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特朗普开始救市!该进场了吗?
美经济数据优于预期,部分科技股力撑美股反弹,三大美股指本周首度齐收涨。美政府已停摆36天创史上最长纪录,特朗普:政府关门已冲击股市,但仍预计将创新高。【大家觉得有上车机会吗?美股后市你有何看法?】
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KEINS
KEINS
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别侮辱纳指好吗??
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Lincoln231
Lincoln231
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据说美最高院要判定trump关税非法了,老师怎么看利好行业?
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飞火流星21cn
飞火流星21cn
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先晒一晒你的账户再吹NB不迟
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只进不出当存钱
只进不出当存钱
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11-06 23:42
$纳斯达克(.IXIC)$
$英特尔(INTC)$
11月份会不会是震荡走势? 前面几个月好多科技股涨幅已经很高了, 有点涨不动了,估计将进入大幅震荡走势。
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Lydia758
Lydia758
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11-06 23:41
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来自菜鸟的诉说
来自菜鸟的诉说
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11-06 22:45
相信特朗普能救市还不如信我是秦始皇,在这个时间节点上,本来就是机构获利卖出的时候。还能怎么救,靠散户那三瓜两枣吗?肯定不现实,只有大户和机构愿意买进的时候才能稳住这个市场。
$美国超微公司(AMD)$
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盲人摸大象
盲人摸大象
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11-06 20:54
[强]
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买股票的打铁匠
买股票的打铁匠
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11-06 20:35
现在买美股指数,就跟当年2600块买茅台一样。当年茅台那业绩确实牛,好多人都喊3600、5000的价。那些喊价的人,要么是傻,要么就是别有用心。再好的公司,高估了也是垃圾
$纳斯达克(.IXIC)$
$NQ100指数主连 2512(NQmain)$
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三分钟学财经
三分钟学财经
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11-06 20:33
老头太拼了,既要对付歪果仁,又要跟民主党过不去,还得管移民,每天还花4小时炒股、2小时当网红,这日子能不累吗?都来支持美股
$纳斯达克(.IXIC)$
$标普500(.SPX)$
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中环杰哥投资探秘
中环杰哥投资探秘
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11-06 20:10
实盘+美港股解读 – 美股遇支撑反弹后的动向,港股继续走出拐头之势11/6
实盘: 标普纳指分析 美股,我们之前预期,美股在均线附近得到一定的支撑,目前初步显现,这里面有标普6连阴的诉求,也有靠近20日线得到的支撑,如果看期货的话,已经刺穿20日线,那么,支撑会更加明显,那么,随后会发生什么呢?从周线角度看,持续振荡上行,从短期角度看,处于下跌走势中,得到了初步的支撑。所以,现状就是,周线级别并没扭转,短线大盘拐头与否将决定是否走稳。这是我们要整体把握的。 港股分析 港股大盘,在A股的牵引之下,昨天探底回升,今日拐头上行,创出短期的收盘新高。看A股,即将创出新高,所以,港股强势大涨,扭转了底部振荡的局面。 日经225分析 日经,我们前面提到,日经走势极为强势,高市交易持续发酵,这是基本态势,遇到外围波动,日经经历了大幅振荡,也出现下探均线而大幅回升,所以,整体依然处于稳健状态,短期中期还是处于振荡上行的结构。 黄金分析 黄金,目前持续夯实短期振荡平台,所以,方向并不明确,很简单,符合预期,就可以介入,没有分出方向前等待即可。 $今海医疗$ 最近注意到今海医疗(02225.HK)这个票,走势挺强的,明显比板块活跃。技术面上看,今天已经突破了前期的箱体压力位,如果后面能稳住、回踩确认支撑有效,那这波行情大概率还有修复空间,目标区间大概在1.4到1.8附近。 技术面走得漂亮,背后其实有基本面支撑。公司最近动作挺多,从披露的信息来看,方向很清晰,从传统微创外科器械,往“导航+可视化+AI”这条路走。这个转型在医疗赛道里意义不小。以前做器械主要靠卖产品、拼出货;而AI化之后,逻辑变了,不只是卖硬件,还能卖算法、卖导航系统,甚至后续的数据服务。这就意味着它的估值逻辑在切换,从“制造业PE”往“科技股PS”方向走。 尤其在脊柱这块,手术精准度要求特别高,导航系统和AI识别能力一旦成熟,就是效率、风险、成本的全线优化。这也是为什么市场会提前给估值溢价,因为大家看到
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实盘+美港股解读 – 美股遇支撑反弹后的动向,港股继续走出拐头之势11/6
释迦牟尼
释迦牟尼
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11-06 18:10
肯定满仓呀,都是一致看多的。
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三市波段笔记
三市波段笔记
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11-06 17:33
开门预期已来,拉升仓位
今天写个简报,免得很多同学觉得逻辑很割裂。 昨天文章强调了一点:什么时候美国政府开门或者开门的预期来,什么时候开始抄底和拉升仓位。 现在预期已经来了,昨晚特朗普盘前喊话:政府停摆正影响股市;过去9个月,股市已创下多项历史新高;股市将再创新高。 目前市场市场预期美国时间本周四或者周五,美国政府将重新开门。 对的,昨天发文章说等待,结果一天之后预期就来了,就这么快。 所以,很多同学会你觉得昨天你喊空仓,今天你就又拉仓位了,是不是有点太武断了。 美股才开始跌一天又要涨了吗? 对的,之前说过,市场最怕YY,看到什么信号做什么交易就是了。前天的信号支持昨天空仓,昨晚的信号显示事件有反转预期,那就要提升仓位。 说简单也很简单。纠结的永远是自己,不是市场。 -------------------------------- 今日操作: A股: 开超市 PCB 2 成,涨停。 有色金属,铜、铝,2 成。 金、银 3 成 光刻机 2 成 AI海外链 1 成 满仓 港股: 暂无操作 美股: 昨夜盘中地点上车
$Oklo Inc.(OKLO)$
, 3 成。
$二倍做多黄金矿业指数ETF-Direxion(NUGT)$
4 成
$二倍做多白银ETF(ProShares)(AGQ)$
3 成 满仓
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开门预期已来,拉升仓位
舟木研究港美股
舟木研究港美股
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11-06 11:55
一脉阳光成功转型?从影像服务到AI生态,数据“石油”引爆价值重估
