1.05万
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2025-02-04
seeking β day 236，不健全啊啊啊啊啊 欢迎关注公众号：股海彦祖 无操作。昨晚美国又突然宣布暂停对墨西哥加关税，美股应声反弹。今天盘后（北京时间明天早上）AMD发布财报，看看ai有什么进展吧，AMD太需要一次鼓舞士气的财报了，我也非常需要…除此之外市场没什么好讲的了，明天开工，好烦，今天随便聊聊我这两天干了啥。 我爸妈今年会以无车家庭排到新能源车牌，我个人很希望借他俩的资格，再买一辆带拖车钩的蔚来，拖车钩是从二代车才有的选配，选了这个，可以外挂拖车、自行车架（图二）。自行车拖挂是由于我女儿已经120cm，也快6岁了，我最近给她买了迪卡侬的新自行车（图三）未来想带她出去骑车。于是乎今天我就研究了下相关法规和驾照需要。从严格合法合规的角度，要挂拖车，必须车子自带拖挂资质，后装的拖车钩严格来说违法；此外需要c6驾照，这个我已经仔细看了考试内容，我算开车悟性还可以，快的话1个月应该可以拿下。本来我还兴致勃勃地研究了图二这个后挂自行车架，但研究完发现，目前国内法规竟然是不支持的。这东西有个专业术语叫4+2，就是四轮汽车+两轮自行车，在国外很普及了，环法自行车比赛的后勤车都是这样配置的，后挂1-2辆自行车，作为赛车手的备用车。我真的没想到如今国内交通法规还不支持，即使你的汽车自带拖挂资质，你有c6架照，拖挂自行车架可安装拍照，有尾灯（和汽车尾灯一样可打转向灯、倒车灯），一切都合规，但车管所无法给你的自行车拖挂上牌。就…有点沮丧，交通法规不健全的地方还好多，其他方面的…貌似也有，哎我还是不当反思怪了。由于合法后挂自行车架没戏了，我只好把眼光转向小布/大行这一类可以折叠放后备箱的车子了。虽然但是，我还是有一个拖车梦的，以后想买一辆好点的拖挂房车，可能比一辆蔚来贵，然后每年1-2次，争取长一点的时间出去旅游。 现在开盘了，说回股票。最近英伟达因为收到dpsk的冲击，股价一直很疲
精彩Jo2024: AMD盘后又跌了9%[捂脸]希望2025大涨吧
1.06万
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2025-02-04
BTC挖矿公司或许是一次绝佳的机会
核心内容提示： 国内的灿谷，在去年下半年也进入BTC挖-矿赛道。从过去两个月的BTC产量来看，灿谷的产出水平非常不错。 目前，灿谷已经部署了32 EH/s的算力，后续打算升级到50EH/s的算力，开采能力挺强的。 和头部企业对比，mara算力是53.2 EH/s，12月产量890，每算力产量16.7 CLSK算力是39.1 EH/s，12月产量668，每算力产量17.08 灿谷目前装载算力30.4 EH/s，12月产量569.9，每算力产量18.74，能耗相近而成本更低... 个人认为，在BTC已经作为主流资产的情况下，灿谷这种挖-矿企业值得重点关注。 1、为什么不用担心BTC会持续下跌？ 不可否认的是，市场这些年对BTC的认知一直是进化的。 我身边的人，经常会说一句话，要是XX年的时候买BTC就好了，现在肯定赚翻了。这说明了大家已经慢慢意识到了BTC的价值。 其实，BTC的价值共识已从极客圈层扩散至全球主流金融市场。 近年来，无论是特斯拉、MicroStrategy等上市公司将BTC纳入资产负债表，还是贝莱德、富达等传统资管巨头推出BTC现货ETF，都标志着机构资本正在系统性地接纳BTC作为新型资产配置标的。 我们看BTC前十大持有者，这十个实体共持有约 14.82% 的BTC总流通量。交易所、公司和政府都已经积极参与，将BTC作为战略储备货币。 这种机构化进程如同为BTC价值构筑了防波堤，当市场出现非理性抛售时，总有长线资金在关键位置托底。过去几年BTC的走势已经数次证明了这一点。虽然这几天BTC的价格又有所回调，但由于市场对其的认知共识，我丝毫不担心其价格。 同时，BTC的稀缺性设计使其天然具备抗通胀属性。在各国央行持续量化宽松的宏观背景下，2100万枚的固定总量与每四年产量减半的机制，使其成为数字时代的"硬通货"。2024年即将到来的第四次减半，将进一步收紧供给端，
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2025-02-04
贸易战不要慌！2月4日盘前分析
