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2025-01-07
Initial Report Part 6: Kaspi.kz (NASDAQ: KSPI), 117%% 5-yr Potential Upside (EIP, Dean Tay)
Currency The National Bank of Kazakhstan (NBK) heavily manages the Kazakh tenge, but the currency remains vulnerable to frequent devaluations during risky external conditions. The last major devaluation occurred in 2015 when the NBK abandoned its USD peg due to historically low oil prices, which depleted the Bank's foreign exchange reserves. Source: JP Morgan While the risk of such an event is currently low, given the tailwinds oil prices are experiencing from the Middle East geopolitical crisis, the country's rising import needs amid an infrastructure construction boom and robust demand are expected to keep the current account in deficit over the coming years, placing depreciatory pressures on the tenge. Analysts forecast the Kazakh tenge to trade within the range of KZT430-450 per USD ov
1.31万
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2025-01-08
$蔚来(NIO)$ 什么情况？突然跌个这么多？
精彩Inmoretion: 老哥，7块多成本的蔚来，你是去年9月高点时候进去的嘛[捂脸]
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2025-01-08
十年美债收益率飙涨近4.7%！市场波动加大，25年美股会泡沫破裂吗？
昨天英伟达一系列眼花缭乱的演示后，股价反而创了四个月来最差表现，单日下跌6.22%，[喷血] 有sell the fact的因素，更令市场担忧的是，利率飞速飙升，10年期国债收益率已经接近 4.70%了——除1998年，基本上美联储降息利率都会降，但是现在出现了互联网泡沫时期的现象，而且如果利率继续往上走，市场可能会出现更深的回调。周一洛克菲勒国际主席Ruchir Sharma表示，2025年美股的表现将很快落后于全球其他国家的股市，Sharma指出华尔街和所有投资者对2025年美股几乎都是高度一致的积极预期，这令他感到震惊。预期高度一致，估计是因为2024年大家都确实赚到钱了，美国国会山的政客们2024年的表现都超过市场表现，民主党上涨31%，共和党上涨26%，民主党主要持有科技股，不太多样化[吃瓜]去年科技股的强势表现确实是大超预期的，毕竟2023年的时候许多人对24年的预测都是小幅上涨，结果标普500去年涨幅高达23%，现在大家又对2025年的预测非常乐观，加之历史上连续三年实现20%以上的的回报其实并不常见，美股走势又成了投资者们新年开局需要思考的问题。[生病]大家觉得标普500指数能否实现连续三年涨幅超20%？2025年，如果市场波动加大，你有哪些投资建议和策略呢？[安慰]评论区分享你的观点或经验，一起赢取1000虎币奖励！🎁🎁 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $标普500(.SPX)$ $NQ100指数主连 2503(NQmain)
精彩科技股出现波动是受了美国职业欠缺岗位高于预期的影响，可能会增加美联储降息放缓的预期，同时有一位美联储官员又发表美股估值过高风险的言论。美国高科技公司都有很深的护城河，大幅下跌时都是加仓的机会
1.37万
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2025-01-07
未来黄金会冲击3000点？逻辑是什么
