3.43万
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02-11
UPST 财报预测
昨天纳斯达克涨得不错，不过我的十个股票涨得并不多，虽然LUNR涨得可以，但是DNA大跌了，整体涨得并不多，DNA昨天大跌其实是一个抄底的好机会，我在群里也通知大家了，我还是非常看好DNA的，所以我认为DNA每次下跌都是抄底的好机会，就像上次IONQ大跌，OKLO大跌，都是抄底的好机会，就是TEM大跌后面都涨起来了，唯一大跌不涨的就是OPEN了，主要原因是房贷利息没有降下来，所以一直不涨，其他股票都是有题材的，每次大跌以后就是抄底的好机会。今天我主要说一下UPST的财报，今天盘后就发布UPST的财报，四季度收入预计是1.82亿美元，这比三季度的1.62亿美元环比增长了12%多，我觉得这个预期是能达到的，还有可能超预期，因为三季度降息的时候只有半个月，四季度可是有整整的三个月，而且四季度还降息了一次，按我的预测，四季度收入应该在2亿美元，所以1.82亿美元的预期是非常保守的，AFRM的财报是8.66亿美元，环比增长了20%多，UPST环比增长速度应该比AFRM更快，UPST本来就是一个利息股，加息收入就下降，降息就收入增长，所以UPST在降息的情况下收入增长速度比AFRM快。UPST现在的问题不是财报达不到预期，而是前期股价涨太多了，从20涨到了80，现在回调到了70，还是涨了三倍多，但是收入显示没有增长三倍，所以现在股价是有点高估的，当然也不一定会跌，因为降息的时候炒的是预期，而不是现在的收入是多少，只要今年还降息，那么就算财报一般股价也会大涨，如果不降息的话，就算财报好也会大跌，所以重点还是要看今年降息的次数，UPST跟OPEN是受到利息影响最大的公司，OPEN还一直创新低，现在的问题是UPST能不能在当前这个利息环境下让收入恢复高速增长，如果收入增长速度达到40%以上，那就算后面不降息，股价也会上涨，如果收入增长低于30%以下，那就要降息，不降息的话股价很可能会下跌。UP
精彩HDDK: 大队长的分析报告总能读出新东西，赞一个
2.69万
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02-11
这些关税是谈判工具，还是一种非传统的财政收入手段？
答案可能决定投资者是否应该认真对待这些政策。 上周一，美国几乎要对其两个最亲密的邻国——同时也是盟友和全面贸易协定的合作伙伴——实施类似 1930 年代的大规模关税。然而，仅仅数小时后，美国政府宣布推迟对墨西哥和加拿大的关税计划，但仍保留对中国商品 10% 的关税，而中国长期以来一直是美国贸易制裁的主要目标。 市场对此松了一口气。尽管仍有许多问题需要谈判，不确定性依然存在，但这场可能成为90 年来最大的贸易战，或许还未正式开始便已终结。 但我们认为，有一个重要问题仍未解答：特朗普总统是否将关税（“对我来说最美丽的单词”）视为在单边谈判中实现特定目标的杠杆？ 还是说，他和他的经济团队设想了一种重大政策转变，使关税收入部分取代传统税收？或者，他们认为二者兼顾？ 对经济增长和通胀的冲击 总统采取行动的速度和广度让市场大感意外。最初的关税命令如下： •墨西哥商品：25% 关税 •加拿大商品（能源产品除外）：25% 关税（能源产品 10% 关税） •中国商品：10% 关税 •关闭此前针对中国商品的800 美元以下免关税包裹漏洞（此项调整对 2018 年以来的对华关税影响深远） 如果这些措施生效，将影响约 1.3 万亿美元的商品，占美国进口总额的 40% 以上，相当于美国 GDP 的 5% 左右。 此外，美国的平均关税率将从当前约 3% 飙升至 10% 以上。 关于经济增长的冲击和通胀上升的影响，各方估计不一。但我们认为，这些关税可能导致： •美国 GDP 每年下降 0.5 - 1.0 个百分点 •核心通胀每年上升 0.5 个百分点 •标普 500 指数 2025 年盈利减少 2-3%，若出现贸易报复，跌幅可能更大 •汽车和农业等行业尤其容易受到冲击 •加拿大和墨西哥可能进入经济衰退 此外，这一关税计划预计每年为美国财政部带来超过 1500 亿美元的
精彩喜欢看他们加关税[贱笑]
3.69万
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02-11