SPY Image 早盘表现疲软，随后关于墨西哥边境和关税推迟一个月的消息传出… SPY 在 $589.20 缺口支撑处企稳，并一度达到 $598.64 的高点。加拿大稍后将进行会谈… 一些个股提供了现金流机会，但我仍会谨慎交易这种波动剧烈的市场… 早盘时，META 和 Baba 表现最强，NVDA 试图回升并站稳 $116 左右，TSLA 试图回升并站稳 $384，DASH 整个早盘都表现良好，AMZN 也还不错。 SPY Image 全球市场受关税新闻波动影响，昨日市场大跌，但随后墨西哥和加拿大进行谈判，特朗普将关税推迟 30 天… 昨晚中国宣布部分报复性关税，SPX 期货随之下跌… 交易变得复杂，但股票依然按照技术形态运行。PLTR 上涨 20%，恭喜过去几年买入的投资者，这只股票在其大部分时间里都位于 8/21 日均线上方… SPX 期货跌 8 点，我们看看 $595.50 左右是否能守住并形成更高的低点… GOOGL、AMD、SNAP 和 CMG 在盘后公布财报。 QQQ Image 持稳于 $510 并从低点反弹… 昨天一些个股提供了不错的做多机会… 今天看看我们能否继续守住… $516 左右是上方的活跃支撑位。 IWM Image 今晨利率小幅上涨，看看 IWM 是否能守住昨日的 $220.60 区域，这只是一个战术**易。 XBI Image 表现尚可，我确实减少了一些仓位，但在 $94 关键枢纽区域做了一个小的 RDR 卖出，$90.47 是现在需要关注的关键参考点。 XLE XLE 是 2024 年表现最差的板块之一，因此成为 1 月效应的一个关注重点… 从 $83.09 RDR 位置有不错的反弹，我之前提到 $94 区域更适合作为卖出点，而非买入/加仓点… 昨天在 $87.43 枢纽区域出现了一个小型 RDR 看涨形态，看
1.01万
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2025-02-04
2025年2月4日星期二美股重要标的盘前扫描和日操盘计划
前言：1、个人将坚持每日盘前对重点关注的美标进行逐一扫描，力争发现短线和中线机会。 2、本贴中均为个人复盘观点，你的盈亏与我无关。 DeepSeek对科技股估值冲击是持久的，对市场的影响程度还需市场一步步验证。特关税忽加忽不加等不确定新政影响，会造成市场的剧烈波动，大盘和SOXX很难走出单边上扬的趋势。NQ100期指近期波动会加大，近期看20周均的支撑。 附：《美股重要标的每日跟踪和日操盘计划表》
1.38万
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2025-02-04
懂王关税战争中的4只最佳防御性股票
周一，美元飙升至近22年来的高点，股票期货下跌，原因是特朗普总统的关税战持续升级。上周末，特朗普对加拿大和墨西哥征收了25%的关税，并对中国商品征收了10%的关税，后者将于2月4日（周二）生效。但在墨西哥同意部署1万名边境部队以阻止毒品走私后，特朗普迅速同意推迟对墨西哥的关税。根据经济复杂性观察站（OEC）的数据，2022年美国从中国、加拿大和墨西哥进口了约1.4万亿美元的商品。从各国购买的最大类别商品分别是电气机械与电子产品（25.3%）、矿物燃料与石油（37.4%）和车辆（20.1%）。特朗普关税瞄准墨西哥、加拿大和中国 分析年同比趋势，尤其是最近的数据，美国的贸易逆差略有收窄。从2023年10月到2024年10月，美国出口下降了12.1亿美元（-0.68%），而进口增加了120亿美元（4.34%）。这导致了1120亿美元的负贸易余额（出口减去进口）。德意志银行的吉姆·里德表示：“特朗普所做的正是他自11月以来一直表示要做的事情。然而，市场拒绝认真对待这一威胁，完全低估了风险。因此，周末的消息带来了严重的冲击。”随着中国、墨西哥和加拿大威胁采取报复性关税，对贸易战升级和潜在经济衰退的担忧使投资者感到不安。许多美国燃料公司已经报告了价格上涨，随着贸易战的不确定性持续，对货币、债券、股票、航运和进口的潜在影响导致道琼斯指数在周一早盘交易中下跌超过600点，跌幅约1.4%；标普500指数下跌1.6%，纳斯达克指数下跌1.9%。CFRA首席投资策略师萨姆·斯托瓦尔表示：“总统任期的第一年通常会出现股市平均下跌17%的情况……市场在下跌10%至20%后恢复损失的平均时间为四个月……你最好只是意识到潜在的波动性，而不是对其做出反应。”尽管第一年通常会出现初步回调，但市场往往会在年底回升并比前一年有所增长。鉴于市场对关税的初步反应，我的预期是，具有强劲基本面和健康财务状况
1.16万
