1.99万
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2025-08-14
$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 等跌到100再考虑抄底，目前看跌期权开仓行权价100以上还是看跌。看涨期权开仓以卖出做空为主，行权价开仓很混乱。 $英伟达(NVDA)$ 本周继续维持区间震荡175～185。看跌期权开仓显示下周不排除会跌到175以下170以上。本周收盘应该毫无悬念了，跟上周五一样。 $特斯拉(TSLA)$ 机构开仓做360～365的熊式看涨价差，比我昨天做的sell call多了一条腿对冲，同样预计本周特斯拉收盘价低于360。看跌期权开仓显示市场预期在320以上，不过我目前不太考虑sell put做多。 $苹果(AAPL)$ 机构本周到期的-227.5call+235call价差平仓，roll仓下周到期-237.5call+245call，以及-240+250。苹果股价可以考虑逢低sell put。 $美国超微公司(AMD)$ 机构本周价差周四逼空被迫roll 仓，本周到期的-175call+182.5call价差平仓，roll仓本周到期-192.5call+200call。另外值得注意的是看涨期权开仓了好几对下周到期的牛市看涨价差：187.5-200，190-205，185-200。AMD冲击200肯定比英伟达要容易，但我对下周冲200概率存疑，姑且先观望。 $标普500ETF(S
精彩Option_Lab: 关于四种不同的垂直价差策略，在这本《期权通关手册》里都有提到[举爪]理解策略的核心逻辑，更好上手操作
2.59万
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2025-08-14
BLSH大跌我为什么不抄底？
昨天美股继续上涨，纳斯达克再创新高，我发现纳斯达克一半的交易日都是在创新高，怪不得做美股的人都是长线为主，光买QQQ都能赚钱，特朗普上台的时候支持率是48%，加关税以后降到38%，暂停关税以后回升到42%，现在又降到39%，看来老特的支持率只要起不来，美股就不会大跌，我一直说了美股下跌的逻辑是加息，加关税会提高美国的通胀，通胀就要加息，那美股就要提前跌，很明显特朗普关税战缺少底气也是这个原因，只要对方不让步，特朗普就只能继续暂停90天，而不敢真的按他说的高关税实行，因为高关税以后一定要加息，加息就会让美国的经济很难看，美国任何总统都想降息，没有人想加息。 我今天说一下BLSH跌了43%我为什么不抄底，FIG，FLY，CRCL这些次新股跌了30%我就开始抄底，而BLSH跌得更多，其实原因只有一个，就是BLSH的收入不增长，还下降了0.2%，前面说的几个新股，收入增长30%以上，所以收入增长速度是决定一个股票大跌以后能不能抄底的重要因素，我们再来分析一下BLSH这家公司，这是一家加密货币交易平台，跟COIN的区别就是BLSH是机构投资者的交易平台，COIN是个人投资者的交易平台，COIN的收入只有BLSH的几十分之一，但是市值是BLSH的好几倍，COIN的毛利率是70%多，BLSH没有看到毛利率，两家差距这么大的具体原因我也不清楚，但是两家收入都不增长，所以COIN这次大跌我也没有抄底。 一般在行业非常火爆的时候上市的股票就会遭到爆炒，后面就会进入几年的行业低迷期，当时高点买入的想做长线的投资者，就会套好几年，有些股票永远起不来了，像疫情时候的大热门，ZM，PLON，还有MRNA这些股票都是当年涨得有多高，后面跌得有多惨，当然加密货币跟人工智能还是未来前景看好，只是高位买了要套一两年，我也不擅长炒新股，所以我一般都不追热门，我很喜欢这些大热门的股票大跌的时候抢反弹，这个我很擅长
精彩大佬，这次crcl涨到多少出？上一波没看到说多少出，现在还没出[汗颜]
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2025-08-14
京东2025年中报数据解读
