1.94万
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2025-02-25
seeking beta day 257，准备迎接暴风🌀 欢迎关注公众号：股海彦祖 昨晚有点累，回来睡得早，所以没写。昨晚今晚都无操作。图二是印度教里的拉克希米，她是财富繁荣和好运女神。 昨晚有个挺大的新闻，fsd终于通过审批进入中国，但昨晚特斯拉并没因此上涨…fsd价格不算便宜，精选包3w2，完整包6w4，特斯拉均价也就30w不到，花6w买辅助驾驶的人估计微乎其微。最初辅助驾驶功能，是被设想为订阅制或买断制的软件服务，几乎无边际成本的好生意。但随着国内电动车疯狂内卷，愣是把辅助驾驶卷成了几乎免费的功能… 昨晚tempus AI和hims都发布了财报，都暴跌…palantir受军费削减影响最近也大跌，arista networks、oklo、Nvidia，AI股几乎没有幸免。有人留言美股暴跌即将开始[破涕为笑]我那天标题是《不要尝试说服别人》，嗯…就还挺应景的。 美股回撤挺频繁的，10-15%幅度的回撤每年几乎都有，30-50%幅度的回撤每3-5年也至少发生1次。固然我会关注宏观信息，但我也不知道美股什么时候会进入指数级别的暴跌。唯一确定的是，美股头部公司是世界上最优秀的公司，重视股东回报，制度和政策健全完善，这是美股长牛的基础。只要你选择优秀公司的时间足够长，赚钱就如呼吸一般自然。有人说今年初香港恒生科技指数上涨30%，包括洪灏说kweb近一年跑赢纳指，都没错，但你再拉长看看，恒生科技现在离2021年高点仍然腰斩一半，kweb是高点的1/3，我只会后悔没再多买点美股。 今晚盘后oklo会发布财报，貌似是上市后第一次财报？我翻遍了雪球、老虎什么的，也没找到靠谱的财报预测。我对oklo和nvda财报，都比较谨慎，尤其英伟达财报，可能要迎接纳斯达克的暴风🌀因为短期看deepseek对算力能源一定是有打击的，但长期看又几乎一定是有益的。价值投资最难的就是熬过公司的低谷而不放弃，才
精彩寂寞的演奏家: 这次还打算补仓吗，大佬
2.82万
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2025-02-25
Tempus AI 可以抄底吗？
$Tempus AI(TEM)$ 这只股票，可能很多人跟我一样，都是因为上个月“国会山股神”的南希·佩洛西（Nancy Pelosi）买了他们50万股的看涨股权，然后才关注了这只股票。 Tempus AI 是一家总部位于美国伊利诺伊州芝加哥的医疗科技公司，很新的一家公司，他成立于 2015 年，目前拥有约 2300 名员工。他们公司的主要业务有下面3个： 基因组测序：提供肿瘤学、心脏病学等领域的高通量下一代测序技术，有 xT 系列、xM、NeXT Personal Dx 等检测产品。 数据与服务：生命科学公司可授权使用 Tempus 去标识化数据，如 Insights 产品为制药企业提供临床 - 分子数据集，Trials 产品提供临床试验匹配。 人工智能应用：通过 AI 算法分析医疗数据，为医生提供临床决策支持，推出了 AI 驱动的个人健康管理应用程序 Olivia。 Tempus AI的商业模式主要体现在以下几个方面： 1.多产品线协同模式 - 基因组学业务为数据基础：通过提供肿瘤学、心脏病学等领域的高通量下一代测序等检测服务，如xT系列、xM、NeXT Personal Dx等检测产品，积累大量的分子数据。 - 数据与服务业务实现价值转化：该业务是利润率较高且收入增长较快的业务。一方面，Insights产品为制药企业提供分析和云计算工具以及大量去标识化的临床、分子和影像数据，加速新药研发进程；另一方面，Trials利用全美医疗网络提供临床试验匹配服务，帮助制药公司加速患者临床招募。 - 人工智能应用业务拓展前景：推出如Tempus Time、Tempus Next、Olivia等应用，为CRO提供服务、为医院和医生提供临床决策支持、帮助患者管理健康数据等，虽然目前收入占比小，但市场潜力大。 2
