攀升（2025年销售额预期200亿美元+），且阿兹海默药Donanemab即将获批；但60倍市盈率的高估值，使得任何利空都可能引发大幅回调。 投资策略上，诺和诺德短线可关注50美元附近支撑，长线需等待产能突破信号；礼来宜待回调至700美元以下分批布局。整体而言，减肥药仍是未来3-5年的投资主线，但波动性加剧，风险承受力较低者可透过医疗ETF（如XLV）分散布局。

苹果的「变心」与英特尔的「单身契机」 苹果毅然要「分手」，对回复「单身」的英特尔无疑是一个打击，但苹果早有外遇（早从2008年收购晶片公司PA Semi便埋下伏笔。）乃人尽皆知的事，如今分道扬镳，对英特尔来说未尝是一个解脱。 苹果离开固然冲击营收，却成英特尔转型的催化剂。其分拆制造与设计业务（IDM 2.0战略），反迎来三重契机： 代工业务破局：开放晶圆厂为台积电、三星以外「第三选择」，吸引美欧政府补助在地化生产。 设计轻装上阵：2024年将18A制程（等效1.8奈米）委外台积电生产，摆脱制程卡关窘境，处理器效能急追AMD。 抢攻AI与车用市场：分拆后资源聚焦AI晶片Gaudi3、车用自驾平台，避开与苹果的消费电子红海战。 数据佐证：2023年英特尔代工业务营收年增300%，虽基期低，却显现转型动能；设计部门更凭Core Ultra处理器夺回笔电市占率。 「过去想通吃设计与制造，如同要求法拉利自产引擎又兼营加油站。如今专注核心技术，才是生存之道。」——分析师Patrick Moorhead。 苹果的「变心」是技术迭代的必然，英特尔的「单身」反促成断腕重生。当产业从垂直分工走向垂直整合再转为「专业分拆」，两巨头各取所需——苹果赢得生态霸权，英特尔则在AI与晶片代工战场找回第二曲线。英特尔摆脱「全能包袱」，以分拆换取灵活性，有如火凤凰般获得重生，毕竟，专注做好一件事，比；「两头唔到岸」好。这大概是摩根士丹利等39间机构维持「持有」英特尔的主要原因。

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我开仓了30.0股$2倍做多COIN ETF-GraniteShares(CONL)$ ,总统签401属利好消息