千亿AI医疗赛道爆发前夜,今天和大家聊聊一脉阳光。 一脉阳光今年的变化非常明显,在半年报的数据也可以发现,归母净利润1644.3万元人民币,同比大幅增长328.65%,同时固定资产较2024年末减少6.5%,占总资产比重下降4.53个百分点,说明轻资产转型已经开始成效显现。 现在,一脉阳光在AI+医疗领域的战略性转型,已经使其不再是传统的医学影像服务商,而是进化为一个更具想象空间的“数据+AI”平台型公司。这也是今天和大家讨论的重点,资本市场对其将会切换新的估值逻辑和投资看点。 首先说说资本市场的新变化,其转型带来的积极变化,主要体现在以下三个方面: 1.收入结构优化,增长动力多元化。个人认为,公司最核心的变化是找到了传统业务之外的新增长曲线。 数据变现实现“从0到1”:公司在2025年10月底实现首笔千万元级别的大模型训练服务合同,千万级标准化数据资产具备稀缺性,未来可通过数据交易、保险合作、药企研发分成等模式变现,形成“数据即服务”(DaaS)收入。这验证了其医学影像数据的市场价值,为未来持续通过数据交易获利打开了空间。 产品化能力得到验证:旗下影禾医脉发布的胸部CT平扫辅助诊断AIR产品,实现了从“单病种小模型”到“基座大模型驱动”的跨越,也将市面上眼花缭乱的医学影像辅助诊断的AI应用从“单病种”到“单部位多器官多病种”进行了颠覆性迭代。 2.资本市场反馈:从“风险折价”到“成长溢价”。目前资本市场看待一脉阳光的眼光已经改变。 机构评级与资金动向 :华创证券、中信证券、国信等机构基于其数据资产与AI布局,给予“强推”、“买入”或“优于大市”评级,目标价较当前股价存在明显的上行空间。 估值指标对比:市场开始将其与美国医学影像AI龙头RadNet、医疗数据平台Tempus AI进行对标。这些公司因其平台属性和技术壁垒在海外享有高估值,一脉阳光的类似叙事有助于提升其估值天花
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一脉阳光成功转型?从影像服务到AI生态,数据“石油”引爆价值重估
四月雨中
四月雨中
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11-06 11:39
感觉难度很大啊,不一定能成功
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一路走来cd
一路走来cd
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11-06 10:50
短线炒股大神,必须跟着混。 下次再有矛盾先出为敬
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喵了个咪发
喵了个咪发
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11-06 10:06
最近真的太丧了,也没干什么,20多万没了,十月份兴奋了没几天,就比打回原形还难受[流泪] [流泪] [流泪] [流泪] [流泪] 道心破碎啊 后面真不知道怎么样
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蓝白红黑的间条衫
蓝白红黑的间条衫
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11-06 00:06
多空本来就应该都可以做的,可惜某种特色体质的人无法理解……🤪🤪🤪
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ThomasWong
ThomasWong
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11-05 23:57
大佬纷纷主动拉出自己的空仓仓位,跟着大佬买的这辈子也是有了,心里都没逼数人家赚的钱是哪里来的,我把大佬放心上大佬把我挂树上
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四明逍遥阁
四明逍遥阁
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11-05 23:12
短空长多,现在面临流动性风险
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柴房战神
柴房战神
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11-05 21:10
11月明白就两个字,回本!回本!还是
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中环杰哥投资探秘
中环杰哥投资探秘
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11-06 20:10
实盘+美港股解读 – 美股遇支撑反弹后的动向,港股继续走出拐头之势11/6
实盘: 标普纳指分析 美股,我们之前预期,美股在均线附近得到一定的支撑,目前初步显现,这里面有标普6连阴的诉求,也有靠近20日线得到的支撑,如果看期货的话,已经刺穿20日线,那么,支撑会更加明显,那么,随后会发生什么呢?从周线角度看,持续振荡上行,从短期角度看,处于下跌走势中,得到了初步的支撑。所以,现状就是,周线级别并没扭转,短线大盘拐头与否将决定是否走稳。这是我们要整体把握的。 港股分析 港股大盘,在A股的牵引之下,昨天探底回升,今日拐头上行,创出短期的收盘新高。看A股,即将创出新高,所以,港股强势大涨,扭转了底部振荡的局面。 日经225分析 日经,我们前面提到,日经走势极为强势,高市交易持续发酵,这是基本态势,遇到外围波动,日经经历了大幅振荡,也出现下探均线而大幅回升,所以,整体依然处于稳健状态,短期中期还是处于振荡上行的结构。 黄金分析 黄金,目前持续夯实短期振荡平台,所以,方向并不明确,很简单,符合预期,就可以介入,没有分出方向前等待即可。 $今海医疗$ 最近注意到今海医疗(02225.HK)这个票,走势挺强的,明显比板块活跃。技术面上看,今天已经突破了前期的箱体压力位,如果后面能稳住、回踩确认支撑有效,那这波行情大概率还有修复空间,目标区间大概在1.4到1.8附近。 技术面走得漂亮,背后其实有基本面支撑。公司最近动作挺多,从披露的信息来看,方向很清晰,从传统微创外科器械,往“导航+可视化+AI”这条路走。这个转型在医疗赛道里意义不小。以前做器械主要靠卖产品、拼出货;而AI化之后,逻辑变了,不只是卖硬件,还能卖算法、卖导航系统,甚至后续的数据服务。这就意味着它的估值逻辑在切换,从“制造业PE”往“科技股PS”方向走。 尤其在脊柱这块,手术精准度要求特别高,导航系统和AI识别能力一旦成熟,就是效率、风险、成本的全线优化。这也是为什么市场会提前给估值溢价,因为大家看到
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实盘+美港股解读 – 美股遇支撑反弹后的动向,港股继续走出拐头之势11/6
舟木研究港美股
舟木研究港美股
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11-06 11:55
一脉阳光成功转型?从影像服务到AI生态,数据“石油”引爆价值重估
千亿AI医疗赛道爆发前夜,今天和大家聊聊一脉阳光。 一脉阳光今年的变化非常明显,在半年报的数据也可以发现,归母净利润1644.3万元人民币,同比大幅增长328.65%,同时固定资产较2024年末减少6.5%,占总资产比重下降4.53个百分点,说明轻资产转型已经开始成效显现。 现在,一脉阳光在AI+医疗领域的战略性转型,已经使其不再是传统的医学影像服务商,而是进化为一个更具想象空间的“数据+AI”平台型公司。这也是今天和大家讨论的重点,资本市场对其将会切换新的估值逻辑和投资看点。 首先说说资本市场的新变化,其转型带来的积极变化,主要体现在以下三个方面: 1.收入结构优化,增长动力多元化。个人认为,公司最核心的变化是找到了传统业务之外的新增长曲线。 数据变现实现“从0到1”:公司在2025年10月底实现首笔千万元级别的大模型训练服务合同,千万级标准化数据资产具备稀缺性,未来可通过数据交易、保险合作、药企研发分成等模式变现,形成“数据即服务”(DaaS)收入。这验证了其医学影像数据的市场价值,为未来持续通过数据交易获利打开了空间。 产品化能力得到验证:旗下影禾医脉发布的胸部CT平扫辅助诊断AIR产品,实现了从“单病种小模型”到“基座大模型驱动”的跨越,也将市面上眼花缭乱的医学影像辅助诊断的AI应用从“单病种”到“单部位多器官多病种”进行了颠覆性迭代。 2.资本市场反馈:从“风险折价”到“成长溢价”。目前资本市场看待一脉阳光的眼光已经改变。 机构评级与资金动向 :华创证券、中信证券、国信等机构基于其数据资产与AI布局,给予“强推”、“买入”或“优于大市”评级,目标价较当前股价存在明显的上行空间。 估值指标对比:市场开始将其与美国医学影像AI龙头RadNet、医疗数据平台Tempus AI进行对标。这些公司因其平台属性和技术壁垒在海外享有高估值,一脉阳光的类似叙事有助于提升其估值天花
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一脉阳光成功转型?从影像服务到AI生态,数据“石油”引爆价值重估
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11-06 23:42
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相信特朗普能救市还不如信我是秦始皇,在这个时间节点上,本来就是机构获利卖出的时候。还能怎么救,靠散户那三瓜两枣吗?肯定不现实,只有大户和机构愿意买进的时候才能稳住这个市场。
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买股票的打铁匠
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现在买美股指数,就跟当年2600块买茅台一样。当年茅台那业绩确实牛,好多人都喊3600、5000的价。那些喊价的人,要么是傻,要么就是别有用心。再好的公司,高估了也是垃圾
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$NQ100指数主连 2512(NQmain)$