我在前文《0102：继续看好黄金2025年的表现！》和大家提到过，"最积极的机构当属高盛，该公司预计到2025年底金价将达到3000美元，并援引了央行需求和美联储降息预期作为理由。"伴随着美联储去年12月份利率会议与点阵图的落地，最近高盛的报告指出，不再预计2025年年底金价触及3000美元/盎司，而是需要推迟到2026年年中才能抵达，也就是说，新修正的观点比原来的判断晚了半年左右。2024年，黄金价格大涨了27.6%，跑赢了除了大饼和天然气意外的绝大多数大类资产，这方面的数据统计，我在前文《1231：再见2024，你好2025！》给大家讲解过，市场普遍认定，金价的这一波上涨是受到了美联储货币政策宽松，避险需求增加，以及全球央行持续购金的影响。然而，自去年11月初，川普胜选提振了美元走势，美元指数展开了一轮迄今三个月左右的上行攻势，令金价陷入调整走势。高盛Struyventu团队在去年11月份发布报告称，金价预计在2025年底将上涨至3000美元/盎司。如今一个季度过去，高盛Struyventu团队表示，考虑到美国通胀将继续下降，预计今年美联储将降息75个基点，低于此前预期的100个基点，并且2025年美国货币政策放松步伐放缓将抑制黄金ETF的需求，故而，高盛预计今年年底黄金价格将达到2910美元/盎司，而非此前预期的3000美元/盎司，而3000这个位置，预计需要到2026年年中才能触及。简单一句话总结，方向上依然看涨，只不过节奏上比原先慢一些，不就是1盎司差90美元嘛，市场上但凡给点借口，金价一加速的事情。至于我个人有关于黄金价格2025年的展望，我把公开课视频切片的第三部分分享给大家，你们可以去看一下视频录播——当然，以上的分享属于相对中长期的观点，就日内操作的短线来说，昨天的直播课上，我已经非常明确的告诉大家可以进场做多，并且我测算出来的点位，是2615-2620美
精彩美元升，黄金白银也升，许导我真搞不懂了？
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2025-01-08
英伟达股价为何“闪崩”？“科技春晚”交易员大举抛售看涨期权
由于一系列好坏参半的经济数据以及对通胀上升的担忧，交易员重新调整了对美联储未来证策的预期，削弱了对降息的押注，美股周二全线收跌。其中，科技股表现尤为疲软，大型科技股的抛售潮拖累了整体市场。 截至收盘，道指下跌0.42%，标普500下跌1.11%，而科技股权重较大的纳指跌幅达到1.89%。 $英伟达(NVDA)$ 股价重挫超6%，成为当天纳指下跌的最大拖累之一。 $特斯拉(TSLA)$ 也表现不佳，下跌约4%。美国银行将特斯拉的股票评级下调，理由是估值过高以及企业策略可能存在风险。这一评级调整加剧了市场对高估值成长股的担忧，进一步压制了投资者情绪。 英伟达发新品，为何股价还下跌？ 1月7日（周二），英伟达股价高开，盘初一度上涨近2.5%，但很快大幅回落。开盘不到半小时后，股价转跌，此后持续走低，尾盘刷新日低，最终收跌6.2%，这是英伟达自2024年9月3日以来的最大单日跌幅。 那么问题来了CES大会上发布新品、CEO黄仁勋发表震撼演讲，英伟达为何仍遭遇大跌？ 市场预期与实际发布的错位 英伟达CEO黄仁勋在CES大会上的主题演讲备受期待。市场在大会前对公司的核心产品发布抱有极高期待，尤其是围绕Blackwell AI芯片的后续进展。 然而，演讲中尽管展示了多项亮点产品，如GB10微型AI超级芯片、Cosmos机器人开发平台和自动驾驶技术的战略蓝图，但却没有提及Blackwell芯片的具体落地时间。仅一句“可能会在3月份的GTC大会上亮相”显然不足以满足市场对短期利好的渴望。 更关键的是，CES的内容虽然展现了英伟达在AI、自动驾驶和机器人领域的前瞻性，但这些领域的实际商业化路径仍需时间。对于高估值的英伟达而言，投资者在高
精彩英伟达高点从来不套人，反复摸高好几次了
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2024-12-29
【谋周记】2025美股怎么布局？（2024年/54 总第203期）
先说我的观点：2025将是美股的又一个牛市。 支持美股明年牛市有三大硬核逻辑： 1）美国经济基本面良好。 预期PCE在2025年将持续平稳下降 通胀处于一个持续下降的趋势。 失业率维持在一个历史的低位。 美国家庭债务坏账率自2023年年底，坏账率触顶，并有下滑趋势。这和失业率数据相互佐证。 银行财报是评估美国经济状况最有力的数据。四大行用户占美国人口一半左右，最新的财报显示美国银行的信用卡坏账率从3.88%下跌到3.70%，JP Morgan的信用卡坏账率从3.50%下跌到3.24% 2）“FED Put”（美联储兜底）效应 “FED Put”（美联储兜底）是美股市场中的一种预期，指的是投资者相信当市场出现剧烈下跌时，美联储会通过宽松的货币政策（如降息、量化宽松或提供流动性）来稳定市场。这一概念来源于期权术语“看跌期权”（Put Option），其作用类似于为资产价格提供“保险”，即在市场下跌时下场兜底。这种信念始于1987年股市崩盘后时任美联储主席格林斯潘的干预行动，并在2008年金融危机和2020年疫情期间得到强化。 美联储虽然延迟了降息，但经济还是处于降息周期。美联储的政策倾向表明，当经济或金融市场面临重大压力时，其可能采取进一步宽松措施。这种潜在的政策支持被视为“FED Put”的体现 当然，“FED Put”也有争议。一方面，它可以稳定市场情绪，避免系统性风险；另一方面，这种预期可能导致投资者过度冒险，滋生资产泡沫。 3）AI第二波ToB浪潮开始呈现。 AI的第一波浪潮- 以芯片为核心构建AI架构。 这是一场不问成本的军备竞赛，最大的受益者无疑是 $英伟达(NVDA)$ AI的第二波浪潮：在ToB企业中落地。 在这个阶段，华尔街不止关注新产品的发布，更看重毛利率的提升。这个阶段，大量的
