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2025-01-15
美12月CPI数据点评：符合预期，缓解鹰派预期
美联储3月会降息吗？ 今日美国劳工部公布的12月CPI报告，整体基本符合预期，核心CPI甚至出现了超预期的放缓，给再通胀交易泼冷水，有效提振了市场情绪，风险资产纷纷起舞。 具体来看： 美国11月未季调CPI同比增速为2.888%，略低于预期的同比增2.9%，环比微涨，季调后环比增0.4%，为去年3月以来最快，核心CPI同比增速为3.25%，环比增0.23%为8月以来最低，整体低于预期。 住房通胀同比增4.6%，增速下降了0.1个百分点，环比增0.27%，其中房租同比增4.6%，环比增0.26%，业主等价租金同比增4.8%，环比增0.3%，同比增速均放缓0.1个百分点； 能源同比跌0.4%，环比增2.63%； 二手车同比跌3.43%，环比续涨1.2%； 新车同比跌0.4%，环比增0.47%； 交通运输同比增7.48%，环比增0.5%； 医疗保健同比增2.84%，环比增0.15%； 食品饮料同比增2.4%，环比增0.28%； 休闲娱乐同比增1.48%，环比增0.07%； 鞋帽衣服同比增1.24%，环比增0.1%； 教育和通信服务同比增0.61%，环比持平； 核心商品同比跌0.53%，环比增0.05%；排除房租后的服务同比增4.03%，环比增0.36%； 三个月核心CPI年化率为3.3%，六个月年化为3.2%，短期年化下跌，长期反弹。 总体来看，这份CPI增速有所反弹，不过整体还略微低于预期，尤其是住房和超级核心通胀，这对未来的通胀能给出乐观的指引；然而，由于环比增速变快，尤其是许多细分项目出现了明显的反弹，比如排除住房后的服务通胀环比增速几乎是11月的三倍，这指向未来一段时间依旧需要去通胀，美联储抗通胀的最后一英里依然颠簸不平。这份报告依旧指向1月不降息，但交易员上调了美联储的降息预期，上半年降息依旧可期。数据公布
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2025-01-16
Nvidia：机器人改变一切
引言与投资论点 我在2023年4月初首次在Seeking Alpha上开始关注 英伟达公司（NVIDIA Corporation，NASDAQ: NVDA） 的股票，当时给予了“持有”的评级，认为其在该行业内表现过热。然而，我低估了这家公司的潜力，尤其是在人工智能（AI）发展中的核心作用（实际上，我认为自己低估了AI本身的机遇）。我的最近两篇文章也都维持了“持有”评级，因为随着NVDA股价逐渐走低，它开始向“以合理价格增长”的类别靠拢，而不是“以任何价格增长”。 尽管如此，我对其缺乏多元化布局感到担忧。成为市场领导者并占据约90%的终端市场份额确实非常出色，但当有那么多竞争对手试图抢占市场份额，而其终端市场总体上具有周期性特征时，这些问题不容忽视。这正是我之前不看好的原因。 自我发布关于NVDA的最新财报预览文章以来，公司再次超出市场共识预期，但并未真正令市场感到意外，正如财报发布后的市场反应所示。因此，NVDA当前交易价格较之前下降了10%。此外，英伟达CEO最近关于机器人技术的宣布，使我对其对半导体业务周期依赖的担忧减轻不少。预计随着机器人技术的发展及其总可服务市场（TAM）的扩大，未来8至10年内，英伟达的盈利可能会更加稳定地增长。 基于上述考虑，我决定将NVDA的评级上调为“买入”，并更加注重长期投资思维。 为什么我改变了对NVDA的看法？ 自从我发布了英伟达（NVIDIA）Q3预览文章后，一直没有跟进公司的最新财务数据，因此让我简要回顾一下相关内容。英伟达报告显示，其销售额达到 350.8亿美元（同比增长90%），每股调整后收益为 0.81美元（同比三位数增长），分别超出市场预期 2.81% 和 4.63%。GPU服务器市场的增长仍是推动公司收入扩张的关键因素，主要客户（几乎涵盖了“Mag-7”企业，除了英伟达本身）正在尽可能多地订购和购买这些产品。 此前，英伟达
1.54万
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2025-01-17