精彩AI收入的占比其实很少啊。与其说是AI概念，不如说是佩洛西概念更准确。
1.94万
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2025-02-25
2025学习笔记之31 - Dropbox财报
[美金][爱心] 💪[爱心]坚持学习，坚持打卡！💪[美金][爱心] 最好的贵人，就是努力的自己[爱心] 💪[爱心] [美金] $Dropbox Inc.(DBX)$ 我以前都没有关注过这只股票。今天有客户发会议记录在Dropbox，我正要去提取文档的时候，发现还需要去拿到认证，突然觉得这个安全措施不错，以前我们分享分档给外部人员一般发Google Drive，没有这个认证环节，Google Drive这个程序，只要你有提取链接，就可以直接提取文档。 然后好奇去搜了一下，原来人家是上市公司呢，股票还挺稳当的样子呢。Dropbox是一家提供云存储和文件共享服务的公司，业务模式和盈利模式紧密相连，主要围绕为用户提供便捷的文件管理解决方案展开。他的主要业务模式就是通过构建云存储平台，为全球超7亿注册用户提供文件存储、同步和共享服务。 用户能在网页端、移动设备、桌面客户端操作，实现多设备文件自动同步。在个人用户层面，满足日常照片、文档等存储分享需求；企业端则推出Dropbox for Business，提供团队协作、权限管理、安全管控等功能，像团队可共同编辑文档、设定不同成员访问权限，保障数据安全。同时，积极与第三方应用集成，如和Microsoft Office、Slack合作，用户在这些应用中能直接访问、编辑Dropbox文件，提升使用便利性和效率。 Dropbox的盈利模式也非常简单，主要通过向用户提供付费订阅服务盈利。其个人用户有不同付费套餐，如Plus、Family等，分别提供不同存储空间、额外功能，用户按月或按年订阅。企业用户方面，Dropbox for Business有多种方案，根据团队规模、功能需求定价，除基础存储，还提供高级安全功能、管理工具等增值服
精彩这支票确实现在也确实值得关注
1.64万
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2025-02-25
英伟达财报在即，回过过往，展望将来。
一、核心指标概览（截至2025-02-25） 二、关键驱动因素深度解析 1. 股价与成交量动态 趋势形态： 一年内股价从78.82 USD升至130.28 USD（+65.29%），但近期回调至130 USD附近（较历史高点153.13 USD回撤-14.9%）。 技术信号：短期支撑位120.81 USD，阻力位138.01 USD；RSI(14)为42（中性区间），MACD死叉延续，需关注能否企稳反弹。 量价背离风险： 近5日资金净流出显著（2月21日单日流出102.86亿元），短期抛压需警惕。 2. 机构预期与市场情绪 评级分布： 57家机构中，23家“强力推荐”，34家“买入”，仅6家“持有”，看涨共识强烈。 目标价空间：若达均值173.79 USD，需盈利增长验证（当前PEG=1.8x，高于行业1.2x）。 做空比例： 近30日平均做空比率9.2%（2月21日达11.12%），空头压力边际上升。 3. 财务健康度与估值 盈利能力： ROE=127.21%，ROA=59.13%，显著领跑行业（半导体ROE均值约20%）。 2025年EPS预期2.53 USD（YoY+40%），AI芯片营收占比突破65%。 估值争议： 市盈率（51x）、市销率（28x）、市净率（48x）均处历史高位，需警惕业绩不及预期引发的戴维斯双杀。 三、投资建议与风险提示 买入价值评估 优势： ✅ AI算力需求爆发（数据中心/AI芯片增速30%+） ✅ 技术壁垒与生态垄断（CUDA平台护城河） ✅ 机构长期看涨（目标价隐含33%上行空间） 风险： ❗ 地缘政治（台海局势扰动供应链） ❗ 估值泡沫化（PEG=1.8x透支增长） ❗ 竞争加剧（AMD/自研芯片替代风险） 操作策略 短期（1-3个