简评 在外卖大战“三强”中，京东率先发布中报业绩，投资者们关注的是：外卖补贴到底烧掉了多少钱，同时换取来了电商主业上的多大增长？ 图片 1）从战术上来说，至少结果比预期的要好一些：京东用比预期更少的利润损失，换取来了比预期更高的营收增长。 Q2的非国际归母净利润为73.94亿，同比降低了48.87%，低于券商预期；而营收为3566.6亿，同比增加22.40%，明显超出预期，回到了20%以上的高增速。 但补贴换增长是否划算？ 刘强东曾经说过：来京东买餐饮外卖的消费者中有40%的人会交叉去买京东的电商产品，“我们做外卖亏的钱，比去抖音、腾讯买流量要划算。” 而实际上，Q2外卖所在的新业务部分亏损了147.77亿，换来了京东零售收入20.62%的增长，比去年同期多了530亿。 但是Q2京东零售收入的增长本来就有国补和618活动的促进，很难说外卖对其增长具体起到了多大的作用。 非要比的话，Q1时京东零售收入增速就有16.32%，而Q2烧了超百亿后才仅仅增长到20.62%；单从Q2数值来说，很难支撑强东所说外卖会带来40%强劲交叉销售的结论。 2）从战略上来说，其实当阿里也入局，美团强势还击，形成外卖三强争霸的局面时，京东几乎就已经输了。 单从Q2一个季度的数据，其实也很难说外卖上的补贴到底是否划算。 但京东开启外卖大战时，其实是启动了一场蒙眼撞车的游戏，赌的是对方先撑不住会让开；但最终却是让自己陷入进退两难的境地。 4月11日，京东外卖上线“百亿补贴”。 4月30日，饿了么启动“超百亿”补贴；淘宝闪购加入战局。 7月2日，淘宝闪购宣布投入500亿元补贴用户和商家。 7月5日，淘宝闪购和美团两大平台放出大量大额的外卖红包券。 7月7日，京东启动“双百计划”，投入百亿补贴商家。 从上面的时间表可以看到，三方都投入了大量资源进行补贴，京东无论在现金储备，或是在运营经验等方面，都难说占优
精彩美团日单量从0干到2500w砸了几百亿，用了四年时间。京东一百多亿四个月就做到了。
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2025-08-14
赴港IPO的三一重工是长牛股？
全球工程机械行业龙头之一的三一重工，已经在今年上半年向港交所递交了H股发行上市的申请，拟于港交所主板挂牌上市，中信证券为独家保荐人。 中信证券的战绩不容多说，三一重工破千亿的市值也可以看出其市场地位的优越。按2020-2024年核心工程机械的累计收入计算，公司是全球第三大及中国最大的工程机械企业。且目前公司海外市场收入已占总收入的62.3%，毛利率水平也维持行业领先水平。 但优越的市场地位、较强的盈利能力以及经过多年积累来到主要位置的海外收入，都没能帮助公司摆脱周期属性，股价波动依旧明显。 不过，行业中并非所有参与者的股价走势皆呈现周期波动，大洋彼岸的卡特彼勒是这一行业中长牛股代表。尽管三一重工也被市场寄予这一厚望，但想走出长牛远没那么简单。 一、发展全面 按2020年至2024年核心工程机械的累计收入计算，三一重工是全球第三大及中国最大的工程机械企业，也是中国工程机械行业市值唯二超千亿的企业。 图片 从产品品类来看，公司业务涵盖全面，主要产品以整装设备为主，制造并销售挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械等多种多样的工程机械产品。 图片 从收入占比和毛利率来看，挖掘机械是其中最重要的收入和利润来源。2024年其挖掘机收入为303.7亿元，占主营业务收入比例为38.8%，同期毛利率达到31.8%，是企业盈利能力最强的业务。 图片 分区域来看，作为首批出海的中国工程机械企业，三一重工在全球市场同样呈现全面性发展。招股书显示，2024年其海外市场收入占总收入的62.3%，已经成为业绩增速最重要的贡献来源。 过去几年，由于国内需求萎靡，大规模基建支出愈发低迷，直接限制了三一重工国内市场的发展，公司国内收
精彩长牛股希望！📈💪
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2025-08-14
黄金期指周三涨0.22%符期，当前3403跌0.13%。解析：周三继续在20日均附近窄幅振荡小幅收阳符合预期。一方面美股和比特币等风险资产强势的情况黄金很难走出持续强势行情，另一方面4月22日3509.9点调整以来箱体横盘振荡将近3个月，也很难有持续大幅的下跌。因此，短线黄金维持横盘振荡走势大概率。技术面，短线：5日均下，20日均粘，横盘振荡走势；中线：5周均粘，20周均上，横盘振荡走势。前前高3509.9点以来横盘第15周，第3次站稳20日均走势比预期强，创出历史新高3534.1，但也未能有效突破长期横盘箱体。长线：以年为单位长期持有盈利概率99.99%--黄金期指周三复盘和周四预判
