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随着1月20日就职日临近，交易员将更加“严阵以待”。特朗普在上周曾私下向国会共和党透露，他就任第一天便会宣布100多项行政命令，涉及边境安全、移民执法措施和能源开发等优先事项。此前特朗普曾告诉他的团队，他希望上任第一天“引起轰动”，并以比他第一任期更大规模和更快速度行使他的行政权力。如此呼啸而来的“特朗普2.0”势必给市场带来震撼。总统在就职演讲中通常会以“百日计划”等名义提出就任后的优先政策事项。回顾特朗普第一任期上任，控制移民、退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、扩大能源开采、启动关税调查等仅需动用总统权力的政策在“百日计划”中就已经陆续落地，而减税等需要国会配合的政策落地时间相对靠后。对于今年百日计划的具体落地节奏，有机构指出，去监管、移民、（对部分国家的）关税等可以通过总统行政令在特朗普上任后前100天开始推行，而能源/国防等相关立法分歧较小的政策也有望较快成形，但减税和一些削减开支政策可能需要较长时间才能在国会获得通过。接下来，“特朗普交易”何去何从？目前，上一轮特朗普交易已接近尾声，第二波可能又会随着特朗普上任而来。然而，在当下的高通胀与高利率环境下，移民和关税政策带来的通胀影响显得尤为重要。而在个股层面，最受特朗普交易影响的莫过于马斯克旗下的特斯拉和特朗普旗下的特朗普媒体科技。Wedbush证券知名分析师、特斯拉大多头Dan Ives认为，特朗普上台后特斯拉和其他公司可能会面临更少的监管。热衷于自动驾驶技术马斯克，在特斯拉还曾经透露，他全力支持特朗普的其中一个考虑是：他打算利用自己在特朗普政府中的影响力建立「自动驾驶汽车的联邦审批程序」。马斯克与特朗普的密切关系，这可能都将激发特斯拉在下一波特朗普交易中大放异彩。而与特朗普关系最为直接的DJT在沉寂许久后，近两日股票交易量有放大之势，期权活跃度提高，看涨押注有所增加，成交量、看涨比双双抬升。40/50美元行权价

一、新股 小李子想乱摸乱捞，都被玛格特罗比踹脸了； 咱们要是乱摸乱捞，手可能都被剁了。。 图片 不要多想，老色X们 图片 ，就知道你们想偏了，这里的摸和捞是打新里的行话，摸是申购新股，捞是暗盘或首日买入。 言归正传，随着赛目科技首日收涨1.46%的结束，25年首批次8只港股新股上演的大戏至此落下帷幕。 图片 这批次新股，只申购了布鲁可和塞目科技，只在首日捞了脑动极光。 申和捞的操作就在这3只新股上，而这批次也只有这3只上涨，其中脑动极光涨最高约48%，塞目科技首日最高拉升约13%。 回头看，策略还算准确，申购相对容易，捞货难度较大，这次无论申还是捞，整体上做的还算可以。 布鲁可，市场最没分歧的股，而且中签率极低，本金不足50万的，中签全靠运气，和摸彩票差不多，凡是宣传自己梭哈布鲁可的，是最没水平的，市场普遍认可的股，还用你多说？ 除了布鲁可，从超购倍数上看，市场热度相对比较高的是纽曼思、汇舸环保和海螺材料科技，分别超购65倍、55倍和25倍，市场热度最高的这3只，跌的却是相对最多的。而我们一个也没有认购，完美避坑。 海螺材料累计跌幅51.67%、纽曼思跌27.5%。 汇舸环保跌5.03%，汇舸环保保荐人是中信，而且还做成套路回拨，要不肯定不止这点跌幅。 纽斯曼和汇舸环保当时问的也比较多，给的意见都是管住手看戏，不要捞。海螺材料首日给的果断止损的建议。 图片 图片 对大部分粉丝帮助最大的应该就是海螺了，不但没建议认购，还单独写了个揭露黑幕的文章。 脑动极光是除布鲁可外，单独专门写了一篇文分析的，当时就说会跟踪看有没有捞货机会，然后首日就捞了点，部分做了日内，部分第二天尾盘才出完。 新吉奥房车首日跌了20多个点，今天最高拉升约60%，它先洗了两天盘，乙组大概率不是自己人，满配跌近30%，500万的货两天亏150多万，基本都要爆仓的，洗走乙组后才开始拉。大家不用羡慕，这种大部分人

