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自在飞花轻似梦

IP属地：江苏
    • 自在飞花轻似梦自在飞花轻似梦
      ·2021-04-20
      行业总体配置建议推荐（维持）中国化工产业景气已进入底部区域向上修复通道，建议继续加仓化工行业龙头公司：2019年以来，宏观经济趋弱预期下化工行业进入景气下行周期，中国化工产品价格指数由2018年5800点的高位下跌。2020年初，新冠肺炎疫情全球蔓延，化工产品景气跌至历史底部。随着下游需求修复，化工产品价格指数逐步从2020年3月份的3300点底部回升。供需向好下，当前化工产品价格已经从周期底部迎来明显修复，但部分产品低于历史中枢，甚至依旧位于历史价格区间的后10%。展望未来，当前位置下我们认为对于化工品价格趋势将继续延续向好态势，随着下游需求复苏，化工品价格修复动能将得到持续，整体产品价格向上的概率高于向下概率。供需入手把握周期，顺应趋势拥抱成长，把握2021年化工行业走势： （1）需求端：以史鉴今，全球宽松背景下，化工品下游需求复苏有望持续。回顾金融危机时期，国内化工品下游需求在政策刺激下复苏。此时此刻，全球经济刺激计划再达顶峰，2020年Q2以来全球化工品下游需求稳步复苏，参考金融危机时期的恢复节奏，预计化工品下游需求复苏有望持续。（2）供给端：全球化企资本开支减缓，国内安环监管趋严背景下，疫情冲击或加速产能向龙头集中。疫情导致全球化企资本支出减少，国内化企扩张加速分化，扩张产能进一步向大规模企业集中。长远看，国内安环监管趋严将加剧行业马太效应，资本开支将持续向头部企业集聚，而疫情冲击或将加速这一进程，预计未来行业产能扩张较后金融危机时期更有序。（3）产业变化大趋势：关注产业变革新趋势与贸易不确定性增加背景下国内可进口替代的产业新机遇。近年来以美国为主导的“逆全球化”蠢蠢欲动，贸易不确定性增加背景下，国内部分进口依存度较高的关键材料有望迎来国产替代加速的发展机遇。另一方面，当前国内化工品下游部分行业正值消费升级、产业更迭大趋势，产业链相关化工品成长空间广阔。此外，龙头

      美日联盟并非攻不可破；看涨黄金没有理由

      @雪莉分析：
      1.今日行情回顾4月12日 最高价1744.85，最低价1727.25.近17美金4月13日 最高价1748.81，最低价1723.55.近25美金4月14日 最高价1749.20，最低价1732.48.近17美金4月15日 最高价1769.48，最低价1734.24.近35美金4月16日 最高价1783.70，最低价1759.70.近24美金上周的黄金终于让那些对上涨的质疑声越来越小，一周60美金的涨幅也让多头们终于松了一口气，不过一切才刚刚开始，1800已经成了市场上看涨的第一个目标，而我们还想要更多。2.基本面速递2-1.数据方面欧元区的CPI在欧央行加大购债规模之后终于回归正值，可以从图标中看到，去年欧元区的CPI连续五个月都处于负值，一蹶不振，而近期因为经济的复苏和封锁限制的进一步放宽，再加上欧元在美元上涨的压力下有所贬值，都对CPI造成推动作用，不过CPI的稳步增长暂时不会让欧央行有所动作，现在还没到缩减购债的时候。新屋开工总数年化录得了2006年9月以来新高，而房屋开工数增加也预示着需求端的复苏，更反映出开发商和人们对于美国经济进一步回升的信心，简单来说，购房需求只有在收入稳定、社会稳定、经济稳定、房价有望进一步上涨的情况下才会急剧上升，而现在的数据恰恰就反映出了这种现象。2-2.事件方面2-2-1.加密货币出现“崩盘”行情其实不能算崩盘，因为加密货币跌一跌是很正常的，特别是对于比特币来说，跌10000点都不痛不痒，当然也可能是因为我们一直在局外旁观，实际上的爆仓统计数据似乎并不是这样。而本次导致行情突然暴挫的原因也很简单，只不过是有消息称丑国财政部门将质控金融机构使用加密货币洗钱，消息来自知名推特博主、消息真假不确定，但市场就是反应这么剧烈，由此可见对于监管的敏感程度有多高。而之前持有加密货币的企业在今天美股开盘之后也可能会遭到抛售，比如特斯拉，但我觉得马斯
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    • 自在飞花轻似梦自在飞花轻似梦
      ·2021-04-11
      中国化工产业景气已进入底部区域向上修复通道，建议继续加仓化工行业龙头公司：2019年以来，宏观经济趋弱预期下化工行业进入景气下行周期，中国化工产品价格指数由2018年5800点的高位下跌。2020年初，新冠肺炎疫情全球蔓延，化工产品景气跌至历史底部。随着下游需求修复，化工产品价格指数逐步从2020年3月份的3300点底部回升。供需向好下，当前化工产品价格已经从周期底部迎来明显修复，但部分产品低于历史中枢，甚至依旧位于历史价格区间的后10%。展望未来，当前位置下我们认为对于化工品价格趋势将继续延续向好态势，随着下游需求复苏，化工品价格修复动能将得到持续，整体产品价格向上的概率高于向下概率。供需入手把握周期，顺应趋势拥抱成长，把握2021年化工行业走势： （1）需求端：以史鉴今，全球宽松背景下，化工品下游需求复苏有望持续。回顾金融危机时期，国内化工品下游需求在政策刺激下复苏。此时此刻，全球经济刺激计划再达顶峰，2020年Q2以来全球化工品下游需求稳步复苏，参考金融危机时期的恢复节奏，预计化工品下游需求复苏有望持续。（2）供给端：全球化企资本开支减缓，国内安环监管趋严背景下，疫情冲击或加速产能向龙头集中。疫情导致全球化企资本支出减少，国内化企扩张加速分化，扩张产能进一步向大规模企业集中。长远看，国内安环监管趋严将加剧行业马太效应，资本开支将持续向头部企业集聚，而疫情冲击或将加速这一进程，预计未来行业产能扩张较后金融危机时期更有序。（3）产业变化大趋势：关注产业变革新趋势与贸易不确定性增加背景下国内可进口替代的产业新机遇。近年来以美国为主导的“逆全球化”蠢蠢欲动，贸易不确定性增加背景下，国内部分进口依存度较高的关键材料有望迎来国产替代加速的发展机遇。另一方面，当前国内化工品下游部分行业正值消费升级、产业更迭大趋势，产业链相关化工品成长空间广阔。此外，龙头企业历经近年竞争与扩张，生产