一个铁粉的阿里巴巴投资血泪史
$阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ $英伟达(NVDA)$ $Tesla Motors(TSLA)$ 这不是故事，这是真实发生在我身边的事。有个客户，曾经以300元一股的价格抄底阿里巴巴，持有1500万元的股票。最近两年，阿里巴巴的股价大跌，他看着账户里的亏损，心如刀绞。最终，他在95元的价格割肉卖完了所有股票，把从实体业务上十几年赚的钱，一次性亏完了。这个客户是马云的铁粉，家里开的小工厂生产儿童桌子和椅子，在淘宝上卖，最近十几年赚了不少钱。前期投资股票，他一直都是小赚。2020年春节期间，他突然决定将手中的1500万现金全部买入阿里巴巴的股票。他的理由是，阿里巴巴肯定会成为像苹果一样伟大的公司，而苹果的市值比阿里巴巴高很多，所以阿里巴巴未来几年股价肯定会大涨。当时，其他几个老股民都劝他，即使要买，可以买个一两百万，把全部鸡蛋放在一个篮子里，风险太大了。同时，阿里巴巴前期股价涨幅太大，获利盘太多了。但他这个人比较固执，从做生意以来，一直顺风顺水，别人的意见听不进去。他以为自己做生意是把好手，炒股票也绝对不会看走眼。结果，很不幸，他成为市场上的大韭菜，亏损超过千万。从1500万，亏到只剩475万后，他总算知错了，开始分散买股票了，经常和其他几个老股民交流，也不再像以前那样狂妄，别人的建议也认真听取。
精彩当年我入手阿里的时候超便宜，后来把钱收回来上海买房子，阿里这种公司不管前景多好，超过150我是肯定不看的，毕竟亲日倭贼的再有前景我也不屑去看。。如果换成华为我倒是无所谓了，随便玩玩儿，可惜了啊
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02-11
年内新低！福特值得抄底吗？
福特在发布财报后大跌。有外国分析师认为，鉴于福特股息收益率为6.5%，投资者正面临一个有吸引力的买入机会，而福特基于盈利的低估值，其风险收益比也非常有吸引力。 作者：The Asian Investor 福特在其最近一个季度的财报中，收入和利润均超出市场预期，但该公司对2025财年电动汽车持续高额亏损的预期，导致福特股价在周四下跌了7%。 上周，福特的股价跌破了具有心理意义的10美元价格关口，为一家领先汽车制造商提供了以低于其公允价值的价格进行投资的机会。福特对2025财年的指引略显令人失望，但电动汽车持续亏损其实并不令人意外。福特的股息收益率已经上升到6.5%，而且股票的收益率接近20％。 来源：YCharts 盈利超出预期，但预计其电动汽车业务将继续亏损 福特在第四季度的收入为449.4亿美元，超出市场一致预期21.1亿美元。在调整后的每股收益方面，福特报告每股收益为0.39美元，超出平均预期0.07美元，这主要得益于北美汽车市场的强劲表现。 来源：Seeking Alpha 总体而言，福特的财报表现并不差，但公司对持续亏损的预期却让投资者在上周感到不满。福特的电动汽车部门尚未达到应有的水平，而该公司2024年第四季度的财报，尤其是其对2025财年的展望，突显了电动汽车业务将在可预见的未来继续拖累公司的综合业绩。 在2024年第四季度，福特在电动汽车生产上亏损了14亿美元，其中包括F-150 Lightning、福特e-Transit商用货车和Mustang Mach-E运动型多用途车等车型。Ford Blue和Ford Pro部门仍然保持高盈利能力，如果不是因为福特的电动汽车业务，该公司第四季度的调整后息税前利润将达到35亿美元，而不是实际的21亿美元。在2024财年，福特在电动汽车业务上总共亏损了51亿美元，公司预计2025财年至少会有同样数额的亏损。
精彩福特也算是老牌车企了
2.87万
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02-11
2025年2月11日星期二美股重要标的盘前扫描