前言：长线看黄金：长期看涨，小调整小机会，大调整大机会。以年为单位长期持有盈利概率99.99%。稳键的可以做为资产配置，长期配备一定仓位。 躺观黄金（纽约黄金期指期指主连 ）： 一、消息面、基本面： 1、地缘政治：世界总体局势平稳。 2、关税贸易战：关税贸易战短期对资本市场影响越来越小，长期有待市场验证。 3、市场需求：一是全球央行购金需求维持高位，为金价提供长期支撑。二是越来越多投资者资产配置一部分黄金不断增加投资市场需求；三是消费升级和结婚刚需等扩大黄金需求。 4、通胀预期：当前通胀压力仍在。长期来看温和通胀是趋势，为黄金提供长期上涨支撑。 5、美元指数：理论上：美元指数走低，以美元计价资产价格有走高动能；美元指数走高，以美元计价资产价格有走低动能。周线上看：2025年1月13日110.170点以来持续走低。日线上看：2025年7月1日最低至96.373点后持续反弹至8月1日100.250。8月1日100.250以来持续走低。 二、技术面： 1、均线 超短：5日均下 ，超短空头趋势。 短期：20日均粘，20均走平，短期振荡趋势。 中期：5周均粘，20周均上，20周均向上，中期振荡趋势。 长期：5月均上，20月均上，长期多头趋势。25年7月涨跌幅：+0.82%。2024年涨跌幅：27.39%（东财数据） 2、macd：日线死叉（第1天）、周线死叉（第8周）、月线2023年3月以来持续金叉。（经验：日线金叉，20均上，20均走平或向上大概率会迎来一波上涨。经验：周线金叉行情往往更持久） 3、SKDJ指标：日K值39左右，周K值62左右。（日线调整中：SKDJ低位金叉特别是低位金叉底背离是判断短线见底的重要信号）（牛市中：周SKDJ高位横盘钝化是常态。周线、月级调整中：低位金叉在判断短线见底上有重要参考价值） 4、神奇9转（日线低9作用大）：日线：无，周线：无，月线
1.30万
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2025-08-14
【社区主题活动】积极参与主题发帖，周周领取代金券奖励！
2.21万
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2025-08-14
京东，Q2，亏惨了！
刚刚，京东公布了二季报，营收大超预期： 受此影响，京东盘前股价一度涨超3%，但很快跳水，涨幅大幅收窄： $京东(JD)$ 从盘前走势来看，投资者对京东颇为纠结，背后原因不难理解，一面是国补带动下营收高速增长，一面是外卖大战下利润失速，确实很难让人乐观起来。 具体来看，今年二季度，京东营收达到3566.6亿，同比增长22.4%，增速创三年以来记录，大超分析师预期的3354.6亿： 京东业绩恢复高增，主要是国补带动京东零售及物流业务持续增长，其中，京东零售二季度营收3101亿，同比增长20.6%；京东物流营收515.6亿，同比增长16.6%： 除主业外，新业务在二季度营收突破百亿大关，达到138.5亿，同比暴增198.8%，主要是外卖业务拉动。 虽然收入增速喜人，但因为外卖大战，京东投入了巨大的人力及宣传费用，二季度，京东销售费用高达270亿，同比暴增128%；行政费用32.7亿，同比大增53%；研发费用53亿，同比增长26%： 巨额的费用投放导致二季度经营利润由盈转亏，从去年同期的盈利105亿，到今年二季度亏损8.6亿，真是惨烈： 经营利润转亏，主要是外卖业务初期费用投放巨大，包括营销费用、人力招聘等。二季度，新业务经营亏损高达148亿！京东的主业，即零售业务，二季度经营利润139.4亿，同比增长38%： 虽然经营利润由盈转亏，但在投资收益及利息收入带动下，京东二季度净利润依然是正的，为62亿，同比下滑51%。 利润下滑幅度虽然好于预期，但终究是增收不增利，而且外卖大战看不到结束的可能，于美团而言，外卖是主业，于京东而言，外卖是加固零售护城河必须要做的事情，都是兵家必争之地。 纵使京东打赢了外卖大战，利润率也薄的惊人，像美团，主要的利润并不是来自外卖，而是酒旅。 外卖更像是维系用户的手段，靠这个提升利
精彩7月外卖大战投入也不少。京东下次财报利润也不好做
1.10万
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2025-08-14
实盘+美港股解读 – 美股全部大涨要往哪里去，港股二次筑底加利好形成暴涨8/13
实盘: 美股，当8/1调整的时候，我们就明确指出该调整是高位第一次调整，基本就是3~5%的水平，那么，目前，持续的反弹并创新高就不会感到奇怪，这就是节奏和周期的问题。我们可以说有各种外在因素的加持和影响，并且，结构和空间也会不一样，但整体形势不会有根本性改变，港股大涨，并不会改变，港股波动大，波段操作的整体策略，反而会增强我们波段操作的效果，因为，最近几个月的逻辑还是非常清晰的。 1,盘面情况，标普大盘的大涨，会形成群体一致性的冲动吗？ 盘面，大盘在周一相对低调稳定，以小幅收跌迎接CPI，夜盘时段也是微幅振荡，波动很小不需要过多描述，盘前CPI的公布，立竿见影，虽有振荡，依然接近中阳的程度结束盘前。正式开盘后，先是高开短时上冲，随后有快速下探检验支撑，之后，一路上扬，最终最高位收出大涨结果。 