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2025-02-04
博通（Broadcom）：AI市场调整带来的抄底机会
AI市场繁荣，博通受益 随着人工智能（AI）市场的爆发，各大公司争相升级AI架构，博通（Broadcom，NASDAQ:AVGO）成为受益者之一。此外，博通与苹果（AAPL）合作生产定制AI芯片，进一步巩固其在AI基础设施领域的领先地位。 过去几个季度，销售额和利润的高速增长支撑了博通的多头投资逻辑。然而，本周DeepSeek（DEEPSEEK）等新AI模型的出现，让投资者感到不安，短期波动加剧，导致股价出现较大回调。尽管如此，这一调整也带来了以更具吸引力的价格加仓的机会。 我认为，在本周一的大幅回调后，博通的估值和风险/回报比已明显改善，适合投资者趁低吸纳。 DeepSeek引发市场震荡，但AI需求依旧强劲 本周，DeepSeek对股市和投资者情绪产生了深远影响。这个新AI模型被认为可以与ChatGPT和Meta的Llama模型竞争，并且据称训练成本低于600万美元（尽管这一说法仍存在争议），并可能使用了OpenAI的数据（违反了服务条款）。 尽管DeepSeek的崛起引发了市场关注，但对美国制造的AI硬件的需求不会因此下降： • DeepSeek使用了Nvidia的H800芯片（符合美国出口合规要求），显示出AI模型仍需高端计算芯片。 • 博通和苹果合作生产的定制AI芯片依然是AI市场的重要组成部分，需求强劲。 虽然DeepSeek带来的市场恐慌导致博通、Nvidia（NVDA）和ASML（ASML）等公司股价下跌，但考虑到AI芯片需求的爆炸性增长，我认为此次调整不会对AI硬件公司产生长期影响。 事实上，博通在过去几个季度受益于AI支出激增，2024财年销售额达到创纪录的516亿美元，同比增长44%。预计2025年销售额将超610亿美元，增长12%。 净营收趋势 盈利能力依然强劲 博通的毛利率（非GAAP）也在持续提升，预计2025年将达到77%-78%，过去四年平均年
1.69万
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2025-02-04
2025学习笔记之20 - Palantir（PLTR）财报
[美金][爱心] 💪[爱心]坚持学习，坚持打卡！💪[美金][爱心] 最好的贵人，就是努力的自己[爱心] 💪[爱心] [美金] 每天看明星异动都有感触，今天也不例外。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 就跟打了激素一样，坐着火箭飞升的感觉，看这股票异动页面，他就是今晚最靓的崽啊 [得意] 2025年2月3日盘后，AI大数据公司Palantir（PLTR）公布了2024年第四季度财报，这份财报一经发布便引起了市场的广泛关注，盘后股价大涨近23%。Palantir作为一家在大数据分析和数据整合领域深耕的企业，旗下拥有面向政府和情报机构的Palantir Gotham，以及面向企业和商业客户的Palantir Foundry，同时还推出了人工智能平台AIP和专为安全软件部署设计的Palantir Apollo ，业务广泛应用于国防、金融、医疗、能源、交通等多个行业。此次财报不仅展示了他们公司过去一个季度的运营成果，也为市场对其未来发展的预期提供了重要依据。 话说，要一份什么神仙财报才能撑起这么大的涨幅啊，从财报总结图上看，营收和每股收益双双击败预期，营业利润率也是一个不错的增长曲线，但是也没有好到这么离谱吧，走走走，我们去八卦一下 [暗中观察] Palantir 这个季度的营收超过预期增长，这个很多人都预料到了的。2024年第四季度，Palantir营收达到8.28亿美元，同比增长36%，这一数字显著优于市场预期的7.76亿美元。从季度环比来看，营收也有14%的增长。这种强劲的营收增长反映出他们公司在市场拓展和客户获取方面取得了显著成效。从全年来看，2024年Palantir的营收达到28.7亿美元，同比增长29%。 Palan
精彩面对这种成长股，我下不了手哈哈 [捂脸]。我还是喜欢收租股。
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2025-02-04
港股打新：古茗 IPO 分析及申购计划