$台积电(TSM)$ 台积电跟特斯拉一样每月公布月报，所以财报重点看Q1业绩预期跟2025年整体预期。2025年整体收入预计增长20%，达1130亿美元。预计2025年Q1销售额为250亿-258亿美元。2025年资本支出预计增长至380-420亿美元。对于收入增长，机构看法是年度增长会比台积电预期要高，会增长26～30%。财报数据整体符合分析师预期，机构评级目标价250，所以，继续看涨英伟达！当然做台积电也一样，不过考虑保证金性价和隐含波动率，还是英伟达性价比会更高一些。 $德银沪深300指数ETF(ASHR)$ 12月10日跟11日成交的单腿看涨大单 $ASHR 20250221 29.0 CALL$ 6.64万手移仓到了3月 $ASHR 20250321 28.0 CALL$ 看k线图可以发现，29call的买入价格0.94，平仓价格0.14，爆亏85%。期权价格暴跌的主要原因来自时间损耗。这单是场内交易，从这次roll仓可以看出，机构是真的很笃定中概会涨，但又怕中概行情磨磨蹭蹭以至于期权等不到2月21日。所以买2026年到期期权某种程度上很合理。
精彩马甲: 短期注意下风险，黄没有回答_s转_L的问题，H卡下降50%的话，短期会影响营收。“NVIDIA’s Hopper architecture will continue to use CoWoS-S process technology. Overall, NVIDIA will gradually shift production capacity from CoWoS-S to the more advanced and complex CoWoS-L. As CoWoS-L capacity increases, there is no issue of reduced overall CoWoS capacity.” “CoWoS-L process is more complex than CoWoS-S, and capacity continues to grow. It is expected that the overall CoWoS capacity will continue to increase significantly this year.” When asked by reporters about concerns in the market regarding GB200 server cooling, Jensen Huang pointed out that “the cooling technology of the Blackwell platform is relatively complex. However, the Blackwell system has already entered full-scale production, and the challenges encountered in the initial stages are quite normal given the system’s complexity. The Blackwell system has already begun shipping to global customers.”
1.08万
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2025-01-16
芯片股行情将至！1月16日盘前分析
SPX Image 全球大部分地区在更低的PPI和CPI之后呈现绿箭头，这帮助了通胀的改善。现在，我们需要看看2025年华盛顿的财政议程如何展开。来自历峰集团和台积电的盈利报告正在帮助早晨的市场情绪。SPX期货+12，延续了昨天的跳空上扬走势。有些人问，这是否会开启一个新的活跃的看涨序列？我们还不确定，但我们有$5905作为多头的支撑点，将观察股票是否开始表现得更好。调整并逐步进入跳空区间，这样我们可以管理头寸并逢低买入。我们将观察市场是否试图突破上方的下行趋势线，或在未来几天被拒绝。SPX 6000-6021。 SPY Image SPY周一在$578附近的枢轴点做了一个RDR（反转日），以覆盖一些空头头寸，昨天给出$589.20作为多头的支撑。让我们看看接下来市场如何运行。