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2024-07-29
赛力斯入股引望，利好在不断的积累
1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！ 2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！ 一、赛力斯入股引望是利好 周末赛力斯发布公告，要入股引望， 这对赛力斯是一个重大的利好，有的投资者已经被赛力斯跌蒙，完全分不清好坏。 有的说，华为又要从赛力斯拿钱，赛力斯是血包，所以是利空。 我来分析一下这件事情的利弊： 1、之前赛力斯只是说在考虑这个事情，并没有进入实质阶段，现在是进入实质性阶段了，就是要入股了，至于入股多少，还在协商中。这个时间点是很微妙的，之前一直是长安和华为合作，要入股引望，而且是比较大的份额入股，只是引望估值太高，长安一直难以下决心，在具体操作层面会有很多要讨论的，但是长安的公告是8月31日签署交易文件。在长安和华为的合作中，华为是强势方，定价明显过高，但是长安也不是这么容易被拿捏的。所以双方一直有进展有僵持。长安要拿出上百亿来入股，确实是有难度。现在快到8月份了，华为拉上赛力斯来推动引望入股 ，赛力斯总是最听话的，华为需要一个听话的来推动引望的独立。所以，华为和其他厂商的合作是离不开赛力斯这个听话的榜样的。 有了赛力斯入股引望的压力，长安估计会加快步伐。在华为最需要援手的时候，赛力斯无条件的支持，患难见真情， 这也说明华为和赛力斯的深度相互依赖，有天然的合作关系。赛力斯投资逻辑的很大一部分就是来自于和华为的深度合作。 所以之前市场担心华为把问界卖给赛力斯，合作关系淡化，被证伪。 2、第二点非常关键，赛力斯是不是血包？赛力斯入股是不是冤大头。 这其实要从短期和长期来看，短期来看，华为车BU，独立后的引望，目前的估值到底高不高，从短期来看，确实是不便宜的，甚至可以说过高了。但是如果把时间拉长来看，两三千亿的估值也不算高。要对比特斯拉，马斯克说特斯拉是AI
精彩控盘坐庄最在行: 赛力斯入股引望是个大利好
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2024-07-29
科技股背后的消费不振
现在消费是表现最差的板块之一了。自进入6月以来，各地的消费数据都出现了断崖下滑的迹象。A股受此牵连新低，那美股呢？情况也好不到哪里去。在纳指和道指双双新高的背后，是众多食品饮料股近期的不断新低。头部大公司表现很差，表现突出的消费公司鹤立鸡群。看来有Ai以后，饭都不用吃了。所有公司在资本开支端继续加大对Ai的投入，但同时也意味着，在其他领域的扩张投入不足，最后转化为了各行各业的涨价，而叠加Ai化后的裁员，不少人收入下滑，一降一升，自然是销量下滑，消费不振。目前的美股消费股大部分已经处于市场的对立面，过去经常伴随着指数一起新高的消费行业如此表现是难得的，是否到了抄底时刻呢？一、多类别消费密集暴雷？首先看到今年以来各类消费公司的表现。不难发现，多家大型食品饮料及餐饮公司是下跌的，比如，麦当劳、星巴克。百事、百威、亿滋。而近期，达美乐和墨式烧烤两家头部美国快餐公司也发生了大幅度的下跌。具体原因都是业绩不达预期。 几家全球化的巨头基本都不可避免地被全球的业务影响了，看到具体的财报，麦当劳一季度的财报显示，收入同比增速从10%降到4%，环比负增长，利润趋势相同。非美国地区的需求疲软，都不及预期，造成了收入降速。对于这种全球化已经渗透率到极致的公司，很难通过开拓新市场或者其他手段来取得超额成长。而跟Ai股相比，这些餐饮股也没什么长期增长预期和故事可说，完全就是看财报定价，在当前的利率条件，切换到低个位数增速时，自然会迎来估值大调整。一向长牛的麦当劳也因此背离了指数，回到了久违的20PE。 自今年以来，这家全球第一大餐饮公司的走势完全背离了大盘：星巴克的状态还要更差些，最新一个季度已经营收转负，而中国市场被低价咖啡卷麻了。股价表现也更差一些。 但这些公司也不能完全归因于全球业务的需求下降，占
精彩[流泪]消费不振确实让人担忧，尤其是由于AI技术的发展导致的涨价和裁员
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2024-07-29
出门跑步前看大饼正在上冲7W，同时也在触碰到整理区间上沿。跑步回来就泄了。 这个上沿的压力作用似乎非常强劲。 再继续耐心等待吧。 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$