古茗控股有限公司是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业，专注于向消费者提供新鲜美味、出品一致、价格亲民的产品。公司以“古茗”品牌运营，致力于通过地域加密策略扩展门店网络，成为中国大众现制茶饮店市场中的领导者。 品牌历史：古茗品牌起源于2010年，创始人王云安先生在浙江开办了第一家门店。公司通过地域加密策略成功扩展，成为行业中最大的大众现制茶饮店品牌之一。 市场份额：按2023年的商品销售额（GMV）和门店数量计算，古茗是中国最大的大众现制茶饮店品牌，也是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。 增长数据：2023年，古茗的GMV为人民币192亿元，较2022年增长37.2%。截至2024年9月30日，GMV为人民币166亿元，较2023年同期增长20.4%。 门店网络：截至2023年12月31日，古茗拥有9,001家门店，并于2024年9月30日扩展至9,778家门店。 募集资金用途： 古茗控股有限公司计划将全球发售所得款项净额用于以下用途： 1、扩充信息技术团队及提升业务管理和门店运营的数字化：约25%的所得款项净额（约339百万港元）将用于扩充信息技术团队并继续提升业务管理和门店运营的数字化。 2、加强供应链能力和提升供应链管理效率：约25%的所得款项净额（约339百万港元）将用于加强供应链能力并提升供应链管理效率。 3、加强品牌建设和与消费者联系：约20%的所得款项净额（约271百万港元）将用于加强品牌建设和与消费者联系，采取多元化方式建立品牌形象及提高消费者认知度。 4、新招聘员工负责加盟商管理：约10%的所得款项净额（约136百万港元）将用于新招聘员工负责加盟商管理，加强公司对加盟商的支持，并进一步建立紧密的加盟商团体。 5、聘用产品研发专家及提升产品研发能力：约10%的所得款项净额（约136百万港元）将用于聘用产品研发方面的专家及提升公司的产品研发能力。 6、营
精彩蜜雪分析啥时候出来呀[爱心][爱心][爱心][爱心]
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2025-02-04
25年美股投资策略
核心判断 (1)金发姑娘：美国的经济全球独好，GDP2% ，通胀 2-3%，失业率4.2%。在川普MAGA的驱动下，经济金发姑娘的概率非常高。 (2)低斜率向上 : 美股连续两年20%以上涨幅，估值扩张的空间很小，在金发姑娘经济下，赚盈利增长的钱（标普500 EPS增速10% +， 纳指100 EPS增速15%+）。美股整体的斜率会比前两年低。 (3)高波： --川普关税为武器注定和全球有冲突，贸易战此起彼伏。 --Twitter治国也会引入突然的波动性。 --高估值经不起风吹草动。 25年目标 收益跑赢纳指100，回撤低于纳指100 策略 (1) 高波低斜率不缺机会保持耐心，不追高，不见兔子不撒鹰 (2) 底仓 --判断没有系统性风险时坚持持有底仓：底仓根据整体估值动态调整，30%-50% --底仓以纳值100为主，RSP，IGV，IJH为辅 (3) 以估值为锚，坚定逢低买入 --标普500 FW PE 22倍以上仅保留底仓 --标普500 FW PE 21倍区间将大幅加仓，同时Sell 长Put --标普500 FW PE 20倍区间将通过Leap加杠杆 (4) AI软件阿尔法 --随着单位Token算力每年下降90%，AI软件将出现大趋势 --选择AI软件营收增速和EPS增速最快的7只个股，做AI软件组合。 (5）493和中盘股阿尔法 --493，中盘股相对标普500的估值在历史低位 --493，中盘股盈利增速和标普500将逐渐拉平 --判断493和中盘股今年有盈利增长和估值扩张双击的机会 （6）把握高胜率机会 --估值上限时：比如FW PE 创新高或接近新高（22.4），进行对冲 --VIX 高位区域20+
1.19万
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2025-02-04
DeepSeek强震余波未平：AI未来的机会在哪里？