精彩几个月了，来回在区间震荡
1.96万
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2025-02-25
属于港股的AI重估才刚刚开始
在港股这轮大涨后，市场最热议的话题是恒生科技指数还能不能买呢？这轮持续性如何？会不会像过去一样大涨一轮后又跌回去震荡？ 现在市场交易的逻辑符合我们在1月初《2025年，寻找新增长的恒生科技指数》提到今年互联网股的新增长点。指的是字节带动BAT加入到AI的大投入中来，互联网股符合估值便宜，还是AI时代下最容易实现AI货币化的主角，即使AI发展没那么快，各家互联网股在之前还有大额回购支撑股价。而deepseek R1在1月底的出现更是强化了AI应用货币化的叙事。 若从我们1月初的文章开始持有恒生科技指数ETF（513180），现在已经稳稳拿下30%的涨幅，再次说明港股择时的重要性，看清楚赔率和机会大于下行风险后，足够便宜的恒生科技指数就是持有的硬道理。即使腾讯、阿里涨到现在，只要有大幅回调的机会仍然是配置的好时机，属于国产化的AI进程才刚刚开始。 图片 一、谁才是这轮的大买家？ 想知道这轮港股会不会出现像去年9.24行情般的大回调，那先搞清楚谁才是这轮最大的买家，而买家还会不会继续买？恰好，今天就是个比较好的例子。 图片 昨夜，美股KWEB中概股由于“美国优先投资政策”备忘录的鬼故事大跌，备忘录可能会限制不让美系养老金参与投资中概股。若按照以往这种力度的鬼故事，隔夜中概股ADR大跌，再加上这轮互联网股涨幅积累够大，那资金可能会顺着这个利空止盈调整，今天港股表现大概率也不会好。 但今天港股的表现是要比预期强很多的，不仅没有跟着美股A
精彩更像是估值修复，不是重估
1.87万
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2025-02-25
2月24日财报异动：PEPG, BRDG, LINC,GOOS&GRAL
最近许多公司都在发布其2024年第四季度的财报，小虎们是否有发现哪些财报成绩惊人的公司吗？ Wallstreet_Tiger 今天也选取了其中涨幅明显的五支股票来向老虎们介绍。这些公司分布在各个行业：生物技术： $PepGen Inc.(PEPG)$ 生物制药： $Bridge Investment Group Holdings Inc.(BRDG)$ 教育服务及技术技能培训： $林肯教育服务(LINC)$ 服装和配饰： $加拿大鹅(GOOS)$ 医疗保健： $GRAIL, Inc.(GRAL)$ 下图展示了这五家公司的昨天收盘时该五家公司股票涨幅，和2024第四季度公司的EPS和revenue 以及与它们的预期的对比。 $PepGen Inc.(PEPG)$ 业务：PepGen Inc. 是一家专注于开发针对神经肌肉和神经系统疾病的寡核苷酸疗法的生物技术公司。最新消息：PepGen 股价跌至52周新低1.16美元，市场挑战加剧。PepGen 正在推进其PGN-EDO51的CONNECT临床项目，这是针对严重神经肌肉疾病的治疗试验。FDA叫停PepGen的DMD试验；正在进行的研究继续。 $Bridge Investment Gro
3.09万
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2025-02-25
巴菲特：“恐慌跟风赚不到钱！” 英伟达这次财报，是否不该寄予过大希望？
伯克希尔2024股东信近期出炉，除了业绩稳健增长外，也重申了“现金不是优先选择，股票才是最好的资产”的投资观点。巴菲特真是陪伴投资者多年，今年5月的股东大会，想必也有不少投资者将会奔赴Omaha。在这之前，回顾一段2010年股东大会访问，“别人恐慌你也恐慌，那你无法从股市中赚钱”如何面对市场的回调下跌，一直是个老生常谈的问题。对于近期的下跌，大家有何看法？目前市场对英伟达这次财报的看法分歧很大，是否不该寄予过大希望？评论区分享你的观点或操作策略，一起赢取虎币奖励！ $英伟达(NVDA)$ $标普500(.SPX)$