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三分钟学财经
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老头太拼了,既要对付歪果仁,又要跟民主党过不去,还得管移民,每天还花4小时炒股、2小时当网红,这日子能不累吗?都来支持美股
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三市波段笔记
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11-06 17:33
开门预期已来,拉升仓位
今天写个简报,免得很多同学觉得逻辑很割裂。 昨天文章强调了一点:什么时候美国政府开门或者开门的预期来,什么时候开始抄底和拉升仓位。 现在预期已经来了,昨晚特朗普盘前喊话:政府停摆正影响股市;过去9个月,股市已创下多项历史新高;股市将再创新高。 目前市场市场预期美国时间本周四或者周五,美国政府将重新开门。 对的,昨天发文章说等待,结果一天之后预期就来了,就这么快。 所以,很多同学会你觉得昨天你喊空仓,今天你就又拉仓位了,是不是有点太武断了。 美股才开始跌一天又要涨了吗? 对的,之前说过,市场最怕YY,看到什么信号做什么交易就是了。前天的信号支持昨天空仓,昨晚的信号显示事件有反转预期,那就要提升仓位。 说简单也很简单。纠结的永远是自己,不是市场。 -------------------------------- 今日操作: A股: 开超市 PCB 2 成,涨停。 有色金属,铜、铝,2 成。 金、银 3 成 光刻机 2 成 AI海外链 1 成 满仓 港股: 暂无操作 美股: 昨夜盘中地点上车
$Oklo Inc.(OKLO)$
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爱发红包的虎妞
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11-05 15:12
【虎友投资说】“大空头”出手!11亿空单压向AI双雄,英伟达要见顶了?⚡
AI行情正热,偏偏“大空头”出手了——最新数据显示,对冲基金大佬 Michael Burry(《大空头》原型)押下 11亿美元空单,瞄准
$英伟达(NVDA)$
与
$Palantir(PLTR)$
等AI龙头,引发市场热议!😨这一波AI狂潮以来,英伟达、Palantir股价屡创新高,市值暴涨数倍。但随着估值水涨船高,机构博弈也愈发激烈——🧩 有人认为这只是短期情绪波动,“AI革命”才刚开始;💣 也有人警告估值过热,AI泡沫或已初现端倪。那么问题来了👇面对“大空头”的警告,你怎么看?是坚定信仰AI、继续加仓,还是选择落袋为安、先避避风头?以下是各位虎友的观点,你是否认同[财迷][你懂的][你懂的]
@郭施亮
“大空头”11亿空单瞄准英伟达和Palantir,AI泡沫真的来了吗?AI泡沫是否真的存在?主要观察三个问题。第一个问题,AI是否带动产业链、供应链的发展,形成大量产业的协同效应。假如AI的发展,只是带动极少数企业、极少数产业的发展,那么在估值迅速膨胀的背景下,极易容易形成泡沫。但是,当AI形成了规模化、产业化的协同效应,并且带动相关产业链的规模性增长,那么就不是泡沫了。第二个问题,新兴事物是否颠覆原有的生产方式、商业模式,并且带来更高效的生产运作。如果无法起到颠覆性的影响,只是在原来的生产方式基础上换一种说法,那么将可能形成泡沫,或者是概念性炒作。然而,当AI发展可以起到颠覆性的影响,并且会带来更高效率的生产,带来更大
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【虎友投资说】“大空头”出手!11亿空单压向AI双雄,英伟达要见顶了?⚡
释迦牟尼
释迦牟尼
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肯定满仓呀,都是一致看多的。
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四月雨中
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感觉难度很大啊,不一定能成功
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喵了个咪发
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最近真的太丧了,也没干什么,20多万没了,十月份兴奋了没几天,就比打回原形还难受[流泪] [流泪] [流泪] [流泪] [流泪] 道心破碎啊 后面真不知道怎么样
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一路走来cd
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美股解毒师
美股解毒师
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11-04 15:26
🔥2025软件股真相:AI正在淘汰谁?又在暴拉谁?
软件板块,尤其是SaaS、云计算、网络安全和AI集成平台等领域,在2025年表现较为分化,既有部分受益于AI的强韧增长的公司,也有不少因为AI代替反而需求敏感的公司。企业数字化转型的加速、AI应用的普及,以及对高效工具的旺盛需求、宏观因素如政府关门和AI盈利疑虑,也让市场波动加剧,导致股价时而暴涨暴跌。不少股票对AI新闻过度敏感(也制造了不错的买入机会)。根据行研调查,高增长软件公司预计今年收入增长13-25%,生成式AI能力成了核心竞争力。重要公司近期趋势详解趋势数据基于截至2025年10月底/11月初的年内表现(YTD),重点看股价、收入和预测。AI需求是最大推手,但波动性让投资像过山车一样刺激。1.
$Atlassian Corporation PLC(TEAM)$
:云业务超预期+AI赋能,评级重申买入。11月4日单日涨3.93% ,但长期存在波动,过去6个月累计下跌29.63% ,股价处于“短期反弹、中期修复”阶段。公司的核心逻辑是“云业务增长超预期+AI赋能客户付费扩张”。26财年第一季度云业务增长26% ,超过投资者预期(24%),驱动因素包括:付费席位扩张:使用AI代码生成工具的客户,其付费Jira席位扩张率比非用户高5% ,AI工具显著提升客户粘性;数据中心迁移:企业加速从本地部署转向云原生,带动云迁移相关收入增长;交叉销售:Teamwork Collection套件等产品推动客户ARPU(单用户收入)提升,不含迁移的云新增年度经常性收入(ARR)同比增长35% 。财务指引与长期展望上调指引:2026财年云业务增速指引从21%上调至22.5% (+150基点),总收入增速从19%上调至20.8% (+180基点),非GAAP EBIT利润率从24%上调至25.5% (+150基
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🔥2025软件股真相:AI正在淘汰谁?又在暴拉谁?
方舟投研
方舟投研
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11-04 16:01
美国正在逼近一场流动性危机
美国正在逼近一场流动性危机过去一周,美国金融市场的资金面开始出现明显的紧张迹象。 短端利率上行、回购需求激增、银行准备金持续下降——这些看似分散的信号,正在共同指向一个结论:市场的流动性正在变得稀薄,美国正处在一次新的流动性收缩周期之中。表面上,美联储刚刚宣布将在12月正式结束量化紧缩(QT),政策似乎已开始转向宽松;但市场的实际反应却完全相反。短期资金利率不降反升,机构对美元的争夺异常激烈,这种背离正揭示出问题的核心:流动性的源头并未恢复,反而被财政端进一步抽离。利率失控:降息未能拯救资金荒10月底,美国回购市场上演了一幕典型的“资金挤兑”。 有担保隔夜融资利率(SOFR)在10月31日飙升至4.22%,单日上升18个基点,为自2020年疫情爆发以来的最大涨幅。图片按照常理,在美联储刚刚降息、联邦基金目标区间维持在3.75%—4.00%的背景下,SOFR应稳定在4%左右;但现实却是,市场融资成本完全无视降息,反而比政策利率更高。与此同时,美联储的常设回购工具(SRF)在同一日的使用规模暴涨至503亿美元,创历史新高。SRF原本是应急机制,只在极端流动性紧张时才会被大规模启用,如今的异常放量意味着——金融机构正集体在美联储“抵押借钱”,以弥补短期资金缺口。这反映出一个尴尬事实:尽管美联储试图通过停止缩表来缓解流动性紧缩,但其效果被其他因素完全抵消。政府关门的“隐形加息”导致这一轮资金紧缩的真正推手,其实是美国财政部。由于国会长期僵局,美国政府已经进入部分关门状态。 为了维持基本运转,财政部必须提前筹措现金——这笔钱存放在财政部的一般账户(TGA)中。过去三个月,TGA余额从3000亿美元暴涨至1万亿美元,增加了整整7000亿美元。 问题在于,这7000亿美元不是从海外流入的新增资金,而是直接从金融体系“吸走”的流动性。 简单来说,财政部存得越多,市场上可用的现金就越少。这一
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美国正在逼近一场流动性危机
郭施亮
郭施亮
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11-05 07:29
“大空头”11亿空单瞄准英伟达和Palantir,AI泡沫真的来了吗?