      被罚182亿 阿里美团京东拼多多们影响几何

      @走马财经：
      2000-2020年，阿里有幸享受过舆论、政策、税收的多重历史红利，这些命运的馈赠，早已暗中标好了价格，2021年4月10日，我们知道了，他的价格是182亿。14月10日早间消息，市场监管总局依法对阿里巴巴集团实施反垄断处罚，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元。同时，向阿里巴巴集团发出《行政指导书》，要求其加强内控合规管理、维护公平竞争、保护平台内商家和消费者合法权益，并连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。随后，阿里巴巴发布公开信作为回应：诚恳接受，坚决服从。2182亿元的罚款，创造了中国反垄断处罚的历史记录，但是对于今天的阿里来说，其实是一个巨大的利好。首先，利空出尽，就是利好。君不见投资界的常青树查理芒格就在一季度建仓了阿里巴巴。当然不是建议大家盲从，任何人都不应该被盲从，哪怕他是股神巴菲特——的搭档。我只是说，市场显然已经预期了阿里的处罚，股价下跌早已反应了这个预期，那么只要这个处罚结果不是太出乎预料，结果出来就是利空出尽。不会有人怀疑芒格在投资阿里前，没有考虑过反垄断处罚的预期吧。那么，来到第二点，这个处罚结果有远超预期吗？其实并没有，2019年营收的4%，这个比例并不高。相对于阿里巴巴2020年（2021财年）大约1800亿的利润，6000亿左右的营收，182亿元不过是九牛一毛罢了。而且罚款只是一次性的，一次性的收入在市场上基本上是不会影响股价的，同理，一次性的损失，对股价影响也非常有限，因为它不会影响公司的内在价值——未来持续赚钱。这就是为什么，Google、Facebook、Amazon被世界各国罚款一次又一次，金额一次比一次高，仍然不改股价长牛的趋势。内地的媒体和投资人可能对于罚款这件事情过于恐惧了。我们不妨来简单看看最近几年国外互联网巨头被罚款的案例，比比皆是：能用钱解决的问题
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    • 自在飞花轻似梦自在飞花轻似梦
      ·2021-02-26
      中国化工产业景气已进入底部区域向上修复通道，建议继续加仓化工行业龙头公司：宏观经济趋弱预期下化工行业进入景气下行周期，中国化工产品价格指数由2018年5800点的高位下跌。2020年初，新冠肺炎疫情全球蔓延，化工产品景气跌至历史底部。二季度以来，随着下游需求修复，化工产品价格指数逐步从2020年3月份的3300点底部回升，但当前大部分产品价格仍远远低于历史中枢水平，部分产品依旧位于历史价格区间的后10%，行业盈利处较低水平。展望未来，当前位置下我们认为对于化工品价格趋势无需过于悲观，随着下游需求复苏，化工品价格修复动能将得到持续，整体产品价格向上的概率高于向下概率。供需入手把握周期，顺应趋势拥抱成长，把握2021年化工行业走势： （1）需求端：以史鉴今，全球宽松背景下，化工品下游需求复苏有望持续。回顾金融危机时期，国内化工品下游需求在政策刺激下复苏。此时此刻，全球经济刺激计划再达顶峰，2020年Q2以来全球化工品下游需求稳步复苏，参考金融危机时期的恢复节奏，预计化工品下游需求复苏有望持续。（2）供给端：全球化企资本开支减缓，国内安环监管趋严背景下，疫情冲击或加速产能向龙头集中。疫情导致全球化企资本支出减少，国内化企扩张加速分化，扩张产能进一步向大规模企业集中。长远看，国内安环监管趋严将加剧行业马太效应，资本开支将持续向头部企业集聚，而疫情冲击或将加速这一进程，预计未来行业产能扩张较后金融危机时期更有序。（3）产业变化大趋势：关注产业变革新趋势与贸易不确定性增加背景下国内可进口替代的产业新机遇。近年来以美国为主导的“逆全球化”蠢蠢欲动，贸易不确定性增加背景下，国内部分进口依存度较高的关键材料有望迎来国产替代加速的发展机遇。另一方面，当前国内化工品下游部分行业正值消费升级、产业更迭大趋势，产业链相关化工品成长空间广阔。此外，龙头企业历经近年竞争与扩张，生产成本已处于行业中较低区