精彩老师请问一下 TLT这波预计要跌到哪里为止？大概？2025年美国长债利率您认为会突破5%或长期维持在4.5以上吗？感谢[微笑]
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2025-01-05
【谋周报】20万实盘大挑战策略（2025年/01 总第204期）
前段时间到国内和很多机构朋友交流，被提到很多的一个问题就是，对于风险偏好比较低的投资者怎么去构筑一个年化收益10%的策略？我的答案就是：大道至简，就用 $纳指100ETF(QQQ)$ 一个标的，配合Sell Put期权策略就能实现。具体的计算首先，这是一个有现金兜底的Cash-secured Sell Put，不是裸卖。以下图的实盘为例，假设当前QQQ价格是530，我们可以选择Delta为0.2左右的行权价如515。1手期权需要准备兜底的现金：515 x 100 = 51,5001手期权得到的权利金：4.22 x 100 = 422年化收益计算（422 x 12）/ 51,500 = 9.8%51,500现金在账户上，券商会给你大概4%的利息。那么我们合计的盈利是：9.8% + 4% = 13.8%我们可以做月期权，就是每个月做一次Sell Put，如果追求更高收益的话，可以每两个星期做一次。通过计算，这个策略盈利10%以上的胜率高达84%。ChatGPT的回答如果跌破行权价怎么办？滚轮策略当然，过程中一定回碰到跌破行权价的情况，这个时候我们就应用滚轮策略来应对。20万刀实盘大挑战光是说说或许说服力不大，我正准备用自己的账户在2025年来跑一次这个策略，所有交易、持仓金额公开。这个账户就设定为20万美刀。这个大挑战将从1月20日开始，敬请留意。本周操作 平了特斯拉的空头仓位，全面转为多头。买入微软的Leap Call欢迎订阅我的实盘交易分享：谋定后动的个人主页以及我的公司
精彩在做月滚单的基础上，加入2~3个月的滚单，将兜底的资金在原基础上增加约3分之1即可，增加资金的使用率的同时兼顾风险控制。
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2025-01-08
【投资机会】美股七巨头走势分析
美股“七巨头”指的是Alphabet（谷歌母公司）、亚马逊、苹果、Meta（前Facebook）、微软、英伟达和特斯拉这七家科技巨头。这些公司在全球科技行业中占据主导地位，其股价走势对美股市场具有重要影响。 一、技术面分析 1. K线技术分析 通过观察美股“七巨头”的K线图，可以发现这些公司的股价在过去几年中呈现出整体上涨的趋势。然而，近期部分公司的股价出现了回调。例如，特斯拉的股价在经历了一段时间的飙升后，近期出现了明显的下跌。这可能与市场情绪的变化、宏观经济环境的变化以及公司业绩的波动有关。 2. 估值指标分析 部分美股“七巨头”的股价已经高于公允价值。例如，苹果和特斯拉的股价被认为已经远远高于公允价值，而谷歌、英伟达和微软等公司的股价则被认为仍有上涨潜力。这表明，虽然这些公司的基本面仍然强劲，但部分公司的股价可能已经反映了未来的增长预期，存在一定的回调风险。 二、基本面分析 1. 业绩增长 美股“七巨头”在各自的领域内均保持着强劲的增长势头。例如，苹果在智能手机、平板电脑和个人计算机市场占据主导地位，同时在消费电子、穿戴设备和数字服务等领域持续创新。微软在云计算领域的布局尤为成功，Azure云平台逐渐成为全球第二大云服务提供商。这些公司的业绩增长为其股价提供了坚实的支撑。 2. 创新能力和技术布局 美股“七巨头”在人工智能、自动驾驶、云计算等前沿技术领域进行了巨额投资。例如，英伟达受益于AI的推动，其营收和利润预计将持续增长。特斯拉在电动汽车领域取得了革命性突破，同时在能源存储、自动驾驶和可再生能源等领域的创新也使其成为全球科技行业的佼佼者。这些公司的创新能力和技术布局为其未来的发展提供了强劲的动力。 3. 宏观经济环境和市场情绪 近期，美国通胀压力重新抬头，市场对美联储降息的预期被推迟。这导致风险资产走势受到打压，美股“七巨头”的股价也受到影响。此外，市场情绪的变化
精彩付老师，英伟达虽然昨晚又跳水，不知道后面还会不会短期再调整一下，现在能逢低做一下底仓吗
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2025-01-08
$YINN 20250110 30.0 CALL$ 先止损了，缅A耗掉我太多感情和本金了。我主观情感上很愿意做多富时中国，奈何，做交易不能被这种情感左右，市场总是在教你成长、做人。
精彩到了美股还买垃圾，怪谁，哈哈哈
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2025-01-08
