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2024-12-02
巴菲特、付鹏都在追涨高波动！美股这么贵，还值得投资吗？
上周但斌个人账号发布了一个自己的视频，年轻的时候现场提问巴菲特：“股票高估时，是否还值得投资？” 巴菲特表示自己看重的是这个公司的价值，如果看好的公司跌了50%会更高兴，且自己更适合长期投资：今年迄今，标普500指数已上涨了超27%，连续两年涨幅超过20%在过去100年中是极为罕见的，甚至当前美国市场出现了高度一致性的预期：超50%的美国人认为未来12个月股市还会继续走高！付鹏最新讲话谈到了当前美股状况——虽然高估值+低波动+高回报，这三个不太可能同时出现，但现在美股出现了，所以明年要不就是降低回报率，要不就是增加波动性来平衡市场。大家觉得当前股票高估，是否还值得投资？今年 $标普500(.SPX)$ 能否实现30%的涨幅？评论区分享你的观点或操作，一起瓜分1000虎币奖励！
精彩美股贵？几年前都喊着美股贵！可美股一如既往的涨！甚至翻倍！ 中国A股便宜，2千多只股票，2千多点！刚上3千点又开始套人了！所以，只买贵的！就是对的！ 大A股就是垃圾场！垃圾场里只的堆垃圾！别贪便宜！
1.11万
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2024-12-02
特朗普交易的变数：三大制约因素
特朗普在2016年当选后，市场迅速反应，美元和美股大幅上涨，而黄金和美债则表现疲弱。2024年选举期间，类似的模式再次出现，市场对特朗普胜选的预期推动了相关资产的上涨，包括比特币和美元。短期内，市场可能会因政策预期而出现惯性反应，但随着政策实施的进展，市场将重新评估其影响。特朗普交易的节奏与节点当前的节点11月6日大选结果出炉后：特朗普交易未 “利好兑现”，反而强化，美债利率冲高，美元指数达高点，比特币涨、黄金跌，中国市场承压。11月中旬贝森特提名为财长后：特朗普交易达阶段高点，美债利率与美元也因高位获利回吐而走弱。未来关键节点及影响1月3日国会换届：国会换届或先行讨论债务上限问题、酝酿取消部分现行政策，如启动对拜登电动车强制令等政策的废除程序。1月20日正式就任：宣布一系列行政令，涵盖移民、关税、气候协定、电动车强制令、俄乌纷争等政策，行政令进展快于立法程序，其对通胀影响程度不同将产生不同市场反应。若大规模推进相关政策，可能大幅推高通胀，对关税被加征国有较大影响；若政策程度温和，影响相对有限。1-2月发表国会演讲：总统将在国会联席会议发表国情咨文，阐述国情分析、立法议程及国家优先事项看法，特朗普或重申执政理念，对贸易摩擦等问题给出更多观点。2-3月新财年预算案：联邦预算流程涉及多项政策，如税改、关税、政府开支、能源基建投资等，新财年预算案将提供财政政策细节和交易方向，特朗普可能更早转向减税政策，且本轮增长性政策推出可能更早。特朗普的政策一定会按节奏实现吗？从现实来看，主要有三大约束通胀约束：这是首要约束。特朗普此次大选获全面胜利，选情受民主党政策及高通胀影响，当前美国通胀虽有所回落但尚不稳定，居民对高通胀经历记忆犹新。若其收缩供给政策过强推进致通胀失控，将引发民意反弹，所以通胀问题在一段时间内会关键影响民意，进而对政策推进节奏与力度产生较大影响时间约束：中期选举是执政满意
精彩特朗普的政策真能按预期推进吗？观察很重要
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2024-11-29
$MET.HK 20241230 160.00 PUT$ 美团已经属于双肩形态了，又年底了，加之最近港股的趋势向下，大胆看跌一波。
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2024-11-30
$Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ 之前卖早了 继续留着底仓 持续做T。这个股成长性不错，亚马逊灭不了它。
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2024-11-30
$SPY 20241129 601.0 CALL$ 预期是今日会涨到602的，但是裸买期权还是觉得风险很大，基于股票的交易习惯总是到了止盈止损点就想点平仓（当然我的止损习惯又控制不好，总觉得期权幅度大，止损点还是放到10%—20%；这导致我亏也亏不少） 之后应该是看对趋势，亏损点设置高点，有上涨趋势要拿得住
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2024-11-30
$MSTR 20241206 610.0 CALL$ 新型击鼓传花游戏，市场一定会让它显出原形，做空就对了。
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2024-11-30
$NVDA 20250321 125.0 CALL$ 短暂接触EMA60后，迅速拉升。会有新的大行情。
1.36万
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2024-12-02
