1.14万
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2025-03-20
舒宝国际：小盘妖股，预测会较热，申购！
由于微信更改了推送规则，为了避免第一时间错过文章更新，伙伴们可以将“读财报说新股”设为“星标”，我们就能第一时间相见♡ 舒宝国际是卖一次性卫生用品的 当然不是一次性筷碗方面，而是婴童、女性和老人的一次性卫生用品，说白了就是各种尿裤、卫生巾等 在说舒宝国际前，咱先来聊聊一个打新老人可能都关注过的新股：双财庄 双财庄是2022年8月份上市的，人如其名（庄），暗盘上涨53.6%，首日也上涨了41% 双财庄是小盘妖股，而本次的舒宝国际跟双财庄很像，甚至还比双财庄要好 首先来看下相似点： 都是出自同一个保荐人日进资本、都是刚刚压着主板5亿门槛招股、都是25%的发行比例、都是微型的募资金额导致容易拉升、都是每股股价在0.5-0.6元这个妖股的区间 从上面可以看出，一个小盘妖股该有的素质，舒宝国际都具备了 其次，舒宝国际某些方面比双财庄更好些: 第一就是稳价人越秀 越秀过去首日从未破发，这个是要比双财庄的稳价人要保险很多 第二是舒宝国际业绩更好估值更低： 舒宝国际这样的小盘股，属于在新股小盘股中基本面上乘的（仅小盘股比，排除大盘股） 过去业绩很不错，2024年也不算差 不专业的，看的是公司公布的2024年Q3季度，利润同比下滑了24.6% 但公司的业绩，招股书中已经公布了未经审核的2024年全年业绩情况 2024年收入同比增长15%，净利润全年也仅微降3.5% 相比Q3季度利润下滑24.6%来说，全年仅下滑3.5%，说明了公司业绩已经止跌回升 跟雪王那种确定性新股来讲，舒宝国际这样刚过5亿门槛的新股是比不上那些确定性新股的 但在5-10亿的小盘股中，舒宝国际绝对是头部5%般的存在了，基本面当时的双财庄好像 不过舒宝国际的估值比双财庄要低 当时双财庄招股PE在12倍 而按照公司未经审核的2024年0.55亿人民币来看，则舒宝国际静态PE为8.5倍-10.2倍 综上分析，舒宝国际在小票股中属
1.29万
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2025-03-20
股价暴跌后，Serve Robotics会有反转契机吗？
有外国分析师认为，Serve Robotics的股价需要降温才能有吸引力。该公司正处于一项重大扩张计划之中，但为了实现雄心勃勃的财务目标，公司还有许多障碍需要克服。 作者：Stone Fox Capital 2025年的失望开局 几周前，这家送餐机器人公司公布了一份令人失望的第四季度财报，营收未达市场共识目标。尽管在第四季度期间有所扩张，但Serve Robotics的销售额甚至没有环比增长，因为每天活跃的机器人数量减少了。 该公司正处于向新市场扩张的阶段，并计划在今年将送餐机器人从50台增加到2000台，但12月份季度的业绩和第一季度的指引却是一个巨大的退步。Serve Robotics曾与Uber Eats合作，计划通过部署2000台送餐机器人实现每年6000万至8000万美元的营收。 Serve Robotics在第四季度财报中报告称，营收仅为17.6万美元，未达预期。实际上，该公司在洛杉矶运营的送餐机器人数量从上一季度的59台减少到了57台，而送餐收入也减少了2万美元。 来源：Serve Robotics 这些数字如此之小，以至于Serve Robotics几乎不可能报告更少的收入。市场肯定对公司的扩张能力产生了疑问，尽管该公司在第四季度期间在洛杉矶地区进行了扩张。 该公司有以下计划： 2025年第一季度：以75台第三代送餐机器人结束本季度，并进入迈阿密市场 2025年第二季度：以250台第三代送餐机器人结束本季度，并进入DFW和亚特兰大市场 2025年第三季度：以950台第三代送餐机器人结束本季度 2025年第四季度：以2000台第三代送餐机器人结束本季度，并进入新的未公开市场 Serve Robotics预测，这2000台送餐机器人将带来6000万至8000万美元的年收入。由于超过一半的机器人将在第四季度交付，公司很可能要到2026年第二季度才能达到每季度150