前言：1、个人将坚持每日盘前对重点关注的美标进行逐一扫描，力争发现短线和中线机会。 2、表中黄色为多头趋势标的（20日均上）；实盘持仓有标注。 3、本贴中均为个人复盘观点，你的盈亏与我无关。 一、对NQ100期指走势的看法：短线多头趋势。周一大涨站上5日20日均，短线趋势转多。盘前小幅回调，关注今天鲍讲话。关注20日均线支撑。个人认为近期维持横盘振荡大概率。 二、大盘宽幅振荡中波动率（VIX）会宽幅振荡，1.5倍做多恐慌指数短期期货ETF（UVXY）会出现一些日内超短或隔夜潜伏机会。 三、当前市场处于多头趋势的部分标的（均线多头向上发散） （一）今日提示 1、比特币期指（MSTR走势趋同）：有反弹至20日均的超短机会。 （二）历史提示 1、（2月10日提示）三倍做多富时中国ETF（YINN）。短线涨幅大，逢回调可小仓位参与。YINN波动很大，操作一定要设好止损。DEEKSEEP带崩了美股，但刺激了中概股，近期中概、港股、大A都走得很强。 2、（2月5日提示）20年以上国债ETF（TLT）：最近不强。股市振荡，避险资金流入国债及黄金，导致近期国债收益率持续下跌，黄金期货持续上行。可以小仓位试错。 3、（2月5日提示）黄金ETF（GLD）：近期涨幅较大，等回调可小仓位长线配置。股市振荡，避险资金流入国债及黄金，导致近期国债收益率持续下跌，黄金期货持续上行。（长线价投标的抗通胀和避险资产重要标的，长期趋势向上。可长期配置一部分仓位。） 4、（2月6日提示）META：近三年在大科技中走势一直较强，逢回调可关注。 四、当前市场处于空头趋势的部分标的（均线空头发散） 1、（2月7日提示）特斯拉：下方看20周均能否支撑住 附：《美股重要标的每日跟踪和日操盘计划表》
2.94万
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02-11
技术分析-MSTR准备突破了！
之前，我对 Strategy（NASDAQ:MSTR） 给到了**“持有”评级**，并指出MSTR 股票的涨势过于激进，投资者为获得该公司比特币（BTC-USD）资产敞口支付了过高的溢价。此后，MSTR 股价继续飙升（一度创下 543 美元的历史新高），但随后急剧回落。然而，这种对加密货币的狂热并未持续太久，Citron Research 发布了看空报告，称 MSTR 估值“过热”，导致股价在 12 月 31 日最低跌至 285 美元，较峰值回落超过 47.5%，市场情绪发生了戏剧性的逆转。 目前，股价已有所企稳，我认为 MSTR 当前估值更具吸引力，对寻求加密货币敞口的投资者来说是一个更好的买入机会。因此，我上调 MSTR 评级至**“买入”，并认为下行空间可能有限**。 比特币持仓情况 Image (Strategy: Q4 2024 Earnings Presentation) 尽管MSTR 在 2024 年第四季度财报公布后继续下跌，但市场关注的焦点并非仅仅是财报数字，而是比特币持仓。 在 Q4 2024，MSTR 净亏损 6.708 亿美元（合每股亏损 3.03 美元），与去年同期的 **8910 万美元净利润（每股 0.50 美元）**形成了鲜明对比。营收数据同样疲软，仅 1.207 亿美元，同比下降 3%。然而，这些数据并不是市场关注的关键。 投资者更关心的是 MSTR 持有的比特币是否增加。数据显示： • MSTR 在 Q4 购入了21.89 万枚 BTC • 总持仓已超过 47.11 万枚 BTC • 购入比特币的成本为 205 亿美元 • 按 96,500 美元/BTC 计算，
精彩可以买入了吗
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02-11
马斯克&萨姆·奥特曼互撕！若收购OpenAI，特斯拉股价岂不原地起飞？
由埃隆·马斯克领衔的一众投资者提出以974亿美元收购OpenAI，意图将OpenAI与其旗下的xAI合并。对此，OpenAI CEO萨姆·奥特曼在马斯克的社交媒体平台X上回应道：“不用了，谢谢。但如果你愿意，我们可以用97.4亿美元收购推特。” 马斯克随即回击：“骗子。”马斯克突然抛出的“低得离谱”的报价，开启AI互撕大战，会走向什么结局？你看好OpenAI和xAI合并吗？评论区分享你的观点或看法，一起赢取1000虎币奖励！ $特斯拉(TSLA)$ $微软(MSFT)$
精彩比较好奇这个974亿的价格怎么来的，以及马斯克收购之后给OpenAI改个什么名字[正经]
2.61万
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02-11