昨天的高点为$593.94，面临DT线阻力，接近$597.50。随着时间推移，我们将了解这一范围是否保持完整，或者市场是否会尝试突破DT线。 QQQ Image 为了让科技板块重新获得领导地位，QQQ需要守住$511并逐步突破$522附近的阻力。观察领导股的表现线索，并根据情况进行交易。 IWM Image IWM在周一围绕$215.31做了一个RDR，并在周二表现出了一些相对强势。小盘股在轻微CPI的背景下表现更好。现在，IWM需要守住$223附近，以建立市场信心，从而改善该板块。 XBI Image XBI仍然落后。如果你是多头，请设置$86作为强制止损位。如果这个板块想要改善，需要突破并保持在$89.66以上。 XLE Image XLE是2024年表现最差的板块之一，因此它成为1月份效应的一个不错的关注点。从$83.09的RDR上涨至$92以上。我们很好地捕获了OXY和VAL的股票和期权交易。核心头寸在XLE达到$91.30时卖出。恭喜那些持有更长时间的投资者。现在即将面临一些阻力。 XLF
精彩这篇分析太专业了，受益良多！[强]
1.34万
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2025-01-16
特斯拉升涨8%，将如何在 2025 年引领行业
自上次对特斯拉公司（Tesla, Inc.，NASDAQ:TSLA）的分析以来，受唐纳德·特朗普连任和CEO埃隆·马斯克重新专注于创新与扩张的推动，TSLA的目标价远比预期更快地实现。上次分析主要关注特斯拉的生产和交付趋势，而本次分析则更新了对2024年第四季度生产交付数据及储能业务部署情况的评估，并结合技术分析展望2025年第一季度目标，重申对TSLA在2025年的买入评级。 储能生产迈向100 GWh及25,000美元电动车扩展计划 特斯拉股票的核心基本面在于其强劲的生产和交付增长。从2019财年的30.23万辆Model 3/Y年产量到2023财年的177.5万辆，其增长显著；尽管2024财年因设施升级轻微下降至167.9万辆，但较2019财年仍有456%的增长。同样，总汽车产量从2019年的36.5万辆增长到2023年的184.6万辆，2024年略降至177.3万辆，同比增加386%。交付量方面，Model 3/Y从2019年的30.09万辆增长至2023年的174万辆，2024年小幅回落至170.4万辆，较2019年增长466%。 在2024年第四季度，特斯拉生产了43.672万辆Model 3/Y（同比下降8%）和2.273万辆其他车型（同比增长25%），总计45.95万辆（同比下降7%）。而交付量则达到47.19万辆Model 3/Y（同比增长2%）和2.36万辆其他车型（同比增长3%），总计49.56万辆（同比增长2%）。这些数据表明特斯拉在扩大运营规模和满足日益增长的需求方面卓有成效，这使其能够通过规模经济降低单位成本并改善盈利能力。 Image 此外，特斯拉的储能业务（包括Megapack和Powerwall）是其快速增长和收入多元化的重要推动力。Lathrop Megapack工厂在2024年第三季度的周产量达到200台，相当于年产40 GWh。公司计
精彩利好出尽了，没有其他支撑的话，再暴涨就是马首富的个人魅力了
1.22万
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2025-01-16
$TSLA 20250117 450.0 CALL$ 昨天四点多醒来喝水看到特斯拉涨到8%，睡眼惺忪中紧急sc了一波，感觉每次特斯拉一晚拉升到顶的时候总是捡零花钱的好日子🤤🤤
精彩确实，但是你这半夜四点多能起来遇到这一手也是可以的[哟哟]
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2025-01-16
$TSM 20250117 207.5 CALL$ 台积电真的太稳了，管你asic还是gpu还是手机，我都要吃[丢脸] 以后高端制造的优势和价格更能吃得开，这份指引最低比预期最高还高2％...达子后面看你的了
精彩果然，昨天台积电财报出来，不少人跟着吃到肉了
1.04万