今年是“AI大年”,也是AI应用端快速发展的年份。在AI时代下,最受益的当属英伟达,作为全球AI龙头的英伟达公司,借助AI的东风,股票总市值一度突破5万亿美元,超过35万亿人民币的市值规模。 从2020年以来,英伟达股价累计涨幅超过10倍,与AI相关的公司,这几年也收获了可观的投资回报率。在英伟达、博通等巨头的带领下,AI炒作的浪潮延伸至A股、港股市场,2025年全球市场掀起了一轮AI炒作热潮。 AI的发展前景如何?我们不妨从科技巨头们在AI领域的资本开支中,可以判断出AI的发展前景。 以Meta为例,2025年的资本支出预期大幅提升,而且2026年的资本支出将会进一步增加,并且明显大于2025年。按照2025年的资本支出预测,Meta的资本支出可能会提升至700亿至720亿美元。 以谷歌为例,2025年的资本支出预计超过900亿美元,明年的资本支出预计会显著增加。 此外,包括微软、亚马逊等科技巨头纷纷上调接下来的资本支出规模,在AI全面发展的时代下,巨头们纷纷加码AI、纷纷上调资本支出预期,也反映出巨头们对未来AI的发展前景非常看好。 然而,在市场对AI抱有非常乐观预期的背景下,“大空头”原型人物却出手了,从他的最新持仓来看,近11亿美元80%仓位做空英伟达和Palantir。也就是说,“大空头”持有的是巨额头寸,并非小规模的头寸,从某种程度上反映出他认为人工智能AI泡沫即将破裂。 AI泡沫是否真的存在?主要观察三个问题。 第一个问题,AI是否带动产业链、供应链的发展,形成大量产业的协同效应。假如AI的发展,只是带动极少数企业、极少数产业的发展,那么在估值迅速膨胀的背景下,极易容易形成泡沫。但是,当AI形成了规模化、产业化的协同效应,并且带动相关产业链的规模性增长,那么就不是泡沫了。 第二个问题,新兴事物是否颠覆原有的生产方式、商业模式,并且带来更高效的生产运作。如果无法
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“大空头”11亿空单瞄准英伟达和Palantir,AI泡沫真的来了吗?
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日经,我们前面提到,日经走势极为强势,高市交易持续发酵,这是基本态势,遇到外围波动,日经经历了大幅振荡,也出现下探均线而大幅回升,所以,整体依然处于稳健状态,短期中期还是处于振荡上行的结构。 黄金分析 黄金,目前持续夯实短期振荡平台,所以,方向并不明确,很简单,符合预期,就可以介入,没有分出方向前等待即可。 $今海医疗$ 最近注意到今海医疗(02225.HK)这个票,走势挺强的,明显比板块活跃。技术面上看,今天已经突破了前期的箱体压力位,如果后面能稳住、回踩确认支撑有效,那这波行情大概率还有修复空间,目标区间大概在1.4到1.8附近。 技术面走得漂亮,背后其实有基本面支撑。公司最近动作挺多,从披露的信息来看,方向很清晰,从传统微创外科器械,往“导航+可视化+AI”这条路走。这个转型在医疗赛道里意义不小。以前做器械主要靠卖产品、拼出货;而AI化之后,逻辑变了,不只是卖硬件,还能卖算法、卖导航系统,甚至后续的数据服务。这就意味着它的估值逻辑在切换,从“制造业PE”往“科技股PS”方向走。 尤其在脊柱这块,手术精准度要求特别高,导航系统和AI识别能力一旦成熟,就是效率、风险、成本的全线优化。这也是为什么市场会提前给估值溢价,因为大家看到","listText":"实盘: 标普纳指分析 美股,我们之前预期,美股在均线附近得到一定的支撑,目前初步显现,这里面有标普6连阴的诉求,也有靠近20日线得到的支撑,如果看期货的话,已经刺穿20日线,那么,支撑会更加明显,那么,随后会发生什么呢?从周线角度看,持续振荡上行,从短期角度看,处于下跌走势中,得到了初步的支撑。所以,现状就是,周线级别并没扭转,短线大盘拐头与否将决定是否走稳。这是我们要整体把握的。 港股分析 港股大盘,在A股的牵引之下,昨天探底回升,今日拐头上行,创出短期的收盘新高。看A股,即将创出新高,所以,港股强势大涨,扭转了底部振荡的局面。 日经225分析 日经,我们前面提到,日经走势极为强势,高市交易持续发酵,这是基本态势,遇到外围波动,日经经历了大幅振荡,也出现下探均线而大幅回升,所以,整体依然处于稳健状态,短期中期还是处于振荡上行的结构。 黄金分析 黄金,目前持续夯实短期振荡平台,所以,方向并不明确,很简单,符合预期,就可以介入,没有分出方向前等待即可。 $今海医疗$ 最近注意到今海医疗(02225.HK)这个票,走势挺强的,明显比板块活跃。技术面上看,今天已经突破了前期的箱体压力位,如果后面能稳住、回踩确认支撑有效,那这波行情大概率还有修复空间,目标区间大概在1.4到1.8附近。 技术面走得漂亮,背后其实有基本面支撑。公司最近动作挺多,从披露的信息来看,方向很清晰,从传统微创外科器械,往“导航+可视化+AI”这条路走。这个转型在医疗赛道里意义不小。以前做器械主要靠卖产品、拼出货;而AI化之后,逻辑变了,不只是卖硬件,还能卖算法、卖导航系统,甚至后续的数据服务。这就意味着它的估值逻辑在切换,从“制造业PE”往“科技股PS”方向走。 尤其在脊柱这块,手术精准度要求特别高,导航系统和AI识别能力一旦成熟,就是效率、风险、成本的全线优化。这也是为什么市场会提前给估值溢价,因为大家看到","text":"实盘: 标普纳指分析 美股,我们之前预期,美股在均线附近得到一定的支撑,目前初步显现,这里面有标普6连阴的诉求,也有靠近20日线得到的支撑,如果看期货的话,已经刺穿20日线,那么,支撑会更加明显,那么,随后会发生什么呢?从周线角度看,持续振荡上行,从短期角度看,处于下跌走势中,得到了初步的支撑。所以,现状就是,周线级别并没扭转,短线大盘拐头与否将决定是否走稳。这是我们要整体把握的。 港股分析 港股大盘,在A股的牵引之下,昨天探底回升,今日拐头上行,创出短期的收盘新高。看A股,即将创出新高,所以,港股强势大涨,扭转了底部振荡的局面。 日经225分析 日经,我们前面提到,日经走势极为强势,高市交易持续发酵,这是基本态势,遇到外围波动,日经经历了大幅振荡,也出现下探均线而大幅回升,所以,整体依然处于稳健状态,短期中期还是处于振荡上行的结构。 黄金分析 黄金,目前持续夯实短期振荡平台,所以,方向并不明确,很简单,符合预期,就可以介入,没有分出方向前等待即可。 $今海医疗$ 最近注意到今海医疗(02225.HK)这个票,走势挺强的,明显比板块活跃。技术面上看,今天已经突破了前期的箱体压力位,如果后面能稳住、回踩确认支撑有效,那这波行情大概率还有修复空间,目标区间大概在1.4到1.8附近。 技术面走得漂亮,背后其实有基本面支撑。公司最近动作挺多,从披露的信息来看,方向很清晰,从传统微创外科器械,往“导航+可视化+AI”这条路走。这个转型在医疗赛道里意义不小。以前做器械主要靠卖产品、拼出货;而AI化之后,逻辑变了,不只是卖硬件,还能卖算法、卖导航系统,甚至后续的数据服务。这就意味着它的估值逻辑在切换,从“制造业PE”往“科技股PS”方向走。 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昨天文章强调了一点:什么时候美国政府开门或者开门的预期来,什么时候开始抄底和拉升仓位。 现在预期已经来了,昨晚特朗普盘前喊话:政府停摆正影响股市;过去9个月,股市已创下多项历史新高;股市将再创新高。 目前市场市场预期美国时间本周四或者周五,美国政府将重新开门。 对的,昨天发文章说等待,结果一天之后预期就来了,就这么快。 所以,很多同学会你觉得昨天你喊空仓,今天你就又拉仓位了,是不是有点太武断了。 美股才开始跌一天又要涨了吗? 对的,之前说过,市场最怕YY,看到什么信号做什么交易就是了。前天的信号支持昨天空仓,昨晚的信号显示事件有反转预期,那就要提升仓位。 说简单也很简单。纠结的永远是自己,不是市场。 -------------------------------- 今日操作: A股: 开超市 PCB 2 成,涨停。 