精彩压力山大 [晕] [流泪]
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2024-07-30
大摩首选特斯拉，强劲反弹6%！英伟达开始引领下一波Al浪潮
在等待大型科技与芯片公司财报的同时，美股指数在周一表现波动不定。华尔街正在为即将到来的繁忙企业财报周做准备，其中 $微软(MSFT)$ 、Meta、苹果和 $亚马逊(AMZN)$ 都将在本周公布季度业绩。本周的财报将有助于确定科技股能否从上周的颓势中反弹。周一，这些科技巨头以及特斯拉的股价上涨，推动标普500指数和纳斯达克指数小幅走高。在美联储周三决策前，美元指数创下逾两周新高，美债收益率走低。尽管美股主要股指在早盘一度冲高，但随后跳水转跌。这种市场波动反映出投资者在重大财报和关键经济决策前的谨慎态度。尽管市场普遍预计美联储不会将基准利率从目前的5.25%下调至5.50%，但交易员将密切关注美联储在9月会议上可能采取行动的线索。截止收盘，标普500涨幅0.08%，道指跌幅0.12%，纳指涨幅0.07%。$特斯拉(TSLA)$ 取代福特成为美国首选汽车股，特斯拉早盘涨超近6.3%！摩根士丹利已特斯拉取代福特汽车提名为美国汽车行业的首选汽车股。并认为特斯拉的股价有40%的上涨空间，但表示特斯拉对自动驾驶出租车的期望“过高”。该经纪公司表示，特斯拉的能源业务未来潜力巨大，其价值可能会超过公司的汽车业务，因为投资者可能会重点关注那些解决气候变化相关问题的企业。该公司还预计，随着传统汽车制造商缩减电动汽车扩张计划，特斯拉将在零排放汽车积分收入市场中占据更加主导的地位——该公司在第二季度每辆车确认了约2000美元的积分收入。“我们估计，特斯拉可能占据市场上一半的积分销售额，支持特斯拉的这项利润率达100%的业务，而投资界目前可能还未预见到这一点，”摩
精彩特斯拉的股价强劲反弹，真厉害啊[强]
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2024-07-30
文远知行：中国通用自动驾驶独角兽，即将赴美上市，商汤及IDG资本为股东
图片 撰文 | 赵嘉成 Z Reseach Factory观点 文远知行考虑于今年8月底在美国进行IPO，或将成为中国通用自动驾驶第一股。作为全球领先的L4级自动驾驶科技公司，公司以其众多“第一”的头衔以及强大的管理团队，在前期获得了大量国际头部资本的投资，在当前全球智能驾驶飞速发展的大浪潮之下，文远知行有望以其先行优势抢占更高的市场份额，成为国际智能驾驶领军企业。 公司简介 Part.1 文远知行成立于2017年，总部位于广州，是全球领先的L4级自动驾驶科技公司，获得多家全球领先汽车制造商和客车制造商的战略领投，是全球第一家同时在中美两地开展无人驾驶测试的初创公司、是全国第一、世界第二获准开展全无人驾驶路测的自动驾驶公司，目前在中国广州、郑州、南京、武汉、安庆和美国圣何塞等城市，测试和运营混合进行。 投资亮点 Part.2 在全球7个国家30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营，拥有中国、美国、阿联酋、新加坡四地自动驾驶牌照； 《财富》2023年改变世界的公司榜单中，文远知行位列第8，是唯一一家冲入前十的中国公司； 公司产品获得多项全球第一：公司推出了中国第一个面向市民完全开放的Robotaxi商业化运营服务、全球第一辆全无人Robobus、全球第一辆同城货物运输Robovan、全球第一辆为公开通路设计的前装Robosweeper； 公司获得众多国际知名资本的投资：其中包括英伟达、国开行、商汤国际、广汽集团、博世、中阿产业投资基金、凯雷投资集团、创新工场、启明创投、IDG资本、宇通集团。 商业模式 Part.3 文远知行的快速成长与其采取的“铁三角”商业模式紧密相关：“铁三角”模型涉及AI技术（具备L4自动驾驶解决方案和顶尖无人驾驶技术研发能力的企业）、主机厂和一级供应商（全球顶级主机厂和一级供应商，负责提供一流的自动驾驶车辆平台和零部件产品）以及服务平台（网约车、出租车、
精彩[开心]文远知行即将赴美上市，真厉害啊！[666]
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2024-07-30
【新股分析】众淼控股申购策略