2,K线分析 从技术上看，一方面，大盘一直稳健攀升，强势而不过热，另外一方面，大盘在牛市情绪下，持续亢奋，结合基本面经济数据的配合，形成了大盘的持续创新高。就目前的现状来说， 我们还是坚持之前的策略，先追随趋势，趋势比人们想象的更持久。同时，密切大盘的整体结构，其结构变化和时间周期，加上基本面的变化，最终会让行情发生一些转折，那么，我们就可以做出对应的调整，目前，新高后，会有一定的消化吸收需要，先看看振荡效果如何。 3,市场消息和基本面， 周二，市场最大的消息，毫无疑问是略微低于预期的CPI(核心CPI还稍微高一点点)，其实，只要没有显著增加已经是胜利了，加上疲软的就业，降息预期拉满，加上中美关税的稳定环境，英伟达，AMD的宽松AI政策，让整个市场热情彻底激发。后面，关税的最终落地影响，应该还有一定波折，但是，那毕竟还是靠后一点，后面我们会一点点涉及到。 $恒生指数$ 恒指，沟通群的早评时，已经提到了三个因素，CPI的利好也直接影响港股A股的预期，更重要的是，港股，经历了两次探底(特别
3.34万
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2025-08-14
4%股东回报救不了财报暴雷？网易Q2游戏疲软的前因后果
$网易(NTES)$ 2025年Q2财报呈现稳健增长但暗藏隐忧，营收略低于市场预期，且主要是主业游戏收入的差异，而净利润95亿元（同比+12.3%），超预期的92亿元。 $网易-S(09999)$ 游戏业务在本季度也算那是瑕疵，多款新游全球榜单虽然表现亮眼，但收入持续高增长15%+并无兑现，另一方面是创新业务持续拖累，云音乐收入连续两季度负增长（同比-3.5%），用户预警。因此市场并不兴奋，盘前跌6%以上简单来说，也就是“预期差”。由于Q1表现出色，网易游戏业务给了大家很高的增长预期，所以一旦没超预期，就会被短线资金借题打压。公司营收高度集中在游戏，一旦单季产品节奏没踩准，业绩波动就很明显，这种不确定性是市场定价时必须打折的。财报核心信息营业收入279亿元（+9.4% YoY），低于预期的284亿元其中游戏业务营收228亿元（同比+13.7%，环比-5.1%），占比总营收82%，低于预期的230亿元。主要驱动来自《FragPunk》《Dunk City Dynasty》登陆欧美畅销榜Top 3，《漫威：神秘纷争》登顶多地区下载榜；老游戏《梦幻西游》峰值用户达293万创纪录。海外收入占比升至35%（上季30%），从全球化战略兑现方面，相比 $腾讯控股(00700)$ 仍有差距。非游戏板块拖累增长：1. $有道(DAO)$ 收入14亿元（同比+7.2%），但智能硬件收入下滑；2. $网易云
精彩创新业务的实际情况比财报更糟糕
2.40万
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2025-08-14
中概/港股这波反弹背后的支撑是什么？
从“钱往哪儿跑”看这轮中国市场反弹外资涌入之前，散户抬起了港股中概，接下来还有流动性加成吗？最近几天的港股、中概的市场节奏告诉我们，这不是单纯的“聊多了就涨”的情绪行情，而是“内资+外资叠加”的资金合流＋标的层面再定价。先说结论：南向（内资）+ 散户仍是主导力量，但外资（尤其卖方与部分被动/主题资金）明显从“观望”转向“积极覆盖/跟进”，出现了局部FOMO特征——但这并不等同于全面回归配置，节奏与风格仍有差别。如果真的开始狂欢，外资有望进一步“批量”跟进吗？反弹行情速览 $恒生指数(HSI)$ 4月来反弹超15%，中概股如 $腾讯控股(00700)$ 单月涨20%， $阿里巴巴-W(09988)$ 也跟涨12%。这可不是小打小闹——成交量爆了！港股日均成交额从年初的1000亿港元飙到近2000亿，中概股ADR交易量翻倍。为什么？资金面大换血。彭博报告显示，3月以来外资净流入港股超300亿美元（约2340亿港元），内资（国家队+散户）也没闲着，港股通净买入连续8周为正，累计超500亿港元。资金是市场的血液，这波反弹的核心就是外资和内资的“双向奔赴”。结合互联网公开数据（如EPFR资金流报告、港交所数据）外资：从“冷眼旁观”到“疯狂扫货”，情绪驱动大逆转外资这轮入场太猛了！年初还是“中国风险高”，现在成了香饽饽。彭博数据显示，3月全球基金增持中资股比例创两年新高，尤其北美机构（如贝莱德、高盛）大举买入港股ETF。为啥变脸？情绪反转是关键：一是中国叙事拼凑出亮点，比如反内卷（反n卷）主题——外资原先反应慢，现在“长情”了，某大行天天开反内卷会
精彩内资+假外资（内资）+港股通韭菜拉高了股价，目的是稳定HK摇摇欲坠的金融中心地位，塑造外资加大投资的假象，重塑投资信心
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2025-08-14