1.17万
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2025-03-20
$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ 今天和一个朋友聊天，他问如果说我的特斯拉和英伟达在跌，然后英伟达跌破了100，特斯拉跌破了200，那我怎么看或者我怎么办？我告诉他，我会把所有可以看的东西全部屏蔽起来，我也不去看这些人怎么评价。用他们说出的话就是我自欺欺人。但是我告诉你，这他妈才是最聪明的选择，就像@闲人马斯克 他之前是在特斯拉非常活跃的，而且都是真金白银的在买，但是跌破了他的心理价位之后，他不再去评价，他也不再去看这些爆炸性的信息，去干扰他的心态，这样他就不会因为心态爆炸而把很多本应该坚持的东西错过。我觉得他做的很对，如果说跌到这种我没办法坚持的这种点位我也会学他选择不去看这些东西，当我做出这个选择的话，我就不会去在乎别人说你是自欺欺人之类的，因为你连看都不去看，更不用想别人怎么去看你。但是我想告诉你，这并不是自欺欺人，在三体黑暗森林法则中 每一个人在这个黑暗的森林里都是猎人，当你过分的去暴露你的观点，你就会遭受到其他人的打击，最好的办法就是静默。还说什么认知，还说什么信仰。真正的认知，还有真正的信仰就是，他反弹了你还在你手里边有便宜的筹码，甚至你晚点跑跑赢他们就像我的英伟达。虽然被套了40%，但是在翻的时候我翻了三番跑。我是马虎恶魔号 这个是我的一点见解再次怀念闲马大哥。期待他在论坛里再次活跃。
精彩疯好大听不见: 现在乌烟瘴气的，论坛里很多人现在都懒得说话了
1.41万
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2025-03-21
$小米集团-W(01810)$ 想跟大家讨论一下这个问题，就是如果说今天跌了3%，他到尾盘没有收回来，那其实我觉得是没有问题的。就是证明底下想要购买的人并不多，想要高位接这个价钱的人并不多。 首先咱们讨论为什么会立刻砸到三个点，如果说接盘情绪稳定的话。他在55卖就有人55接就证明55的这个价位或54这个价位，他其实激活的意愿并不是特别高。而且最主要的是今天砸到了53，也没有放量。然后现在呢，他又开始一点点的往上收，然后再收两个点或者一个点下跌一个点或者两个点收盘。 然后明天的骚操作又来了，开盘继续拉一点，然后再继续跌。就像当时特斯拉那样。这样的话，抄底的人他也跑不了。因为心态是这样的，如果说今天早晨我昨天抄的是有盈利的，但是我没跑我就会去等。但是如果说今天我超的话，立刻就跌了，我会去跑。 所以既不放量，然后又往下砸，我认为这个可能还没有到头，除非出现了大的买单把现在的这个走势拉起来，但是我觉得这可能性太小了，因为你如果有强势买单的话，他才有可能稳住一个跌不下来的价位，现在一点小量就砸下了三个点。 你让我预测接下来怎么走，我他妈哪知道，我只能告诉大家要谨慎。只是上面对于这个价位可能有了分歧。用一句正常人听不懂的话，就是风险大于它现在的价位。 我是马虎恶魔号 昨天的预言必须实现
精彩小米现在最大的硬伤是芯片，这个问题解决了，不怕老美制裁了，小米的股价天花板会继续打开
1.84万
