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随着AI基础设施支出进入快车道，多家半导体公司股价在周一大幅上涨，显著跑赢大盘。这些公司在AI领域占据战略性地位，市场预期未来几个季度行业需求将持续攀升。主要表现如下： $超微电脑(SMCI)$ 领涨，股价大涨7%受益于AI服务器市场预期年复合增长率达30.3%行业龙头 $英伟达(NVDA)$ 上涨2%其他AI芯片相关公司 $美国超微公司(AMD)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $迈威尔科技(MRVL)$ 涨幅3%-4% $英特尔(INTC)$ 涨近5% $高通(QCOM)$ 和 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 小幅上涨约1%台积电 (TSM) 上涨近2%受益于AI解决方案对晶圆代工需求的持续推动，以及近日提升出厂价，且客户都已接受不过这些公司上涨原因可能仍有区别AMD和SMCI此前没有跟上NVDA拆股前后的这波冲刺，目前则有一定的补涨因素。QCOM和ARM在财报后大跌，显然还有部分投资者并不青睐，更希望追涨行业最强势的公司TSM则是处在供应链最底层， 因此它的变化影响的范围更大，同样的还有ASMLAI硬件需求持续增长数据中心和云服

记者丨宁晓敏 见习生丨 汗青 出品丨鳌头财经（theSankei） B站（09626.HK）凭借手游《三国·谋定天下》成功闯入SLG这一垂类赛道。 古力娜扎代言，流量平台疯狂投放，卢克文、峰哥、喵利休、思维实验室等众多UP主联动宣传……B站已经很久没有在一款游戏上投入如此大的功夫了，还是一款非二次元游戏。 B站的大力投入换来的是游戏成为爆款，《三国·谋定天下》6月13日公测当天便迅速登上App Store游戏畅销榜第三，超越了《和平精英》等“霸榜”选手，截至目前《三国·谋定天下》也未掉出畅销榜前五的位置，其iOS端首周收入便达到1亿元，还带动了B站股价的上涨。 更具意义的是，主打“降肝减负”的《三国·谋定天下》产生了鲶鱼效应，倒逼其他厂商的产品进行“降肝竞赛”，推动了SLG这一品类向更好的方向发展。 B站杀入“重氪玩家”腹地，营收表现力压同类游戏 《三国·谋定天下》是B站，或者说陈睿对“游戏业务该怎么做”这一问题思考后得出的答案。 过去几年，B站在自研游戏上交了不菲的学费，花费数十亿，收购、成立多个项目组，但最终产品表现平平。2022年底，B站CEO陈睿将精力放回到了游戏，亲手接管游戏业务，在一年多的时间内，陈睿对B站游戏业务进行了诸多思考与大刀阔斧的改革。 在陈睿看来，“（B站）游戏业务已经砍掉了一些不符合市场要求、不能挣钱的项目，未来会把资源集中在更有市场竞争力的项目上。”B站旗下的“心源互动”工作室项目调整，员工优化，更多的资源向《三国·谋定天下》集中。 陈睿说：“在有用户红利时，只要把游戏内容做好就一定能挣钱，但是当游戏的行业变成存量市场时，能够挣钱的游戏就只剩下两种，第一种是头部的超级游戏，第二种就是在垂类中成为头部。”B站选择了三国题材的SLG游戏，与灵犀旗下的《三国志·战略版》和网易旗下的《率土之滨》抢蛋糕。 面世将近一个月，《三国·谋定天下》的表现没有让陈睿

港股从22年10月1w5附近触底后反弹到23年2月的2w3左右，宽基大a的反弹力度50%也算很不错了，这点类属于a股上涨09年的情况。 那么这种玩法就是3个结构的可能性了，一个是收敛宽幅震荡，二个是低位摩底结构，三个就是继续走跌形成性的底部区域了。 而且这波在大B回调的时候就分批次加仓或者是补回，再c反弹突破1w73持续突破1w8到达2w附近压力，现在又震荡回调到1w75附近，那么后续会如何演变，我们又该怎么处理这些问题呢。 目前按照收敛框框震荡运动来看待，也就是上头是2w压力，下头是1w6的支持，框框外边界是上2w2/2w3，下是1w5-500左右，后续怎么变化的看市场怎么选择了，中期就是这么看待，至于长线就是部分头寸高抛低吸即可，要是敢跌就敢买就行了。 恒指波动个10-15%附近为一个网格单位空间即可，跌多了买点，涨多了抛售部分，如果怕就先买后卖，这样就不会踏空了，也算一个问题的处理办法。 如果走不利的情况了呢，也就是1w6/1w5附近还是没守住，就得考虑继续再下一城的问题了，那就是1w3/1w，极限8k左右，再低就只能硬抗了。 这里就是极端的情况了，下方极限底部区域就是1w/8k附近，也就是月线走了三波大傻跌了，后边就是持续涨的问题了，最次第一波1w5，合理的到2w-2w5，至于后边如何的看基本的变化了。 所以目前处于大级别的不上不下情况，也就是继续上下震的问题，而且是振幅越来越小了，还能演变成L的走势，也就是没啥波动的成交量的底部区域，亦或者是出现继续下行问题，这个都不好判断，尤其是现在美股还在高位。 目前波动的空间越来越小了，从之前1w5到2w3，在到1w6-2w运动，后续就是1w7-1w9运动了（-500+500）问题处理，空间又个1-2k波动还能玩，要是低于500-1000就没法搞了。 短线就是跟着市场的走势做即可，中线就是高抛低吸的玩法，长线就是逢低买入，且

