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$Tempus AI(TEM)$ $MercadoLibre(MELI)$ $Cloudflare, Inc.(NET)$ $银休特(PODD)$ $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ 本文是美股实盘第十八篇： 1、收益率 总收益率 如上图所示，目前账户总收益来到了+858.07%，收益率相比上次继续上升；上次是++779.19%，这是总的账户收益率，接下来看下今年以来的收益率，如下图所示，今年以来的收益率为+49.58%（上次是+37.26%），期间纳斯达克+0.65%，相对收益+50.23%。 接下来说下持仓个股。 2、持仓个股 如上图所示，目前持仓5个股票： TEM（持仓占比29.39%，上次是24.24%）； Meli（持仓占比24.59%，上次是28.15%） NET（持仓占23.04%，上次是23.64%）； PODD（持仓占14.70%，上次是16.49%）； RXRX（持仓占比8.26%，上次是7.46%）； 可以看到目前仓位几乎是满仓。 时间：20250530 时间：20250615 如上图所示目前： TEM+52.11%(持仓成本为46.60)，上次+18.40%; Meli+24.64%(持仓成本为1903.93)，上次+34.63%； NET+50.46%(持仓成本为113.65)，上次+45.67%； PODD-2.0

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先说明下其中有三家公司都是埃隆·马斯克创立的：SpaceX、The Boring Company、Neuralink，不过这些公司都没有上市。他名下的上市公司是特斯拉。 需要注意的是这次公司名单相比上次大幅缩小（-45%）：从96到53。相关文章：聊下Founders Fund持仓组合 注意：下面的上市和未上市的备注是以美股统计的，未上市的有可能是上市的，不过不是在美股上市。 01 航空航天与交通 SpaceX（未上市） SpaceX正在引领航天工业。它在两个重要的市场运营，并在这些市场中占据主导地位：火箭发射和卫星互联网（通过星链）。 2024年12月，SpaceX及其部分投资者向员工发起的股份收购要约，对该公司的估值为3500亿美元，使其成为全球估值最高的私人公司。 创始人：埃隆·马斯克 Varda（未上市） Varda正在打造世界上首个太空工厂，将只能在微重力环境下制造的高价值材料带回地球。 创始人：威尔·布鲁伊、德利安·阿斯帕鲁霍夫、丹尼尔·马歇尔 Lyft（上市公司：截止目前市值为65.32亿美元） Lyft友好且实惠的点对点拼车模式正在改变现代交通。 创始人：约翰·齐默尔、洛根·格林 Postmates（未上市） Postmates正在改变城市货物流动方式，使任何人都能按需送达任何物品。 创始人：巴斯蒂安·莱曼、肖恩·普莱斯、萨姆·斯特里特 Impulse（未上市） Impulse Space通过高效运输加速太空未来。 创始人：汤姆·穆勒 02 分析与软件 Palantir（上市公司：截止目前市值为2829.77亿美元，最近两年美股市场的大牛股） Palantir开创性的软件让分析师能够理解海量信息。 创始人：亚历山大·卡普 Stripe（未上市） Stripe简化了在线金融交易，每年为数千家企业处理数十亿美元的交易。 创始人：帕特里克·科里森、约翰·科里森 N

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$Tempus AI(TEM)$ $Cloudflare, Inc.(NET)$ $MercadoLibre(MELI)$ $银休特(PODD)$ $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ 本文是美股实盘第十七篇： 1、收益率 总收益率 如上图所示，目前账户总收益来到了+779.19%，收益率相比上次变化很小；上次是+777.10%，这是总的账户收益率，接下来看下今年以来的收益率，如下图所示，今年以来的收益率为+37.26%（上次是+40.08%），期间纳斯达克-0.87%，相对收益+38.13%。 接下来说下持仓个股。 2、持仓个股 如上图所示，目前持仓5个股票： TEM（持仓占比24.24%，上次是27.80%）； Meli（持仓占比28.15%，上次是27.31%） NET（持仓占23.64%，上次是21.39%）； PODD（持仓占16.49%，上次是16.00%%）； RXRX（持仓占比7.46%，上次是7.47%）； 可以看到目前仓位几乎是满仓。 时间：20250515 时间：20250530 如上图所示目前： TEM+18.40%(持仓成本为46.60)，上次+39.75%; Meli+34.63%(持仓成本为1903.93)，上次+34.45%； NET+35.68%(持仓成本为113.65)，上次+35.68%； PODD+3.6