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2025-03-20
老实说，我认为蔚来撑不了多久了。赛道超级拥挤，而蔚来引以为傲的品牌和服务根本不可能成为持久的竞争力；大投入重资产的换电业务正在被边缘化，这可是资金黑洞；关键一点，蔚来从头到尾都没起量，所有投资人都看不到回报；还有，搞手机，搞那么多子品牌，足以说明李斌对蔚来没有一个持久清晰的定位，缺乏战略定力。所以，蔚来被投资人和市场双重抛弃的结局，越来越近了。可惜了！
精彩一看到股价跌了，这种没有自己独立思考的小作文又来了，你是真赚不到自己认知以外的钱
1.29万
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2025-03-20
高盛说了美股啥
大家晚上好，我是刀哥。高盛最近发布了不少研报，（2025年3月14日至17日），其对美股回调的分析可总结为以下核心观点，分享给大家。 一、美股回调的核心驱动因素1. 科技股泡沫破裂与系统性风险 • 科技“七巨头”（Magnificent 7）过去三周下跌14%，市盈率从30倍降至26倍，主要受高基数效应、AI商业化放缓及反垄断政策压力影响。这些公司曾贡献标普500指数2023年50%以上的涨幅，但当前盈利与估值面临“戴维斯双杀”。 • 系统性风险指标上升：美国经济政策不确定性指数（EPU）自2024年总统就职以来翻倍，导致股票风险溢价（ERP）从2%升至3%。历史数据显示，EPU每上升100点，ERP扩大50-100bp，直接压制估值。2. 市场结构脆弱性暴露 • 对冲基金杠杆平仓：对冲基金VIP组合（GSTHHVIP）近一个月跑输标普500达8%，为2020年3月以来最差表现。科技七巨头占对冲基金多头仓位的30%以上，政策不确定性引发踩踏式抛售。 • 动量因子崩溃：GS Wolfe动量因子同期下跌12%，显示资金从高贝塔板块转向防御性资产。3. 政策与经济增速的双重冲击 • 关税影响：若美国有效关税税率从3%升至13%，标普500 EPS将下降1-2%；极端情景（税率18%）下EPS或额外降2%。半导体、汽车等全球化行业盈利敏感性更高。 • 经济增速下调：高盛将2025年美国实际GDP增速从2.2%下调至1.7%，主因关税的“税收效应”和金融条件收紧（美债利率维持4.5%高位）。二、市场前景与预测调整1. 指数目标与盈利预测下调 • 标普500指数2025年底目标从65
1.32万
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2025-03-21
美国市场崩溃了
看题目大家肯定以为又我在危言耸听了，别急，这是前几天浑水创始人Carson Block在一个访谈节目中的观点。 Carson Block，在中国起家，曾经最著名的做空机构，但是已经蛮久远离大家的视线。 其实短短的一个小时，Carson一直在表现出很多无奈，对现实的无奈，以及对世俗眼光的无奈。 Carson举例了Meme Stock事件，在GME事件中，空头机构被广大网民唾弃为和华尔街西装革履的吸血鬼们的一丘之貉，而在传统的观念中，这些做空者，其实是反主流文化的代表，正是他们，在不断发掘和批判华尔街和上市公司的各种丑恶。 时代变了，所以这也是这些年很少看到浑水的报告了，可能也是其他几个著名的空头大佬也都纷纷退出的一个主要原因。 因为现在这个时代，造假是常态，是上市公司高管们的共识了。 Carson大概说了这些观点： 1. 被动投资者的增加，是促使股市不断上涨的一个主要因素； 2. 造假是上市公司的普遍现象，CEO们会觉得自己是傻瓜，当他看着其他公司把造假当作常态的现象； 3. Non-Gap、Adjusted EBita等等这些我们普通人听不懂的名字，就是为了使财报偏离事实的技术手段； 4. 