      挖掘机卖疯了！他是最大的赢家

      @华商韬略：
      只做到韩国的水平，就是失败！ 作 者丨张静波 华商韬略·华商名人堂 ID：hstl8888 图片：网络、图虫创意 20世纪90年代初，国内大兴土木。各地尘土飞扬的施工现场，到处驰骋着外国机械，却难觅中国品牌的身影。 一个叫梁稳根的湖南青年目睹此景后，决定做出改变。 30年后，他一手创办的企业不但跻身头部阵营，还改写了世界工程机械行业的格局。 2020年，没有人想到，一度因疫情跌入冰点的挖掘机行业，会在随后迎来强劲反弹。 从3月份开始，国内挖掘机销量一路飘红，全年销售32.7万台，同比激增39%，大幅刷新历史纪录。 在很多地方，产品还没下线，就被抢购一空，客户只能排队等订单。有从业者感慨：如此盛况，历史上从未有过。 挖掘机卖疯了的背后，是“基建狂魔”正在掀起的新一轮“两新一重”建设。 在这场历史盛宴中，国内最大的挖掘机制造商、市占比超过30%的三一重工，无疑成了最大的赢家之一。 这家发轫于湖南的民营企业，在短短不到30年间，不但跻身头部阵营，还改写了世界工程机械行业的格局。 而它的诞生，源于20多年前一个热血青年对现状的不满意。 1956年出生的梁稳根，从小就不安分，喜欢折腾。 高中毕业后，他放着别人眼里好好的生产队工作不干，硬是跑去参加了高考，考了两次才过关，最终如愿考上中南矿冶学院（中南大学前身）。 在那里，他虽然学的是工科，但却“不务正业”，这边上着材料课，那边又跑去学管理。兴许是课听得多了，受到潜移默化的影响，他脑子里想的全是企业的事。 1983年大学毕业后，梁稳根被分到洪源机械厂。在那里，他仍是一个不安分的角色，工作之余喜欢找同事闲聊，讨论国有企业的前途和命运。 渐渐地，他和唐修国、毛中吾、袁金华相识并结成好友。四颗躁动的心不断碰撞，最终在1986年擦出火花，一起从原单位辞职创业。 他的父亲听说后，暴跳如雷，抄起扁担要把他撵回去。但梁稳根心意已决，哪怕被厂里扣了档案
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    • 自在飞花轻似梦自在飞花轻似梦
      ·2021-02-23
      中国化工产业景气已进入底部区域向上修复通道，建议继续加仓化工行业龙头公司：宏观经济趋弱预期下化工行业进入景气下行周期，中国化工产品价格指数由2018年5800点的高位下跌。2020年初，新冠肺炎疫情全球蔓延，化工产品景气跌至历史底部。二季度以来，随着下游需求修复，化工产品价格指数逐步从2020年3月份的3300点底部回升，但当前大部分产品价格仍远远低于历史中枢水平，部分产品依旧位于历史价格区间的后10%，行业盈利处较低水平。展望未来，当前位置下我们认为对于化工品价格趋势无需过于悲观，随着下游需求复苏，化工品价格修复动能将得到持续，整体产品价格向上的概率高于向下概率。供需入手把握周期，顺应趋势拥抱成长，把握2021年化工行业走势： （1）需求端：以史鉴今，全球宽松背景下，化工品下游需求复苏有望持续。回顾金融危机时期，国内化工品下游需求在政策刺激下复苏。此时此刻，全球经济刺激计划再达顶峰，2020年Q2以来全球化工品下游需求稳步复苏，参考金融危机时期的恢复节奏，预计化工品下游需求复苏有望持续。（2）供给端：全球化企资本开支减缓，国内安环监管趋严背景下，疫情冲击或加速产能向龙头集中。疫情导致全球化企资本支出减少，国内化企扩张加速分化，扩张产能进一步向大规模企业集中。长远看，国内安环监管趋严将加剧行业马太效应，资本开支将持续向头部企业集聚，而疫情冲击或将加速这一进程，预计未来行业产能扩张较后金融危机时期更有序。（3）产业变化大趋势：关注产业变革新趋势与贸易不确定性增加背景下国内可进口替代的产业新机遇。近年来以美国为主导的“逆全球化”蠢蠢欲动，贸易不确定性增加背景下，国内部分进口依存度较高的关键材料有望迎来国产替代加速的发展机遇。另一方面，当前国内化工品下游部分行业正值消费升级、产业更迭大趋势，产业链相关化工品成长空间广阔。此外，龙头企业历经近年竞争与扩张，生产成本已处于行业中较低区