美股明星股，上周还打五折，但已经直线拉升。英伟达到底还会不会再创新高？【2024-07-08】

$英伟达(NVDA)$ 相信这是老黄的自嘲，这样的祝福也就他能说，不然得被骂死

今年，Palantir的股价表现让人瞩目，尤其是随着人工智能故事向软件领域的倾斜，股价不断创出52周新高。有虎友通过交易Palantir正股和期权，分别赚取了71%和360%的惊人收益，这究竟是怎么做到的？这篇文章将带大家一起揭秘他们的投资策略，希望每位看到的朋友都能在投资路上一帆风顺。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 想知道他们是如何获利的吗？让我们一起一探究竟！恭喜虎友 @投阅笔记 通过交易Palantir正股获得了71%的收益 [强][强][强]恭喜虎友 @特斯拉多头和PLTR多头 通过交易Palantir看涨期权获得了360%的回报 [强][强][强]欢迎以上虎友添加虎妞微信（微信：itiger2014），聊聊你的操作思路，获得老虎专访，赢取老虎限量周边🎁🎁🎁。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$一直位于人工智能创新的前沿，旗下尖端数据分析平台Palantir Foundry和Palantir Gotham集成了先进的人工智能和机器学习功能，帮助企业根据数据进行决策。公司的人工智能解决方案已广泛应用于国防、医疗保健和金融等多个行业，用于分析海量数据，提供切实可行的见解。上一季度，Palantir营收同比增长21%，超过了分析师的预期，公司连续第六个季度实现盈利。Palantir预计第二季度营收为6.49亿至6.53亿美元，全年营收为2

这周重磅消息同样重要：包括周一的通胀预期数据、周二鲍威尔半年度的货币政策证词、周四的CPI数据以及周五的PPI数据。这些数据在之前其实重要程度一般，但由于市场现在认为美联储大概率在9月份开始降息，因此这些数据不支持降息的话将打击市场情绪，进而产生较大的反向波动，所以大家仍要小心，政策变盘期通常多折腾。  根据芝商所的美联储利率概率观察工具，当前市场认为有71%的概率美联储会在9月议息会议开始降息。根据经验，71%的概率并不足够达到确信水平，本周只要CPI数据超预期抬升，这个概率瞬间会回归至50%以下，这种利率预期修正会导致美国债以及黄金的大幅摆动，所以总体来说，贵金属仍需要接受本周消息面的考验。 一、多头趋势未完结的白银白银在10周均线的强势支撑下大幅走强，则多头趋势依旧延续，下一步目标就是创近期新高了，而当前白银价格离我预期的最低价位（40美元/盎司）仍有30%的空间，因此找小低点进场仍是当下最优的介入策略。至于黄金，投机机会显然不如白银，而且白银独立走强是这波银价上涨的主要特征，因此仍建议两者分开观察。而中国连续两个月并未增持黄金，恐怕对金价的长期趋势会有影响，所以哪怕金价不跌，震荡市也在所难免，注意节奏。  二、原油又到了关键临界点最近的文章里较少提及原油，原因在于油价正处于上下两难的区间波动中，基本面没有较大变化，其价格波动本质很难摆脱该区间（70-82）运行，而当下油价又运行至82美元附近的区间上限，突破or杀跌都会在近期做出选择，所以需要大家多加关注了。油价目前的基本面可以简化为沙特为首的OPEC扛油价与美国为补库而打压油价之间的冲突。沙特为首的OPEC+减产以及美国拜登政府临近选举无暇顾及打压油价，是近期油价快速反弹的主因，总体供应及需求都什么亮点。因此如果油价要突破区间走出更大的趋势行情，需要长久的突发消息面