图片 图文 | 躺姐 复盘过去一周的美股走势，有一些“疑点”不得不谈。 毫无疑问，DeepSeek彻底震惊了全球科技圈。自1月20日发布其“低成本高性能”的DeepSeek-R1模型之后，迅速霸榜全球140多个国家的IOS下载排行榜榜首，以最短的时间成为全球最受欢迎的中国AI应用。 不仅如此，它还在1月28日造成美股史上最大规模的单股回撤，不可一世的英伟达股价在过去一周缩水5500亿美元；包括特朗普在内的全体美国新政府也有些措手不及，开始声称DeepSeek是在ChatGPT的基础上违规“蒸馏”研发，并要求新加坡政府调查深度求索是否获得了被美国“禁售”的AI芯片。 但是，真正值得关注的，是美股在DeepSeek引发剧震之后，快速消化了震荡带来的跌幅，并在悄然之间进行板块切换。纳斯达克指数从1月23日暴跌至19200点左右之后逐渐回升，并在1月31日盘中触及19969点。 技术层面DeepSeek带来的颠覆性改变先不讨论，在我们看来，起码有两个关键的年内趋势正在确立： 首先，AI是未来全球“先进生产力”的代表，也是科技发展最重要的方向，没有之一。之前市场上还存在着质疑AI的声音，认为AI在这几年的进步速度远低于此前曾出现的革命性技术（如互联网和半导体），承担不起市场如此之大的期待；但DeepSeek的巨大进步说明，AI担得起革命性技术的美誉，进步还会加快。 其次，重大的技术进步出现在美国之外，其实影响力并不大。一方面，本国的科技巨头才是美国最重要的参与者，不可能指望美国政府和核心企业去采用中国的大模型吧；另一方面，这些巨头市值已然过高，这下市场就更有理由关注容易获得“更多订单”的AI基建、AI安全和AI应用领域。 01 打不过就加入吧 DeepSeek并非凭空出现，R3也不是幻方量化第一款极致“性价比”的大模型产品。自ChatGPT引爆整个A
1.62万
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2025-02-04
美股实盘：盈利761.72%
$Tempus AI(TEM)$ $Cloudflare, Inc.(NET)$ $MercadoLibre(MELI)$ $Roblox Corporation(RBLX)$ $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ 本文是美股实盘第十篇： 1、总收益率 如上图所示，目前账户总收益来到了761.72%，这次收益率继续创新高；上次是676.07%，可以看到收益出现了较大的上升。 接下来说下持仓个股。 2、持仓个股 如上图所示，目前持仓6个股票： TEM（持仓占比44.24%，上次是41.31%）； NET（持仓占20.05%，上次是19.71%）； RBLX（持仓占比13.54%，上次是13.96%）; RXRX（持仓占比6.25%，上次是7.04%）；
精彩哇，764%的收益率，实在太牛了！[强] 继续加油
1.40万
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2025-02-04
美国对墨西哥关税暂缓一个月，美股上演“V”型反弹
美股继DeepSeek后又迎来另一个回调理由，特朗普周末宣布将对来自墨西哥和加拿大的商品征收25%的关税，并对中国进口商品加征10%的关税，尽管加拿大的能源进口税率较低，为10%。他还暗示，未来可能对欧盟实施类似关税。 这一系列证策引发市场对全面贸易战的担忧，市场预期这将扰乱全球供应链，推动通胀上升，并对经济增长造成拖累。 美股开盘时三大股指普遍下跌，纳指一度下跌超过2.5%，标普500也出现了超过1.9%的跌幅。 Vital Knowledge分析指出，全球市场正在消化特朗普宣布的贸易战，并为可能的后续行动做准备。预计被征税国家将作出报复反应。特朗普全面的关税证策打破了市场此前抱有的“这只是谈判策略”的乐观预期，颠覆了“特朗普2.0将促进股市增长”的看法。 除了贸易战，市场还要应对美国国会在财证证策和和解问题上的僵局，尤其是债务上限问题。民主党可能会利用这一局面，抓住其唯一的筹码，加剧市场的不确定性。 白宫内并没有强有力的反对声音，关键人物普遍支持关税证策。通常在市场压力加大的情况下，投资者会寻找避险资产，但目前的情况不同，因为美国国债收益率也在反映财证失衡和特朗普关税带来的通胀压力。 另外，特朗普关税证策可能导致美元走强，这对企业的财报和盈利预期造成进一步干扰。 根据美股投资网得到的消息，贝森特计划延长国债存量的期限，这将加剧收益率上行风险。而在第四季度财报季，外汇因素已成为许多公司财报中的负面影响因素。 不过，墨西哥总统辛鲍姆宣布，美国对墨西哥的关税将推迟一个月，特朗普随后确认了这一决定。此消息令美股盘中出现大反转，三大股指在美东时间10:20左右开始回升。 最终，道指跌幅为0.28%，纳指下跌1.20%，标普500下跌0.76%。 本周还是美股繁忙的财报季，超过1/5的标普成分股将发布四季报，包括周二盘后的Alphabet、AMD、Snap，周三的迪士尼、Uber、