$MET.HK 20241230 160.00 PUT$ 周五尾盘买入的看跌美团期权，早盘周一新流入港股的资金把美团强行拉上去了，差点以为跌不回来了，还好大趋势还是向下的，跌回来了，已经超过25%盈利点，先止盈了。
精彩这个操作简直太给力了，厉害厉害 [强]
1.03万
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2024-12-02
12月恒指无大跌
港股12月可说大多情况下无大跌，年结月效应还是具有。至于圣诞钟买汇丰已是历史，本月以往经验多有振幅无波幅，今年仍有效？11月下半月仅800点波幅，会否延续至12月。恒指若升破19800半月高位，再上是20200阻力。支持位显而易见为19000-18800，后者为分界线，A股化及不差钱金手指在线，判研恒指无多大意义。恒指振幅不及以往，且多无延续行情一日游，周五11点半发力已连续2周，时间位拿捏准确，周期权结算大致定位后再动，简单粗暴明眼人看的出又怎样。不利消息港股免疫只待利好，后者不足让恒指弹不起跌不下。本月料无多大行情，前三周交易最后一周多是假期。恒指期权受连续2周的窄幅影响成交淡，无波幅/振幅期权长仓入场，杠杠作用不见只是被时间磨损。恒指期权周双买，去年此时入正轨，今年不差钱未退场影响指数不上不下。上周三午后弹起，19600之上将半数多仓位获利，再见到19700已是结算日午时，余下19600call认购期权变无效只有不到十点期权金。本周三可打平，剩余仓位无成本，双买若系统规划交易以七八套起，一两套方式难发挥，积木效果做不到。1套与8套的做法不尽相同，前者只能说是种体验。周双买51周34周胜6平，8-11月连续4个月不利期，上周感恩节前纳指QQQ期权双买连胜三日，12月圣诞节前恒指期权周双买望连胜三周。 $恒生指数主连 2412(HSImain)$ $恒生指数(HSI)$ $纳指100ETF(QQQ)$
3.50万
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2024-12-02
一周IPO观察：顺丰、梦金园港股上市，多点招股，小马智行美股上市
港股IPO观察截止2024年的第48周，港交所3只新股上市，2只新股招股，无过聆讯，13家递交招股书。当周上市国内物流第一股 $顺丰控股(06936)$ （A+H）黄金珠宝首饰原创品牌制造商 $梦金园(02585)$ 生物制药公司 $九源基因(02566)$ 当周招股氢能公司 $重塑能源(02570)$ 本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案 $多点数智(02586)$ 高端美妆品牌 $毛戈平(01318)$ 递表公司呼吸系统疾病吸入给药技术的新兴领导者长风药业领先的智能驾驶及智能座舱解决方案供货商佑驾创新一体化循环包装服务提供商优乐赛澳大拉西亚第二大房车制造商新吉奥房车数字孪生行业的全面领导者五一视界（18C）华中地区领先的民营口腔医疗服务提供商大众口腔临床阶段生物科技公司维立志博数据智能应用软件公司汇智控股家用电车充电桩提供商挚达科技覆盖细胞医疗健康全价值链的公司上海细胞治疗集团贵金属手表设计商、制造商和品牌拥有人西普尼国际品牌豪华手表贸易、分销和零售的批发商Top Win分拆自四环医药的创新生物制药公司轩竹生物创新生物科技公司翰思艾泰其他影石 Insta360传拟赴香港上市，寻求至少150亿元人民币的估值新加坡的物流仓储设施供货商普洛斯(GLP)传拟赴港上市，计划募资约16亿至20亿
1.32万
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2024-12-01
寒武纪被纳入上证50，批评之声不绝于耳。 无独有偶，美股那边MSTR即将纳入纳指100。 这俩是过去这几个月来两地股市最火的两支股票了，也是近来最饱受争议的。 我完全同意这两支股票最终都可能一地鸡毛。 不过在这之前，恐怕不妨碍寒武纪的股价未来可能会先超过茅台，而成为新的股王；也不妨碍MSTR的股价会继续迸发，而先成为一家千亿甚至万亿的公司。 人生苦短，活在当下。不要被所谓价值投资的海市蜃楼蒙住了眼。 抓住趋势，跟随趋势。 $寒武纪(688256)$ $MicroStrategy(MSTR)$ $上证50(000016.SH)$
精彩你的观点真是独到，深得我心！抓住趋势很重要 [强]
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2024-12-01
赛力斯入选A股核心指数，该怎么看？