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2025-01-16
seeking β day 217，下一个20年的β（下） 欢迎关注公众号：股海彦祖 无操作。看标题我今天写的是（下），那（上）在哪呢？在昨天，但公众号上没通过审核，反而小红书微博都发出去了。今天接着写。 电力在未来一定会更紧缺，不像国内有充足的水资源发电，国外还是依靠传统电力多一些，或风力等清洁发电，但远远不能满足未来的电力需求。预计到2027年，某个未来革命性的行业（昨天没过审就因为这个行业名，不敢写了）每年消耗的电量将达到85太瓦时至134太瓦时（1太瓦时为10亿度电），约等于2023年北京市全年的总耗电量。传统能源发电一定是不够的，人类要寻求更高效发电的方式，那么很大概率就是核电。 核电主要分为聚变和裂变发电。技术上裂变已经比较成熟，原子弹就是裂变，我昨晚买入的oklo就是裂变核电。还有更高难度的是聚变，太阳就是聚变，聚变所产生的能量比裂变更大，但人类还不可控。未来可能会产生一家小型核电站为单一区域甚至公司供电的情况发生。诚然随着英伟达技术的进步，能耗比再快速提升，但还远远跟不上算力的爆发性增长对电力的爆发性需求增长，所以未来耗电量也是指数型增长的。 这两天我在乌鲁木齐，前几年新疆就有大量的耗电，但后来慢慢都被转移了，再后来随着算法规则的更新，那个行当也逐渐消失。但过去一年，那个虚拟的东西价格又创了新高，近十年来看，其走势更是远远甩开所有资产。很多时候，认知真的决定财富。当然事物的发展也可能发生巨变，过去的正确认识可能变的完全错误。总之，保持学习，勤于思考，是一辈子都需要的。 希望今晚的文章能发出去，晚安😴 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$
精彩NNE 和 OKLO 在未来核电市场还是值得期待的
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2025-01-16
$TSM 20250117 195.0 PUT$ 跟着常老师学习，期权要考虑的东西太多了，是一条漫长的路
精彩在哪里可以学啊
1.14万
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2025-01-16
2025年前景广阔，但礼来依旧存在执行风险
礼来在2024年表现强劲，但在年底时有所下跌。由于GLP-1药物的巨大增长率和供应问题。有外国分析师认为，投资者不应过于关注季度间的业绩，而且，有更多的证据表明2025年将是一个大年。 作者：Stone Fox Capital 大幅增长 礼来公司在进入大型摩根大通医疗保健投资者会议之前，提前宣布2024年第四季度收入未达预期，但生物制药公司报告了巨大的增长。许多季度波动可能会导致短期内未达目标，而不会扰乱长期增长轨迹。 来源：摩根大通医疗保健报告 该公司仅报告第三季度收入为114.4亿美元，而第四季度的指引收入目标非常激进，为139亿美元。礼来公司仅达到135亿美元的收入，但收入仍比上一季度增长了约15亿美元，这相当于年化收入增长约60亿美元。 礼来公司提前宣布了第四季度以下药物的数字： Mounjaro——35亿美元，高于第三季度的31亿美元 Zepbound——19亿美元，高于第三季度的12.6亿美元 生物制药公司报告了爆炸性增长，并暗示季度末库存水平较低，而支付方动态可能减缓了12月销售。最终，随着新制造设施的建成和时间的推进，这些问题将得到解决。 在提前宣布的新闻稿中，首席执行官David Ricks强调了2025年上半年显著的生产增长预测，如下所示： Mounjaro和Zepbound在第四季度实现了强劲的销售增长，我们预计这种趋势将持续到2025年。我们还将增加额外的制造能力，并预计在2025年上半年与2024年上半年相比，至少生产60%以上的可销售剂量的肠促胰岛素。 礼来公司预计2025年收入为580亿至610亿美元，分析师目前略高于580亿美元。该指引预测全年销售增长32%，而管理团队实际上在2024年开始时仅给出了保守的410亿美元数字。 来源：摩根大通医疗保健报告 今年减肥药物市场无疑非常活跃，竞争加剧，且
精彩抄底时刻，业绩也没有多差