1.54万
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2025-02-04
2025 关税冲击研报：市场恐慌下的投资机遇
核心观点 近期特朗普宣布对中国、墨西哥、加拿大实施关税，引发市场恐慌。 历史数据表明 2018 年类似的关税政策曾导致市场短期剧烈波动，但最终呈现 V 型反弹。 智投模型显示 本次市场调整后，优质成长股和科技股可能迎来中长期买入机会。 基于模型数据 短期市场仍有波动风险，但基于长期经济逻辑，核心资产价格回升的概率较大。 一、市场事件与背景 近日，美国前总统 特朗普 再次提及对中国、墨西哥和加拿大加征关税的计划，引发市场高度关注。市场担忧： 通胀进一步上升 ：关税本质上是一种进口税，最终成本由消费者承担。 企业盈利受损 ：美国制造业和消费品企业的生产成本将上升。 供应链调整压力 ：企业可能重新配置全球供应链，短期内影响盈利能力。 美股智投研究团队 认为，这一政策的短期影响不可忽视，但市场的长期表现取决于政策谈判进展以及市场的适应能力。 二、历史复盘：2018 关税冲击 vs. 2025 关税冲击 我们对 2018 年关税政策对市场的影响进行了回测分析，以寻找 2025 年可能的市场走势。 1. 2018 年的市场影响 2018 年，美股政府对中国大规模加征关税，导致： 市场短期剧烈波动 标普 500 在短短几个月内下跌 20%，接近熊市边缘。 消费品与科技板块受冲击 科技股、大型制造业公司股价短期调整。 一年内全面修复 市场在 2019 年快速反弹，标普 500 指数在一年内再创新高。 2. 2025 年的不同之处 与 2018 年相比，本轮关税政策涉及的国家更广，对市场的冲击可能更大： 2018 年主要针对 中国，2024 年扩大到加拿大和墨西哥，三国合计每年对美出口 1.6 万亿美元 商品，市场影响更深远。 美国经济周期不同 2018 年美国经济增长强劲，而目前市场已经处于加息周期后半程，政策空间较为有
精彩打起来了！打起来了！
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2025-02-04
关于美国最新关税政策对英伟达的影响
见面啦见面啦， 美国总统特朗普同人工智能晶片巨头 $英伟达(NVDA)$ 首席执行官黄仁勋会面，两人讨论了中国AI企业深度求索（DeepSeek）和收紧人工智能晶片出口的问题。只要见了面，喝几杯，都是成精的老狐狸了，看谁的道行更深啦。[鬼脸] 关于美国最新关税政策对英伟达的影响，很多资深财经博主都给出了他们的分析，有点有面，有乐观预测，也有没有那么乐观的看法，但是统一的意见就是，国最新关税政策对英伟达有很大的影响。 首先就是对英伟达供应链的影响。 - 从中国进口零部件受限：中国是美国重要的电子产品进口来源地，虽然没有明确数据表明英伟达从中国进口零部件的具体情况，但电子行业整体供应链复杂，中国在电子零部件生产方面占据重要地位。若对中国商品加征关税，英伟达从中国进口用于生产GPU等产品的一些二级零部件，如通信、存储和电源管理等元件成本可能上升，供应稳定性也可能受影响，进而影响产品生产进度和成本。 - 墨西哥建厂面临风险：英伟达与富士康合作在墨西哥建厂生产人工智能服务器。若对墨西哥商品征收25%的关税，富士康在墨西哥的生产成本会增加，可能导致组装费用上升。而且可能使富士康与英伟达的合作面临重新评估，如运输成本、关税成本等的增加，可能使整体项目的经济效益下降，甚至可能影响项目的推进进度。 - 供应链布局调整压力：为应对关税政策，英伟达可能需要重新审视和调整供应链布局。比如将部分生产环节进一步转移到美国本土，但建设新工厂、调整供应链需要时间和大量资金投入，短期内可能无法实现，长期来看也面临诸多不确定性和风险。 其次是对英伟达市场销售的影响 - 美国本土市场： - 产品价格波动：若对进口芯片或相关零部件加征关税，英伟达产品成本上升，可能会将部分成本转嫁给消费者，导致产品价格上涨。对于高价值、高利润的GPU产
精彩最新消息是墨西哥加拿大关税暂停一个月 一个月以后关税怎么样谁知道呢
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2025-02-04
港股上演AI大战关税！DeepSeek能否助力中国科技股大涨？