国际化，比如很多上市公司来到中国，把知识产权输入中国，都是管理层们为了实现个人套现的方式； 5. 结合第1条，股票回购推高股价，助长了公司高管腐败。 Carson用非常无奈的口气最后说，股价和公司真实价值的不一致，现在已经是一种大家不得不接受的事实。 评论区有人说，Carson可能是在这个访谈节目中见过最聪明的受访者，我也非常赞同。 大概先写这些吧，看看周末有时间的话视频再聊。 $纳斯达克(.IXIC)$ $标普500(.SPX)$</
精彩这个世界开始比烂，相对美股你觉得大A和港股更不烂吗？
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2025-03-21
$AMD 20250321 108.0 PUT$ 整体上还是按照预期的走势在发展。这些只是蛋糕上的装饰品
2.05万
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2025-03-21
中概接力赛表现抢眼！你更喜欢腾讯的“稳”，阿里的“猛”，还是拼多多的“便宜”？
$标普500(.SPX)$ 经历了近半年的波动上涨后，在一套密集的政策之下（主要是关税），近一月急速下跌，纳指跌幅9.39%，标普跌幅5.82%。[DOGE]（对于美股来说，任何回调都是买入机会的前提条件是，经济处于非衰退时期。）美股走得很纠结，相反从截止目前的25年表现来看，中概巨头们表现还不错！[比心]特别是这周先发布财报的小米和腾讯，在市场预期已经打得如此满的情况下，财报还是超预期，即使没有像阿里财报日当天股价爆涨个15%，那也是因为前期涨真的太多了-截止到3月17日，阿里年内涨幅66%，小米56%，腾讯25%。而作为最便宜的中概巨头（预期市盈率为10），拼多多昨晚也发布了最新财报，营收不及预期，但增长还是不错，开盘股价也是迅速收红！（截止3月17日数据）基本上中概巨头们的财报这周就发完了，今天盘前还有 $美团-W(03690)$ 的财报，估值还是比较合理的，再加上前期涨得较少~[看涨][看涨][看涨]相比于美股七巨头，中概巨头们的估值整体仍然偏低。大家如果看好它们的投资潜力，在这些股票中，现在哪只更吸引你的投资注意力呢？是最有价值的 $腾讯控股(00700)$ ，还是拥有最高年度回报率的 $阿里巴巴(BABA)$ ，亦或是估值洼地 $拼多多(PDD)$ ，甚至是愿意承担高估风险的 $小米集团-W(0
精彩腾讯控股（00700.HK）：AI烧钱烧出了新高度，但市场可能低估了它的爆发力 腾讯这次财报直接把“AI”这个词刷屏了——全年砸了770亿搞研发，光第四季度每天烧掉4个亿。但别被这些数字吓到，人家账上还躺着4154亿现金呢，烧得起！ 游戏业务稳如老狗：靠着《王者荣耀》《PUBG》这些“摇钱树”，国内游戏收入愣是涨了23%，连国际市场都贡献了15%增长。但最狠的是，腾讯把AI塞进了游戏里——比如用AI生成NPC对话、动态调整关卡难度，硬是把老游戏的生命周期又拉长了。 广告成了AI试验田：视频号广告加载率才3%，比抖音还克制，但靠着AI精准投放，广告收入愣是涨了17%。现在微信搜一搜都被AI改造了，你搜个“情人节礼物”，它能直接给你推荐小程序商家的爆款。 股东笑得合不拢嘴：今年要拿出800亿回购股票，股息还涨到4.5港元/股。简单算笔账：现在股价对应股息率接近3%，比存银行香多了。 犀利吐槽：有人说腾讯烧钱搞AI是打水漂？看看人家马化腾怎么说：“这些钱能帮广告多赚钱、让游戏活更久”——翻译成人话就是：现在烧的每一分钱，未来都要从你钱包里加倍赚回来！ 个人观点：闭眼买腾讯，AI投入进入收获期，游戏广告现金流稳定，股息回购双保险，拿着睡觉都踏实。中概股玩的就是预期差——当所有人都觉得腾讯只会做游戏时，它正在变成AI时代的“水电煤”。 仅代表个人观点，不构成投资建议。