有色金属,铜、铝,2 成。 金、银 3 成 光刻机 2 成 AI海外链 1 成 满仓 港股: 暂无操作 美股: 昨夜盘中地点上车 <a href=\"https://laohu8.com/S/OKLO\">$Oklo Inc.(OKLO)$</a> , 3 成。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NUGT\">$二倍做多黄金矿业指数ETF-Direxion(NUGT)$</a> 4 成 <a href=\"https://laohu8.com/S/AGQ\">$二倍做多白银ETF(ProShares)(AGQ)$</a> 3 成 满仓","listText":"今天写个简报,免得很多同学觉得逻辑很割裂。 昨天文章强调了一点:什么时候美国政府开门或者开门的预期来,什么时候开始抄底和拉升仓位。 现在预期已经来了,昨晚特朗普盘前喊话:政府停摆正影响股市;过去9个月,股市已创下多项历史新高;股市将再创新高。 目前市场市场预期美国时间本周四或者周五,美国政府将重新开门。 对的,昨天发文章说等待,结果一天之后预期就来了,就这么快。 所以,很多同学会你觉得昨天你喊空仓,今天你就又拉仓位了,是不是有点太武断了。 美股才开始跌一天又要涨了吗? 对的,之前说过,市场最怕YY,看到什么信号做什么交易就是了。前天的信号支持昨天空仓,昨晚的信号显示事件有反转预期,那就要提升仓位。 说简单也很简单。纠结的永远是自己,不是市场。 -------------------------------- 今日操作: A股: 开超市 PCB 2 成,涨停。 有色金属,铜、铝,2 成。 金、银 3 成 光刻机 2 成 AI海外链 1 成 满仓 港股: 暂无操作 美股: 昨夜盘中地点上车 <a href=\"https://laohu8.com/S/OKLO\">$Oklo Inc.(OKLO)$</a> , 3 成。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NUGT\">$二倍做多黄金矿业指数ETF-Direxion(NUGT)$</a> 4 成 <a href=\"https://laohu8.com/S/AGQ\">$二倍做多白银ETF(ProShares)(AGQ)$</a> 3 成 满仓","text":"今天写个简报,免得很多同学觉得逻辑很割裂。 昨天文章强调了一点:什么时候美国政府开门或者开门的预期来,什么时候开始抄底和拉升仓位。 现在预期已经来了,昨晚特朗普盘前喊话:政府停摆正影响股市;过去9个月,股市已创下多项历史新高;股市将再创新高。 目前市场市场预期美国时间本周四或者周五,美国政府将重新开门。 对的,昨天发文章说等待,结果一天之后预期就来了,就这么快。 所以,很多同学会你觉得昨天你喊空仓,今天你就又拉仓位了,是不是有点太武断了。 美股才开始跌一天又要涨了吗? 对的,之前说过,市场最怕YY,看到什么信号做什么交易就是了。前天的信号支持昨天空仓,昨晚的信号显示事件有反转预期,那就要提升仓位。 说简单也很简单。纠结的永远是自己,不是市场。 -------------------------------- 今日操作: A股: 开超市 PCB 2 成,涨停。 有色金属,铜、铝,2 成。 金、银 3 成 光刻机 2 成 AI海外链 1 成 满仓 港股: 暂无操作 美股: 昨夜盘中地点上车 $Oklo Inc.(OKLO)$ , 3 成。 $二倍做多黄金矿业指数ETF-Direxion(NUGT)$ 4 成 $二倍做多白银ETF(ProShares)(AGQ)$ 3 成 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一脉阳光今年的变化非常明显,在半年报的数据也可以发现,归母净利润1644.3万元人民币,同比大幅增长328.65%,同时固定资产较2024年末减少6.5%,占总资产比重下降4.53个百分点,说明轻资产转型已经开始成效显现。 现在,一脉阳光在AI+医疗领域的战略性转型,已经使其不再是传统的医学影像服务商,而是进化为一个更具想象空间的“数据+AI”平台型公司。这也是今天和大家讨论的重点,资本市场对其将会切换新的估值逻辑和投资看点。 首先说说资本市场的新变化,其转型带来的积极变化,主要体现在以下三个方面: 1.收入结构优化,增长动力多元化。个人认为,公司最核心的变化是找到了传统业务之外的新增长曲线。 数据变现实现“从0到1”:公司在2025年10月底实现首笔千万元级别的大模型训练服务合同,千万级标准化数据资产具备稀缺性,未来可通过数据交易、保险合作、药企研发分成等模式变现,形成“数据即服务”(DaaS)收入。这验证了其医学影像数据的市场价值,为未来持续通过数据交易获利打开了空间。 产品化能力得到验证:旗下影禾医脉发布的胸部CT平扫辅助诊断AIR产品,实现了从“单病种小模型”到“基座大模型驱动”的跨越,也将市面上眼花缭乱的医学影像辅助诊断的AI应用从“单病种”到“单部位多器官多病种”进行了颠覆性迭代。 2.资本市场反馈:从“风险折价”到“成长溢价”。目前资本市场看待一脉阳光的眼光已经改变。 机构评级与资金动向 :华创证券、中信证券、国信等机构基于其数据资产与AI布局,给予“强推”、“买入”或“优于大市”评级,目标价较当前股价存在明显的上行空间。 估值指标对比:市场开始将其与美国医学影像AI龙头RadNet、医疗数据平台Tempus AI进行对标。这些公司因其平台属性和技术壁垒在海外享有高估值,一脉阳光的类似叙事有助于提升其估值天花","listText":"千亿AI医疗赛道爆发前夜,今天和大家聊聊一脉阳光。 一脉阳光今年的变化非常明显,在半年报的数据也可以发现,归母净利润1644.3万元人民币,同比大幅增长328.65%,同时固定资产较2024年末减少6.5%,占总资产比重下降4.53个百分点,说明轻资产转型已经开始成效显现。 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数据变现实现“从0到1”:公司在2025年10月底实现首笔千万元级别的大模型训练服务合同,千万级标准化数据资产具备稀缺性,未来可通过数据交易、保险合作、药企研发分成等模式变现,形成“数据即服务”(DaaS)收入。这验证了其医学影像数据的市场价值,为未来持续通过数据交易获利打开了空间。 产品化能力得到验证:旗下影禾医脉发布的胸部CT平扫辅助诊断AIR产品,实现了从“单病种小模型”到“基座大模型驱动”的跨越,也将市面上眼花缭乱的医学影像辅助诊断的AI应用从“单病种”到“单部位多器官多病种”进行了颠覆性迭代。 2.资本市场反馈:从“风险折价”到“成长溢价”。目前资本市场看待一脉阳光的眼光已经改变。 机构评级与资金动向 :华创证券、中信证券、国信等机构基于其数据资产与AI布局,给予“强推”、“买入”或“优于大市”评级,目标价较当前股价存在明显的上行空间。 估值指标对比:市场开始将其与美国医学影像AI龙头RadNet、医疗数据平台Tempus 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下次再有矛盾先出为敬","listText":"短线炒股大神,必须跟着混。 下次再有矛盾先出为敬","text":"短线炒股大神,必须跟着混。 