距离灿谷宣布进军矿业过去小两个月了，行情上坐了一波过山车。热度是有的，毕竟行业瞬间挤入了一个TOP3选手，这是2024年12月矿业股挖矿情况： 灿谷去年12月平均哈希率30.23EH/S，单月产量到了570枚，行业TOP3。 不过关于灿谷矿业这部分业务的基本面信息还是比较少，主要是收购的这批矿机，成本端考虑到底值不值，Q4财报和年报披露运营数据非常关键，在信披之前，简单做个分析： 采购成本： 灿谷一共规划了50EH/S的挖矿算力，第一期花了2.56亿美金获得比特大陆32EH/s在运行矿机，相当于平均单价8美元/TH/s。 参考前两天比特大陆官网挂出来的自有S19XP Hydro矿机，每台 2,313 美元，对应9美元/TH/s，托管费为每千瓦时 (kWh) 0.10 美元。 大概率跟灿谷是一批货，灿谷走的大宗，成本上低了1美元/TH/s，算有一定优势。 为什么会选择S19XP这个机型，我简单画了张不同矿机对应的Price/T和能耗、效率对比图。橙色是功耗数据，单位矿机差别其实不算特别大，S19XP Hydro主要优势在于Price/T，绿线对应的效率值21左右。不过对比目前MARA的主力机型，效率值也差不多是这个数。 S21有三款机型是期货，有交付问题，现在这个背景下报关很容易被卡；而另外的几款虽然效率值和能耗优秀一些，但会涉及到部署问题，还需要去托管搞矿池。灿谷三个核心管理层都是搞金融出身的，估计不会太倾向这么重资产的玩法，立竿见影最好。 猜测灿谷应该是强烈看好BTC后市行情，大选结束前3小时敲定交易，在有限资金投入情况下，最大化追求市场份额，快速持币，并通过BTC上涨行情来磨平能耗和效率成本。 如果Q1顺利完成18EH/S的交割，感觉2025年内有希望冲击一下10K枚，目前灿谷持币934枚，刚好进了TOP10。 单位毛利 S19XP Hydro哈希率输出为 257 TH

今天盘后，Fundstrat策略师Tom Lee给出了自己一月的操作策略（只是1月），看好&看衰的股票如图，仅供参考：[吃瓜]感觉他看好的，也是大家普遍看好的， $亚马逊(AMZN)$ 上$200后都不给上车机会， $Meta Platforms, Inc.(META)$ 也很强，加上特朗普就职典礼前的招待会，扎克伯格积极加入了联合主持人队列，想必前景是不错的~ 当然一众科技巨头也将受邀出席！明天将是特朗普上任前的最后一个交易日，当前市场热情空前高涨， $比特币(BTC.USD.CC)$ 重返10万美元， $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 感觉也能拿到特朗普就任之后🔥🔥各位小虎们，特朗普2.0时代即将开启，你最看好的“特朗普交易”是什么？比特币还能否创新高？[爱你]评论区分享你的观点和操作策略，一起赢取1000虎币奖励！🎁🎁

正如我们之前在12月CPI前瞻中说的那样：如果CPI出现良好或中性情况，股票可能横盘或略有上涨。核心CPI环比增长在0.17%至0.23%之间，可能会推动 $标普500(.SPX)$ 指数上涨0.3%至1%;如果环比增幅低于0.1%， $标普500(.SPX)$ 可能大涨1.8%至2.5%.详细分析一下从CPI构成及权重：美国 CPI 是一篮子商品和服务物价水平，基于城市消费者生活成本确定权重。商品权重35.17% ，服务64.83%。细分来看，食品占13.48%，能源占6.44%，剔除能源和食品的是核心CPI ，住房权重最高，达36.71%。各分项趋势分析住房：权重最高，对 CPI 影响大。自 2023 年初通胀压力持续降温，虽仍高于总体值。降温趋势明显：自 2023 年初以来，shelter 的通胀压力一直在降温，虽然目前还是高于总体值。如 24 年 4Q 的 CPI-shelter 同比 + 4.76%，相较 3Q 的 + 5.03% 放缓。未来走势预测：预计 shelter 增速会回到疫情前的 + 3.3% 的水平，即对 headline CPI 的贡献会从现在的 + 1.7% 下降到 + 1.2% 的水平。若其他分项的增速不变，光是 shelter 增速的正常化就会推动 headline CPI 增速下降到 + 2.4%，core CPI 增速下降到 + 2.6%能源：占比 6.44%（直接影响），若算间接影响，总权重约 20%。受原油价格影响波动大，当前全球 GDP 增速放缓，特朗普上台后可能推动美国本土能源产出，油价大概率宽幅震荡，对 CPI 影响不大。食品：权重 13.48%，价格增速稳定在 2.3%