      【有奖活动】理想这次财报怎么样？

      @小虎活动：
      理想将于2月25日盘前发布2020年Q4财报，你觉得这次财报怎么样？你觉得财报后股价涨跌如何？参与回复就有机会获得理想品牌帆布袋、虎币等多重豪礼～$理想汽车(LI)$ 先带大家回忆一下理想Q3财报情况 财报显示，理想汽车2020年第三季度总营收25.11亿元，较第二季度的19.47亿元增长28.9%。第三季度营收的增长主要得益于新车交付量的快速增长。理想汽车2020年第三季度交付8660辆，较第二季度的6604辆增长31.1%。 理想汽车2020年第三季毛利4.97亿元，较第二季度的2.60亿元增长91.3%。理想汽车2020年第三季度整体毛利率19.8%，较第二季度的13.3%提高6.5个百分点。毛利率的提升主要得益于部分零部件采购价格的下降，以及产量提升带来的单车制造成本的下降。 理想汽车2020年第三季度净亏损1.07亿元，相较于第二季度的7516万元增长42.2%，较上年同期的亏损6.83亿元收窄了84% Q4的财报展望 理想汽车2020年12月交付6126辆，全年交付32624辆。2020年第四季度，理想ONE交付14464辆，环比第三季度增长67%。中金近期发布理想汽车研报，认为程式架构转型纯电动难度较低，且公司纯电动车型将加速推出，同时公司智能驾驶研发进度同样加速，并将随新品发布逐步兑现，估值差有望收窄。维持公司跑赢行业评级，并维持盈利预测不变，维持公司目标价40美元不变。 分析师预期 彭博一致预期理想本季营收为38.98亿元，预计调整后净亏损为2250万元，预计调整后每股亏损0.24。最后 你觉得理想这次财报怎么样？是否会超预期？有哪些看点？欢迎在本帖留言说说你的看法，我们会随机选3位虎友赠送理想帆布袋一个。如果回答字数太多被评论区限制，可以使用转发回
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    • 自在飞花轻似梦自在飞花轻似梦
      ·2021-02-06
      中国化工产业景气已进入底部区域向上修复通道，建议继续加仓化工行业龙头公司：宏观经济趋弱预期下化工行业进入景气下行周期，中国化工产品价格指数由2018年5800点的高位下跌。2020年初，新冠肺炎疫情全球蔓延，化工产品景气跌至历史底部。二季度以来，随着下游需求修复，化工产品价格指数逐步从2020年3月初的3300点底部回升，但当前大部分产品价格仍远远低于历史中枢水平，部分产品依旧位于历史价格区间的后10%，行业盈利处较低水平。展望未来，当前位置下我们认为对于化工品价格趋势无需过于悲观，随着下游需求复苏，化工品价格修复动能将得到持续，整体产品价格向上的概率高于向下概率。供需入手把握周期，顺应趋势拥抱成长，把握2021年化工行业走势： （1）需求端：以史鉴今，全球宽松背景下，化工品下游需求复苏有望持续。回顾金融危机时期，国内化工品下游需求在政策刺激下复苏。此时此刻，全球经济刺激计划再达顶峰，Q2以来全球化工品下游需求稳步复苏，参考金融危机时期的恢复节奏，预计化工品下游需求复苏有望持续。（2）供给端：全球化企资本开支减缓，国内安环监管趋严背景下，疫情冲击或加速产能向龙头集中。疫情导致全球化企资本支出减少，国内化企扩张加速分化，扩张产能进一步向大规模企业集中。长远看，国内安环监管趋严将加剧行业马太效应，资本开支将持续向头部企业集聚，而疫情冲击或将加速这一进程，预计未来行业产能扩张较后金融危机时期更有序。（3）产业变化大趋势：关注产业变革新趋势与贸易不确定性增加背景下国内可进口替代的产业新机遇。近年来以美国为主导的“逆全球化”蠢蠢欲动，贸易不确定性增加背景下，国内部分进口依存度较高的关键材料有望迎来国产替代加速的发展机遇。另一方面，当前国内化工品下游部分行业正值消费升级、产业更迭大趋势，产业链相关化工品成长空间广阔。此外，龙头企业历经近年竞争与扩张，生产成本已处于行业中较低区位，在产品
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    • 自在飞花轻似梦自在飞花轻似梦
      ·2021-02-04
      中国化工产业景气已进入底部区域向上修复通道，建议继续加仓化工行业龙头公司：宏观经济趋弱预期下化工行业进入景气下行周期，中国化工产品价格指数由2018年5800点的高位下跌。2020年初，新冠肺炎疫情全球蔓延，化工产品景气跌至历史底部。二季度以来，随着下游需求修复，化工产品价格指数逐步从2020年3月初的3300点底部回升，但当前大部分产品价格仍远远低于历史中枢水平，部分产品依旧位于历史价格区间的后10%，行业盈利处较低水平。展望未来，当前位置下我们认为对于化工品价格趋势无需过于悲观，随着下游需求复苏，化工品价格修复动能将得到持续，整体产品价格向上的概率高于向下概率。供需入手把握周期，顺应趋势拥抱成长，把握2021年化工行业走势： （1）需求端：以史鉴今，全球宽松背景下，化工品下游需求复苏有望持续。回顾金融危机时期，国内化工品下游需求在政策刺激下复苏。此时此刻，全球经济刺激计划再达顶峰，Q2以来全球化工品下游需求稳步复苏，参考金融危机时期的恢复节奏，预计化工品下游需求复苏有望持续。（2）供给端：全球化企资本开支减缓，国内安环监管趋严背景下，疫情冲击或加速产能向龙头集中。疫情导致全球化企资本支出减少，国内化企扩张加速分化，扩张产能进一步向大规模企业集中。长远看，国内安环监管趋严将加剧行业马太效应，资本开支将持续向头部企业集聚，而疫情冲击或将加速这一进程，预计未来行业产能扩张较后金融危机时期更有序。（3）产业变化大趋势：关注产业变革新趋势与贸易不确定性增加背景下国内可进口替代的产业新机遇。近年来以美国为主导的“逆全球化”蠢蠢欲动，贸易不确定性增加背景下，国内部分进口依存度较高的关键材料有望迎来国产替代加速的发展机遇。另一方面，当前国内化工品下游部分行业正值消费升级、产业更迭大趋势，产业链相关化工品成长空间广阔。此外，龙头企业历经近年竞争与扩张，生产成本已处于行业中较低区位，在产品