经过一个春节的酝酿，周一港股市场上演AI大战关税， $恒生科技指数(HSTECH)$ 低开，但一路走高并最终收红，其中 $金山云(03896)$ 大涨超31%， $阿里巴巴-W(09988)$ 涨超6%，市场仿佛看到了布局云业务的中国科技公司新的增长机遇。[开心]看来最近重挫美股科技股的DeepSeek，其意义远比我们想的更加深远，用阿斯麦CEO的话说就是，人工智能成本低 = 更多应用 = 更多需求，他表示任何有助于降低人工智能成本的举措对ASML来说都是好消息！同样，微软、亚马逊、英伟达、腾讯相继上线DeepSeek R1，科技巨头投资AI的决心并没有变，DS的出现，反而验证了低成本也能在AI领域干出大事，为市场创造更多的机遇和需求。💪大家觉得除了给AI投资降成本以外，DeepSeek对市场的意义和影响还有哪些？你看好港股上涨势头吗？🔥🔥评论区分享你的观点或对当前市场的看法，一起赢取1000虎币奖励！🎁
精彩DeepSeek 可以的，微软、亚马逊、英伟达、腾讯相继上线DeepSeek R1，难道不是都看好他嘛 [财迷]
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2025-02-04
关税大棒降临，市场惊恐？
踏入2月，特朗普的关税大棒如期降临，对加墨的关税税率如预期铺开，但对中国的关税税率则低于市场预期，除非这是当前第一阶段的关税措施，不然这个关税安排并不算特别利空，而真正利空的是美联储的态度。美联储担忧特朗普的关税大棒祭出后，会出现通胀大幅反弹，从而放慢降息的节奏，使得市场维持高利率状态，从而不利于经济，故本月伊始，美股跳空低开，造成市场惊恐。 一、美股指就此开启下跌趋势？ 单靠关税消息，本身利空不算很大，所以想要改变美股指的趋势并不容易。或许3月份的美联储议息会议才是市场验证美联储真正态度的关键时候，现在更多只是震荡，很难有大方向。技术上，20周均线依然强势支撑美股指，跌破则规避风险，在此之前无必要过多额外处理。 策略上，由于最近美股经常有突发消息，所以周末短期持仓做多VIX相关资产会有一定胜算，但是切记要快速兑现。因美股基本面的转化需要过程，突发消息只会有短期波动，一旦快速释放完影响后，市场很快就修复相关跌幅，从而造成vix再次回归平静。因此策略上可在低vix状态下购入vix资产然后抛出，也可以等vix提升后，做空美股指期权以获取期权金收益，这样持仓更为灵活，大家不妨关注。 二、金价脉冲式新高 1月份金价收盘与历史新高持平，意味着2月份的金价仍大概率继续新高，若消息配合甚至涨速会加速，所以千万别急于试空金价。而这种走势可能会持续3个月，也即3-4月份是金价重要时间窗口点，届时金价若高位，多头要注意止盈，按预期此处将出现较大的调整。点位上这波上涨趋势大有不破3000不结束的势头，所以跟着行情走即可。 金价的技术支撑线仍是20周均线，不过金价已连涨6周，单周出现调整也正常，不过只要不跌破20周均线，金价仍有脉冲的动力，不可轻言做空，以免造成损失。而其它贵金属品种则基本面参差不齐，都属于补涨品种，可以趁低略为布局，追高则谨慎，还不如追黄金更有胜算，大家注意仓位即可。
1.25万
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2025-02-04
小巴的option周记2025-02-03 立春是新的开始
2025年开年第一篇周记，也是对过去投资5年美股的一个总结。我是从2020年6月1日开始入金到老虎证券，当时京东和网易在港股二次上市打新，由于是抱着玩票的心理，并且不想投入太多资金，就选择了网易一家来打新，然后逐步了解到了美股，当时超喜欢特斯来，所以也买了一点特斯拉股票，慢慢的也学了一点期权，感觉股票中竟然有如此好玩的东西，就一直在学习，直到2022年5月开始买了第一个特斯拉的期权，随后又加大了投入，投资最可怕的是一开始的赚钱，我开始飘了，我利用sell put 和 buy call的方法年化达到了100%的收益，从一开始的2w美金翻了将近一倍，开始觉得要多方位投资，错误从此开始，首先我是买了哔哩哔哩的港股，随后又买了一家燕麦奶公司OTLY和一家现在已经退市的航空股SAVE,在他们下跌的时候拼命的买入来降低平均买入价格，这是陷入深渊的这辈子做的最垃圾的决定，把一些优质的股票，例如特斯拉、苹果、META卖掉来补这些垃圾股票，真的愚蠢至极。花了五年的时间，账户的2W美金现在还是2W美金，投资了一个寂寞。前段时间感情生活也不是很顺利，心情差到了极点，也没有太多心思花在投资上，后来找了一个台湾的大师批命，大师说要读书、修身、行善，这样才能成功。今天起我要立下一个目标，每天读书1小时，健身1小时，看投资新闻1小时。我要实现最初的梦想，我要改善生活，我要买model X。[微笑] 关于2025年美股的趋势，我是抱着谨慎的态度，特朗普的决策往往出乎意料，让美股处于一个震荡的阶段，我选择持有美债TLT，当股市下跌，大家都恐慌的时候，美债大概率会上升，反之会下降，我不看好2025年美股会大涨，奥马哈先知已经用行动告诉了我们现在美股的风险，他持有了大量的现金，是近几年来最多的一次，但我会逢低买入些优质的股票，譬如英伟达、微软、谷歌、特斯拉、META、SPY、JPM，完全是要取决于股价反映出的市