3.10万
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2025-03-21
【一周科技动态】FOMC后市场安心了吗？为何Google一直在20倍PE以下？
涨跌纷纭——一周大科技表现本周宏观主线：FOMC的信息是乐观还是悲观？3月FOMC会议核心，是通过技术性缩表调整缓解市场压力，同时维持利率高位以遏制通胀。尽管经济滞胀风险上升，美联储仍试图在“过早放松”和“过度紧缩”间寻找平衡。最超预期的动作是从4月1日起大幅放缓缩表速度。美联储将国债的每月赎回上限从250亿美元降至50亿美元（降幅达80%）。美联储强调缩表放缓并非货币政策转向，主要应对财政部现金账户（TGA）余额变化和债务上限问题，同时优化持仓结构（未来以国债为主）同时，美联储大幅修正经济预测，呈现“增长放缓+通胀顽固”的滞胀特征：2025年预期从2.1%下调至1.7%，2025年PCE通胀从2.5%上调至2.7%，失业率微升0.1%至4.4%决议一经公布，美股、美债瞬间迎来一波上涨，美元则顺势回落。然而，这更像是一场空头回补的“表演秀”，而非市场对美联储及鲍威尔满怀乐观的体现。毕竟，整个市场的成交量颇为低迷，这清晰地表明大资金仍在一旁按兵不动，反弹的力度也显得绵软无力。Nick在3月20日的文章中也表示，接下来美联储降息的难度陡然增大。鲍威尔似乎只沉浸在对通胀无视所带来的乐观情绪之中，却对经济预测里潜藏的滞胀风险视而不见，仿佛那是一片不存在的“盲区”。大科技公司短期在回调后出现震荡，但目前风险并未完全散去。至3月20日收盘，过去一周，大科技公司全面走跌。其中 $苹果(AAPL)$ -0.83%， $英伟达(NVDA)$ -7.97%， $微软(MSFT)$ +1.11%，
精彩后视镜算七姐妹的组合回报率有任何意义吗。。。
1.33万
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2025-03-21
英伟达拐点初现！开启看A做B的打野模式
“特朗普不谈论关税的每一天对市场来说都是好日子。” 昨晚上半夜，指数涨的很好，10点40分特朗普开始演讲，然后就一路跳水到收盘。 特朗普昨天其实倒没说太多的事，只是公开敦促了一下美联储尽快降息。特朗普承认关税将对美国经济造成影响，需要美联储“做正确的事”。 大摩首席股票策略师Michael Wilson周一刚出了报告说美股至暗时刻已经过去，美股已经触底，即将引来一轮接近15%左右的反弹。 但特朗普昨天讲完话之后，Michael Wilson已经迅速调整了自己对美股的预测，在他看来，2025年困扰华尔街的美股剧烈波动可能至少持续到今年下半年，鉴于企业和经济增长前景笼罩在不确定性之下，任何近期的上涨都是暂时的，并且涨势由低质量的公司引领。 特朗普的不靠谱已经让华尔街的分析师神经错乱了... 这侧面说明一件事：目前市场错综复杂，难以做短期判断。 加上今晚是四巫日，机构会在今晚进行持仓调整，之前我的判断是机构会在这天增加多头的仓位，毕竟短期市场已经跌了不少了。 但是从目前的市场情绪分析，今晚的调仓还真不好说。 因此，目前的市场阶段对于没啥时间的普通投资者来说，基本已经进入到了垃圾时间。这段时间调低仓位，或者保持阶段定投就可以，毕竟专业分析师都做不到的判断，何苦为难自己。 如果耐不住寂寞的波段交易选手，不妨看看我以下的短线逻辑： 关注英伟达的拐点信号，看A做B！ 先说说英伟达的拐点信号。摩根士丹利发布了对于英伟达的最新观点，他们认为接下来几个季度将是英伟达极强的增长期。 我归纳了以下重点： 1、物理AI、机器人领域的变革速度尤为显著 本次GTC大会相比于过去几届，讨论明显更加务实。过去这些话题更像是科幻小说的情节，而现在开发者们正在努力解决现实世界中的具体问题。 在计算机视觉和自然语言处理领域，AI可以依赖庞大的数据集进行训练。即便是汽车行业，也可以通过传感器收集海量数据。然而，在机