$众淼控股(01471)$ 于 2024 年 7 月 29 日开启招股，全球发售 3530 万股。 以下是我对申购策略的分析： 1. 市场环境 当前市场环境对新股发行有重要影响。 根据最新的市场资讯，港股市场近期有多家公司进行新股发行，显示出市场对新股的需求较高。 2. 基本信息 3. 承销商 4. 基石投资者及保荐人 建议： 1，深入研究公司基本面： 据招股书披露，众淼控股近年来营收持续增长，但毛利率却呈现走低。 其中，营收从2021年的1.2亿元增长至2023年的1.74亿元，年复合增长率为20.4%。毛利率则从2022年的45.3%，下滑至2023年的42.8%，2024年一季度继续走低至42.4%。 “海尔系”众淼创科通过聆讯，港交所或将迎保险中介第一股。 公开资料显示，众淼创科成立于2017年3月，原名青岛全掌柜科技有限公司，是海尔集团旗下公司。成立之初，众淼创科主要从事IT服务，2017年12月收购海尔保险代理后，公司业务扩展至保险代理，并在发展过程中扩展至咨询服务业务。 2023年4月，众淼创科向港交所提交上市申请。同年5月，众淼创科向港交所递交招股书。据了解，在IPO申请前，众淼创科已完成A轮和B轮融资，合计融资1.42亿元。 在创立过程中的股权变化中，海尔集团一直处于控股地位。招股书显示，海尔集团通过青岛海盈汇及青岛海创汇间接合计持有众淼创科60.44%的股权。 对于赴港募资用途，众淼创科表示，将于未来三年用于发展集团的保险代理业务，提升自身IT服务产品和研发能力，以及在保险中介及金融科技行业寻求投资及收购能实现产业协同效应的公司。 山东保险代理服务提供商众淼控股(1471.HK)昨日起至周四(8月1日)招股，发售3530万股H股，其中10%公开发售，90%国际配售，每股发售
精彩[看涨][比心]新股众淼控股的申购策略分析很详细，基本面和市场环境都需要考虑
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2024-07-30
到底跌完了没有！如果账户只剩200美元，你会选择哪只股票？
美国市场最繁忙的财报周来了！本次财报季，正逢美股回调之时，昨天 $安森美半导体(ON)$ 盘前发布财报，虽然财报数据环比同比都在下滑，但此业绩水平仍略高于此前分析师预期，股价大涨[惊讶]这波到底跌完了没有？ 相信很多人现在都在密切关注自己账户里那只“超跌”的股票，有小虎 @睡着容易但是醒来真的好难 提问：各位亲爱的小虎们：[开心]如果账户只能买/加仓一只股票，大家现在会选择哪一只呢？本周科技股“四巨头”谁能给上车机会？本周财报季，怎么操作会比较妥当？评论区分享你的观点或操作，一起瓜分1000虎币奖励！🎁🎁 $苹果(AAPL)$ $亚马逊(AMZN)$ $微软(MSFT)$ $Meta Platforms(META)$
精彩那肯定是买纳指三倍做多的call搏一搏，毕竟价外call很便宜，当然不是现在，要等回到均线附近再买比较合适[贱笑]
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2024-07-30
美股：好事将至，就差临门一脚了。【2024-07-29】
精彩原来Sunny又去度假了，老虎平台上这几天看不到视频更新。
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2024-07-28
$NVDA 20240726 109.0 PUT$ 不以物喜，不以己悲。这是我在小虎亏损的第一笔投资订单，本想着四两拨千斤，看到期之前能不能押着韵脚。果然，交易到最后，除了市场因素，最重要的还是人心。@古神 禁
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2024-07-29
$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ PLTR创始人之一彼得·蒂尔 彼得·蒂尔1967年出生在西德，1岁后跟随父母移民，小时候获得加州数学比赛第一名，可以想象他的智商应该是很高的。 他读的是斯坦福大学的哲学，拿到本科以后又在斯坦福读了一个法律相关的学位。 本科的时候，彼得·蒂尔创办了一份校报The Stanford Review。 毕业以后，他去最高法庭做了实习生，但最后的面试没有通过，然后去瑞士信贷集团做了衍生品的交易员。 