普遍认为今年会有一次大回调，但是没人知道什么时候回调。可能是三月份也可能是半年后。 我们需要做的就是 1. 控制仓位，不要加杠杆。最好留有一半的现金及等价物。 2. 控制标的持仓成本，如果能做到0成本或负成本，不论后面如何调整，都能从容应对。 3.不要追高，分批建仓，不论是多看好的标的，都不能一下子加满仓位。金融市场能够长久活下来是第一位，然后才是赚的多。 —— 既要避免踏空也要避免规避风险。
精彩现在来看，谁都说不准会不会有大回调，更不会说发生在什么时候
2.79万
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02-10
美股借壳上市：中国Biotech的新出路？
2024年12月23日，Inmagene Biopharmaceuticals（下称“创响生物”）宣布与Ikena Oncology(NASDAQ:IKNA)达成合并协议，合并和融资完成后，原Ikena股东预计将拥有约34.8%的股份，创响生物股东预计将拥有约43.5%的股份。合并后的公司将以 “ImageneBio” 的名字存续，以“IMA”为股票代码进行交易。此次合并交易预计将给创响生物带来约1.75亿美元(12.77亿元)的资金，其中包括7500万美元的超额认购私募融资。参与私募认购的机构阵容豪华，囊括了Deep Track Capital、Foresite Capital、RTW Investments、BVF Partners、Omega Funds、Blue Owl Healthcare Opportunities和OrbiMed等众多知名机构。中国Biotech赴美借壳上市渐成趋势创响生物并非赴美借壳上市的开创者，近一年多来，已有四家中国生物医药公司在美股借壳上市：2023年3月17日，依生生物完成了与SPAC公司Summit Healthcare Acquisition Corp的业务合并，正式以“YS”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。依生生物是一家创新型传染性疾病和肿瘤领域生物制品的医药公司，Summit是由康桥资本创始人傅唯牵头发起成立的SPAC公司，其基石投资者包括雪湖资本、璞林资本。2024年3月，美国上市公司Nuvation Bio宣布将以全股票交易形式收购国内明星Biotech公司葆元医药。根据并购条款，Nuvation Bio现有股东将拥有合并后公司67%的股份，葆元医药股东将拥有剩余33%的股份。受此影响，Nuvation Bio的股价连续两天暴涨了76.44%，市值增加了近4亿美元。2024年11月13日，Cullgen宣布与Pulmatri
2.98万
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02-11
再看平安集团“以股代息”拿下平安好医生，你手里的股票该不该卖？
图片 最近，很多平安好医生的股东朋友都会收到一个类似下图的邀约，询问你是否要将手中的平安好医生股票卖给正在收购的公司： 5d23656b4b279243cdaeb83a7dc9458 而这件事情的来源，其实是1月27日公司披露的一份综合公告（下图所示），由瑞银代表平安集团间接全资子公司安鑫集团发出，内容旨在要约收购所有平安好医生的已发行股份，并注销所有尚未行使的购股权。但是我们仔仔细细读过了这份文件，作出的结论其实和文件中代表独立股东的财务顾问一致，那就是不要卖。 图片 这份公告的根源是，平安集团要“以股代息”收取平安好医生股份，触发了港股《收购守则》中规定的强制性全面要约责任：如果任何股东或一致行动人持股比例达到或超过30%（以股代息后，平安集团的持股比例从39.41%增加至52.74%），将触发强制性全面邀约责任，向全部独立股东发出强制性全面要约，以收购他们持有的股份。 通俗点的说法，这是一个“被动触发”的邀约，并不代表着平安集团就真的想收购所有的平安好医生股份；更不意味着要将平安好医生就此私有化。公告中明确说明，要约人希望平安好医生将继续其现有的主营业务，无意私有化平安好医生且认为不存在私有化的合理可能性。 从理性角度考虑也同样如此。作为一个独立的上市公司，平安好医生有自己独特的业务、已经成型的医疗服务生态、更是和平安集团有着非常良好的协同关系；同时，平安好医生在经历了调整和升级之后，已经彻底转向了新的业务结构，并于2024年上半年实现盈利，在这个时机让公司退市，等于过去几年的努力打了水漂，对平安集团、对平安好医生没有任何好处。 因此，担心后续公司退市、影响个人利益的股东可以放心了，于情于理，平安好医生都不会被私有化；相反，公司和平安集团的业务深度协同，此时大股东选择“以股代息”对平安好医生也是只好不坏，说明集团对于好医生未来的信心还是非常充足的，也不会抽调大量现金影