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2025-01-16
250116复盘
复盘 昨天CPI公布后，三大股指大涨， 我在前天的复盘中也说了反弹的可能比较大了，但是这次涨这么多还是有些超预期。 我在这次CPI公布之前策略是：1/4科技股（或ETF），1/4价值股（银行、大宗、工业 都是ETF）。1/2 在老虎钱袋子。价值股没有对冲，全部都是多头仓位。科技股 都做了止盈且有对冲。这是一个让我比较安心的比例，既不会因为CPI暴雷而导致再次大跌而蒙受过多损失。也不会因为CPI超过预期大涨而踏空。说白了：投资有两个关键原则：减少自己判断失败的风险；要让自己舒服，因为一旦有不舒服（踏空的焦虑或亏损的恐惧）情绪存在，操作就很有可能变形，而造成损失。 未来预判 实际上美联储最喜欢的通胀指标是PCE，这个要等29号（大年初一），老鲍发言之后才会公布，且还有tsla、meta的财报。当天要热闹了。 明天早盘会有核心零售数据。 周三 暗池 实际上是减了不少的，周四/周五操作不能太冲动，可能会有冲高回落。如果要建仓，要分批建仓，避免建在半山腰。如果回调的话，缺口上方5905是个点位。 周四/周五很重要。1月17日会有很多远期的期权，主力会rollover他们的仓位，到时候要看下主力们是怎么布置的。周四周五的波动性可能会比较大，会有过山车，即是短线的机会也是短线的风险，如果是长线的就不用太关心了。 个股 NVDA：主力是向2月底，3月布置的。过热的问题到时候应该也会解决。向上会有140、145 重要点位。 TSLA：是个高成长股，对美债收益率非常敏感。昨天美债收益率暴跌，但是美元指数并没有跌。如果美债周四/周五没有反弹的话，对TSLA是一个基础条件。如果周四、周五回调的话，TSLA可能会有倒车接人出现。TSLA如果走回调波的话，应该会有不错的走势，是个下行趋势的突破。 DJT：缺口在42.5，在44、45 会有个大的点位。 昨日操作 加仓了金融ETF：XLF，银行股2025
1.88万
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2025-01-16
微软、英伟达纷纷站队！量子概念股，到底是反弹，还是彻底反转？
近日纽约大学教授Aswath Damodaran表示，量子计算公司几乎没有真正的业务，唯一能想到火起来的原因就是扎克伯格和黄仁勋：说直白一点，就是量子计算都是妖股，但近日英伟达公司突然表示，黄仁勋将在3月份年度GTC活动上为量子计算领域站台。黄仁勋态度大反转，加上微软周二也开始站台量子计算，市场热情再度被点燃。都说要挣认知范围内的钱，对于“量子计算”，小虎们是持看多or看空的态度呢？评论区分享你的观点或近日操作，一起赢取虎币奖励！ $Quantum Computing Inc.(QUBT)$ $昆腾(QMCO)$ $IONQ Inc.(IONQ)$ $Rigetti Computing(RGTI)$
精彩就像当初btc一样，其实大家都知道这个是未来的趋势
1.05万
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2025-01-16
老铺黄金创历史新高，港股部分次新股遭到资金炒作
图片 大家好，我是匠心，这里是我的复盘笔记 今日行情： 港股大盘指数普涨，国企指数涨1.24%，恒生指数涨1.23%，恒生科技指数涨1.23%。 A股大盘指数普涨，北证50涨2.04%，创业板指涨0.66%，深证成指涨0.41%，上证指数涨0.28%，科创50跌2.17%。 美股大盘指数普涨，纳斯达克涨2.45%，标普500涨1.83%，道琼斯涨1.65%。 科网股普涨，哔哩哔哩涨4.96%，商汤涨2.26%，小米集团涨2.23%，京东集团涨2.19%，美团涨2.15%，快手涨1.49%，网易涨1.42%，微博涨1.40%，百度涨0.76%，腾讯控股涨0.63%。 内房股普涨，远洋集团涨4.70%，融创涨4.58%，龙湖集团涨2.77%，新城发展涨2.37%，世茂集团涨2.30%，旭辉控股涨1.96%，雅居乐涨1.67%，中国海外发展涨1.61%，美的置业涨1.39%，中国海外宏洋集团涨1.20%，龙光集团涨1.04%，华润置地涨0.89%，富力地产涨0.79%，绿城中国涨0.46%，万科涨0.41%，建发国际跌0.00%，中国金茂跌0.00%，金辉控股跌0.00%，越秀跌1.04%。 