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小米高位配股，su7安徽铜陵高速事故热度都非常高，导致小米股价下跌25%。 个人在55港元清仓小米，预计可能会在40港元以下买回来些小米。 本次我谈谈小米的不足，前提说明我不是疯狂的米粉，也不是米黑。态度处于中间，两边不讨喜，要是米黑或者疯狂米粉就不要看了，防止你破发心态爆炸！ 雷军是影响我很深的人，我对其更多是崇拜，但绝不是说他是神。还有些不足的。 以下作为七年持仓小米，做了两个大波段的投资者对小米比较客观的陈述（可以翻翻我之前的文章）。 1.小米不具备产品统治力 小米产品不具备统治力，手机是全世界老三，利润排名的话不知道老几。国内是第五第六。家电是第四样子。各种设备难有持续的第一。好像维持第一最多的是小米电视。世界第一也不是小米，而且是黑色家电，没啥差异化。其实也有，就是更在乎价格的人多些。Xiaomi显示画质不够好，就差那么点。但考虑价格能接受，要收消费者有追求肯定也不买小米电视。 当然小米消费者也有问题，买个两千块钱的手机，就是希望六千以上的品质。买苹果手机上万块，出问题了，往往感觉是自己的问题，并不会上网发抱怨。 小米汽车比其他产品厉害些，但一些方面比如百公里能耗，比如智能驾驶。 要比特斯拉的车更安全，更节能，产品做到第一，我就愿意给出二万亿以上的估值。 我之前疯狂觉得小米手机好，结果四千的手机拍照不如荣耀两千的手机，所以市场才有那句话“参数没输过，体验没赢过”。小米深深被刺痛。 有人说，都说是性价比之王，怀疑它的参数是不是有问题。 2.商业模式欠佳，要依靠股民输血 目前生意模式也不错，股民掏400亿，公司赚300亿。 按照pe20估值，能值1.4万亿。以后公司赚500亿，股权融资600亿，能值二万亿，当然这是瞎**估值法。 雷军商业模式就是让股民买单一部分，对公司价值太了解了。我实在佩服。投资人背景名不虚传。 原以为雷军悟了，结果并没有选择高价格策略，而是选择让

$三倍做空富时中国ETF-Direxion(YANG)$   目标50，在择时降息之前应该还会往上涨涨

4/2 周二 白天：小米昨天出了车祸新闻，判断今天砸盘。竞价阶段-10%，没敢买入正股。开盘跌幅收窄到-3%，买入put想日内套利，但一小时内买盘很坚决，怕继续大涨，亏损-20%平仓，结果刚突破压力位就开始掉头下跌，put也从两块多涨到快四块（❌） 晚上：tesla盘前公布Q1交付量，同比-12%，盘前急跌-5%，开盘直接买入2月期otm call，随后开盘一路涨，突破很多封单，十二点进入横盘，为防止四点关税大变，选择先落袋（✅）考虑到关税未发布市场大涨，怕是诱多，捡便宜在一点左右买入avgo put、tesla put彩票等开奖 目前控制在两成仓位，先看看短期什么方向 $特斯拉(TSLA)$  $小米集团-W(01810)$  

$小米集团-W(01810)$ 我个人认为，小米汽车本身是没有问题的。原因是，国内造车跟搭积木差不多，车身每一个零部件都有成熟的公司负责生产，依托国内完善的产业链，小米其实只是负责把这些零部件组装好，仅此而已。当然，“组装”也是一个技术活，而且事实上任何车企都是这么干的，不管是奔驰还是丰田，亦或是保时捷，都是依托产业链分工合作最终完成一辆车的生产流程。众所周知，中国的工业制造能力是全球最完善，也可以说是最强的。我们的汽车出口数量2023年就已经跃居全球第一。实打实的数量说明，中国汽车制造业基本功很扎实！因此，我认为小米汽车本身是没啥问题的。那么，问题在哪？很简单，在所谓“智驾”！这几年，大家应该也有感觉，大多数的电动汽车车祸都是因为“智驾”导致。原因也很简单，那就是目前的技术压根就没法真正实现完完全全的“智驾”。飞机可以使用自动驾驶，高铁和地铁都可以用这个，但是公路上的汽车却很难。原因是飞机的航线上不会有那么多突发状况，火车轨道上更是有专人负责安全，而公路上汽车面对的突发状况多到你难以想象。这一点不用质疑，但凡你开过高速，但凡你驾驶里程超过5000公里，你就能明白我说的。但是，国内新能源汽车太卷了！自从几个手机制造商跨界开始造车，各种各样的新名词产生了！这些新入局的商家为了多卖车，他们故意混淆了概念，把手机营销那一套引入汽车销售里。他们的发布会个个都是现象级的，从大冰箱到大彩电，吹的天花乱坠。而最核心的“安全性”，反而被各种花里胡哨的东西遮掩住，没人在乎。最终，一大堆本身对汽车没啥概念的年轻人，在这种忽悠下纷纷忍不住选择拥抱“智驾”。基数大了，出事的数量级也就飞速上涨。所以，我才会说：小米车没问题，有问题的是小米智驾。毕竟，这种“智驾”只是辅助，它无法完全替代你

$DJT 20250404 26.0 PUT$  太大意了，失了荆州。这个是川渣渣刚当选的时候sell put 现在到期居然忘了。 准备被行权，等待时机做SC慢慢收租子吧[流泪]  [流泪]  [流泪]  [流泪]  