3.16万
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02-11
去年暴涨超100%！从“俄版谷歌”到AI新贵
一家名不见经传的欧洲AI公司，股价一年翻倍，手握32亿美元现金，获英伟达7亿美元战略投资！ 作者：DT Invest Nebius的前身是Yandex N.V.，在1989年由Arkady Volozh创立。Yandex曾是俄罗斯最大的互联网公司，被誉为“俄罗斯的谷歌”，在搜索引擎、地图、云存储等多个领域占据领先地位。然而，随着国际形势的变化，Yandex的证券交易在纳斯达克被暂停。 2024年7月，Yandex将其俄罗斯业务出售给一组俄罗斯投资者，保留了在俄罗斯境外的业务，并更名为Nebius Group N.V.，总部设在荷兰阿姆斯特丹。 Nebius的逆袭之路 Nebius为AI开发者提供从硬件到软件、从训练到推理的全栈解决方案。具体来说： 来源：Nebius ➢AI基础设施即服务（IaaS） Nebius构建了一个专门为机器学习设计的AI原生云平台，整合了高性能GPU集群和优化的推理服务。尤其在大模型和生成式AI的应用中，该平台能实现市场领先的低每token成本，这对价格敏感的初创企业和中小企业来说，无疑是一大吸引力。 来源：Nebius ➢Nebius AI工作室 为了简化AI的开发和部署流程，Nebius推出了专为开发者设计的工作室。这里不仅能节省成本，还能让开发者快速搭建、测试和上线AI应用，真正成为开发者心中的首选平台。 来源：Nebius ➢生态系统协同效应 Nebius并不满足于单一的基础设施服务，而是通过扩展业务版图，构建了一个多元化的生态系统。无论是数据标注、AI教育，还是自动驾驶技术，都在Nebius的布局之中，从而形成了多条收入来源和协同增效的局面。 此外，Nebius的自动驾驶汽车子公司Avride利用其战略地位，通过与Uber和Grubhub的合作伙伴关系，从不断增长的自动驾驶交付和机器人出租车市场中受益。Statista预测，到2030年，
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02-11
【一起发财】小米股票成赚钱神器，虎友大赚52万港币！
有虎友通过抄底 $小米集团-W(01810)$ 股票，狂赚52万，发生了什么？他是如何做到的？这篇文章就跟大家一起探讨一下他的发财秘籍，祝所有看到的朋友们都能发财。想知道他是如何获利的吗？一起来看看吧！恭喜虎友 @近在咫尺 通过精准操作小米股票，轻松斩获52万港币的收益！恭喜虎友 @看小米到100 通过精准操作小米股票，斩获302%的收益！恭喜虎友 @快乐每一天andy 通过精准操作小米股票，斩获199%的收益！欢迎添加虎妞微信（微信：itiger2014），聊聊你的操作思路，获得老虎专访，还可赢取老虎限量周边🎁🎁🎁。今年以来， $小米集团-W(01810)$ 股价累计上涨近23%，在众多科技互联网股中表现突出。小米汽车在2025年1月的交付量再次超过2万台，连续4个月保持这一水平。2024年小米电动车交付量达到13.5万辆，2025年的目标是30万辆，是2024年的两倍多。大摩认为，小米的电动车交付表现强势，预计第三款SUV电动车也将取得成功。长期来看，小米通过“手机+电动车+人工智能物联网”的结合，将比同行更具竞争力。汇丰大幅提升小米目标价至49.9港币，认为小米是国补的主要受益者，智能手机出货量大幅增长，预计今明两年出货量和均价将提升。小米的AIoT业务也将受益于DeepSeek模型的推出，大幅降低A
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02-11
小巴的option周记（20250210-20250214)美股本周三看CPI