      高瓴重仓押注“心”赛道

      @阿尔法工场：
      $心通医疗-B(02160)$ 高瓴押注TAVR赛道，看重的不是短期回报，而是未来TMVR和TTVR所释放的广阔行业前景。在1989年美国亚利桑那州举办的一场学术报告会上，诞生了改变人类轨迹的医学奇想。这原本是一场关于冠脉介入支架的学术报告，但却启发了瑞典医生Andersen，既然金属支架可以解决冠脉血管的钙化狭窄问题，那么主动脉瓣膜狭窄应该也可以用同样的原理治疗。此后数年时间中，Andersen都在不遗余力的将这个奇想变成现实，但对于当时的医学界来说，经导管主动脉瓣膜置换术（简称TAVI或TAVR技术）的理念还太过超前。Andersen曾向多家机构投稿换来的都是拒绝，但他并没有放弃。终于，在第一篇公开发表的TAVR动物临床研究后，这项技术开始获得学术界的关注，Andersen不再是孤军奋战，多年的钻研获得了回报。TAVR概念诞生十年后，法国医生Alain Cribier率先进行动物试验，并在两年后的2002年完成首例人体试验，这项颠覆性技术的可行性终于被证实。在过去，心脏瓣膜疾病患者仅能依靠开胸手术的方式治疗，然而这种治疗方案风险极大，且不适用于重度患者。TAVR的意义在于让患者有了危害更小、风险更低的治疗方案。数据显示，心脏瓣膜疾病依然是全球高发的疾病之一，2019年全球共有2.13亿心脏瓣膜疾病患者，导致260万人死亡。目前全国TAVR的适用人群接近430万人，而作为更优治疗方案的TAVR技术渗透率却仅为0.3%，远低于世界平均的4.5%。显而易见，中国TAVR是一个极具潜力的市场。尤其伴随社会老龄化的加剧，心脏瓣膜疾病患者人数正与日俱增。在心通医疗（02160.HK）2月4日独立上市后，中国TAVR行业的主要玩家已经悉数
      高瓴重仓押注“心”赛道
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      ·2021-02-03
      中国化工产业景气已进入底部区域向上修复通道，建议继续加仓化工行业龙头公司：宏观经济趋弱预期下化工行业进入景气下行周期，中国化工产品价格指数由2018年5800点的高位下跌。2020年初，新冠肺炎疫情全球蔓延，化工产品景气跌至历史底部。二季度以来，随着下游需求修复，化工产品价格指数逐步从2020年3月初的3300点底部回升，但当前大部分产品价格仍远远低于历史中枢水平，部分产品依旧位于历史价格区间的后10%，行业盈利处较低水平。展望未来，当前位置下我们认为对于化工品价格趋势无需过于悲观，随着下游需求复苏，化工品价格修复动能将得到持续，整体产品价格向上的概率高于向下概率。供需入手把握周期，顺应趋势拥抱成长，把握2021年化工行业走势： （1）需求端：以史鉴今，全球宽松背景下，化工品下游需求复苏有望持续。回顾金融危机时期，国内化工品下游需求在政策刺激下复苏。此时此刻，全球经济刺激计划再达顶峰，Q2以来全球化工品下游需求稳步复苏，参考金融危机时期的恢复节奏，预计化工品下游需求复苏有望持续。（2）供给端：全球化企资本开支减缓，国内安环监管趋严背景下，疫情冲击或加速产能向龙头集中。疫情导致全球化企资本支出减少，国内化企扩张加速分化，扩张产能进一步向大规模企业集中。长远看，国内安环监管趋严将加剧行业马太效应，资本开支将持续向头部企业集聚，而疫情冲击或将加速这一进程，预计未来行业产能扩张较后金融危机时期更有序。（3）产业变化大趋势：关注产业变革新趋势与贸易不确定性增加背景下国内可进口替代的产业新机遇。近年来以美国为主导的“逆全球化”蠢蠢欲动，贸易不确定性增加背景下，国内部分进口依存度较高的关键材料有望迎来国产替代加速的发展机遇。另一方面，当前国内化工品下游部分行业正值消费升级、产业更迭大趋势，产业链相关化工品成长空间广阔。此外，龙头企业历经近年竞争与扩张，生产成本已处于行业中较低区位，在产品