AI光模块暴增39%！但财报后血洗19%，苹果6000亿投资能挽救Coherent？
$COHERENT(COHR)$ 2025财年Q4（自然年Q2）呈现 “强劲业绩与保守指引并存”的撕裂态势：网络业务受益AI数据中心需求同比暴涨39%达9.45亿美元，推动总营收创纪录至15.3亿美元（同比+16.4%），非GAAP每股收益1.00美元超预期；但Q1营收指引中值15.3亿（环比零增长）显著低于市场预期的16.2亿，叠加材料/激光业务疲软（合计同比-8%），导致股价盘后暴跌19%。核心矛盾在于：AI驱动的光模块爆发性增长被债务压力与业务失衡拖累，市场担忧短期动能衰减。财报核心信息Q4整体营收表现15.3亿美元，同比+16.4%，环比+2.1%；全年营收58.1亿美元，同比+23.4%。驱动因素主要来自数据中心和通信部门的高速增长，尤其是800G和1.6T收发器的AI需求拉动，占总营收62%。该数据超出市场共识（Zacks预计约15亿美元），反映业务结构向高增长AI光子学倾斜，但工业部门下滑拖累整体平衡。网络业务收入同比+39%至9.45亿美元（预期9.4亿）AI数据中心对高带宽光模块（100G/400G/800G）的刚性需求，尤其来自“跨数据中心流量”（非单数据中心内部）。1.6T光模块和光电路交换机（OCS）开始贡献收入，OCS技术预计2030年新增20亿美元市场空间。超预期点是800G以上产品渗透率加速，AI相关收入占比突破60%。**利润方面，非GAAP毛利率38.1%（同比+220bps）**高毛利网络业务占比提升至62%（上季度60%），叠加生产规模效应。但材料/激光业务毛利率下滑抵消部分增益。全年37.9%，同比+358基点。驱动因素为定价优化和产品成本降低（如收发器产量改善），但外汇不利和产品组合变化导致环比下滑。基本符合预期，但弱于前季度，暗示业务结构调整迹象，如数
精彩这波操作很聪明，聚焦高增长赛道才能减少风险
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2025-08-14
【小虎访谈】小金人塔尔塔洛斯：单笔精准押注获阶段性高收益！下半年押宝AI与国产替代
各位虎友们好，本期要和大家分享的虎友是 @小金人塔尔塔洛斯塔子哥是，我们去年采访过的一位嘉宾[你懂的][财迷]😍🥳点查看去年采访内容链接击，如今再次请到他，与大家分享过去一年在市场中的思考与实战经验。他的投资风格并非拘泥于某一流派，而是综合运用基本面、市场情绪、宏观环境与预期差，形成“财报 + 情绪 + 宏观 + 预期差”的复合判断体系。整体上，他偏好美股做长线、A 股偏短线机动；遇到机会会用单腿期权去博弈节奏，也曾靠一次精准的押注拿到阶段性高收益。在选股与交易决策上，塔子哥最看重的是：公司的业务模式、产业周期和宏观环境，还有市场对定价的判断——如果估值太满、情绪已过热，他会敬而远之。除此之外，他特别强调“人”的判断：领导层的远见与格局，往往决定公司能走多远。风险控制是他的另一套“硬功夫”：分仓操作、确保安全边际、小仓位参与衍生品、不裸空或当卖方，确保每笔交易的回撤可控；通过“高胜率 + 高赔率”的组合实现资金稳健增长。面对判断失误与浮动亏损，他会加深基本面与估值研究——判断正确就坚持，若发现重大错误则果断止损出场。对于下半年的行情，他的判断偏谨慎：短期内美中经济都可能放缓，整体波动率偏低但在三、四季度切换时段会出现回调和机会。具体机会方面，他看好以 AI 为主的 to-B 方向（例如微软/谷歌云相关生态）、电力与机器人、国产替代（尤其半导体）以及创新药（AH 联动的机会）。他认为很多机会不是一蹴而就，需要从基本面和产业链的角度去挖掘“被低估的长期成长”。来吧虎友们，让我们一起来听听他的投资心得
精彩那个叙事链衰退-软着陆-滞涨的链条内切换，我也到这个月才明白过来，会引发波动率的变换和各个资产走势路径的不同，这玩意很多市场老鸟都不知道，你要是不说家里是有投资传统的，我都不信这么年轻就能发现市场大规律，👍
1.53万
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2025-08-14
触发满3700减40的牛市行情