1.05万
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2025-02-03
Deepseek彻底颠覆英伟达投资逻辑？ - 从Deepseek的走红，到微软和META的资本支出，看NVDA股价
本文首发于公众号【长长的坡厚厚的雪】。图片加载失败请访问公众号查看。 过去这一周，可以称之为彻底改变英伟达基本面的一周。从消息面上来看，本周发生了两件对英伟达股价产生重大影响的事件：Deepseek的一炮而红，以及META和微软最新的财报会上披露未来资本支出的计划。前者在1月27日使得英伟达股价暴跌16.86%，创下美股有史以来单日市值损失最大的案例之一。同一天不仅英伟达，其他半导体公司如AMD，博通也收到冲击，股价分别下挫6%和17%。而meta和微软的财报，虽然在短期市场中没有像Deepseek那样造成惊涛骇浪的影响，但聪明的投资者都知道这两家公司是英伟达最大的两个客户，他们的支出就是英伟达的营收，因此他们对英伟达股价的影响长期来看相比较Deepseek恐怕是有过之而无不及。 经过这样动荡的一周，投资者不仅要问，这样的波动是否已经结束，现在是不是一个抄底英伟达的好时机？如果我说，Deepseek事件其影响之深远，其影响力还远未发酵完毕，你是否会相信？而Meta的微软的资本开支又透露出怎样的信息，他们对英伟达股价未来的走势又给出了怎样的信号？今天就让我们一起，从Deepseek的一炮而红，结合微软和META的资本支出，看看英伟达未来会有怎样的表现。 要理解Deepseek对英伟达股价的影响，解铃还须系铃人，我们首先要明白ChatGPT对英伟达的影响，看看ChatGPT是如何把英伟达在2年时间内推上全球市值前三的宝座。 时间拨回2022年。在整个2022年大部分时间里，英伟达的股价都在经受全球消费电子需求下滑的折磨。股价从年初高点30美元附近，一路下滑到第四季度到达12美元，整体跌幅近2/3。转机发生在2022年11月30，那一天OpenAI发布了ChatGPT，发布当日英伟达的股价就上涨了8.2%。随着市场对ChatGPT的一致看好，英伟达的股价从此也吹响了反击的号角，后
1.18万
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2025-02-03
seeking β day 235，高波科技 欢迎关注公众号：股海彦祖 无操作。明天是春节假期最后一天了，哎，不想工作。周五懂王的灌水政策开始执行，先是加墨，然后中国，市场恐慌情绪再度升温。特朗普新政变成除通胀以外，扰动市场的第二条主线，和四年前一样的剧本，高波动，少操作。 DeepSeek的大模型的的确确动了openAI、英伟达的蛋糕，起码在情绪上。除了大模型，机器人、机器狗，我国都进步很快，云深处、宇树科技的产品，大家可以关注下。我感觉目前机器狗还处在技术大爆发阶段，对普通消费者出售的版本价格也比较昂贵，类似当年大疆的无人机，未来随着技术迭代，价格也会下降，可能成为类似无人机一样科技爱好者的新玩具。可以肯定的是，无论我们想不想，未来美国会更加以我国为首要竞争对象，在各方面和我们脱钩，这似乎是无解的。 英伟达最近受DeepSeek和周末关税影响，从高点已经回撤了超过20%，又逐渐进入击球区了。后续可能需要1-2个季度证明，对高端算力的需求是只增不减的，但在此之前，市场会担心高端算力不再是刚需而抛售英伟达。2.26是英伟达财报，我预计下个财季的指引会变得尤其重要，如果有一丝丝印证了对高端算力的需求不再，英伟达就还会大跌。短期内我先不动了，等一等2月底的英伟达财报，如果继续大跌我后续会找机会加仓。 特朗普2.0时代，高波动一定是股市的日常，有些人美股经历短，会很不适应。其实价值投资应该感谢特朗普，没有他带来的恐慌，好的击球区很难出现。当机会出现前，先耐心等待，等待机会来临，再勇敢的挥棒。晚安。 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$