      财报高峰期：阿里无惧监管阻力，亚马逊单季营收破千亿

      @小虎周报：
      本周Q4财报季进入高峰期，将有400多家公司公布业绩，其中包括103家标普500成分股公司，到本周末，将有57%的标普500成员完成财报披露。 上周，美股在狂热的投机活动中持续走弱，投资者似乎对Q4业绩结果的敏感度下降，但其实四季度财报显示大部分企业业绩正逐步改善，盈利前景和基本面尚处于恢复的趋势中。当美股交易恢复正常后，市场将会回到盈利驱动的理性当中。 本周发布财报的企业涉及到的领域更加广泛，我们将有一个更全面的视角来洞察细分行业的恢复情况。值得关注的科技公司有谷歌、亚马逊、高通；电商和支付巨头阿里巴巴、Paypal、Snap；社交新贵Pinterest、Snap等。周二盘前 $阿里巴巴(BABA)$ 阿里巴巴将于2月2日盘前公布12月份的季度业绩。阿里巴巴在第三财季遭遇了一系列监管阻力，给其原本强劲的业绩蒙上阴影。 市场普遍预期，第三财季营收和Ebitda将分别增长33%和22%，均超过管理层预期。疫情推动下的核心电商业务具有极强的抗压能力和稳定性，有直播电商等新模式赋能“双十一”，本季度电商业务将保持稳定增长，监管对基本面冲击程度较小。 阿里云本年度快速扩张，逐渐成为阿里第二大增长点，企业上云需求强烈，预计本季度阿里云收入同比增长近60%。 投资者可能更感兴趣的是自去年11月以来持续不断的监管噪音对业绩的真实影响，这些噪音包括反垄断调查、蚂蚁金服IPO的暂停、对金融科技和支付业务的审查以及美国可能对支付宝的禁令。此外，用户天花板见顶，来自拼多多、京东等同业的竞争压力变大，股价可能对这些方面的数据更加敏感。 周二盘后 $谷歌A(GOOGL)$
      财报高峰期：阿里无惧监管阻力，亚马逊单季营收破千亿
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    • 自在飞花轻似梦自在飞花轻似梦
      ·2021-02-01
      中国化工产业景气已进入底部区域向上修复通道，建议继续加仓化工行业龙头公司：宏观经济趋弱预期下化工行业进入景气下行周期，中国化工产品价格指数由2018年5800点的高位下跌。2020年初，新冠肺炎疫情全球蔓延，化工产品景气跌至历史底部。二季度以来，随着下游需求修复，化工产品价格指数逐步从2020年3月初的3300点底部回升，但当前大部分产品价格仍远远低于历史中枢水平，部分产品依旧位于历史价格区间的后10%，行业盈利处较低水平。展望未来，当前位置下我们认为对于化工品价格趋势无需过于悲观，随着下游需求复苏，化工品价格修复动能将得到持续，整体产品价格向上的概率高于向下概率。供需入手把握周期，顺应趋势拥抱成长，把握2021年化工行业走势： （1）需求端：以史鉴今，全球宽松背景下，化工品下游需求复苏有望持续。回顾金融危机时期，国内化工品下游需求在政策刺激下复苏。此时此刻，全球经济刺激计划再达顶峰，Q2以来全球化工品下游需求稳步复苏，参考金融危机时期的恢复节奏，预计化工品下游需求复苏有望持续。（2）供给端：全球化企资本开支减缓，国内安环监管趋严背景下，疫情冲击或加速产能向龙头集中。疫情导致全球化企资本支出减少，国内化企扩张加速分化，扩张产能进一步向大规模企业集中。长远看，国内安环监管趋严将加剧行业马太效应，资本开支将持续向头部企业集聚，而疫情冲击或将加速这一进程，预计未来行业产能扩张较后金融危机时期更有序。（3）产业变化大趋势：关注产业变革新趋势与贸易不确定性增加背景下国内可进口替代的产业新机遇。近年来以美国为主导的“逆全球化”蠢蠢欲动，贸易不确定性增加背景下，国内部分进口依存度较高的关键材料有望迎来国产替代加速的发展机遇。另一方面，当前国内化工品下游部分行业正值消费升级、产业更迭大趋势，产业链相关化工品成长空间广阔。此外，龙头企业历经近年竞争与扩张，生产成本已处于行业中较低区位，在产品

