1.10万
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2024-12-05
NVDA的自我毁灭
NVDA前景受以下因素影响： 一、AI蛋糕有多大 可以关注两个口径，一是美国数据中心每月用电量变化，（eia.gov-电力数据浏览器-工业用电），Gartner预计未来两年用电量将增长160%；二是头部公司的资本开支，AI云直接赋能开发者，需求走弱是说不过去的，IDC预计AI软件年复合增长率31.4%。结合近期PLTR、CRM、APP等财报，暂且可认为AI体量空间巨大。 二、AI蛋糕怎么分 如果独立拿一块AMD的MI300X和NVDA的H100比，FP16 TFLOPS精度是H100的1.3倍，售价却仅为50%。但是双方走不同的技术路线，NVDA高度闭环的GPU架构和CUDA生态能轻松让芯片获得几何倍数的吞吐量，这好比在移动互联网早期拿安卓和苹果对比，意义不大。 三、基因是自杀 GPU设计者为保持竞争优势，只能不断迭代，降低单位算力成本（B200性能是H100的2.2倍，售价仅为1.3倍）。但是当AI产业走向中期，算力需求走向峰值时，芯片股每次产品迭代都在把市场变小，周期魔咒就开始了，这种基因决定了产业中后期持有芯片股的高风险。 作者所有言论非投资建议，欢迎互相交流学习。 更多作者财观和分析可以关注GZH：保罗的花街笔记。
精彩小岛大浪: 目前来说，还是坚定看好英伟达
1.28万
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2024-12-05
$小米集团-W(01810)$
精彩我也持续看好小米，话说你这拿了多久啊
1.07万
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2024-12-05
今日复盘与展望
今天美股继续上涨，呈现大盘强、小盘弱的格局，波动加大，成交量略有放大。市场整体处于无分歧上涨的状态。正如昨天的笔记所述，美股的特点是“缩量上涨，涨不停”。目前市场整体健康。$标普500(.SPX)$
精彩现在还有mstr吗
1.38万
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2024-12-05
为AI疯狂！
昨日，CRM巨头Salesforce股价暴涨11%，创历史新高，市值突破3500亿美元！ $赛富时(CRM)$ 从业绩上看，Salesforce上一季营收94.4亿美元，略超分析师预期的93.5亿，但同比增长仅8.3%： 如果只是略超分析师预期，就能拿到11%的日涨幅、全年40%的涨幅，那美股实在是过于宽容了！ 从业绩电话会来看，市场真正兴奋的焦点在于Salesforce的AI业务。 众所周知，Salesforce是CRM（客户管理软件）的巨头，本身就是通过数字化手段提升企业效益。 AI爆发之后，Salesforce顺势推出了自己的AI产品Agentforce，这款工具让用户可以构建定制化的AI 代理，以比传统 AI 聊天机器人更先进的方式直接与客户互动，并且可以与其他 Salesforce产品一起使用。 Agentforce于今年10月下旬推出，但已经达成200笔交易，而且管理层预期还会有更多的交易在路上！ Salesforce CEO表示，自主 AI 代理的兴起正在彻底改变全球劳动力，重塑行业的运作和规模。借助 Agentforce，我们不仅见证了未来，而且还引领了未来，为每个企业和每个行业开启了数字劳动力的新时代！ 受此影响，Salesforce上调了2025财年营收指引，由之前的377-380亿上调至378-380亿。 管理层的乐观描述激发了分析师对未来的期待，财报发布之后，至少20家分析师上调了Salesforce的目标价。 其中，分析师 Dan Ives 表示，2025年AI将进入软件阶段，Salesforce已经站到人工智能革命舞池的中央！ 从估值上看，Salesforce的市销率为8倍，尚未突破历史高点： 自ChatGPT发布以来，率先受益的是AI GPU设计商英伟达，台积电、迈威
精彩牛逼啊，Salesforce果然不愧是巨头，[财迷] AI未来一定更精彩
1.39万
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2024-12-05
大饼的历史性时刻
大饼一举站上100K USD，历史性时刻，必须纪念一下。 100K主要是心理关卡，不是资金压力的位置，所以我之前说这关很容易过，当然也在关前整理了差不多两周了。 大神托梦给我的位置，差不多也要到了，接下来应该会有一个像样的调整。 这一阵各种大喇叭越吹越大，2025年内达到150K、250K、450K的都有。 再去哪里，我自己这几天还没做梦，等哪天再梦一下，看看能不能遇到大神。 $MARA Holdings(MARA)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $ProShares Ultra Bitcoin ETF(BITU)$
精彩大概率像前两周一样窄幅震荡。大饼在确定被列为国家战略储备之后不再是投机游戏，性质变了，十万只是起点。
1.43万
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2024-12-04
$英伟达(NVDA)$
精彩确实有很大可能，英伟达的市场需求还很大
1.06万
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2024-12-05