证券股普涨，国泰君安国际涨2.86%，广发证券涨1.19%，中国银河涨0.60%，中信建投涨0.53%，华泰证券涨0.48%，东方证券涨0.21%，海通证券涨0.16%，招商证券涨0.14%，中金公司跌0.00%，申万宏源跌0.00%，光大证券跌0.00%，中州证券跌0.00%，国泰君安跌0.38%，国联证券跌0.50%。 汽车股普涨，小鹏汽车涨近7%，吉利汽车涨3.82%，零跑汽车涨2.80%，广汽集团涨2.63%，北京汽车涨1.85%，蔚来涨1.74%，华晨中国涨1.70%，比亚迪股份涨0.85%，理想汽车跌0.00%，长城汽车跌0.00%，雅迪控股跌0.80%。 苹果概念股普涨，丘钛科
精彩讲真，最近黄金是真的贵，线下买黄金价格都到800了
1.08万
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2025-01-16
A股赴港上市火热，海天味业递交招股书
最近，A股掀起了一波向港股上市的热潮，顺丰、美的、龙蟠科技等在去年成功实现AH两地上市。今年年初，恒瑞医药、迈威生物、海天味业、峰岹科技、三花智控等纷纷递交了赴港上市的招股书。作为中国调味品行业的领军企业，海天味业此次递交赴港上市招股书，其在港股市场能够获得怎样的估值呢？ 一、公司概况 海天味业拥有着深厚的历史底蕴，传承四百余年，自 1955 年佛山市公私合营海天酱油厂成立起，便专注于调味品的研发、生产与销售。经过多年的发展，已成为全球领先的调味品企业，产品涵盖酱油、蚝油、调味酱、食醋、料酒及其他特色调味品等多个品类。其凭借丰富的产品线，满足了不同消费者群体在厨房烹饪及餐桌调味方面的多样化需求，无论是家庭厨房还是餐饮企业、食品加工企业等，都能找到适配的海天产品。 在市场地位方面，海天味业成绩斐然。按 2023 年的收入计算，在全球调味品行业中位列前五，在中国调味品市场更是独占鳌头，市场份额远超第二名。多年来，在销量上持续领跑中国调味品企业，酱油、蚝油等多个品类的产品销量长期位居国内市场首位，在基础调味酱、食醋、料酒等市场也名列前茅。诸多行业殊荣纷至沓来，如多次入选央视“品牌强国工程”，在凯度《2023 年品牌足迹报告》中位居中国消费者首选品牌第四、调味品品牌第一，在 Brand Finance 发布的全球食品品牌价值 100 强榜单中位居第八位且位列全球调味品品牌价值首位等，这些都彰显了其强大的品牌影响力和市场竞争力。 二、业务模式 海天味业的主营业务围绕调味品的生产与销售全面展开。在生产环节，公司建立了标准化及自动化的生产流程，将传统酿造工艺与现代科技深度融合。以酱油生产为例，从原料精选开始，严格把控黄豆、小麦等原料的品质，确保其符合高标准；经过连续蒸煮、圆盘制曲、阳光酿晒、物理压榨、灭菌澄清、极速灌装和产品检验等一系列复杂工序，实现了生产的高效率与产品质量的稳定性。在多
精彩在A股都跌成啥样了，还跑港股圈钱
2.23万
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2025-01-16
南加州山火将对美国未来的政治经济，证券，房地产造成深远影响
还记得2021年2月德克萨斯州极寒风暴带来的电力荒、天然气荒、以及物流混乱提前拉响了美国通膨警告，引发的不止是蝴蝶效应，而是多米诺效应，紧接着2021年3月份的CPI 蹿升到2.7%，国债市场也开始异动。 德州极寒风暴出现在通货膨胀蓄势待发的阶段，成为通胀催化剂。2025年1月7日爆发南加州山火时，已经度过了通胀高峰期了。可能在通胀方面，南加州山火的影响更多体现在加大通胀的顽固性上。但是，这次南加州山火对美国经济、证券、楼市的潜移默化影响将远超2021年2月德克萨斯州极寒风暴。 先说通胀，虽然2025年1月份公布的去年12月PPI数据和CPI数据波澜不惊，但是1月份爆发山火对通胀的影响会在后面几个月陆续反映出来。 美国10年期国债收益率在南加州山火爆发后连续数天攀升，直到12月CPI数据波澜不惊才稳下来 南加州山火成为迄今为止加州历史上规模最大，损失最大的山火，截至1月15日火势依然没有被完全控制住，抛开大火烧毁的公共基础设施，但就房产的损失，但综合各个估算版本，不可能低于500亿美元。 