1998年，他和Luke Nosek，Max Levchin合伙成立了PayPal，创立PayPal正好是在第一次互联网泡沫的时候，他们与马斯克的电子支付X公司是竞争对手，最后双方合并了。 在2000年泡沫期的顶峰，PayPal以15亿美金卖给了eBay，他个人持有3.7%的股份，大家可以算一下，那个时候（33岁）他已经赚到了几千万美金。 后来他又做了一个宏观对冲基金Clarium Capital，2003年以后成立了Palantir Technologies，是一个大数据公司，主要客户是美国政府。 2005年成立创投基金Founders Fund。 其实他在2004年就做了一个非常大胆的投资——Facebook，基本上奠定了他非常大的一笔财富。 Facebook刚成立后，拿到的天使轮融资来自肖恩·帕克（细节内容可以看一个电影叫《脸书效应》，那部电影讲的是Facebook创业史）。 而后肖恩·帕克出去帮忙拉投资，他先找到了PayPal黑帮的霍夫曼，霍夫曼从PayPal离开以后创立了一个公司，在外企应该都会用到，叫LinkedIn
精彩厉害的创业者[抱拳]
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2024-07-30
meta财报前瞻：这下是Facebook
小扎疑似有些过度踩雷华尔街红线了，debuff叠的不忍直视。 周三盘后，meta会公布Q2财报，此前华尔街就“资本支出过高”“预期给你这么高你就这样”和“AI无太多应用且不赚钱”狠狠地抛售了大型科技股，而meta很不幸疯狂踩雷：22年以来在MAG7中股价涨幅仅次于英伟达，是英伟达第二大客户仅次于微软，烧钱Llama3和3.1大模型，扎克伯格还在挥洒几百亿搞元宇宙，高预期下业绩指引低于预期，平台相关AI广告搜索被吐槽转化率低等，真是每一处都是雷点，长在了华尔街的地雷上既视感，当然，还有可能，小扎不是蜥蜴人，而是化身地雷，直接boom，这里引用MJ的一首歌：炸死避雷，财报季要避雷（beat it），不然就容易去打复活赛。 具体项目来看，本次meta核心依旧是广告业务和资本支出情况。广告方面，考虑到AI对整体算法的优化，meta旗下的Facebook，threads的活跃人数达到阶段新高，而这些平台人数增加，外加欧洲杯，奥运会，总统竞选等，还有AI加持等因素，本次meta的广告收入料持续增加，广告商们希望通过meta AI来助力吸引更多潜在客户，所以纷纷加大广告投入。此外，Reels作为增长亮点，其广告加载量在二季度已攀升至21.5%，较前一季度提升1.5个百分点，平均每50个视频中即包含11条广告，充分展示了其作为广告展示平台的巨大潜力。有评论认为，尽管大模型持续开源烧钱，但AI算法对广告收入占比多的meta来说是AI货币化的最好证明，这一方面广告商的投入估计是远超微软的copilot的，确实是率先实现了持续的AI货币化。分析师预期，meta第二季度相关营收可能达到380亿元，同比增近21%，而由于转化率或许更高，相关利润率或小幅上扬。 生成式AI方面，meta日前发布了Llama3.1大模型，Meta声称，Llama 3
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2024-07-29
热门股covered call 量化策略【7月29日】
卖备兑看涨期权（sell covered call），是很多大的基金采用的策略，美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是，持有或买入股票，卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者，通过做备兑，对冲一下风险，可能会获得额外收益。 小涨多赚钱，不涨多赚钱，下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑，对成熟投资者，可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作，则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略，每周操作一次；如果行权卖出100股股票后，下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略：卖出看涨期权池（仅供参考） 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $NVDA 20240809 125.0 call$ NVDA 2024/08/09 125.0 1.040000 0.510000 27.98% $TSLA 20240809 260.0 call$ TSLA 2024/08/09 260.0 0.470000 0.510000 6.50%