今天上海的天气和港股的热度成反比，上海早上气温达到了零下5°左右，而港股由于年前DeepSeek的热度一直持续升温，很多人都认为现在许多港股会被重新评估。我认为这只是一时的热度而已，只是想找个由头来炒高股票，方便机构出货的手段，去年10月初的一波“爱在深秋”的行情还历历在目，最后大家都成了韭菜。港股的市场极其的不稳定，除非港股股王腾讯到了历史最低点188，我会选择买236手一年时间行权价280的long call，预估价格是0.88，到了80再全部卖掉。为什么选腾讯呢，因为他是港股交易额最高的股王，期权交易量大，可以合理的价格成交，为什么要买236手呢，因为80*236就是18880这个吉利的数字[微笑]。在2022年10月25日的时候，腾讯曾经跌到过185的价格，希望不久的将来上天再给一次机会[龇牙]。 2月12日周三的北京时间21点30分就要公布CPI指数了，从上个月CPI指标2.9%看来，大幅降息是不可能的了，2025年可能缓慢或者停止降息也是可能存在的。在美股”七姐妹“中无论是目前AI的前景也好，还是CUDA生态的护城河也好，英伟达是首先，如果英伟达出现黑天鹅事件跌倒88的话，我会买3手一年行权价118的long call，预估价格是8.88，到了29.6再全部卖掉。 下周计划（20250210-20250214）：本身持有200股TLT股票，股价到90，做2手20200219 91.0的covered call 腾讯股价到188，做236手280的一年期的long call，设置买入价格是0.88，卖出价格是80[龇牙] 英伟达股价到88，做3手118的一年期long call，设置买入价格是8.88，卖出价格是29.6[龇牙] Dream Car
精彩太牛了，这个分析真的很到位，感谢分享！[强]
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02-11
半导体巨头超预期！
刚刚，中芯国际公布了四季报，业绩大超预期！其中，四季度营收22.07亿美元，略超分析师预期的21.97亿，同比大增31.5%：四季度毛利率为22.6%，大超分析师预期的19.1%，亦大幅超出管理层给出的20%指引上限：管理层预计今年一季度的营收在23.6亿美元左右，环比增长6%-8%，同比增长约35%；预计毛利率在19%-21%之间，大幅高于去年同期的13.7%；预计2025年的资本开支与2024年持平！从收入上看，中芯国际89%的收入都来自国内，按应用划分，智能手机贡献了24.2%的营收、电脑与平板贡献了19.1%、消费电子40.2%、互联网与可穿戴设备8.3%、工业与汽车8.2%：中芯国际去年四季度营收大增不难理解，主要是去年消费电子迎来复苏，如全球智能手机出货量攀升至12.23亿部，与2023年的11.42亿部相比增长了7.1%：2024年全年PC出货量为2.453亿台，较2023年增长1.3%：2024年全球平板电脑全年总出货量达到1.476亿台同比增长9.2%；2024年，我国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%！考虑到台积电的产能被AI挤占，中芯国际再受益一波！展望今年，一月份，国家开始对手机等电子产品进行补贴，个人消费者购买手机、平板、智能手表（手环）等3类数码产品的补贴标准为，对于单件销售价格不超过6000元的产品，按照产品销售价格的15%给予补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过500元。受此影响，各电商平台手机销量大增，中芯国际将受益！除了国补外，今年AI手机、AI PC也有望迎来爆发，毕竟DeepSeek大幅降低了大模型的使用成本，大大提升了杀手级AI应用出现的概率！总的来说，中芯国际今年的营收有
3.72万
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02-11
【财富周动向】黄金价格创下新高，鲍威尔成本周焦点