本轮通货膨胀中，房地产建筑行业的各项成本上涨是促成核心CPI居高不下的重要因素。整个行业中雇佣了不少非法移民，以解决建筑业劳动力缺口，相关劳动力议题构成了美国经济、内政领域难以绕开的议题。在驱逐非法移民的未来预期下，房地产市场一下子焚毁了上万栋高档豪宅和相关基础设施（2023年全美新屋销售67万套，而且大部分都是普通住宅，即便只是在普通住宅市场中突然变动1%的需求，都足以引发CPI、PPI、非农等数据的抖动），建设豪宅所消耗的人力和时间可不是普通住宅能比的。短中期内地产相关行业劳动力缺口将更加明显。 最主要的两处山火位于Eaton和Palisades 南加州山火顾名思义，是洛杉矶东部和北部山区于旱季被引燃的，然后随着内陆吹来的圣安娜季风烧向城区。由于富人们大多喜欢将豪宅至于大山丛林附近，所
精彩好奇 保险公司怎么精算出的 而且既然精算出了告诉政府吖
1.51万
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2025-01-16
大银行Q4业绩概览
1. 摩根大通（JPMorgan Chase & Co.） $摩根大通(JPM)$ 摩根大通第四季度表现强劲，关键指标均超出分析师预期。该行公布调整后营收为437.4亿美元，大幅超过普遍预期的420.1亿美元。每股收益达到4.81美元，展现出强劲的盈利能力。美股盘前交易中，摩根大通股价上涨2%。关键业绩指标：贷款：1.35万亿美元，符合预期信贷损失拨备：26.3亿美元，低于预期的30.4亿美元股本回报率：17%（预期为14.1%）有形普通股股本回报率：21%（预期为17.2%）每股账面价值：116.07美元首席执行官杰米·戴蒙强调公司所有业务线均表现强劲，尤其在以下方面表现突出：投资银行费用（增长49%）市场业务营收（增长21%）支付业务营收（全年达到创纪录的181亿美元）消费者银行业务增长（2024年新增200万个净活期存款账户）资产与财富管理业务（营收达到创纪录的58亿美元）2. 富国银行（Wells Fargo & Co） $富国银行(WFC)$ 富国银行公布2024年第四季度业绩喜忧参半，净利息收入表现强劲，但整体营收和支出面临一定压力。美股盘前交易中，富国银行股价上涨2.5%。关键指标：净利息收入：118.4亿美元（超过预期的117亿美元）营收：203.8亿美元（略低于预期的205.9亿美元）每股收益：1.43美元平均贷款：9064亿美元效率比率：68%（高于预期的64.9%）业务部门表现：商业银行营收：31.7亿美元企业与投资银行营收：46.1亿美元财富与投资管理营收：39.6亿美元消费者银行与贷款营收：89.8亿美元3. 纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon Corp
1.26万
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2025-01-16
台积电24Q4业绩要点
$台积电(TSM)$ 2024年第4季度业绩Highlight：1. CoWoS需求增长，否认砍单强劲需求驱动：CoWoS技术需求显著增长，英伟达等客户的订单量激增，2025年CoWoS-L需求预计同比增长1018%。产能扩张计划：台积电预计到2025年底将月产能提升至7.5万片，以应对持续增长的市场需求。2. 封装与内存市场表现抢眼，25年需求旺盛封装业务扩张：高性能计算和AI芯片需求旺盛，先进封装业务收入占比从8%提升至超10%。2024年收入占比超10%，2025年需求预计增长113%。内存市场增长：AI及云计算推动HBM（高带宽内存）快速增长，与多家供应商合作，但完全贡献收入仍需6-12个月。3. 技术与制程进展先进制程领先：3纳米和5纳米工艺分别贡献Q4总收入的26%和34%，先进工艺占总收入的74%。2纳米技术突破：2纳米制程预计2025年下半年量产，2026年下半年推出升级版N2P，性能和能效均有显著提升。全球扩厂进展：亚利桑那4纳米工厂Q4量产，与台湾工厂良率相当；欧洲、日本等地扩厂按计划推进。4. AI收入贡献显著增长：2024年AI相关收入占总收入中位数十几个百分点，预计2025年翻倍至290亿美元。市场需求旺盛：AI加速器市场2024-2029年年均复合增长率预计达40%，科技巨头英伟达、苹果等持续扩大订单。5. 财务与资本支出收入增长：2024年Q4收入环比增长14.3%，2025年整体收入预计增长20%，达1130亿美元。资本支出扩张：2024年资本支出297.6亿美元，同比增长34%；2025年预计增长至380-420亿美元，用于技术创新及产能扩张。毛利率波动：2025年Q1毛利率预估57%-59%，受2纳米爬坡、CoWoS扩产及海外工厂影响略有稀释。预计2025年Q1