二季度财报前夕，台积电股价屡创新高。据华尔街多家投行分析师预测，由于全球高端晶圆代工紧张情况的持续，台积电将在下周公布的财报中上调全年销售预期。麦格理证券的报告指出，台积电通过供应链访查得知，多数客户已同意代工价格上调以确保稳定供应，这将推动台积电毛利率进一步上升。摩根士丹利和摩根大通、野村控股、瑞穗证券等投行一致唱多，对台积电第二季度业绩表示乐观，大摩上调其目标价9%。据彭博汇编的数据，目前市场预计台积电二季度营收将同比增长35%，是自2022年四季度以来的最快增速。期权市场押注台积电绩后单日涨跌幅达7.9%，波动或略高于过往平均水平。该股在过去12次业绩日平均变动为±4.6%，上涨概率为67%；在最近的四次业绩日中，台积电的整体波动均较往期略有抬升，四次绩后分别收报-5.1%、+3.7%、+9.8%、-4.9%。从期权波动率偏度来看，当前市场对台积电倾向看涨。资料来源：marketchameleon针对即将到来的台积电财报行情，投资者可以考虑铁鹰式期权策略。什么是铁鹰式策略？ 铁鹰式策略（Iron Condor）由两个看涨期权和两个看跌期权组成，当投资者预测股价在一段时间内将在一个小范围内波动，或者当投资者预测股价在一段时间内将剧烈波动时，投资者可以使用铁鹰式策略，此策略风险有限，盈利也有限。铁鹰式之所以如此命名，是因为损益图的形状，因为形似老鹰，所以策略被称为铁鹰。多头铁鹰式多头铁鹰式策略适用于投资者预测股价在一段时间内将剧烈波动时（大幅上涨或下跌）使用。多头铁鹰式策略由两个看涨期权和两个看跌期权组成，四个期权使用四个从低到高价差相等的行权价格，合约数量比例为1:1:1:1。此策略风险有限，盈利也有限。期权到期时，如果股价高于最高行权价或股价低于最低行权价，投资者可以获得最大的盈利。空头铁鹰式空头铁鹰式策略适用于投资者预测股价在一段时间内将维持不变或在一个很

今年上半年，港股IPO市场表现不错，33支上市新股中，首日上涨的概率超过了60%： 这一胜率，放在港A两市，应该是最暴利的方向了，但是，这33支新股中，我一个也没打！ 为什么呢？ 首先，港股IPO项目缺乏优质公司，大部分新股，都没有长期持有的价值！ 其次，IPO的估值普遍偏高，难以下手！ 最后，大部分IPO公司就是奔着割韭菜来的！ 比如今日暴跌42%的方舟健客，从公司质地来看，其是国内最大的线上慢病管理平台，看起来还不错。 但看财务数据，2023年的营收增速只有10.4%，再看净利润，亏了2个亿： 流血上市不稀奇，但至少得有高成长吧，这方舟健客说是全国最大的慢病平台，但业绩拉胯，跟地位毫不相符！ 业绩平庸也就算了，发行估值还贵的离谱！ 从市销率来看，方舟健客的估值高达4.2倍，对比阿里健康和京东健康，这两个巨头的市销率只有1.5倍和1.1倍： 方舟健客估值这么高，是谁给它的勇气？ 答案是港交所！ 方舟健客IPO公开发行比例仅为1.78%，这一数字远低于港股市场常见的25%，甚至远远低于被戏称为“丐版”IPO的10%发行线，堪称“超级丐版”。 从融资金额上看，方舟健客辛辛苦苦IPO，最后只融到1.94亿，而上市开支便达1.16亿港元，占比为66.8%！ 为了几千万港币，大张旗鼓的上市，很明显，方舟健客为的不是钱，而是奔着上市地位来的！ 小比例发行上市，待禁售期结束，原始股东套现，即使股价再腰斩，它们也丝毫不在乎！ 类似方舟健客这样的公司还有很多，垃圾股都能卖出天价，如果资产质量还过得去的公司，IPO估值更是没有便宜可占！ 这就是当下港股打新的困境：缺乏好公司、发行估值过高！ 此种弊病之下，打新完全成了碰运气的事，行情好，首日可能大涨，情绪差，接二连三破发，这种投资，就是赌博！ 因此，这半年来，除了美股发行的极氪我有参与，其他中资股IPO全部放弃，预期碰运气打新，还不如买美股的