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2024-07-29
首次营收三连降，这家全球新能源龙头怎么看？
7月26日晚，宁德时代 $宁德时代(300750)$ 发布2024年中报。 2024年上半年公司营收1667.7亿元，同比下跌11.9%； 归母净利润228.7亿元，同比增长10.4%；但扣非归母净利润200.54亿元，同比增长14.3%； 2024年上半年毛利率为26.5%，同比增长4.9个百分点；净利率为14.9%，同比增长3.6个百分点。 图片 报告一出，大部分的观点都是悲观的 比如有观点认为：“不论是收入还是净利润增速，都能明显感受到宁德时代的增长压力。从收入结构上来看，主要是动力电池系统的收入下滑较多，上半年下滑了19.2%” ........ 对收入下滑但利润却增长的看法 上半年营收下降了12%，主要原因是产品的大幅降价 不过得益于原材料下降幅度更大，公司产品毛利率创了近几年新高，净利率在费用降低的情况下创了上市以来新高。 图片 营收下滑，拆解价格*销量来计算 价格上：今年上半年，宁德时代的动力电池单价为5.34元/Wh，而去年上半年为9.05元/Wh，降价幅度达到41%。这一价格的大幅下调反映了市场竞争的激烈程度。 销量上：2023年上半年，宁德时代的电池产能为323GW，产量为211GW，产能利用率为65.33%。与去年年报相比，产能为552GW，产量为389GW，产能利用率有所下降。这表明当前行业仍面临产能过剩和价格战的挑战。 图片 最后净利润上升，主要是降本增效，属于不得已而为之的做法 下降最多的是薪酬支出，生产和销售两端的薪酬费用下降接近7个亿。这反映出来的是员工优化，降本增效（裁员降薪）。 曾经强大如宁王，几年前市场一致认为是超级成长股，想不到现在就开始沦落为要打价格战 这说明了，这个行业不是非常确定性的行业，虽然价格战下，宁德无疑是受冲击最小的那个 但在行业下行周期
精彩[呆住] 这家全球新能源龙头的营收连续三个季度下降，确实令人担忧
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2024-07-29
英伟达辉煌背后的数据解析，可预见的销售量见顶与增速下滑
（1）美国对中国高端芯片出口限制？ （2）1-2季度中国的芯片采购订单，见顶。三季度中，各大互联网公司对AI芯片的采购低于2季度。 （3）AMD、微软、因特尔开始发力。 （4）中国开始再次倡导国产芯片的研发与制造。中国不是没法研发出2nm或者更好的芯片，关键点在于如何制造，台机电远赴美国，光刻机被限制购买。这才是关键点。 $英伟达(NVDA)$ 短期看到900。 在科技股风起云涌的市场中，英伟达（NVIDIA）无疑是一颗耀眼的明星。自2023年以来，英伟达股价持续飙升，不断刷新历史记录，其市值更是在短时间内迅速膨胀，成为全球市值最高的科技公司之一。然而，近期英伟达股价似乎已见顶，这一现象背后隐藏着哪些数据与信息？ 股价与市值表现 截至最近的数据，英伟达股价在经历了一段时间的疯狂上涨后，开始呈现出调整迹象。尽管具体数据可能因时间变化而有所不同，但英伟达股价在2024年初期已经实现了惊人的涨幅。有数据显示，2024年前两周，英伟达的市值就暴涨了约1280亿美元，折合人民币约为9179亿元，这一数字不仅刷新了英伟达历史上的开年市值提升记录，还让其轻松超越了包括苹果、特斯拉等在内的多家科技巨头企业。 然而，近期英伟达股价的上涨势头有所放缓，甚至出现了回调。这一现象可能与市场对其估值的重新审视有关。尽管英伟达在AI芯片领域占据绝对领先地位，但其高估值是否能够得到持续支撑，成为市场关注的焦点。 财务数据解读 从财务数据来看，英伟达的表现同样令人瞩目。2024年一季度，英伟达公布调整后每股收益为6.12美元，营收为260亿美元，分别同比增长了461%和262%。这一数据无疑为英伟达股价的上涨提供了坚实的支撑。然而，值得注意的是，英伟达的营收规模与利润规模与微软和苹果等巨头相比仍存在一定差距。 此外，英伟达的市
精彩一看就是拆股之前卖了，然后在后面酸的主。短期看到900，你家刚通网呢