$MicroStrategy(MSTR)$ 提前平仓了卖call，因为继续做空波动率的性价比很低，也能释放一些保证金。
精彩啥时候做的
1.47万
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2024-12-05
10万只是比特币牛市的起点而已，后市必然狂涨！不服来辨！
今日比特币正式突破10W！前段时间在九万上下震荡磨练人性。其实10W只是牛市开始，特朗普 普京都支持，未来前途不可限量。而且比特币隔一段时间产量减少一些，必然越来越少也越来越贵！谁同意谁反对？ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $比特币(BTC.USD.CC)$ $GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF(CONL)$ $MicroStrategy(MSTR)$ $T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF(MSTU)$ $MARA Holdings(MARA)$ $嘉楠科技(CAN)$
精彩同意，但是不排除有一段长期熊市，毕竟90%多的都已经挖出来了，全部挖出来后要重新一段时间的市场定价了
1.43万
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2024-12-05
比特币破10万！！普京也表态：无人能禁止比特币！
比特币正式突破100000美元。俄罗斯总统普京表示，无人能禁止比特币，每个人都在努力降低成本和提高可靠性。美国当选总统特朗普(Donald Trump)宣布对加密货币友好的保罗·阿特金斯(Paul Atkins)成为美国证监会主席，“特朗普交易”(Trump Trade)再次提振加密货币买盘。(来源:FX168)Bitcoin Magazine在周三发布视频帖文写道：“突发新闻，普京称，谁可以禁止比特币？无人可以。”这是普京在Russia Calling投资论坛上的讲话，他说道：“谁能禁止比特币？无人可以。谁能禁止使用其他电子支付方式？也无人可以，因为这些都是新技术。无论美元未来如何，这些工具都会以这样或那样的方式发展，因为每个人都在努力降低成本和提高可靠性。”(来源:Twitter)据币圈社区透露，普京也提到，比特币和数字资产将继续发展。(来源:Twitter)比特币这一轮反弹上涨，除了有普京讲话的提振，最关键的仍是特朗普提名阿特金斯成为美国证监会主席。他通过Truth Social写道：“阿特金斯是风险管理咨询公司Patomak Global Partners的首席执行官兼创始人。自2017年起，他担任Digital Chamber代币联盟的联合主席，一直致力于研究数字资产行业。”他续称：“阿特金斯曾于2002年至2008年担任美国证监会委员，他强烈主张透明度和保护投资者。”特朗普誓言改革美国证监会，转向对加密货币市场更友好的监管机构，交易市场正积极押注新一轮山寨季(Altcoin Season)的到来，也就是随着比特币涨势放缓，更多资金将流向其他中小型市值代币，包括美国蓝筹公链Solana代币SOL，以及瑞波公司(Ripple)代币XRP。瑞波公司正准备推出与美元挂钩的稳定币RLUSD，加密货币社区高度期待该币发布。据福克斯商业新闻(Fox Business)报道，在
精彩短期还会有波动，长期趋势可能更值得关注！
8,756
1.33万
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2024-12-05
今天买入了500份 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$的 330 看涨期权, 明年1月到期。看好比特币。 股票方面： 买入了 $联合包裹(UPS)$ 600股。 均价129 买入了 $英特尔(INTC)$ 3000股，均价21.95-22.15 买入了 $Moderna, Inc.(MRNA)$ 800股，均价42.35 买入了 $西方石油(OXY)$ 2000股，均价49左右
精彩coin涨疯了，大佬赚翻了
9,684
1.21万
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2024-12-05
2024赚最多的股票是$老虎证券(TIGR)$，虎友们请给我点赞
1.27万
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2024-12-05
SMCI审查“过关”，做空依然是好机会？
尽管 $超微电脑(SMCI)$ 董事会任命的一个独立的特别委员会没有发现任何不当行为，但投资公司摩根大通表示，在对合规问题有更好的了解之前，它将对超微电脑保持观望态度。摩根大通分析师Samik Chatterjee维持超微电脑“减持”评级。Chatterjee称：“我们认为，投资者需要关注的下一个关键问题包括：新的独立审计机构BDO是否接受特别委员会的调查结果，或决定进行自己的独立审查;以及纳斯达克是否支持超微电脑的延期要求，以重新符合纳斯达克继续上市的要求。超微电脑已经概述了其打算在合规的期限内完成10-K和10-Q文件。”超微电脑周一表示，一个独立的特别委员会没有发现董事会或审计委员会存在不当行为的证据。该公司还表示，预计不会根据该委员会的审查结果重述其财务报表，不过该委员会确实建议聘请一位新的首席财务官。公司表示，将立即开始寻找新任首席财务官。现任CFO David Weigand将在继任者上任前继续担任这一职位。周一，公司在声明中指出，特别委员会已完成了全面审查，并确认前审计师辞职时所提出的结论“与审查中发现的事实不符”。这一声明提振了市场信心。得益于此，该公司股价周一涨近29%。周二盘前，该公司股价截至发稿继续上涨，涨幅超7%。随着人工智能热潮的兴起，超微电脑因其AI应用服务器的需求增加而备受市场关注。然而，公司也面临一些挑战，包括未能按时提交财报并更换审计师等。在11月的19个交易日中，该股有10天的涨跌幅超过10%。此前，公司审计师安永会计师事务所辞任。超微电脑表示，预计能够按时提交财报，并且无需对过往财务报告进行修订。然而，由于未能按时提交年度财报和最近一个季度的财报，公司仍面临被纳斯达克摘牌的风险。对于想做空SMCI的投资者，可以考虑熊市看涨价差。熊市价差是什么？熊市价差策略是