前天的文章被系统删除了，原因就不多说了... 有一说一，今天的盘面对于高标和情绪股玩家来说，绝对是吃面的一天，甚至可能吃大面。 这个股池收集的大部分是近期强趋势的龙头，结果都看到了吧。 从数据来看，今日A股成交额攀升至2.3万亿，成为A股历史上第28个成交额突破两万亿的交易日，尽管最新A股两融余额数据尚未披露。 但结合市场整体表现看，今日两融余额突破2万亿已无悬念，8月14日也将成为历史第7个、近十年第2个成交额及两融突破双“2万亿”的交易日。 据统计，A股成交额曾在3个时期共28个交易日突破两万亿(分别为2015年5-6月、2024年9-12月、2025年2月及8月)。 而结合两融余额来看，历史上共有7个交易日A股成交及两融余额均突破2万亿，多集中在2015年5-6月期间2025年8月13日与14日相继成为这一指标的第 6、7个达成日。 所以，仅从数据来看，目前市场的成交量在历史上排名是靠前的，从指数来看，盘中3700点也是近4年来的高点。 这个位置肯定会有不少获利盘跑路，但是这并不意味着市场马上就走A了。 目前来看，机构抱团的方向可能出现了松懈，这里面节奏还会反复，但是这些趋势股可能第二波的参与难度就要大不少了，这对于大家的选股和择时能力都有相对较强的要求。 此外，对于这次的牛市，需要有一个清醒的认知，这依旧是一个结构性牛市，而不是一个全面牛。 选股好的同学，和选到垃圾的同学，每天的体感是天差地别的。 针对当前市场，我自己的解题思路是（仅代表自己的观点）： 1、参与新方向的启动位置 2、在强势板块来回做T，降低成本 3、技术线低位且有预期方向埋伏 对于1： 在2万亿以上，市场资金极度充裕的背景下，新方向发酵的可能性是很大的。当然，这里的新可能是一个好久都没有炒作的板块，也可能是传统板块旧瓶装新酒。 最简单的定义就是短期没有炒作的板块发酵了。这时候，如果有认知上的机会，是
精彩市场变幻莫测💰💰
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2025-08-14
美股：接着奏乐接着舞
全球重要股指表现(美元计价)和估值 数据来源：彭博，老虎资管 上周，全球资本市场并没有明显回调，反而继续情绪高涨。美国的纳斯达克100、标普500和罗素2000均有超2%的单周涨幅。相比之下，大中华的A股和港股虽然表现相对靠后，但整体并不逊色，上证综指、沪深300、恒指与恒科都有超1%的上涨。 近日，美国7月通胀数据出炉，核心CPI环比上涨0.32%，同比上涨3.06%，基本符合市场预期。更重要的是，本次CPI主要推手是服务型通胀，受关税冲击的商品型通胀反而比较温和，这也让市场减轻了对滞胀的担忧。此外，服务业PMI和首申失业金人数都比预期的要更弱，反映出经济正在放缓的事实。所以，现在无论是通胀还是就业，都是利好9月降息。虽然目前美联储内部还存在较大的分歧，但此时距离9月的FOMC还有几份硬数据等待出炉，所以美联储仍有充足的时间和空间来应对。 本周重点关注美国7月PPI、零售，以及进出口贸易数据。 本周市场主线分析 美股：接着奏乐接着舞 上周，美股市场没有延续之前就业数据的恐慌，反而比预想更加强劲，直接开启了一周的反弹。5个交易日，标普几乎收复了之前的全部回撤，纳指更是在周五再次走出了历史新高。整体来看，市场目前有两条主线叙事，一个是宏观，另一个是AI。当宏观没有重大改变的时候，AI就是市场的主导；反之，如果宏观爆出了意外，市场则会重新定价。而目前明显就是前者。 宏观层面，最为重磅的当属7月CPI。从数字上看，核心CPI环比上涨0.32%，基本符合预期；同比上涨3.06%，虽然略微高于市场预期的3.0%，但幅度不大，在可接受范围之内。从分项上看，服务端是这次通胀的主要推手，核心服务环比涨幅0.36%，其中住房、交通和医疗比较明显；相比之下，市场最担心的商品端则比较温和，没有出现大幅度普涨的现象。核心商品的环比涨幅仅有0.2%，与上月基本持平。之前，市场普遍预期从7月开始关税的
精彩这分析真是太厉害了！关注的点都很到位 [强]
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2025-08-14
NQ100期指周三跌0.09%符期，当前23936跌0.04%。解析：周三冲高回落窄幅振荡跌0.09%，等靠5日均线，走势正常符合预期。近期消息面基本面偏暖，VIX低中位运行，市场情绪稳定，MACD日周月线金叉共振，短线继续慢牛走势大概率，支撑位5日均，回踩5均即低吸机会。技术面：超短：5日均上，多头趋势；短线：日线MACD金叉（第3天），20日均上，多头趋势；中线：5周均上 ，20周均上（第14周），周线MACD金叉（第14周），多头趋势--NQ100期指周三复盘和周四预判