精彩回测下方支撑116，上看125-127，静待佳音。
3.55万
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2025-03-20
腾讯四季报：有很多惊喜，但争议也大
图片 腾讯这份财报全面超越了市场预期，可一个剧烈变动的财务指标仍然引起不少讨论。 45c608e40fc7ff9e008e08d5b82705b 根据2024年Q4财报，腾讯的资本开支规模在该季达到390亿元，连续四个季度同比实现三位数百分比的增长；在已经公开财报的科技企业中，这个资本开支规模排名第一。但受此影响，公司的自由现金流骤降至45亿元，和前三个季度动辄四五百亿的自由现金流相比差距巨大。 如此巨大的核心财务指标波动，自然会带来不小的争议：2024年四季度，Deepseek尚未火爆全球，腾讯就如此大动干戈；到了2025年，扩张会不会继续扩大，以至于对公司业绩带来负面影响？ 有这种想法的人很多，其实也可以理解。过去两年，腾讯在市场中走的是“红利股”的曲线，大量资金是冲着他们“旱涝保收、稳健分红”的特点买入。以这种自己的偏好看，如此大幅度的自由现金流波动、以及2025年收缩后800亿港元的分红规模（2024年全年1000亿港元），必然会对腾讯这份财报产生质疑。 本质上看，这是腾讯估值体系的变化，是从红利股向成长股的重要转型。从今年1月13日开始，腾讯股价从364.8港元/股的低点，涨至3月19日收盘的540港元/股，涨幅达到48%。拿一个同样受益于AI的红利股——中国移动对比，后者同期涨幅只有14%，远低于腾讯。 这说明，这段时间在港股涨势中占据主导的南下资金，已经开始把腾讯当成一家成长型公司来看待；但和那些真正享受到成长型企业估值的公司相比，腾讯还有一定差距。 同样是自1月13日开始，另一家巨头型公司阿里巴巴的股价涨幅达到82%，远超腾讯。一方面，这说明腾讯由于“刻板印象”深入人心，需要经历一段时间；但另一方面，这或许也说明公司的股价还有较大弹性，在市场接受腾讯的“AI叙事”之后，会有一波不错的股价反弹。 更何况，大型科技公司“放水”扩大资本开支，从宏观经济的角度讲是利
精彩感谢分享！感觉腾讯没啥大问题
2.43万
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2025-03-21
比较京东和拼多多目前的股价
$拼多多(PDD)$ $京东(JD)$ 一、股价与市场表现1. 京东集团- 港股：167.50港元/股，总市值4515.8亿港元- 美股：42.98美元/ADS，总市值623.85亿美元- 近期波动：受外卖等新业务投入影响，2025年以来港股累计涨幅31.62%，但近期因市场担忧重资产模式盈利压力而回落。2. 拼多多- 美股：130.92美元/股，单日上涨3.97%，总市值1818.18亿美元- 近期表现：2024年财报发布后股价反弹，2025年累计涨幅23.94%，主要受益于Temu海外业务扩张及利润超预期。二、估值与财务指标对比核心差异：- 京东估值更低（市盈率仅10倍），但盈利增速放缓（2024年净利润同比+92%，营收+6.8%）；- 拼多多ROE显著更高（48.55%），反映其轻资产模式下更强的盈利能力（2024年净利润同比+87%，营收+59%）。