下次再有矛盾先出为敬","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/497151302586808","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":73,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":497140846088448,"gmtCreate":1762394794793,"gmtModify":1762394797707,"author":{"id":"3573714649986186","authorId":"3573714649986186","name":"喵了个咪发","avatar":"https://static.tigerbbs.com/754bb82683d1302be42374d6c835b92d","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3573714649986186","authorIdStr":"3573714649986186"},"themes":[],"title":"","htmlText":"最近真的太丧了,也没干什么,20多万没了,十月份兴奋了没几天,就比打回原形还难受[流泪] [流泪] [流泪] [流泪] [流泪] 道心破碎啊 后面真不知道怎么样 ","listText":"最近真的太丧了,也没干什么,20多万没了,十月份兴奋了没几天,就比打回原形还难受[流泪] [流泪] [流泪] [流泪] [流泪] 道心破碎啊 后面真不知道怎么样 ","text":"最近真的太丧了,也没干什么,20多万没了,十月份兴奋了没几天,就比打回原形还难受[流泪] [流泪] [流泪] [流泪] [流泪] 道心破碎啊 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– 美股遇支撑反弹后的动向,港股继续走出拐头之势11/6","htmlText":"实盘: 标普纳指分析 美股,我们之前预期,美股在均线附近得到一定的支撑,目前初步显现,这里面有标普6连阴的诉求,也有靠近20日线得到的支撑,如果看期货的话,已经刺穿20日线,那么,支撑会更加明显,那么,随后会发生什么呢?从周线角度看,持续振荡上行,从短期角度看,处于下跌走势中,得到了初步的支撑。所以,现状就是,周线级别并没扭转,短线大盘拐头与否将决定是否走稳。这是我们要整体把握的。 港股分析 港股大盘,在A股的牵引之下,昨天探底回升,今日拐头上行,创出短期的收盘新高。看A股,即将创出新高,所以,港股强势大涨,扭转了底部振荡的局面。 日经225分析 日经,我们前面提到,日经走势极为强势,高市交易持续发酵,这是基本态势,遇到外围波动,日经经历了大幅振荡,也出现下探均线而大幅回升,所以,整体依然处于稳健状态,短期中期还是处于振荡上行的结构。 黄金分析 黄金,目前持续夯实短期振荡平台,所以,方向并不明确,很简单,符合预期,就可以介入,没有分出方向前等待即可。 $今海医疗$ 最近注意到今海医疗(02225.HK)这个票,走势挺强的,明显比板块活跃。技术面上看,今天已经突破了前期的箱体压力位,如果后面能稳住、回踩确认支撑有效,那这波行情大概率还有修复空间,目标区间大概在1.4到1.8附近。 技术面走得漂亮,背后其实有基本面支撑。公司最近动作挺多,从披露的信息来看,方向很清晰,从传统微创外科器械,往“导航+可视化+AI”这条路走。这个转型在医疗赛道里意义不小。以前做器械主要靠卖产品、拼出货;而AI化之后,逻辑变了,不只是卖硬件,还能卖算法、卖导航系统,甚至后续的数据服务。这就意味着它的估值逻辑在切换,从“制造业PE”往“科技股PS”方向走。 尤其在脊柱这块,手术精准度要求特别高,导航系统和AI识别能力一旦成熟,就是效率、风险、成本的全线优化。这也是为什么市场会提前给估值溢价,因为大家看到","listText":"实盘: 标普纳指分析 美股,我们之前预期,美股在均线附近得到一定的支撑,目前初步显现,这里面有标普6连阴的诉求,也有靠近20日线得到的支撑,如果看期货的话,已经刺穿20日线,那么,支撑会更加明显,那么,随后会发生什么呢?从周线角度看,持续振荡上行,从短期角度看,处于下跌走势中,得到了初步的支撑。所以,现状就是,周线级别并没扭转,短线大盘拐头与否将决定是否走稳。这是我们要整体把握的。 港股分析 港股大盘,在A股的牵引之下,昨天探底回升,今日拐头上行,创出短期的收盘新高。看A股,即将创出新高,所以,港股强势大涨,扭转了底部振荡的局面。 日经225分析 日经,我们前面提到,日经走势极为强势,高市交易持续发酵,这是基本态势,遇到外围波动,日经经历了大幅振荡,也出现下探均线而大幅回升,所以,整体依然处于稳健状态,短期中期还是处于振荡上行的结构。 黄金分析 黄金,目前持续夯实短期振荡平台,所以,方向并不明确,很简单,符合预期,就可以介入,没有分出方向前等待即可。 $今海医疗$ 最近注意到今海医疗(02225.HK)这个票,走势挺强的,明显比板块活跃。技术面上看,今天已经突破了前期的箱体压力位,如果后面能稳住、回踩确认支撑有效,那这波行情大概率还有修复空间,目标区间大概在1.4到1.8附近。 技术面走得漂亮,背后其实有基本面支撑。公司最近动作挺多,从披露的信息来看,方向很清晰,从传统微创外科器械,往“导航+可视化+AI”这条路走。这个转型在医疗赛道里意义不小。以前做器械主要靠卖产品、拼出货;而AI化之后,逻辑变了,不只是卖硬件,还能卖算法、卖导航系统,甚至后续的数据服务。这就意味着它的估值逻辑在切换,从“制造业PE”往“科技股PS”方向走。 尤其在脊柱这块,手术精准度要求特别高,导航系统和AI识别能力一旦成熟,就是效率、风险、成本的全线优化。这也是为什么市场会提前给估值溢价,因为大家看到","text":"实盘: 标普纳指分析 美股,我们之前预期,美股在均线附近得到一定的支撑,目前初步显现,这里面有标普6连阴的诉求,也有靠近20日线得到的支撑,如果看期货的话,已经刺穿20日线,那么,支撑会更加明显,那么,随后会发生什么呢?从周线角度看,持续振荡上行,从短期角度看,处于下跌走势中,得到了初步的支撑。所以,现状就是,周线级别并没扭转,短线大盘拐头与否将决定是否走稳。这是我们要整体把握的。 港股分析 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一脉阳光今年的变化非常明显,在半年报的数据也可以发现,归母净利润1644.3万元人民币,同比大幅增长328.65%,同时固定资产较2024年末减少6.5%,占总资产比重下降4.53个百分点,说明轻资产转型已经开始成效显现。 现在,一脉阳光在AI+医疗领域的战略性转型,已经使其不再是传统的医学影像服务商,而是进化为一个更具想象空间的“数据+AI”平台型公司。这也是今天和大家讨论的重点,资本市场对其将会切换新的估值逻辑和投资看点。 首先说说资本市场的新变化,其转型带来的积极变化,主要体现在以下三个方面: 1.收入结构优化,增长动力多元化。个人认为,公司最核心的变化是找到了传统业务之外的新增长曲线。 数据变现实现“从0到1”:公司在2025年10月底实现首笔千万元级别的大模型训练服务合同,千万级标准化数据资产具备稀缺性,未来可通过数据交易、保险合作、药企研发分成等模式变现,形成“数据即服务”(DaaS)收入。这验证了其医学影像数据的市场价值,为未来持续通过数据交易获利打开了空间。 产品化能力得到验证:旗下影禾医脉发布的胸部CT平扫辅助诊断AIR产品,实现了从“单病种小模型”到“基座大模型驱动”的跨越,也将市面上眼花缭乱的医学影像辅助诊断的AI应用从“单病种”到“单部位多器官多病种”进行了颠覆性迭代。 2.资本市场反馈:从“风险折价”到“成长溢价”。目前资本市场看待一脉阳光的眼光已经改变。 机构评级与资金动向 :华创证券、中信证券、国信等机构基于其数据资产与AI布局,给予“强推”、“买入”或“优于大市”评级,目标价较当前股价存在明显的上行空间。 估值指标对比:市场开始将其与美国医学影像AI龙头RadNet、医疗数据平台Tempus AI进行对标。这些公司因其平台属性和技术壁垒在海外享有高估值,一脉阳光的类似叙事有助于提升其估值天花","listText":"千亿AI医疗赛道爆发前夜,今天和大家聊聊一脉阳光。 一脉阳光今年的变化非常明显,在半年报的数据也可以发现,归母净利润1644.3万元人民币,同比大幅增长328.65%,同时固定资产较2024年末减少6.5%,占总资产比重下降4.53个百分点,说明轻资产转型已经开始成效显现。 