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今日赶路，简单做个复盘。 昨天美股 ai 科技相关概念狂跌。我重仓的标的遇到了严重的回撤。目前账户资金回踩前期高点，28000美金。 昨天主要操作。 清仓英伟达 清仓特斯拉 清仓 PLTR 补了甲骨文，微软，奈飞。 现货加仓蔚来。 日内方面，做了一次末日苹果，盈利1000+，末日英伟达 Call 和特斯拉 Call，亏损200。 仓位整理调整过之后，不足50%，相对安全。 下个交易日请看晚上xhs 的盘前交易计划。 成于厚德，不可躁进。 与君共勉。 $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $标普500(.SPX)$

本周工作上有很多待处理的事情，可能更新不及时，大家见谅。 今天这篇文章是来给各位提示风险的，同时针对风险资产和黄金。 首先最近美股的鬼股市开始传的越来越多。显示各大资管大佬认为AI泡沫过热，机构在AI上配置的资金已经达到历史顶峰，对后续是否有资金持续流入AI相关概念表示怀疑。 今天坊间又在传言特朗普的小儿子买了大笔QQQ的看跌期权，截至时间为12月31日。 图片 除了这些市场的小作文之外，BTC的市场最近也是风声鹤唳。从技术线来看，BTC马上要跌破前段时间10.3w的位置，如果跌破，在技术线上就是一个绝对看空的技术图形。 图片 如果跌破10w的数字大关，接下来的加密市场估计又是一片腥风血雨。 加密市场往往又是代表风险资产偏好的马前卒，这个市场崩溃，对于科技类资产可能利空因素很大。 你可能会想，风险资产被资金抛售了，不正好利好黄金类的避险资产吗？ 这次也没有那么简单。 最近和黄金负相关性的美元指数一度破100，现在正在关键位置徘徊。 图片 如果在这个位置回落，那么黄金可能又可能拾起涨势。相反，如果顺势突破100，那么对于黄金是比较直接的利空。 所以，短期的黄金并不是100%安全。 结合以上的信息和指标，结合目前这个时间节点（临近年底），我建议大家无论各个方向，先降低仓位，要重视短期账户的体验，不要头铁。 拿大A举例；今年的大A其实很不错，很多同学都在今年的市场中盈利了。截止到今天创业板指数今年的涨幅是54%。 图片 科创50指数今年的涨幅是38%。 图片 芯片ETF今年是41%。 图片 人工智能今年是74%。 图片 就连之前狗不理的光伏，今年也有32%了。 图片 所以，今年很多机构资金和散户已经赚得盆满钵满了，到了年底，自然就会想着保留胜利的果实，明年再战。 所以，在行业上，你看就会看着银行和红利又行了。 图片 图片 这有何尝不是资金的集体转向呢。 所以，目前这个交易节点，不

微软这次是真下重注了。 11月3号凌晨，微软和澳洲的算力运营商 IREN（Iris Energy）签了一份为期五年的合作大单，总金额高达 97 亿美元。公告一出，IREN 股价盘前直接跳涨 20% 以上——要知道这家公司今年已经涨了 480% 了，妥妥的“AI 能源赛道宠儿”。 根据披露，微软会先掏 20% 预付款，剩下分期结算，用于换取 IREN 位于德州 Childress 的数据中心里的高端NVIDIA GB300 GPU 算力。IREN 这边要采购 58 亿美元设备，还得负责建 200 兆瓦液冷机房——背后电力来自它自家的 2.9 GW 清洁能源电网。 AI基建的“慢变量”：微软为什么急着买算力 如果说 OpenAI 让微软站上了 AI 时代的浪尖，那么真正决定它能跑多远的，是那些最不起眼的“慢变量”——电力、机房、冷却系统，以及审批速度。 这笔交易的核心不是 GPU，因为 AI 扩容的最大瓶颈已经不是模型。在 AI 爆发的这两年，微软最大短板已经不在模型，而在基础设施。Azure 云服务和 OpenAI 模型都在抢算力，电力批文批不下、机房周期拉太长，成了微软的掣肘。 根据美国能源信息署的数据，2025 年美国数据中心的电力消耗将占全国总用电量的 9.5%。德州因为电价低、审批快，成了少数还能快速扩产的州。微软的算盘很简单：不等审批、不建地基，直接租别人现成的电和场地。 如果说过去十年微软的竞争优势在于“代码”，在AI时代，人才高薪可以挖、GPU花钱就能买，唯独“电”不是立竿见影的事。 这笔交易背后的本质，是微软在加速弥补自己的能源与算力缺口。 AI基建，Big Tech怎么烧钱？ AI 热潮席卷整个美股，但市场对几家巨头的“烧钱速度”早已分了层。 同样是花钱，微软和 Meta 的待遇天差地别。Meta 三季报公布后，尽管收入增长 22%，股价仍暴跌超 11%。原

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