躺观大盘（NQ100期指） 一、消息面、政策面： （一）美股盘前： （二）昨夜今晨：美股收盘：标普、纳指再创历史新高！中概股表现强势，腾讯ADR绩后狂飙逾7%。科技巨头整体表现不佳。中概股连续第二天强势大涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.08%；黄金走高，美联储下月降息预期升温。国际油价走低，因美国原油库存增加及美俄首脑会晤在即。比特币再创历史新高，企业需求扩张助推涨势。 （三）国际宏观：美财长呼吁9月降息50个基点，期货市场预计概率仅为0.1%。美联储官员对降息持谨慎态度，继续关注通胀与就业数据。 （四）公司新闻： 二、技术面： 1、均线 超短：5日均上，超短多头趋势。 短线：20日均上，20均向上，短线多头趋势。 中线：5周均上，20周均上（第14周），20周均向上，中期多头趋势。 长线：5月均上，20月均上，长期多头趋势。25年7月涨跌幅：+2.02%。2024年涨跌幅：24.90%（东财小型纳指当月连续） 2、macd：周三日线金叉第3天，周线金叉（第14周）、月线金叉（第3月）。（经验：日线金叉，20均上，20均走平或向上大概率会迎来一波上涨。经验：周线金叉行情往往更持久） 3、SKDJ指标：日K值86左右，周线K值89左右，KD高位粘合。（日线调整中：SKDJ低位金叉特别是低位金叉底背离是判断短线见底的重要信号）（牛市中：周SKDJ高位横盘钝化是常态。周线、月级调整中：低位金叉在判断短线见底上有重要参考价值） 4、神奇9转：日线：高7，周线：无，月线：无。 5、周期：起始于2022年10月份10484.75点的牛市至24年12月16日22450点历时27个月。2024年12月16日22450点至4月7日最低16460点，调整近4个月，最多跌5990点，最大跌幅26.68%。25年4月7日最低16460点以来为新的上涨周期。 6、Vix：20日均粘，短线
精彩这分析真是专业，感谢分享这么详尽的内容[强]
1.99万
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2025-08-14
华虹太猛了，还能涨多久？
最近2个月，华虹真是开了挂了，股价一路从47涨到了70%，涨幅超50%： $华虹公司(688347)$ 消息面上，华虹上周四盘后发布了二季报，营收5.66亿美元，同比增长18.3%，略超分析师预期的5.625亿：但净利润表现不佳，为790万美元，大幅不及分析师预期的1280万美元。财报公布后，华虹连跌2日，跌幅超6%。另一家芯片代工龙头中芯国际和华虹同日发布二季报，营收和毛利率悉数超预期，但三季度指引不佳，财报披露后次日大跌8.19%。本以为二季报会为两家公司牛市行情画上句号，但谁承想，华虹连续3日大涨，迭创历史新高，捎带着把大哥中芯国际也带起来了。 $中芯国际(00981)$ 这是咋回事呢？从三季度指引来看，华虹预计营收在6.2-6.4亿美元之间，中值同比增长19.7%，明显好于分析师预测的6亿美元；预计毛利率在10%-12%之间，明显高于分析师预测的9.23%。由此来看，华虹二季报表现亮眼，强势上涨情有可原。反观中芯国际，预计三季度营收在23.4亿美元左右，同比增长仅7.9%，此前2个季度同比增速分别为28.4%、16.2%：从趋势上看，中芯国际的营收增速明显放缓，管理层在业绩会上表示，从目前最新的订单状况来看，预计至少到今年10月份左右，中芯国际产能依然维持供不应求，表明客户获取市场份额的能力可以持续。因关税政策紧急拉货动作到8、9月份停止，预计到第四季度急单和拉货情况会相对变缓，但中芯国际对订单获取有很大信心，且预计不会对公司的产能利用率产生明显影响。此番表述不免让投资者担忧业绩在四季度继续放缓。考虑到半导体代工有明显的周期属性，一旦业绩高峰渡过，迎接的将是下行周期。而从估值上看，中芯国际市净率处于历史
精彩华虹的表现确实惊人，但小心盈利回调
1.40万
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2025-08-14
全球都在新高！大家现在都在哪里躲牛市呢？
今年这样的市场，白天港A赚完，晚上美股继续赚。是吗？[暗中观察]截止当地时间8月13日，全球股市在美国最新通胀数据公布后攀升至历史新高-美国标普500指数和纳斯达克指数创新高，欧洲股市几乎达到两周高点，日经指数首次突破43000点，中国市场：A股突破“924”高点，恒科指创三个月最大涨幅，印度新加坡韩国，黄金比特币以太币，…..，默认牛市来了🔥🔥🔥——其中A股成交额重新突破2万亿元，如果8月 $沪深300(000300.SH)$ 也能实现月涨幅为正，那么将是4年来首次出现连续四个月上涨的情况！（现在已有机构表示A股有望延续结构性震荡上行趋势，跑赢美股！）但落实在具体投资，实际情况是：指数涨，不一定买的股票就在涨~ [吃瓜]牛市可能比熊市更容易亏钱，不管是美股，还是港A，今年都是在质疑中上涨的，所以不乏低位踏空&高位追涨的情况，其次还会在追逐快速轮动的板块中踏错，然后又无法判断阶段性回调的信号，匆忙卖掉，实际亏损扩大，最后再去加个杠杆，成倍放大损失…… eg. 近几个月买了泡泡玛特的，应该就不太好受吧，持续震荡，股价涨不起来（下周财报，或许再忍一忍[暗中观察]）全球指数新高，小虎们现在是赚麻了，还是亏惨了？没赚到的朋友们，大家都在哪里躲牛市呢？分享你最近不太顺心的操作，一起赢取虎币奖励！ $上证指数(000001.SH)$ $恒生指数(HSI)$ $标普500(.SPX)$