H&H International Investment（段永平管理的基金）披露的最新13F文件显示，截至2025年1季末，组合整体持仓市值为120.04亿美元，较2024年4季度持仓的145.16亿美元下降了17.31%。 先说个背景这个基金可能是他管理的资产的主要部分。主要理由是段永平先生在2025年浙江大学问答实录中的说道： 虽然管的钱比绝大多数职业投资人可能还多，我一个人管的钱可能相当于一个中型的对冲基金，估计更多，但是我并不会像他们那么忙，我看见好多人就三四百亿，天天忙。 如上图所示，该基金一个就11个股票，需要注意的是该基金的规模为120.14亿美元,换算成人民币约863亿人民币，如果是2024年四季度持仓的话那就是千亿基金人民币，这个基金规模持仓股票仅11个，如果是同类型的基金，我想不止这点股票。 接下来看下各个股票的具体情况： 第一大持仓： 苹果最新持仓占比为63.33%，持仓市值为76.02亿美元，持仓股数环比下降16.25%，说明了这期间减持了部分。 关于苹果多说几句，该基金苹果持仓金额占该基金的63.33%，这是多么看好苹果。我之前不是说我在看《大道：段永平投资问答录》，我已经看完一遍了，书中（P252）说到段永平先生最开始买苹果这个股票是在2011年（当时苹果3000亿美元市值），同时在这个之后苹果经历了各种下跌：2012-2013年出现55%的下跌，2015-2016年出现36%的下跌，2018年出现了40%的下跌，2020年出现了36%的下跌，不过在这个期间的每次大跌中段永平先生都会加仓，因为这是他少数几个能看懂的公司。在该书的228页也列出了他喜欢苹果的五个理由（总结起来就是好产品以及好行业），也是投资逻辑，感兴趣的可以看下这本书。 第二大持仓： 伯克希尔最新持仓占比为15.00%，持仓市值为18亿美元，持仓股数环比下降6.62%，说明

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$银休特(PODD)$ 美东时间2025年5月8日盘后公布一季度报，业绩公布后的交易日，该公司股价跳空并且大幅放量上涨，这说明公司业绩远超市场预期。当日涨幅为+20.88%，如下图所示。 先看下公司的简介，之后在看下公司的具体业绩情况。 关于 Insulet Corporation Insulet Corporation（纳斯达克股票代码：PODD）总部位于马萨诸塞州，是一家创新型医疗设备公司，致力于通过其 Omnipod 产品平台简化糖尿病及其他疾病患者的生活。Omnipod 胰岛素管理系统为传统的胰岛素给药方法提供了一种独特的替代方案。这种无管的一次性 Pod 采用简单、可穿戴的设计，可提供长达三天的不间断胰岛素输送，而无需看到或操作针头。Insulet 的旗舰创新产品 Omnipod 5 自动胰岛素给药系统与连续血糖监测仪集成，无需每天多次注射、无需手指操作即可管理血糖，在美国可通过兼容的个人智能手机或 Omnipod 5 控制器进行控制。 2025年一季报 收入为 5.690 亿美元，与去年同期的 4.417 亿美元相比增长了 28.8%，按固定汇率计算增长了 29.8%，超过了公司按固定汇率计算增长 25% 的指导范围上限；毛利率为 71.9%，与去年同期的 69.5%相比，增长了 240 个基点。（100基点=1%，下同） 按业务分类：Omnipod 总收入为 5.541 亿美元，增长 28.0%，按固定汇率计算增长 29.0%；给药业务收入为 1,490 万美元。 Omnipod收入按照地区分类：美国 Omnipod 收入 4.017 亿美元，增长 26.4%；国际 Omnipod 收入为 1.524 亿美元，增长 32.2%，按固定汇率计算增长 36.1%；

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$Tempus AI(TEM)$ $MercadoLibre(MELI)$ $Cloudflare, Inc.(NET)$ $银休特(PODD)$ $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ 本文是美股实盘第十六篇，相关文章： 1、收益率 如上图所示，目前账户总收益来到了+777.10%，收益率继续回升；上次是+670.48%，这是总的账户收益率，接下来看下今年以来的收益率，如下图所示，今年以来的收益率为+40.08%（上次是+23.06%），期间纳斯达克-0.69%，相对收益+40.77%。 接下来说下持仓个股。 2、持仓个股 如上图所示，目前持仓5个股票： TEM（持仓占比27.80%，上次是40.41%）； Meli（持仓占比27.31%，上次是28.64%） NET（持仓占21.39%，上次是19.29%）； 银休特（持仓占16.00%，上次是0%）； RXRX（持仓占比7.47%，上次是9.09%）； AUR (持仓占比0%，上次是2.49%)； 可以看到目前仓位几乎是满仓。 时间：20250501 时间：20250515 如上图所示目前： TEM+39.75%(持仓成本为46.60)，上次+7.21%; Meli+34.45%(持仓成本为1903.93)，上次+22.42%； NET+35.68%(持仓成本为113.65)，上次