三、近期关键驱动因素1. 京东- 业务动态：布局外卖与即时零售（如京东秒送），但面临美团、抖音的竞争，短期或拖累利润率；- 资本动作：启动50亿美元回购计划并提高分红（每股1美元），以增强投资者信心。2. 拼多多- 增长引擎：Temu海外业务贡献显著（占美国市场60%），但需警惕特朗普关税政策风险；- 技术投入：AI算法优化推动广告收入增长（2024年研发投入110亿元）。四、市场观点与风险提示- 京东风险：新业务投入周期长，3C家电品类面临美团闪购分流压力；- 拼多多机会：现金储备充足（3316亿元），可能启动回购或加大全球化布局。总结：京东当前估值更具防御性，但需观察新业务落地效果；拼多多凭借高增长与
精彩temu 的确强劲。逆势反涨证明外资态度。未来中国的好公司一定是全球化强的公司。
1.01万
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2025-03-21
$NVDA 20250321 119.0 CALL$ 其实有的时候就只需要无脑操作就可以了
精彩也是可以的，最近波动有点大
2.27万
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2025-03-20
下调经济增长前景的预期，川普喊话鲍威尔立即降息！
隔夜，美联储如期维持利率不变，FOMC声明显示，美联储将于4月1日开始放慢缩表节奏，将美债减持上限从250亿美元/月放缓至50亿美元/月，MBS减持上限维持在350亿美元/月。经济前景不确定性增加。仍预计今年两次降息，累计降息50个基点。基准利率按兵不动，放缓缩表，两次降息，这些全部都在预期内的事。美联储主席鲍威尔在发布会上首次提及关税，并承认特朗普政策影响到经济，将谨慎避免对这种影响作出过于明确的判断（不确定性异常高）。政策变化（尤其是贸易）的最终效果将对经济和货币政策路径产生影响，正专注于随着前景的发展将信号与噪音分离。并不急于调整立场，需要等待情况更加明朗。当前市场对美联储五月份的预期，依然还是按兵不动，最快要降息也需要等到6月份。只不过呢，以我的观察视角来看，从3月-6月，整整快一个季度的时间，美股确定还能撑得住？反推的话，一旦美股撑不住，鲍威尔有没有可能被迫改变想法呢？当然，这次决定放缓缩表，等于是少抽水，这对于美股的确是利好。图片如上面的点阵图所示，美联储对今年至2027年联邦基金利率预期中值分别为3.9%、3.4%、3.1%，和12月完全一致。只有经济会有明显的恶化，美联储才可能大幅改变看法。意味着从美联储的角度看，关税大战会提升通胀，但是那是短暂的，不会形成长期效应，所以这次点阵图都没变。隔夜呈现的鸽派立场，鲍威尔安抚了市场，美股反弹，利多金价，金价早上继续刷纪录新高。那么，美联储按兵不动后，皮球又提到特朗普那边了，你4月2日敢不敢全面关税呢？如果关税真是一种目的，那么必然是开征的，真开征了，长期通胀真会起不来？你美联储到底是自信呢，还是故意给川普施压？难道你看不到美国人民都快吃不起鸡蛋了？图片噢...我懂了，川普这是又赢了，当走私鸡蛋的利润如此之高的情况下，那个令人头疼的芬太尼问题不就解决了？MAGA!相比起鲍威尔在降息这件事上的太极手法，川普对此的立场倒
精彩呵呵，不管什么幺蛾子，老夫认定特总不把美债利率降下来，一切功夫都白费。趁现在美债利率还在4%以上之机，现在还是尽量持有美债安心看戏为上。
4.66万
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2025-03-21
🚀【3月21日】中概股崩盘！港股开盘遭血洗，你怎么看？