      不要慌，今天下跌的原因找到了

      @财经正弦波：
      市场下跌的原因今天一开盘三大股指就都出现了下跌，市场情绪突然转冷。转冷的消息可能和下面这则新闻有关系。上交所1月26日发布公告称500ETF（512500）融券卖出的量太多了占到了流通量的75%，所以现在暂停512500的融券卖出。华夏中证500ETF（512500）不等于中证500指数下面，我们先从500ETF（512500）这款产品入手来分析一下整个事件。上交所公告中提到的500ETF（512500）是华夏基金推出的一款追踪中证500指数的基金产品。今天因为时间有限我们先部位大家科普关于ETF的相关知识了。感兴趣的小伙伴可以自行到网上百度。简单的说华夏中证500ETF这只产品会一次性买入500只股票，这500只股票是根据中证指数有限公司构建的中证500指数所决定的。这里我们必须明确，市场上追踪中证500指数的产品有很多一共有69只相关产品，而华夏中证500（512500）只是其中之一。看空华夏中证500这只产品，并不是说有人融券卖出了整个中证500指数。中证500指数的构成下面我们再从中证500指数的构成看一下融券卖出的人到底在卖什么？中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。从中证500指数的构成我们可以看出，被选出的500只股票全部都是中小盘股。完全不包含沪深300中的大盘股。这500只股票中市值最大的是阳光电源，市值为1419.06亿元，其他的所有个股都在1000亿以下。500只股票的总市值加起来也只有11.3万亿差不多5个茅台。所以卖空华夏中证500ETF（512500）的人看空的是小市值，跟大市值的龙头股压根没有什么关系。所以今天的下跌多半是恐慌性的下跌，是一种情绪上的宣泄。因为2021年以来股市涨的确实有点多。下一步会怎么走虽然是恐
      不要慌，今天下跌的原因找到了
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    • 自在飞花轻似梦自在飞花轻似梦
      ·2021-01-30
      中国化工产业景气已进入底部区域向上修复通道，建议继续加仓化工行业龙头公司：宏观经济趋弱预期下化工行业进入景气下行周期，中国化工产品价格指数由2018年5800点的高位下跌。2020年初，新冠肺炎疫情全球蔓延，化工产品景气跌至历史底部。二季度以来，随着下游需求修复，化工产品价格指数逐步从2020年3月初的3300点底部回升，但当前大部分产品价格仍远远低于历史中枢水平，部分产品依旧位于历史价格区间的后10%，行业盈利处较低水平。展望未来，当前位置下我们认为对于化工品价格趋势无需过于悲观，随着下游需求复苏，化工品价格修复动能将得到持续，整体产品价格向上的概率高于向下概率。供需入手把握周期，顺应趋势拥抱成长，把握2021年化工行业走势： （1）需求端：以史鉴今，全球宽松背景下，化工品下游需求复苏有望持续。回顾金融危机时期，国内化工品下游需求在政策刺激下复苏。此时此刻，全球经济刺激计划再达顶峰，Q2以来全球化工品下游需求稳步复苏，参考金融危机时期的恢复节奏，预计化工品下游需求复苏有望持续。（2）供给端：全球化企资本开支减缓，国内安环监管趋严背景下，疫情冲击或加速产能向龙头集中。疫情导致全球化企资本支出减少，国内化企扩张加速分化，扩张产能进一步向大规模企业集中。长远看，国内安环监管趋严将加剧行业马太效应，资本开支将持续向头部企业集聚，而疫情冲击或将加速这一进程，预计未来行业产能扩张较后金融危机时期更有序。（3）产业变化大趋势：关注产业变革新趋势与贸易不确定性增加背景下国内可进口替代的产业新机遇。近年来以美国为主导的“逆全球化”蠢蠢欲动，贸易不确定性增加背景下，国内部分进口依存度较高的关键材料有望迎来国产替代加速的发展机遇。另一方面，当前国内化工品下游部分行业正值消费升级、产业更迭大趋势，产业链相关化工品成长空间广阔。此外，龙头企业历经近年竞争与扩张，生产成本已处于行业中较低区位，在产品