$NVDA 20250117 150.0 PUT$ 为自己的勇气博弈鼓掌👏 像这样一根大阳线的反转，能管3天。只要今天是以这样的大阳线收盘，那我这个put就再多拿一拿。
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2025-01-08
英伟达投资合作版图全鉴赏 看看黄老板都投了谁？
美国股市周二(1月7日)全线回落，虽然今天英伟达的股价高位大跌，但英伟达老板黄仁勋在CES大会上展现出了更加庞大的战略野心，令人们对于整个芯片和AI产业链充满着期待。今天我们可以换个角度来，跳出英伟达自身看看这只大盘股，他们的触手已经伸到了哪些领域？说不定会有不错的潜在投资机会。
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2025-01-08
热点 | OpenAI：2024年第四季度投后季度报告
作者 | Wendy 设计 | 马田田 Z Research Factory观点 2024年第四季度OpenAI举行了12天的发布会，发布了新一代推理模型o3系列，预计将在2025年1月正式上线。该系列模型较上一代o1系列在解决问题、编程、研究分析前沿科学课题的能力上实现了较大突破。正式上线了此前发布的o1模型正式版、Sora、Canvas、高级视频语音等功能。财务方面，OpenAI完成新一轮66亿+15亿美元的融资及提升40亿美元的循环信贷额度，可使用流动资金超100亿美元。此外，OpenAI聘请Caitlin担任硬件开发负责人，重启人形机器人项目，并于博通和台积电合作开发驱动人形机器人所需的推理处理器及AI芯片。 PART.1 OpenAI发布新一代推理模型OpenAI o3 12月6日，OpenAI发布新一代推理模型o3，o3是2024年9月发布的o1模型系列的升级版本，拥有o3和o3mini两个版本。在某些条件下，o3可以接近实现AGI，也就是完成一切人类可以完成的任务。o3系列模型在使用场景和学习输出效率上较o1系列有较大提升。 OpenAI o3较OpenAI o1的提升： 打破ARC-AGI分数记录：在通过图形逻辑推理来测试模型解决问题能力的ARC-AGI测试中，o3在低计算场景中得分75.7%（总分100%），在高计算测试中得分87.5%，三倍高于o1 25%-32%的得分。这意味着o3达到了人类水平85%。 图：OpenAI o3解决适应新问题的能力 编程能力的提升：在衡量编程能力的Codeforces Elo评分中，o3取得2,727分，远高于o1的1,891分。在代码生成评估基准SWE-bench Verified中，o3准确率达到71.7%，比o1高出22.8%。此外，O3mini也在中等推理时间模式的变现上超越o1。 图：OpenAI o3在编程能
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2025-01-08
做空了RGTI又成功拉，早上起来愉快的收获10个点的利润额，捏哈哈。 $Rigetti Computing(RGTI)$ $微型NQ100指数主连 2503(MNQmain)$
精彩这里有券源哦，这点赞，不是所有地方都有券的
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2025-01-07
2025年必须关注的5个经济指标
新年正式开启。在经历了2024年股市的卓越表现后，市场以一段“疲软”收尾，同时伴随着令人意外的选举结果和顽固不退的通胀担忧，这也在债券市场表现不佳中得以体现。那么，随着我们迈入2025年，有哪些关键指标值得关注，以帮助预测市场走向？以下是2025年值得关注的五个关键指标。 1 企业盈利 盈利是推动股价上涨的关键动力。这一点可以从150多年的股市历史中得到验证。如果企业盈利增长上升，那么股价很可能也会上涨，其他条件不变时尤其如此。这一点在估值昂贵的市场中仍然适用。目前标普500的市盈率为26倍，这已接近历史最高水平。如果企业盈利增长下降，股价则面临大幅下跌的高风险，特别是在估值较高的情况下。因此，2025年对企业盈利状况保持高度关注至关重要。 当前形势 自2023年第三季度以来，企业利润在运营收益基础上保持中等个位数的增长速度。展望2025年底，预计企业盈利将加速至中两位数的增长率。 （图片：S&P Global盈利增长图表） 盈利预期显然很乐观。如果企业像过去几年一样能够实现这一高盈利目标，那么股价应会随之上涨。然而，如果企业盈利未能达到这些高目标，标普500自2023年万圣节以来的强劲涨势可能会受到抑制。如果盈利增长实际下降甚至出现负增长，尽管当前预测离此情境尚远，但市场可能会出现大幅下行风险。随着第四季度财报季在1月中旬开始，我们将了解更多细节。 2 收益率曲线 近年来，收益率曲线倒挂现象已被广泛报道。这种“倒挂”指的是短期国债（如3个月、2年）收益率高于长期国债（如10年、30年）收益率的情况。这种现象通常是因为投资者愿意接受较低的长期收益率，以锁定当前利率水平，反映出他们对经济衰退的担忧，并预计美联储将降息以刺激经济增长。 （图片：StockCharts.com收益率曲线图表） 这一指标有多可靠？ 它曾准确预测了过去13次经济衰退。自