美股收盘：三大指数集体小幅收跌！量子计算概念股暴跌，中概指数大跌近4%周四，美股三大指数集体小幅收低，美国经济的不确定性继续阻碍市场的反弹努力。截至收盘，道琼斯指数跌0.03%，报41953.32点；标普500指数跌0.22%，报5662.89点；纳斯达克综合指数跌0.33%，报17691.63点。大型科技股多数走低，苹果跌0.53%，英伟达涨0.86%，微软跌0.25%，亚马逊跌0.3%，谷歌A跌0.67%，Meta涨0.33%，特斯拉涨0.17%。纳斯达克中国金龙指数跌3.84%，创2月25日以来最大单日跌幅。热门中概股多数收跌，金山云跌10.63%，蔚来跌8.9%，小鹏汽车跌7.27%，阿里巴巴跌4.39%，京东跌4.13%，百度跌4
精彩今天大A股也是大幅调整，连动港股，估计今晚的中概股也会有调整，希望中概股调整幅度不要太大。
1.25万
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2025-03-20
抄底第一笔美股
小鹏的这次财报，个人感觉并不太符合预期，但昨晚大跌没法走。今天可能是在“何小鹏被授股”事情的刺激下，有个比较好的反弹，所以也就趁机先出了。 小鹏长期来看，依然看好，要知道，何小鹏这次被授予的股份中，股价要再翻大概八九倍才能拿到，可见高层对自家公司前景还是挺有信心的。 江湖路远，希望今后还能与小鹏再相见。 最近其实也一直在关注美股。美股跌了这么久，终于有点跌不动的意思了。卖出小鹏的另外一大原因，主要也是想买点美股，得腾挪些资金。 卖完小鹏，又开启买买买了。主要还是聚焦在美股的“AI”概念中，因为想买入的标的实在太多，索性也就雨露均沾了。 好家伙，一口气买了12只！既有耳熟能详的英伟达、特斯拉，又有比较小众的Hims、Block. 准备洗洗睡了。今晚就看老鲍的一句话了。是惊喜还是惊吓，明早起来看。 各位晚安。
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2025-03-19
第二轮的龙头
昨天的恒指和恒科，那种要突破的势头，感觉拉都拉不住了，我其实希望他慢点走，毕竟慢慢来才稳健。看到一个文档，是某个外资行的报告，都开始吟诗作赋了。 这龙啊虎啊，都什么“虎狼之词”啊！ 这种溢美之词放在我们大A和港股上，感觉很不习惯，恍如隔世！毕竟过去都俗称“缅A”和“金融遗址”，现在感觉不太像呢，“缅纳”冉冉升起，成为新的妙瓦底！ 前几天在杭州和上海，和朋友连着录了3期播客节目，其中一期是探讨： 棋到中局，后续如何展开？ 其实这一轮的脉络非常清晰。第一局是重估，就是PE从10变20的逻辑，第二局是增长，就是PE从20变30的逻辑。 所以我说，本周是关键的一周。因为增长是要靠业务+业绩来证实的，业务是正在发生的，比如车子卖了多少量；业绩是过去发生的，就是财报数据。 每一轮市场的突破，都需要带头大哥，第一轮的大哥显然是马爸爸。 第二轮呢？做大哥，是需要有条件的，第一，体量大，否则没法带动指数；第二，有群众基础，冷门票拉起来，外资看了也不敢冲啊，第三，符合产业发展的方向，资金现在谁敢去拉钢铁煤炭石油？ 所以这一轮港股的龙头，基本就几个可以期待了，企鹅baba粗粮中积电和电动车之王。 那昨天粗粮已经交出满意答卷了，史上最强财报，不出意外的话，今天会有一波高开低走，因为总有一群熊市思维、畏畏缩缩的资金抢跑。 但我大胆地猜测，这轮抢跑的货，会被一群Long Only接过来，毕竟Long Only们都是欧美的老钱，什么养老金，大学教育金之类的钱，步履蹒跚，动作迟缓。他们来的慢，走的也慢。 据说很多欧洲的长钱因为地缘的原因，卖出了马一龙的车企，那他们的持仓里，少了个车企，会不会找准机会，猛加一把东大的车企呢？ 开始期待！ 本文胡言乱语，不了作为操作依据，股市有风险，入市需谨慎。