虎友，你好~周一晚上，美国股指期货下跌，而美元和黄金上涨，表明在唐纳德·特朗普总统对所有美国进口钢铁和铝征收 25% 的关税后，投资者正在撤离风险。避险资产的支撑短暂推动黄金价格周二首次突破 2,921 美元，本周鲍威尔在美联储会议的讲话也成为了全球投资者关注的焦点。目前，全球市场情绪非常敏感，很多投资者比较迷茫，既担心关税的冲击，又不想错过这一波科技浪潮。这种情况下，本周如何调整投资策略？先看以下事件分析：一、特朗普计划对钢铁、铝进口征收 25% 关税图片来源：彭博这周末，特朗普正式启动了他关税政策的第二阶段，计划从今日起对所有进口的钢铁和铝征收25%的关税。这一举措是他在竞选期间所承诺的贸易体系“大变革”的关键步骤之一。此外，他还透露，将在周二或周三宣布实施“对等关税”，这一表态实际上是对上周五路透社报道的回应，表明他并非只是空谈。“对等关税”的核心原则是：“他们向我们征收多少，我们就向他们征收多少。”按照特朗普的原话，这项措施将立即生效。那么，哪些行业会受到这一关税政策的影响呢？显而易见，汽车、航天及军工等依赖大量钢铝材料的行业将首当其冲，特斯拉、福特和通用汽车的生产成本可能因此上升，进而影响利润率。然而，政策的最终影响还取决于其他国家的反应和报复措施。例如，从理论上讲，加拿大可能会减少原油出口，以打击美国的炼油产业；而墨西哥的大量机械设备依赖从美国进口，该国或将因此寻求替代供应渠道。另一方面，美国本土的钢铝产业显然是这一政策的直接受益者，同时，一些高度依赖本土钢铝的建筑公司也可能因竞争对手成本上升而获利。总体来看，在关税政策尚未完全明朗的背景下，市场风险仍将持续。目前，股市对关税相关消息的反应依然敏感，利好消息将推动股市上涨，而负面消息则会导致下跌。对于投资者而言，这种市场波动仍是必须面对的风险。二、鲍威尔将出席美联储会议本周，美联储主席鲍威尔将迎来一场关键考验。根
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02-11
麦当劳肯德基逆势新高，究竟是不是好事？
麦当劳和肯德基的母公司都悄悄地创新高，近期两家公司的Q4业绩也引起投资者关注。比较有意思的是， $麦当劳(MCD)$ 和 $百胜餐饮集团(YUM)$ 的股价今年以来都与 $标普500(.SPX)$ 出现了不同程度的“背离”，相关系数均呈“负值”，一定程度上也成了投资组合中的“对抗通胀”和“宏观经济不确定性”的避险之选。MCD的直营业务占比更高一些，而YUM的加盟业务会使得在经济不稳定的情况下继续保持较高的利润率。两家公司Q4有以下共同点：国际地区的表现好于北美地区，当然不同地区间也有差异（对产品品类的偏好、地缘事件影响）更低价套餐的消费量上升，有趣是北美地区，中低消费群体的依赖性也增强，也凸显了北美地区一些矛盾的经济数据；都在多样化退出套餐，以进一步提升利润率；数字化的整合以及会员系统增速乐观，并为公司带来更大的客户群MCD 24Q4 TakeawaysQ4季度业绩并未超预期，其中EPS 2.83 < Consensus 2.86美元，收入6.39B< consensus 6.45B北美miss，其中北美Same-store sales -1.4%YoY ，原因包括：消费者支出压力、大肠杆菌食品安全事件等外部挑战影响；国际整体beat，虽然各地区Same-store sales表现不一，整体略为正增长+0.1%YoY，其中连锁店+4.1%，主要得益于11月和12月有针对性的营销带来客流量的环比改善；低价套餐热捧，5元套餐依然受到热捧，新推出的McValue菜单，来通过提供更多选择和灵活性的方式来吸引顾客；不过在食品和劳动力成本的通
2.94万
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02-11
阿里年内飙升28%，能否超越10月高点？期权多空价差策略布局
阿里巴巴股价在两个月内大涨 29%，周一收于111.32 美元。目前，它正接近去年 10 月 7 日的高点 117.52 美元，此前该股曾从这一水平大幅回落。本轮上涨主要由 DeepSeek 推动。中国人工智能（AI）初创公司 DeepSeek 的成功，正促使投资者重新评估本国科技公司——它们的估值仅为美国“七巨头”科技企业的一半。分析师普遍对阿里巴巴持乐观态度，许多人认为看涨的技术信号和持续的 AI 进步正在提升其市场竞争力。然而，股价已接近阻力位，表明进一步上涨可能面临挑战。根据不同的市场预期，以下是一些可考虑的期权策略：看涨策略（如果预期突破阻力位）：牛市看涨价差（Bull Call Spread）$BABA Vertical 250221 110.0C/120.0C$买入 $110 看涨期权（Call）卖出 $120 看涨期权（Call）通过突破阻力位获利，同时限制风险。比直接购买看涨期权成本更低。看跌策略（如果预期股价难以突破阻力位）看跌价差 （Bear Put Spread）买入 110 美元的看跌期权，卖出 100 美元的看跌期权。$BABA Vertical 250221 100.0P/110.0P$通过限制风险同时从股价下跌中获利。比直接购买看跌