现在,一脉阳光在AI+医疗领域的战略性转型,已经使其不再是传统的医学影像服务商,而是进化为一个更具想象空间的“数据+AI”平台型公司。这也是今天和大家讨论的重点,资本市场对其将会切换新的估值逻辑和投资看点。 首先说说资本市场的新变化,其转型带来的积极变化,主要体现在以下三个方面: 1.收入结构优化,增长动力多元化。个人认为,公司最核心的变化是找到了传统业务之外的新增长曲线。 数据变现实现“从0到1”:公司在2025年10月底实现首笔千万元级别的大模型训练服务合同,千万级标准化数据资产具备稀缺性,未来可通过数据交易、保险合作、药企研发分成等模式变现,形成“数据即服务”(DaaS)收入。这验证了其医学影像数据的市场价值,为未来持续通过数据交易获利打开了空间。 产品化能力得到验证:旗下影禾医脉发布的胸部CT平扫辅助诊断AIR产品,实现了从“单病种小模型”到“基座大模型驱动”的跨越,也将市面上眼花缭乱的医学影像辅助诊断的AI应用从“单病种”到“单部位多器官多病种”进行了颠覆性迭代。 2.资本市场反馈:从“风险折价”到“成长溢价”。目前资本市场看待一脉阳光的眼光已经改变。 机构评级与资金动向 :华创证券、中信证券、国信等机构基于其数据资产与AI布局,给予“强推”、“买入”或“优于大市”评级,目标价较当前股价存在明显的上行空间。 估值指标对比:市场开始将其与美国医学影像AI龙头RadNet、医疗数据平台Tempus AI进行对标。这些公司因其平台属性和技术壁垒在海外享有高估值,一脉阳光的类似叙事有助于提升其估值天花","text":"千亿AI医疗赛道爆发前夜,今天和大家聊聊一脉阳光。 一脉阳光今年的变化非常明显,在半年报的数据也可以发现,归母净利润1644.3万元人民币,同比大幅增长328.65%,同时固定资产较2024年末减少6.5%,占总资产比重下降4.53个百分点,说明轻资产转型已经开始成效显现。 现在,一脉阳光在AI+医疗领域的战略性转型,已经使其不再是传统的医学影像服务商,而是进化为一个更具想象空间的“数据+AI”平台型公司。这也是今天和大家讨论的重点,资本市场对其将会切换新的估值逻辑和投资看点。 首先说说资本市场的新变化,其转型带来的积极变化,主要体现在以下三个方面: 1.收入结构优化,增长动力多元化。个人认为,公司最核心的变化是找到了传统业务之外的新增长曲线。 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说简单也很简单。纠结的永远是自己,不是市场。 -------------------------------- 今日操作: A股: 开超市 PCB 2 成,涨停。 有色金属,铜、铝,2 成。 金、银 3 成 光刻机 2 成 AI海外链 1 成 满仓 港股: 暂无操作 美股: 昨夜盘中地点上车 <a href=\"https://laohu8.com/S/OKLO\">$Oklo Inc.(OKLO)$</a> , 3 成。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NUGT\">$二倍做多黄金矿业指数ETF-Direxion(NUGT)$</a> 4 成 <a href=\"https://laohu8.com/S/AGQ\">$二倍做多白银ETF(ProShares)(AGQ)$</a> 3 成 满仓","listText":"今天写个简报,免得很多同学觉得逻辑很割裂。 昨天文章强调了一点:什么时候美国政府开门或者开门的预期来,什么时候开始抄底和拉升仓位。 现在预期已经来了,昨晚特朗普盘前喊话:政府停摆正影响股市;过去9个月,股市已创下多项历史新高;股市将再创新高。 目前市场市场预期美国时间本周四或者周五,美国政府将重新开门。 对的,昨天发文章说等待,结果一天之后预期就来了,就这么快。 所以,很多同学会你觉得昨天你喊空仓,今天你就又拉仓位了,是不是有点太武断了。 美股才开始跌一天又要涨了吗? 对的,之前说过,市场最怕YY,看到什么信号做什么交易就是了。前天的信号支持昨天空仓,昨晚的信号显示事件有反转预期,那就要提升仓位。 说简单也很简单。纠结的永远是自己,不是市场。 -------------------------------- 今日操作: A股: 开超市 PCB 2 成,涨停。 有色金属,铜、铝,2 成。 金、银 3 成 光刻机 2 成 AI海外链 1 成 满仓 港股: 暂无操作 美股: 昨夜盘中地点上车 <a href=\"https://laohu8.com/S/OKLO\">$Oklo Inc.(OKLO)$</a> , 3 成。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NUGT\">$二倍做多黄金矿业指数ETF-Direxion(NUGT)$</a> 4 成 <a 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Michael Burry(《大空头》原型)押下 11亿美元空单,瞄准 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 与 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir(PLTR)$</a> 等AI龙头,引发市场热议!😨这一波AI狂潮以来,英伟达、Palantir股价屡创新高,市值暴涨数倍。但随着估值水涨船高,机构博弈也愈发激烈——🧩 有人认为这只是短期情绪波动,“AI革命”才刚开始;💣 也有人警告估值过热,AI泡沫或已初现端倪。那么问题来了👇面对“大空头”的警告,你怎么看?是坚定信仰AI、继续加仓,还是选择落袋为安、先避避风头?以下是各位虎友的观点,你是否认同[财迷][你懂的][你懂的]<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3478579798195143\">@郭施亮</a>“大空头”11亿空单瞄准英伟达和Palantir,AI泡沫真的来了吗?AI泡沫是否真的存在?主要观察三个问题。第一个问题,AI是否带动产业链、供应链的发展,形成大量产业的协同效应。假如AI的发展,只是带动极少数企业、极少数产业的发展,那么在估值迅速膨胀的背景下,极易容易形成泡沫。但是,当AI形成了规模化、产业化的协同效应,并且带动相关产业链的规模性增长,那么就不是泡沫了。第二个问题,新兴事物是否颠覆原有的生产方式、商业模式,并且带来更高效的生产运作。如果无法起到颠覆性的影响,只是在原来的生产方式基础上换一种说法,那么将可能形成泡沫,或者是概念性炒作。然而,当AI发展可以起到颠覆性的影响,并且会带来更高效率的生产,带来更大","listText":"AI行情正热,偏偏“大空头”出手了——最新数据显示,对冲基金大佬 Michael Burry(《大空头》原型)押下 11亿美元空单,瞄准 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 与 <a target=\"_blank\" 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<a href=\"https://laohu8.com/S/TEAM\">$Atlassian Corporation PLC(TEAM)$</a> :云业务超预期+AI赋能,评级重申买入。11月4日单日涨3.93% ,但长期存在波动,过去6个月累计下跌29.63% ,股价处于“短期反弹、中期修复”阶段。公司的核心逻辑是“云业务增长超预期+AI赋能客户付费扩张”。