精彩美股牛市急跌缓涨，消息不过是大户操盘的烟雾弹，再好的财报也能找借口跌。英伟达的财报肯定好，但如果大部分人看好，过于一致就会跌。
2.09万
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2025-02-25
七星连珠现世，恐大回调马上降临，大家自求多福！
相信朋友们近期都看到了巴菲特 $伯克希尔(BRK.A)$ 减仓的消息了，意味着什么不言而喻。此外这两天 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ 等重量股都在下跌。牛的不行的港股 $恒生指数(HSI)$ 和中概也都迎来了回调。除了经济原因之外，从玄学来看，更预兆着要有大事发生[思考]。今年2月28日，将会上演罕见天文现象，平均77年才会出现一次的「七星连珠」。在当天晚上9时，日落之后，七颗行星（土星、水星、海王星、金星、天王星、木星和火星）将在天空中连珠。其中四颗（水星、金星、木星和火星）更是肉眼可见，这样的排列精准度属300年才出现一次。有玄学家指，七星连珠在古时是不祥的预兆，会有灾难发生，今年出现七星连珠，预言美国会有世界级领袖健康出现大问题、东北地带会出现大地震，以及3月至4月期间的股市期货波动较大，市民应留意。而之前出现七星连珠的时候：2000年 科网爆破；2022 年 跌到仆街[流泪] 2025年的七星连珠马上要来了，are you ready？ $纳斯达克(.IXIC)$
精彩不是说77年才一次吗
1.45万
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2025-02-24
$AAPL 20250228 250.0 CALL$ 每日晒单，在七姊妹纷纷回调之际，苹果一枝独秀。当然，2025年1月苹果也确实跌很惨。所以说，不人云亦云才是重点。
2.06万
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2025-02-25
$小米集团-W(01810)$ 从去年su7发布，一直进进出出。27块的时候都说贵，到37块了，真的贵，过50了，现在还贵不贵？
精彩落袋再哔哔
2.74万
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2025-02-25
$特斯拉(TSLA)$
精彩🤔️还是有不少人装的。假设中国有100万人买入特斯拉那么5个人就有一个很可能就是fsd的潜在客户 利润还是相当可观的
1.62万
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2025-02-25
现金9亿美金“子弹充足”！Viking能否复制礼来神话？
全球减肥药市场激战正酣，Viking Therapeutics的口服减肥药VK2735曾因早期数据惊艳引发关注，但股价却从高点腰斩。是黄金坑还是价值陷阱？ 作者：Biotech Beast 2024年4月，Viking Therapeutics公布口服VK2735在肥胖/超重患者中的1期临床数据。哪怕随着用药时间的延长和口服药物剂量的增加，该药品有可能会实现更显著的减重效果，但股价依旧下跌了近50%。此外，尽管存在各种收购猜测，但目前尚未有实质性的进展。当然，多头可能会认为，鉴于股价的下跌，该股票现在更具吸引力。而且，依旧值得回顾一下公司最近的财报、未来的道路以及被收购或建立合作伙伴关系的前景。 VK2735口服开发进展 在2024年4月，Viking Therapeutics报告了口服VK2735治疗肥胖受试者4周的数据，但剂量最高仅为40毫克（安慰剂调整后的体重减轻为3.7%）。此后，Viking Therapeutics公布了该1期研究的更多数据，显示更高剂量的口服VK2735取得了成功，尤其是那些接受100毫克口服VK2735的受试者（安慰剂调整后的体重减轻为6.8%）。