精彩公司如何通过内部审查和调整来恢复市场信心，对于投资者而言，理解这些动态对于做出明智的投资决策至关重要。
7,600
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2024-12-04
$毛戈平(01318)$ 被市场热情带动，大佬们都表示梭哈上乙组或者甲尾，上一次大家这个热度的奔走相告还是卡罗特。撤销了白嫖套餐上了98%，希望能多少吃点肉吧[捂脸][捂脸]
精彩卡罗特没有基本面，纯属炒作。毛戈平不一样，基本面堪比茅台
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1.77万
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2024-12-05
鲍威尔：比特币是黄金的竞争对手！破$10W大关，继续冲or获利了结？
11月4日以来，比特币从6.8万美元上涨至10万，仅用时一个月。特朗普新任命的SEC主席又是加密货币的支持者，看来下一步得往12w美元进发了！[开心]鲍威尔也是第一次在正式场合承认了比特币的价值：比特币是黄金的竞争者，但由于其波动性，不可能同美元竞争。加密货币交易员Jordan Fish在X平台发文表示：比特币翻转黄金是回归现实，更有趣的问题是会翻转多少倍。至于波动性，Michael Saylor预计BTC会涨到18W美元，然后跌到14万美元。当前BTC已经突破10万美元了，今天市场 Fear&Greed Index 显示为极度贪婪~ 从情绪数据看，无法判断短期顶部在哪里，面对随时可能的回调风险，大家觉得现在是继续冲，还是该获利了结？你看好BTC代替黄金吗？[思考]评论区分享你的观点或操作策略，一起瓜分1000虎币奖励！🎁🎁 $比特币(BTC.USD.CC)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $MicroStrategy(MSTR)$
精彩我看好比特币在未来取代黄金成为新的避险资产。比特币的便携性、可分割性和全球接受度使其在某些方面优于黄金。当然，这需要时间，也需要更多的主流接受度。但随着技术的发展和市场的成熟，比特币有潜力成为新的全球储备资产。
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2024-12-03
$华住(HTHT)$ $携程网(TCOM)$ 经历了前几年扩张之后，今年酒店开店速度变慢了不少。 此外，10月份全行业的每间可售房收入（RevPAR）同比下滑幅度收窄至3%，相较于9月下滑17%已经改善了不少。换句话说，大家依然很惨，但正在慢慢爬出泥潭。 整体来看，各大酒店集团的每间可售房收入（RevPAR）增速表现不佳，从第一季度到第三季度呈现出持续下滑的趋势，并在第三季度触底。
精彩慢慢爬出泥潭，值得关注啊
1.38万
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2024-12-05
转型期阵痛，SentinelOne接不住Crowdstrike给的泼天富贵？
$SentinelOne, Inc(S)$ 公司于2024年12月4日公布了2025财年第3季度的财务业绩报告。虽然整体业绩超市场预期，且指引健康，但财报后并没如预期般大涨，反而大跌14%。虽然SentinelOne是 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 宕机事件后潜在的最大受益者，但似乎公司并没有接住泼天的富贵，投资者仍然对其未来的利润率及市占率抱有不同程度的担心。财务数据与市场预期SentinelOne在2025财年第3季度的业绩表现超出了市场预期。具体财务数据如下：营收：SentinelOne报告第三季度营收为1.99亿美元，超出市场预期的1.97亿美元，增幅约为20%。每股收益：公司的每股亏损为0.22美元，略超市场预期的0.20美元亏损。年度经常化收入（ARR）为8.59亿美元，高于市场预期的8.57亿美元。递延收入4.98亿美元，低于市场预期的5.08亿美元。Q4指引，预计收入为2.22亿美元，全年营收指引：预计为8.18亿美元，高于此前的8.15亿美元预期。分析师此前预计收入为8.16 亿美元。投资要点新产品正在认知期。Q3产品收入增长显著，客户对其AI驱动的Singularity平台认可度较高，同时服务收入也有所增加，表明客户对持续支持和服务的需求上升。新客户方面表现良好，大型企业客户中，增加了市场份额。未来增长担忧。本季度的递延收入4.98亿美元，低于市场预期。虽然增长趋势明显，但可能投资者预期更高一些，由于现在正在经历转型，投资者对未来的利润增长有一定的担忧。市场环境：整体经济环境和科技行业的不稳定性可能让投资者更加谨慎。成本控制与盈利能力，尽管目前仍处于亏损状态，但公
精彩转型期确实艰难，市场信心不足啊