2.63万
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02-10
美股节后大变天，英伟达能抄底？
由于微信更改了推送规则，为了避免第一时间错过文章更新，伙伴们可以将“读财报说新股”设为“星标”，我们就能第一时间相见♡ 好久没聊美股了，今天就来聊聊美股 话说财哥是港美A三地都投资+港股打新的，但这半年啊，不是聊港股打新，就是聊A股或者港股，没怎么聊过美股 财哥两个团队的号，经常聊到美股，尤其是现在的财报季，感兴趣的伙伴可以点下面名片关注 而财哥这边主要主打个稳健为主，也就是说很看重公司的估值，只有公司不错+估值有利可图，财哥才会列入后备名单和展开分析和评估 但是啊，美股那些能打的公司，之前个个都估值涨上天了，这么高的估值下，财哥认为风险收益低太低，性价比太低，所以就没怎么聊美股了 不过，春节期间，在咱国内出了DEEPSEEK这匹黑马后，美股一些高高在上的巨头，终于也没那么的嚣张了 而且，一些有强大竞争优势的巨头，经过春节这么一轮大跌，其性价比正在慢慢显现 ....... 对于DEEPSEEK的横空出世，当然对国内乃至全球的半导体行业产生深远的影响了 而且梁文峰就是财哥老家附近这边的人，开车去不用半小时，过年期间梁文峰已经成为村里的骄傲 DEEPSEEK肯定利好咱这边的相关供应链公司 可在咱大A，你懂的，大多都是情绪炒作，也就是所谓的概念股居多 虽然DEEPSEEK相关产业公司的确大大受益，但由于游资的炒作原因，这些概念股的涨幅远超真实的业绩增长 比如这些相关个股平均的PE都是150倍以上 所以对于财哥这种稳健派的来说，这种概念股财哥是不敢去炒作的，因为从历史炒作概念来讲，最后的结果都是一地鸡毛，怎么涨的就怎么跌回去 所以不是财哥不支持咱大A，而是大A全都是妖风做怪啊 所以，财哥就把DEEPSEEK相关的科技股，目光转移到了美股去 ....... 当然，美股科技股的估值，也有很多跟大A一样的市梦率 比如马斯克的特斯拉，PE高达180倍、有“英伟达”之称的ARM，高达215倍
精彩科技股向来如此，变化无常，今年ai应用大年，赞同你的策略，规避风险
2.96万
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02-11
META逆势放量连涨16天，分析师目标价上调，谁买了？
截至2025年2月11日， $Meta Platforms, Inc.(META)$ 的股价已经连续16个交易日（1月17日-2月10日）上涨。这一上涨势头是Meta历史上最长的连续上涨记录。自2025年1月20日以来，Meta的股价已经上涨了17%。股价波动梳理：利空出尽，释放Capex积极信号。1月17日是个有意思的时间点。在此前的1月14日（周二），TikTok难民涌入小红书， $Meta Platforms, Inc.(META)$ 大跌2.3%；17日（周五）是禁令最后一个交易日，当天Meta由跌转涨，最终惊险收涨0.24%。次周周一，TT获得75日豁免，当天Meta收涨，标志着市场已经消化TT事件影响。逆势放量上涨，收获信心。1月27日，DeepSeek暴击美股，带崩NVDA，而Meta逆势近2%，放量上涨，次日继续上涨2%，收获市场足够信心。消息面上，扎克伯格反应及时，成立四个战情室研究DS，并承诺加大Capex投入，在本季度发布更强的Llama。DeepSeek让市场重新看待AI开源生态，相较于此前被诟病为CloseAI的ChatGPT，Llama反而意外获利。（有意思的是，当天流传一个段子，DeepSeek的开发成本相当于Meta AI团队一个高管的年薪，Meta内部已经慌了——倒是与市场反映形成有趣的对照。）同行的衬托，很重要。最近三周大事不断，Mag7几乎团灭()，各自都有基本面的大利空。相对而言，Meta是张安全牌，走出独立行情。积极融入当前主线AI叙事。加大Capex及开源模型，Meta积极参与AI叙事，加上扎克伯格主动亲近Trump，似乎也可模糊视作加入MAGA大军——虽非核心，至少并非敌