值得注意的是，体重减轻似乎并未达到平台期。2024年11月，Viking Therapeutics在ObesityWeek上展示了这些额外的结果，并指出接受100毫克VK2735治疗的9名患者中仅出现轻度恶心。然而，其中1名接受100毫克VK2735治疗的患者确实出现了呕吐。 此外，在一项探索性试验中，受试者从每天80毫克VK2735改为每两天80毫克，经过两周后，在四周时仍显示出额外的体重减轻（与两周时的体重减轻相比）。 来源：Viking Therapeutics 图：口服VK2735四周的剂量结果。一些患者从每天80毫克改为每两天80毫克（绿色线），另一些患者继续每天80毫克（红色线）。 20
1.75万
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2025-02-25
浅谈港股打新蜜雪冰城，或许轻松薅一年奶茶钱！
早三四年写打新文章的时候还会去仔细给大家分析写具体打新价值何在，不过我发现其实对于多数人而言，大家想要就是一个结论性的内容，那就是这个股能不能打，怎么打才能中，中了能赚多少钱，所以我也就直接上结论了，当然，这也只是我个人的观点，仅供参考，盈亏自负。 能不能打： 可以打 怎么打： 现金一手或者甲尾更具性价比，除非你资金够大，且十分看好，那建议直接顶头锥或者乙三以内。 盈亏预测： 40%左右 理由： 现阶段的港股市场或者往大了说，中国资产其实都处于一个比较热或者说在上升阶段，整体恒指的表现也是比较不错的。 其次，蜜雪本身的热度也是足够了，目前的认购倍数已经超3000倍，虽然奶茶赛道本身不是港股打新的热门赛道，但是打新有时候打的就是一个情绪一个热度，首日的价格肯定是没办法准确反映股票价值，但可以传递市场的热度，近期千倍认购的基本还没有破发的情况出现。 最后，有的人会把蜜雪和此前上市的另外三家奶茶品牌做比较，其实差距还是很大的，如果非要比，其实和瑞幸相比会更准确，海外市场的扩增其实存在极大的增值空间，另一面在下沉市场也比其他品牌做的更好，本身这类品牌做的就是加盟商的生意，就像此前亚朵IPO时我有写过，酒店做的就是加盟商的生意，这句话同样适用于蜜雪，仅靠直营是很难创造更高的价值，加盟商愿意投你，你能把成本控制好，让加盟商赚到钱，那这个品牌就有延续的可能性，而蜜雪在成本控制这块其实做的还是不错的，本身产品客单价就不高，如果还无法做到极致的成本空间，那生意其实是很难进行的。 综合来说，在现阶段的行情下，其实是可以去博一下收益，蜜雪的估值其实真不算贵，对比起其他几家奶茶品牌，再则去看一下这几天的古茗走势，或者也能得到一些信息，是预演也好，是烟雾也罢，打新本身就是一个博弈的过程，做出的选择不后悔就好。 $蜜雪集团(02
精彩感觉这次很难中签啊[捂脸]
2.26万
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2025-02-25
老铺黄金值得投资者深思！
从2024年6月上市，老铺黄金在短短8个月的时间里，股价涨了13倍： $老铺黄金(06181)$ 不知道有多少投资者在老铺黄金上吃到肉？抑或有多少打新中签的人在上市第一天就卖了，以至于把大腿拍肿？ 事后看，老铺黄金为什么这么牛？为什么很多人错过了这场盛宴？ 股价牛好解释，从业绩上看，老铺黄金在IPO时，披露的2023年营收增速就达到了146%： 当时，我对老铺黄金业绩的可持续抱有怀疑，主要是在招股书中，老铺黄金并没有透露2024年上半年的业绩情况，这主要跟港交所的规定有关，大部分上市公司一年发2次财报，半年报要等到8月份才发，而老铺黄金上市时已经6月底了。。 根据同行业上市公司周大福的数据，当时黄金首饰行业面临逆风，金价连续上涨，导致黄金首饰跟着涨，由于涨幅较大，不少消费者选择观望，并没有出现疯狂抢购的情况，当时周大福的收入出现大幅下滑： 其他黄金首饰股的业绩也不佳，比如老凤祥去年一季度营收增速只有4%： 但是，谁能想到，老铺黄金一骑绝尘，2024年上半年营收增长148%： 这份财报是去年8月30日盘后发布的，之后几天，股价并无明显上涨，也没引起我的关注。 