精彩真不愧是博通和英伟达的爸爸，说明那两个本季度也差不了，继续狂飙
1.32万
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2025-01-16
大A冲高回落，应该还算如约吧，虽然比猜想的晚了一天。 明后天还能不能冲高不知道，但可以大体知道的是，不管有没有冲高，探底应该还得有。 且行且看吧。 寒武纪大跌，芯片受牵连。准备在下面接。还没买过寒武纪，这次跌到位的话，我准备买一点。 虽然我认为他超过茅台机会很大，但我主要还是会着重于小区。徒弟也说小区更靠谱。 $寒武纪(688256)$ $芯片ETF(159995)$ $科创50(000688.SH)$
精彩寒武纪这两天走势上来看实在回调，今天一度跌到15%，但是我个人感觉连年的业绩亏损加上没有实际的产品然后业绩还一直创新高，我不太敢上[捂脸]找不到逻辑点
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2025-01-16
📈 港美股多空博弈升级：窗口临界，机会与风险并存
完整内容：https://www.patreon.com/posts/120105571?pr=true 📉 港股市场动态 1️⃣ 科指：多头窗口倒计时，能否成功翻盘？ 本周科指迎来了多头有利的时间窗口，行情如我们预期般逐步验证。 • 关键进展： • 科指借助市场利好迅速反弹，突破了箱体边界并一举站上短期均线。这是多头在当前窗口期内完成的关键一步。 • 但窗口期已接近尾声，未来能否延续涨势，守住短期均线，将决定多头是否能打开更大的反攻空间。 • 多空策略对比： • 空头： 需借助窗口结束的时机，再次压制价格至短期均线下方，同时维持在箱体下沿附近运行，为后续发起下探积蓄力量。 • 多头： 借窗口最后的时间段完成突破，将价格稳固在短期均线上方，避免再次跌破。 2️⃣ 个股观察：关键布局与风控 • 标的 A：已在反弹至关键点位后加仓空头，小时级别虽转强，但日线依旧未被破坏，继续持有。止损已设定在较远位置，等待进一步发展信号。 🌐 美股市场动态 1️⃣ 指数：反弹仍存隐忧 上周市场在PPI和CPI数据的利好下，迎来普涨。纳指与标普均录得可观涨幅，提振了市场信心，但整体趋势仍需警惕： • 潜在阻力： • 纳指： 若再上涨不到1%，将触碰前期下行通道的压力位，市场或面临价格争夺。突破压力位后，科技股有望迎来新一轮强势上涨。 • 标普： 当前已接近下行通道上沿，短期表现偏弱，需留意能否有效突破，带动整体市场情绪向好。 • 策略建议： • 短期宜关注阻力位的表现，若价格受压回落，应及时减仓或进行对冲操作。 2️⃣ 个股布局与分析：精选机会与仓位管理 • 新建仓标的 • 背景解析： • 该公司是一家综合能源企业，凭借发电、零售电力服务和能源交易等多元化业务，构建了稳健的盈利模式。 • 近年来借助AI技术，推动能源板块智能化发展，股价在2023-2024年间累计上涨逾566%。 • 交易细节：
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2025-01-16
2025年，特朗普交易会在上场后结束，还是一切刚刚开始？
知道大家被BTC最近的价格，搞到摩掉了所有耐心，甚至认为已经见底，今天有Stephen大神坐镇，一起聊2025年路线图，更重要的是，包括美股以及数字资产等，是否真的就是一上台就炒作结束了？还是这一切只是一个开始？ 0:00 视频开始 2:19 2025年Crypto路线图 6:28 川普总统的内阁的选择为何不一般？ 15;03 SAB 121法案如果改变，对crypto市场到底意味着什么？ 26:58 Bitcoin 2025年价格走势