      华尔街公然不要脸，海航破产，薇娅做私募，乱了，都乱了……

      @景辰财经：
      最近的市场，只有一个主题：乱拳打死老师傅。没有人能在最近的市场中独善其身，散户不行、机构也不行。不过好在终于可以获得一丝喘息的机会，今天是周五，一周终于结束了。市场在周一冲高之后，在周二就开启了跌、跌、跌的模式，一直跌到周五下午的两点半，市场在国债逆回购利率肉眼可见的暴跌之下，今天下午，“神奇的两点半”再次出现，在下午2:30分准时开启了“小深V”反弹！这个周大家账户上估计都不好受，有没有在2:30之前深坑割肉的兄弟？来，说出来，安慰一下大家低沉的心情。这种行情我预计不会太长了，再这样下去，因为行情问题，会引发广大新手基民大量赎回基金，到时候将会导致基金被动建仓，那么很多之前机构的重仓股将会不断出现抛压，而由此也将引发基金净值一路走低，基民将会出现恐慌……如此，恶性循环将会出现，搞不好将会是一场灾难！但是，这并不是上峰想看到的结果，那么下一步上峰是否将会有动作来挺起市场撑起大盘，就变得非常关键。其实，这一征兆已经到来。针对于之前市场流动性风险的问题，今天上午有传言称央行将会SLF利率，这也直接引发了市场的恐慌，开始一路下跌。先给读者科普一下SLF利率，全称是常备借贷便利利率，这是全球多数央行都设立的货币政策工具，但是名称各不相同，美联储叫做贴现窗口、欧洲央行叫做边际贷款便利、英格兰银行叫做操作性常备便利、日本银行叫做补充贷款便利、加拿大央行叫做常备流动性便利。听起来大家就能明白了，这玩意其实就是和贷款有关。简单来说，如果SLF利率上调，那么就意味着央行货币政策开始紧缩，增加了资金获取成本，从而会抑制进入股市的资金规模，利空证券市场。不过，央行果断辟谣，并称将会向公安机关报案：这也就意味着央行自己出面做出了澄清：短期内将不会上调SLF利率，这对于提振近期市场情绪，绝对是利好！当然，也有网友扒出央行2019年“出尔反尔”的证据。2019年8月7日，央行就不实的降准消息向公安机关
      华尔街公然不要脸，海航破产，薇娅做私募，乱了，都乱了……
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    • 自在飞花轻似梦自在飞花轻似梦
      ·2021-01-27
      中国化工产业景气已进入底部区域向上修复通道，建议继续加仓化工行业龙头公司：宏观经济趋弱预期下化工行业进入景气下行周期，中国化工产品价格指数由2018年5800点的高位下跌。2020年初，新冠肺炎疫情全球蔓延，化工产品景气跌至历史底部。二季度以来，随着下游需求修复，化工产品价格指数逐步从2020年3月初的3300点底部回升，但当前大部分产品价格仍远远低于历史中枢水平，部分产品依旧位于历史价格区间的后10%，行业盈利处较低水平。展望未来，当前位置下我们认为对于化工品价格趋势无需过于悲观，随着下游需求复苏，化工品价格修复动能将得到持续，整体产品价格向上的概率高于向下概率。供需入手把握周期，顺应趋势拥抱成长，把握2021年化工行业走势： （1）需求端：以史鉴今，全球宽松背景下，化工品下游需求复苏有望持续。回顾金融危机时期，国内化工品下游需求在政策刺激下复苏。此时此刻，全球经济刺激计划再达顶峰，Q2以来全球化工品下游需求稳步复苏，参考金融危机时期的恢复节奏，预计化工品下游需求复苏有望持续。（2）供给端：全球化企资本开支减缓，国内安环监管趋严背景下，疫情冲击或加速产能向龙头集中。疫情导致全球化企资本支出减少，国内化企扩张加速分化，扩张产能进一步向大规模企业集中。长远看，国内安环监管趋严将加剧行业马太效应，资本开支将持续向头部企业集聚，而疫情冲击或将加速这一进程，预计未来行业产能扩张较后金融危机时期更有序。（3）产业变化大趋势：关注产业变革新趋势与贸易不确定性增加背景下国内可进口替代的产业新机遇。近年来以美国为主导的“逆全球化”蠢蠢欲动，贸易不确定性增加背景下，国内部分进口依存度较高的关键材料有望迎来国产替代加速的发展机遇。另一方面，当前国内化工品下游部分行业正值消费升级、产业更迭大趋势，产业链相关化工品成长空间广阔。此外，龙头企业历经近年竞争与扩张，生产成本已处于行业中较低区位，在产品

      【干货】从申购到中签，你需要了解的都在这里

      @小虎老师：
      近期，经常能看到虎友在老虎社区留言，问为什么已经入金了，没看到在哪里打新？还有的小虎对于港股打新流程不太熟悉。小虎老师希望在这篇文章跟大家分享一下如何在老虎进行港股打新。（文章内容全是干货，建议收藏后阅读，也建议各位动动小手转发给需要的朋友。）首先我们先来解答一下问为什么已经入金了，没看到在哪里打新？ 这就跟港股打新的关键时间点有关了，以快手为例，之所以我们没看到快手的打新申购页面，是因为快手目前还没开放申购。从一家公司开始决定赴港上市以后，一般要经历5个关键时间节点，分别是递表，聆讯，招股，公布中签以及上市。目前快手已与1月15日通过聆讯，目前正在路演中，当路演结束后才会开启公开招股阶段。有消息称，快手预计于2月初上市，申购时间具体以港交所通知为准。好了，回归主题，我们来一起看看从申购到中签，你需要了解哪些内容？ 申购 一旦开启申购，老虎会发送App推送提醒大家开启申购，所以准备打新的虎友们，一定不要关闭推送通知哦。（如果已经关闭推送通知的虎友们，可以通过“我的”页面，右上角的“设置”按钮，选择“通知管理”中打开通知按钮。）当新股开启申购的时候，我们可以 打开老虎app-发现-新股申购，点击申购即可选择申购方式，申购数量，然后点击提交，即可完成申购以下是常见的港股名词解释，感兴趣的虎友可以看一下 【科普】港股打新名词说明 备战快手打新！提前了解港股打新必知的名词 当我们提交申购单之后，可以在“新股申购”页面，点击“申购意向”，查询自己的申购状态，一般会出现以下几种状态，分别代表着不同的含义。当然申购的数量从申购开始到申购结束之间
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