最近，虽然美股整体行情不容乐观，但美股新秀CRWV和NMAX频繁上演“过山车”走势，从破发到两天暴涨百倍，今天好奇先生就来好好分析下这两家公司。 他们究竟是什么背景？又都代表了哪方力量？为何在弱势行情下走出独立行情？ AI算力新贵CoreWeave 被称为“算力军火商”的云计算服务商CoreWeave，美股代号 CRWV，公司主要业务是向其他科技公司租赁英伟达GPU资源，因此也被市场称作“英伟达亲儿子”。 这家公司成立于2017年，最初只是加密货币挖矿服务商，在2022年成功转型为全球最大的私有化AI算力供应商。其核心业务是向科技巨头出租英伟达H100、A100等高端GPU集群，客户名单包括微软、OpenAI等头部企业。 公司在上周五3月28日在纳斯达克挂牌上市。上市首日即告破发，盘中一度跌超6%，最终收于发行价附近。紧接着周一，该股继续下挫逾10%，一度跌破发行价。 反转发生在周二，也就是昨天，单日暴涨了近42%，究竟是什么原因呢？ 市场态度的改变源于两个关键信号：首先是OpenAI宣布完成一轮400亿美元融资，主要用于算力的建设，而CoreWeave再此之前就与OpenAI签订了119亿美元算力的大单，锁定了未来五年的收入。 图片 其次，AI行业动态为市场注入强心剂。尽管与CoreWeave无直接业务关联，但微软Azure、亚马逊AWS等头部云服务商近期财报显示，企业级AI投入仍在加速扩张。 以微软为例，其2024年Q4资本支出同比激增36%至190亿美元，AI相关业务贡献营收增长达8个百分点。这些数据印证了企业数字化转型中AI基础设施的刚性需求。 更具说服力的是中国科技巨头的动作。阿里宣布未来三年将投入3800亿元用于AI基础设施建设，腾讯2024Q4资本开支密度飙升至21.2%，两家巨头均创下历史最高投资强度。 那为啥首日会破发呢？只能说刚好生不逢时了，年初至今英伟

这段时间英伟达股价表现不是很好，唱衰英伟达的声音很多。但在是我想问唱衰英伟达的盆友三个问题。第一个问题：你认为AI时代真的要到来，还只是昙花一现？第二个问题：你认为近几年内有哪家芯片公司可以取代英伟达？第三个问题：随着AI应用范围越来越广。越来越深入普及，你认为对算力要求是越来越高还是越来越低？ 我不知道你的答案是怎样，但我自己对3个问题是有答案。第一个问题，如今AI时代就像2000年初互联网时代一样，历史洪流浩浩荡荡顺之者昌逆之者亡。芯片是AI时代最大的驱动器，没有芯片没有AI时代，AI时代到来芯片必然大发展。第二个问题，我认为几年内没有任何一家公司有取代英伟达达的可能。英伟达的领先不但是芯片性能突出，更是通过CUDA架构了深深的护城河，无论是AMD还是博通几年内颠覆英伟达都不可能。第三个问题，随着AI越来越普及应用越来越深入，算力的要求只会越来越高不可能越来越低。deepseek的出现可能会帮部分公司在训练时候节省算力，但是又激发了推理算力。实际上deepseek出现后中国对芯片的需求不但没有减少而且还增加。 虽然英伟达股价短期会波动，但长期来看我还是坚定看好。

4月3日，江苏正力新能电池技术股份有限公司正式开启招股，联席保荐人为中金公司和招银国际。此次上市，正力新能计划发售121,523,700股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，香港发售占10%，国际发售占90%，招股时间为4月3日至4月9日，发售价为每股8.27港元，股票代码为3677.HK，预计将会在4月14日上市。此次上市，公司引入了江苏国企混改基金、苏州高端装备基金和东南投控作为基石投资者，预计将认购总额7990万美元的股份。 一、公司概况：锂电市场的赶超者 江苏正力新能电池技术股份有限公司是一家扎根于中国的锂离子电池制造商，自成立以来，始终专注于动力和储能电池产品的研发、生产及销售。公司围绕主机厂客户对产品安全、品质、性能和成本的综合需求，构建了多元化的电池产品矩阵。在车用动力电池方面，产品覆盖BEV、PHEV、EREV及HEV等多种动力类型汽车，满足轿车、SUV、MPV等不同用途汽车的需求；在储能电池领域，主要提供磷酸铁锂电池产品，为能源存储和稳定供应提供有力支持。同时，公司积极拓展业务边界，涉足船舶动力和航空电池领域，其航空电池产品为高镍半固态锂离子电池，展现出强大的技术实力和多元化的业务布局。 在激烈的市场竞争中，正力新能凭借出色的技术实力和市场洞察力取得了一系列显著成绩。根据弗若斯特沙利文报告，在2024年中国动力电池装机量排名中，公司在磷酸铁锂动力电池市场、三元动力电池市场及动力电池总体市场均位列第九。在2022-2023年期间，按2023年装机量同比增速计算，公司在动力电池市场装机量前十的企业中排名第2，在磷酸铁锂动力电池市场装机量前十的企业中更是拔得头筹。高速的增长表明，公司正在强势赶超同行，也充分证明了公司在行业内的技术优势和市场竞争力，有望持续抢占市场份额。 二、业务模式：深度布局动力、储能市场 正力新能的主营业务聚焦于锂离子电池的研发、生产和