26财年第一季度云业务增长26% ,超过投资者预期(24%),驱动因素包括:付费席位扩张:使用AI代码生成工具的客户,其付费Jira席位扩张率比非用户高5% ,AI工具显著提升客户粘性;数据中心迁移:企业加速从本地部署转向云原生,带动云迁移相关收入增长;交叉销售:Teamwork Collection套件等产品推动客户ARPU(单用户收入)提升,不含迁移的云新增年度经常性收入(ARR)同比增长35% 。财务指引与长期展望上调指引:2026财年云业务增速指引从21%上调至22.5% (+150基点),总收入增速从19%上调至20.8% (+180基点),非GAAP EBIT利润率从24%上调至25.5% (+150基","listText":"软件板块,尤其是SaaS、云计算、网络安全和AI集成平台等领域,在2025年表现较为分化,既有部分受益于AI的强韧增长的公司,也有不少因为AI代替反而需求敏感的公司。企业数字化转型的加速、AI应用的普及,以及对高效工具的旺盛需求、宏观因素如政府关门和AI盈利疑虑,也让市场波动加剧,导致股价时而暴涨暴跌。不少股票对AI新闻过度敏感(也制造了不错的买入机会)。根据行研调查,高增长软件公司预计今年收入增长13-25%,生成式AI能力成了核心竞争力。重要公司近期趋势详解趋势数据基于截至2025年10月底/11月初的年内表现(YTD),重点看股价、收入和预测。AI需求是最大推手,但波动性让投资像过山车一样刺激。1. <a href=\"https://laohu8.com/S/TEAM\">$Atlassian Corporation PLC(TEAM)$</a> :云业务超预期+AI赋能,评级重申买入。11月4日单日涨3.93% ,但长期存在波动,过去6个月累计下跌29.63% 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短端利率上行、回购需求激增、银行准备金持续下降——这些看似分散的信号,正在共同指向一个结论:市场的流动性正在变得稀薄,美国正处在一次新的流动性收缩周期之中。表面上,美联储刚刚宣布将在12月正式结束量化紧缩(QT),政策似乎已开始转向宽松;但市场的实际反应却完全相反。短期资金利率不降反升,机构对美元的争夺异常激烈,这种背离正揭示出问题的核心:流动性的源头并未恢复,反而被财政端进一步抽离。利率失控:降息未能拯救资金荒10月底,美国回购市场上演了一幕典型的“资金挤兑”。 有担保隔夜融资利率(SOFR)在10月31日飙升至4.22%,单日上升18个基点,为自2020年疫情爆发以来的最大涨幅。图片按照常理,在美联储刚刚降息、联邦基金目标区间维持在3.75%—4.00%的背景下,SOFR应稳定在4%左右;但现实却是,市场融资成本完全无视降息,反而比政策利率更高。与此同时,美联储的常设回购工具(SRF)在同一日的使用规模暴涨至503亿美元,创历史新高。SRF原本是应急机制,只在极端流动性紧张时才会被大规模启用,如今的异常放量意味着——金融机构正集体在美联储“抵押借钱”,以弥补短期资金缺口。这反映出一个尴尬事实:尽管美联储试图通过停止缩表来缓解流动性紧缩,但其效果被其他因素完全抵消。政府关门的“隐形加息”导致这一轮资金紧缩的真正推手,其实是美国财政部。由于国会长期僵局,美国政府已经进入部分关门状态。 为了维持基本运转,财政部必须提前筹措现金——这笔钱存放在财政部的一般账户(TGA)中。过去三个月,TGA余额从3000亿美元暴涨至1万亿美元,增加了整整7000亿美元。 问题在于,这7000亿美元不是从海外流入的新增资金,而是直接从金融体系“吸走”的流动性。 简单来说,财政部存得越多,市场上可用的现金就越少。这一","listText":"美国正在逼近一场流动性危机过去一周,美国金融市场的资金面开始出现明显的紧张迹象。 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短端利率上行、回购需求激增、银行准备金持续下降——这些看似分散的信号,正在共同指向一个结论:市场的流动性正在变得稀薄,美国正处在一次新的流动性收缩周期之中。表面上,美联储刚刚宣布将在12月正式结束量化紧缩(QT),政策似乎已开始转向宽松;但市场的实际反应却完全相反。短期资金利率不降反升,机构对美元的争夺异常激烈,这种背离正揭示出问题的核心:流动性的源头并未恢复,反而被财政端进一步抽离。利率失控:降息未能拯救资金荒10月底,美国回购市场上演了一幕典型的“资金挤兑”。 有担保隔夜融资利率(SOFR)在10月31日飙升至4.22%,单日上升18个基点,为自2020年疫情爆发以来的最大涨幅。图片按照常理,在美联储刚刚降息、联邦基金目标区间维持在3.75%—4.00%的背景下,SOFR应稳定在4%左右;但现实却是,市场融资成本完全无视降息,反而比政策利率更高。与此同时,美联储的常设回购工具(SRF)在同一日的使用规模暴涨至503亿美元,创历史新高。SRF原本是应急机制,只在极端流动性紧张时才会被大规模启用,如今的异常放量意味着——金融机构正集体在美联储“抵押借钱”,以弥补短期资金缺口。这反映出一个尴尬事实:尽管美联储试图通过停止缩表来缓解流动性紧缩,但其效果被其他因素完全抵消。政府关门的“隐形加息”导致这一轮资金紧缩的真正推手,其实是美国财政部。由于国会长期僵局,美国政府已经进入部分关门状态。 为了维持基本运转,财政部必须提前筹措现金——这笔钱存放在财政部的一般账户(TGA)中。过去三个月,TGA余额从3000亿美元暴涨至1万亿美元,增加了整整7000亿美元。 问题在于,这7000亿美元不是从海外流入的新增资金,而是直接从金融体系“吸走”的流动性。 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从2020年以来,英伟达股价累计涨幅超过10倍,与AI相关的公司,这几年也收获了可观的投资回报率。在英伟达、博通等巨头的带领下,AI炒作的浪潮延伸至A股、港股市场,2025年全球市场掀起了一轮AI炒作热潮。 AI的发展前景如何?我们不妨从科技巨头们在AI领域的资本开支中,可以判断出AI的发展前景。 以Meta为例,2025年的资本支出预期大幅提升,而且2026年的资本支出将会进一步增加,并且明显大于2025年。按照2025年的资本支出预测,Meta的资本支出可能会提升至700亿至720亿美元。 以谷歌为例,2025年的资本支出预计超过900亿美元,明年的资本支出预计会显著增加。 此外,包括微软、亚马逊等科技巨头纷纷上调接下来的资本支出规模,在AI全面发展的时代下,巨头们纷纷加码AI、纷纷上调资本支出预期,也反映出巨头们对未来AI的发展前景非常看好。 然而,在市场对AI抱有非常乐观预期的背景下,“大空头”原型人物却出手了,从他的最新持仓来看,近11亿美元80%仓位做空英伟达和Palantir。也就是说,“大空头”持有的是巨额头寸,并非小规模的头寸,从某种程度上反映出他认为人工智能AI泡沫即将破裂。 AI泡沫是否真的存在?主要观察三个问题。 第一个问题,AI是否带动产业链、供应链的发展,形成大量产业的协同效应。假如AI的发展,只是带动极少数企业、极少数产业的发展,那么在估值迅速膨胀的背景下,极易容易形成泡沫。但是,当AI形成了规模化、产业化的协同效应,并且带动相关产业链的规模性增长,那么就不是泡沫了。 第二个问题,新兴事物是否颠覆原有的生产方式、商业模式,并且带来更高效的生产运作。如果无法","listText":"今年是“AI大年”,也是AI应用端快速发展的年份。在AI时代下,最受益的当属英伟达,作为全球AI龙头的英伟达公司,借助AI的东风,股票总市值一度突破5万亿美元,超过35万亿人民币的市值规模。 从2020年以来,英伟达股价累计涨幅超过10倍,与AI相关的公司,这几年也收获了可观的投资回报率。在英伟达、博通等巨头的带领下,AI炒作的浪潮延伸至A股、港股市场,2025年全球市场掀起了一轮AI炒作热潮。 AI的发展前景如何?我们不妨从科技巨头们在AI领域的资本开支中,可以判断出AI的发展前景。 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