精彩8月13日，全球股市在美国最新通胀数据公布后攀升至历史新高-美国标普500指数和纳斯达克指数创新高，欧洲股市几乎达到两周高点，日经指数首次突破43000点
1.63万
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2025-08-14
巴菲特的神秘持仓是什么？今晚揭晓！
今晚，一只“隐藏已久”的股票即将揭开面纱，根据第二季度财报显示，伯克希尔在“商业、工业及其他”类股票上的投资成本增加了28亿美元，第一季度也有类似动作。合起来，这笔“隐身”仓位目前已经涨到接近47亿美元的规模。巴菲特惯常会申请“保密待遇”来慢慢吃货，避免引发价格剧烈波动。过去也曾用这招埋伏过苹果、埃克森美孚等“大牛股”，所以市场对这类“隐身仓位”的关注度不言而喻。虽然理论上伯克希尔还能继续保密一个季度，但从目前各路迹象看，这次极有可能在今晚的13F中曝光。那么问题来了——谁是这个神秘“幸运儿”？CNBC Pro 和 Morningstar 联手选出了9只股票最有可能是巴菲特神秘持仓的股票，思路是回归巴菲特最经典的选股逻辑：护城河、现金流、合理估值、长期主义。Morningstar特别挑出了那些拥有“宽护城河”的工业类公司，这些企业通常能在未来20年持续维持高资本回报率。他们的选股标准也很巴菲特式：市值超过10亿美元、所属工业板块、在美国上市、预期市盈率低于20倍。在这个筛选机制下，几个名字脱颖而出。第一个是 $洛克希德马丁(LMT)$ ，军工行业的老牌龙头，几乎是美国国防预算的“固定提款机”。这家公司是Glenview Trust的CIO Bill Stone最坚定的押注，他也是长期伯克希尔股东。他的理由很简单，这家企业最近跌了10%，估值又压到16倍，典型的“估值诱人、现金流稳定、防御属性强”的老巴心头好。第二个是 $亨廷顿英格尔斯工业(HII)$ ，这家公司主打造船与军工，客户也是五角大楼，属于那种“风吹不动、波澜不惊”的防御型资产。虽然知名度没那么高，但护城河非常稳固，是标准的低调赚钱型企业。此外还有一些铁路股，例
精彩洛克希德是好股票 不知道为什么长期被华尔街锤 表现是军工里最差的 这几年远落后于标普
1.26万
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2025-08-14
木头姐又看中了一只新股，即将上市的「Bullish」是否会复刻Circle的亮眼表现？
由于投资者对加密领域投资的兴趣日益浓厚，加上比特币近期再度升至12万美元历史高位，以及此前Circle上市后股价大涨的背景下，Bullish(BLSH.US)的美股IPO规模和价格双双上调。该公司即将于8月13日登陆纽交所。 与此同时，包括Gemini、Kraken、BitGo、Grayscale等在内的越来越多加密领域公司正在密集排队冲刺IPO，准备在加密监管环境放松之际登陆公开市场。 Bullish上市在即，上调发行规模及发行价 8月11日，据Bullish提交给美国SEC的资料显示，其计划以32至33美元发行价出售3000万股，募资额从6.29亿美元增至9.9亿美元，发行市值最高将达48亿美元。 此前，公司原计划以28至31美元发行价出售2030万股。 《天才法案》通过后，又一重磅加密货币交易所「Bullish」冲刺美股IPO！ 此次发行由摩根大通、杰富瑞和花旗牵头。据招股书显示，贝莱德子公司和ARK基金有意认购Bullish至多2亿美元股份。值得注意的是，这两者也是此前Circle上市时的机构投资者。 其中，“木头姐”的ARK在Circle的IPO中认购了近450万股，耗资约1.4亿美元，一举成为Circle第五大机构股东。值得注意的是，“木头姐”已经在Circle股价暴涨的时候快速套现超3亿美元，不仅已收回投资成本，剩余的持仓市值还超过5.2亿美元。 Bullish诞生于2020年，最初为区块链公司Block.one集团旗下的独立运营实体，2021年时曾计划通过SPAC合并方式上市，估值约90亿美元，但该合并计划于2022年被取消。 Bullish不仅拥有全球前五大比特币及以太坊交易所Bullish Exchange，还有知名加密资讯与数据平台CoinDesk。公司CEO兼董事会主席Tom Farley曾担任ICE洲际交易所总裁，并主管旗下纽交所集团业务。 也是因
精彩太赞了，这些新股动向简直看得人热血沸腾 [强]