等到2024年业绩预告发布，老铺黄金去年的净利润达到了14-15亿，同比暴增236%-260%！ 业绩逆天，加上IPO时的估值和同行相差不大，导致上市后股价暴涨。 股价大涨的原因不难复盘，而错过这只大牛股的原因，主要还是对行业缺少跟踪，半年报业绩大增没有引起关注，都是后知后觉才看到。 另外，老铺黄金能在行业寒冬中逆势爆发，也着实令人想不到。 当然，如果有人线下见过老铺黄金店前排的大长队，以及了解黄牛代购群里的疯狂，或许就能发现这只股票。 这些情况，不跟踪的人，确实了解不到，只能说，当你看到一只股票不断历史新高的时候，就该深入思考背后的逻辑，
精彩如果看2025年的forward pe 貌似也不算贵了。
1.83万
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2025-02-25
英伟达会再一次拯救美股吗？
还有不到2天，全宇宙最受关注的公司英伟达即将公布2025财年Q4的财报，虽然这两年英伟达财报都备受关注，但这次却显得格外不一样，一是这是Deepseek发布后的首次英伟达公账；二是在美股上周五、本周一大跌的背景下，这次业绩显得对市场信心尤为重要，AI叙事能否继续也许就看这一波。 那么，这一次英伟达会成为美股的“救世主”吗？ 先说结论，我认为大概率会！或者说即便这次因为某些原因下跌了，我也会积极参与。 今天，我们就来好好聊一下英伟达的护城河。 坚不可摧的CUDA 英伟达的CUDA是专为GPU设计的并行计算平台和编程模型。早期的GPU主要用于图形渲染，其架构和指令集都针对图形处理进行了优化。将GPU应用于通用计算领域，需要克服诸多挑战。而CUDA的诞生彻底改变了 GPU 的角色，将 GPU 成功转型为通用并行计算平台。CUDA 不仅仅是一种编程模型，更是一个全面的并行计算平台。它为 GPU 赋予了全新的能力。 说的直白一点，CUDA就像给电脑里的GPU装了一个超级助手，能让它从玩游戏、看视频的工具，变成解决复杂数学问题的超级大脑。 说几组数据，就知道CUDA护城河有多深了： ①CUDA拥有400万的注册开发者，远超AMD，且开发者数量两年半翻倍； ②CUDA上有2.8亿行代码，迁移至其他平台需重构代码，成本极高； ③全球超90%的AI框架依赖CUDA，主流框架如TensorFlow、PyTorch优先优化CUDA支持。 ④2025年全球AI晶圆消耗中，英伟达独占77%，据最新消息，英伟达包下了台积电今年超70%的先进封装产能。 隐形的护城河：网络 除了先进的CUDA平台，英伟达的核心竞争还有另外一个，那就是网络！它让全球AI开发者“看不见网络的存在”。什么意思呢？我举几个例子你就知道这条隐形的护城河有多深。 首先第一个，NVLink，它被称为GPU间的“高速公路”。想象一下，你
精彩美股调整中，港股整固，英伟达财报成关键。
1.97万
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2025-02-25
我姐（新手）问我蜜雪冰城定价为啥200港元一股？！
蜜雪冰城公司2月21日开始招股（2月26日截止），招股价202.5港元，每手股数100股，最低认购20454.22港元，市值763.55亿港元，发行数量1705.99万股，属于非酒精饮料行业，有绿鞋。保荐人是美林证券、高盛亚洲和瑞银，这三家保荐人最近两年保荐过的项目平均首日上涨率都超过了60%。保荐人整体业绩还不错的。一共有5名基石，分别是英卓投资管理、红杉资本、 博裕资本、高瓴资本、美团龙珠资本，基石阵容豪华。按发行价计算，基石共认购2亿美元，占发行总数的45.09%，基石占比一般，禁售期为6个月。截至发稿，蜜雪冰城的申购倍数将达4200倍。申购一手2万港币。申购这么热闹，中签概率肯定不高，但投资者的热情很高，也许蜜雪将是今年IPO的大仲马。我姐问我：亲，蜜雪冰城为什么股票那么贵？我第一感觉是受欢迎，然后吸引有钱散户。