这个周末，市场并不安静，股民们都在讨论一件大事——中证指数公布了定期调整结果。 调整的最大赢家，毫无疑问是赛力斯，一次性入选沪深300、上证50、中证A500、上证180四大指数。截至目前，赛力斯已经入选了A股所有核心指数。 $赛力斯(601127)$ （来源：中证指数公司） 这次入选，既是情理之中，更是众望所归，对赛力斯后续的发展有诸多益处。 首先，赛力斯将成为A股最重要的两个指数——沪深300和上证50的成分股。 沪深300是A股市场当中市值最大、流动性最好、盈利能力最强的300只优质股票，覆盖了沪深市场六成左右的市值。上证50指数则是上交所中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票，代表了当前市场的龙头企业。 沪深300和上证50对于指数的入选有着严格的要求，市值、流动性、财务状况都必须位居A股最顶尖水平。赛力斯能够入选，也是因为其达成了先决条件。过去一年，赛力斯股价累涨62%，日均成交额为47.36亿元，流动性非常好。 这也说明了资本市场对于赛力斯的认可，调入指数后，市场对赛力斯的关注度也会进进一步提升。 其次，调入指数最大的好处，是能够为赛力斯带来增量资金。跟踪这些指数的被动基金，因为指数调仓，将会跟随买入赛力斯。 目前，A股主要宽基指数的规模合计高达2.1万亿元。其中，沪深300指数的规模约为1.2万亿。按照赛力斯调入沪深300后0.5%的指数权重预估，其将获得60亿元的资金净买入。 再加上上证50、上证180、中证A500指数的相关基金，整体买入赛力斯的被动指数基金规模大致在100亿元左右。对比目前赛力斯的自由流通市值，这算是很大程度的增量了。 今年以来，“国家队”持续加仓沪深300等大盘宽基ETF，向市场传递了积极信号。未来ETF等指数基金的规模还会持续提升。 同时，相当一部
精彩赛力斯前景看好，增量资金稳步流入
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2024-12-01
seeking β day 171，普通人的命运 欢迎关注公众号：股海彦祖 本周五无操作，因为感恩节的关系，美股周四休市，周五开盘半天，涨了一些，开开心心过周末。周五没写日记是因为周五晚上部门聚餐，一直到凌晨一点，这因公聚餐确实过于熬人了。 这几天前体操运动员吴柳芳上热门了，我一个手机不安抖音快手的人都知道了她，应该不用我多介绍。不知大家有没有注意到，她的经历，就是社会上千万个无背景普通人的真实写照，即使非常努力，过的也依然艰辛。这就是人生。 往好听的说，不管你多努力，往难听的说，就是无论你多卷，作为普通人，天花板依然很低，混不成大领导大明星，混的好点混成“中产”，但实际也没什么产，对自己、对孩子依然充满焦虑；混的差点，实话实话就是底层呗，每天苦哈哈的，房子根本买不起，自己一个人过的起码还算自由，组建家庭根本不敢想。这就是人生。 所以结论就是内卷是多输的结局，但由于众所周知的囚徒困境理论，我们所有人都是“囚徒”，除非你有不卷的底气，否则只能卷。你看，说出来是不是挺无奈挺悲哀的。很多人自己是被卷的，但等自己稍微好点，他不是待他人以宽容，而是加倍把自己受的内卷施加在更多人身上，恶性循环。这就是人生。 那么问题来了，有没有门槛不不高，使大家都能免于内卷的道路呢？我认为有，就是我现在正在走的这条seeking β之路，只是这条路我也不敢百分百确定一定是对的，假设是对的，也要有十足的耐心，我起码还要等上10-20年，才能自由，才有彻底不卷的底气。 就这吧，睡觉。 $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $好市多(COS
精彩彦祖老兄，社会现实就是这样，我也认为你现在走的这条路是正确的，愿你早日取得自由，顶峰见
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2024-12-02
美国经济不着陆，仍是年底交易主线
前文分析了特朗普交易的三个阶段并认为从11月中旬到明年1月底，整个市场会受益于特朗普国内减税预期和放松管制的乐观情绪。 目前华尔街也流行这样一个说法——关税加码等于企业提前囤货助推通胀，无证移民驱逐等于企业提前招聘（怕日后劳动力市场供给偏紧工资上行）助推就业数据。 图：卖方策略师的股票情绪处于30个多月来的最高水平 上述说法在逻辑上是有道理的，但是由于没有数据支持，我们只能暂且认为这种说法反映了市场在美债收益率、美元和美股三高的情况下的一种乐观情绪体现。 可以看出，无论是长期利好美股的政策，还是长期看可能会对美国经济产生巨大扰动的政策，现在都已经被成功的阐释为利好“经济不着陆”交易主题，任何消息都能被市场解读为好消息。 目前各大外资投行都看多美股，跟着市场上涨不断上调自己的预测点位，认为到年底标普收盘于6200点以上是大概率事件。那么这种乐观的情绪是否有现实和历史根据呢？ 本文认为，起码截止到元旦之前，这个“不着陆”的交易主题是有持续性的。 从经济数据来看，第一，美国大企业联合会的数据显示，10月份美国经济领先指标同比升至-4.1%，高于今年6月份的-4.9%，触及2022年10月份以来最高水平，显示美国经济增长动能持续恢复，经济衰退风险不断下降。美国经济领先指标同比走高，或将导致美国失业率承压下行，强化投资者的美国经济不着陆预期。 第二，从制造业数据来看，最近的纽约帝国州制造业指数大幅飙升，也可能是一个佐证。 第三，美国消费者信心11月份大幅走高，并创下2021年6月以来最大的单月涨幅。这些数据似乎都在佐证市场情绪虽然乐观，但是并不是盲目乐观。 图：帝国州制造业指数大幅飙升 图：美国消费者信心指数大幅走高 如果把目光放到更长远的历史尺度来看，从1929年到现在，标普500指数都运行在一个上升通道中，这个通道的顶点是6000点左右，而目前标普指数已经突破到了6000点上方，
精彩这篇分析真是很有深度，令人佩服 [强]