[真香] 其实很多时候，公司定价的时候会考虑很多因素：IPO定价的主要方式直接定价法直接定价法是指发行人与主承销商根据市场情况、公司基本面等因素，直接确定股票的发行价格。这种方法适用于发行规模较小、市场情况较为明确的公司。询价法初步询价后定价：发行人和主承销商通过向网下投资者询价，根据初步询价结果协商确定发行价格。累计投标询价：这是一种两段式询价机制。第一阶段，通过初步询价确定价格区间；第二阶段，在该区间内通过累计投标询价确定最终发行价格。竞价法竞价法是通过投资者竞价来确定发行价格，价高者得。这种方式能够较好地反映市场需求，但操作相对复杂。现金流折现法（DCF）通过预测公司未来现金流并进行折现，计算出公司的内在价值，从而确定发行价格。市盈率法根据公司每股收益和行业平均市盈率，计算发行价格。公式为：发行价格 = 每股净收益 × 发行市盈率。净资产倍率法通过评估公司净资产并确定溢价倍数来确定发行价格。公式为：发行价格 = 每股净资产 × 溢价倍数。IPO定价的标
3.01万
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2025-02-25
【新能源周榜】2025年第8周新势力车企销量（2.17-2.23）
$小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ 销量0.88万辆$理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ 销量0.77万辆$特斯拉(TSLA)$ 中国销量0.70万辆$小米集团-W(01810)$ $小米集团ADR(XIACY)$ 小米汽车销量0.64万辆$零跑汽车(09863)$ 销量0.55万辆$赛力斯(601127)$ 问界销量0.39万辆$极氪(ZK)$ 销量0.35万辆$蔚来(NIO)$
精彩单纯问一句，蔚来啥时候倒闭
2.37万
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2025-02-25
【财富周动向】摩擦加剧，新的一轮回调要来了吗？
虎友，你好~2月21日，美国白宫发布了一份“美国优先”投资政策的总统备忘录，明确针对中国的投资限制，涉及高科技、信息网络、基础设施等多个领域，被认为是史上最强硬的对华投资政策。面对特朗普的极限施压，市场波动加剧，中国资产的重估浪潮是否还会继续？短期市场调整下，投资者该如何稳健布局？先看看以下事件分析：一、“美国优先”投资政策对于市场有何影响？美国政府在这份备忘录中，提出了三大核心措施：1、限制中国对美国高科技企业的投资，特别是AI、半导体、云计算等行业。2、 阻止中国企业通过美股市场获取融资，影响中概股的海外资本流入。3、加强对美国投资者的监管，防止其资金间接支持中国科技发展。美国不仅要限制中国投资美国，还要阻止美国资金流入中国关键行业。受此政策影响，港股和A股市场短期出现一定资金流出和调整，但市场对中国资产的长期信心仍然存在：理由如下：1、AI+科技板块仍然是全球资本关注的焦点，DeepSeek的崛起已引发中国AI资产的重估。2、国内政策不断加码，推动科技创新和产业升级，以降低对外部资本的依赖。3、全球产业链调整，中国在新能源、AI、制造业等领域仍具有核心竞争力。由此来看，短期市场波动难免，但长期来看，中国资产的重估趋势不会改变。二、英伟达财报将决定后续科技股走势英伟达周三盘后将公布财报，这一次英伟达不仅仅是自己站到了多空博弈的风口浪尖上，同时也将决定短期美股科技股的走势。2月24日，大摩分析师Joseph Moore、Mason Wayne等发布报告称，过去两个月，英伟达的Hopper需求有所增强，GB200也取得了进展，即使由于面临进一步的出口管制，业绩指引可能谨慎，但英伟达的基本面依然强劲，甚至比前两个月更加乐观。几个月前，市场对Hopper的销售有所担忧，认为其需求放缓，且Blackwell特别是GB200形态的早期发展也面临困难。但大摩表示，目前对这两个问题都更