1.45万
·
2025-10-08
$有道(DAO)$
精彩尖沙咀啵嘴: 感觉现在学生们也好累啊
1.13万
·
2025-10-08
11.56万
·
2025-10-08
AMD×OpenAI：一场对赌，也是一次押注
有人把好消息当糖吃，有人把条款当刀算。 $美国超微公司(AMD)$ 与OpenAI刚刚敲定一个多年的战略合作：OpenAI 将分阶段部署最多 6GW 的 AMD Instinct 系列 GPU，首批 1GW 预计 2026 年下半年启动；作为对价，AMD向OpenAI发放最多160M股权认购权（约10%），并与交付/市值等里程碑挂钩。市场对这一交易反应剧烈，带来大量上行想象，但同时也伴随显著的摊薄、执行与基础设施风险。这笔交易把AMD的“能否在大型AI训练/数据中心级市场与英伟达正面竞争”的判断拉到了聚光灯下，既是最大规模的验证机会，也是一场需用几年时间交付并被市场反复定价的执行赛。交易要点AMD 对 OpenAI 承诺在多年内交付6GW算力（分期部署），作为对价 OpenAI 可获等值的权证，权证总量上限约1.6亿股/160M（约占AMD已流通股本的~10%）；首批归属与首个1GW部署相关，最终一批的行权/发行与AMD股价需达到$600有关；权证最晚可行权至2030-10-05。规模量化：每GW年度可带来$15B（150亿美元）收入；若按6GW/5年的线性部署（即每年 ~1.2GW），对应每年新增营收~$18B（180亿美元），折算季度为$4.5B/季度。估值影响：原有目标价$200基于35× CY26 EPS$5.72），但如果依据是52×CY26 EPS $5.72 ≈ $297.4，或等价于 25× 一个$12的隐含年化 EPS 运行率（25×12 = $300）。市场反应：新闻初发后股价短期回落（文章提到从高点回落约 10%）；投资者调研显示55%买入 / 25%持有NVDA/20–25%卖出（有分歧与摩擦）。正面逻辑规模效应+可观的每GW收入想象：市场主流认为，GW产出估值放在“每GW
5.25万
·
2025-10-08
AI行情此起彼伏，投资者FOMO极了，当前最重要的五大争议是什么？
AI热潮下的企业“造富”此起彼伏，从 $博通(AVGO)$ 到 $英伟达(NVDA)$ ，从 $美国超微公司(AMD)$ 到 $戴尔(DELL)$ ，半导体行业显然无视宏观市场变化，一波又一波创下新高。但相比20年前的互联网泡沫，当下又有何不同呢？从用户接纳、企业实施、资金投放、能源支撑以及潜在泡沫风险这几个角度来分析，既不能失去对AI的投资热情，又需警惕供需失衡与回报可持续性。第一议题：消费者AI应用现状与计算模式变革潜力公众对AI的融入速度超出企业层面，主要体现在日常咨询与计算操作中。OpenAI的ChatGPT周活跃用户已达8亿（为何用WAU而不是DAU，可能与其最早披露的数据口径有关），远超变现进展。目前，付费订阅是其主要营收模式，但市场一致认为，2026年开始，OpenAI将通过广告与电商融合实现规模化收益，这可能像桌面向移动转型一样，重塑经济格局。用户行为正逐步精进。人们更偏好“咨询式”互动，如历史查询，这暗示AI或侵蚀传统搜索份额。平台差异化显现：ChatGPT侧重非职场场景（约70%），Claude擅长编程（36%）。SensorTower数据显示，ChatGPT在全球及美国月活、日活中领先，Gemini次之，Perplexity与Claude增长稳健。扩展来看，斯坦福2025 AI指数显示，全球AI采用率达78%，较2024年55%大幅提升。麦肯锡调查称，78%组织至少在一项职能中使用AI。Anthropic报告指出，Claude主要用于编码（
精彩分析有深度，值得收藏慢慢参透，文中个股价值，👍👍👍👍👍👍
1.92万
·
2025-10-08
苹果 微软分析报告
昨天美股终于下跌了，一众热门股也下跌了，现在的市场非常不好操作，如果做长线股吧，成长空间大的股票都涨得非常高了，做短线吧，我让FIG给折磨得死去活来，虽然这两天在开始涨了，但是能不能涨到71或者涨到92是不确定的，我不喜欢做这种股票的短线有两个原因，一个是仓位的问题，如果跌60%抄底，那数量又太少，一年都没有几次，那就只能重仓，但是重仓股票一直不涨，心里压力就会非常大，如果跌50%抄底，虽然数量变多了，但是跌了要补仓，一旦补仓压力又非常大，第二个原因就是慢，FIG这次就在底部横盘了很长时间 ，每横盘一天都是一种折磨，还有最后一个原因，就是太专注于短线会影响我对整个美股的研究，搞得我现在要补功课了。 我先说一下苹果的分析报告，苹果的创始人是天才乔布斯，主要业务是手机、电脑、平板、可穿戴设备，产品包括iPhone,Mac,iPad,AirPods,Apple TV,Apple Watch,Beats等产品，Apple Care，iCloud,数字内容商店，流媒体和授权服务，苹果跟微软竟争了四十多年，轮流成为世界上最大的企业。苹果最大的优势就是软件系统，加上是封闭系统，所以苹果手机用四五年都不卡，安卓手机用两年就卡。苹果是单一模式，不像诺基亚搞一堆的型号，这样有三个好处，第一，苹果产品的单位开发成本是最低的，但单个产品的开发费却是最高的，第二就是材料成本低质量好，大规模带来的效益，苹果的成本控制也是做到极致的，同样功能的硬件没人能做到苹果的成本，第三，渠道成本低，因为品种少，铺货成本低。苹果的营销做到极致，连广告费都比同行低很多，但是卖的价钱比同行高。 苹果现在主要靠硬件赚钱，但是服务收入也成为重要的收入来源了，在智能手机行业，很难颠覆苹果手机，特斯拉做手机好像也没有下文了，苹果现在市场占有率在20%，理论上还有很大扩张空间，但是实际上高端市场苹果占有率很高，苹果又不做低端手机，
精彩好吧，风格变化好快！！！我跟买的fig、prct 还没解套呢
1.36万
·
2025-10-08
金价突破4000美元，4000美元以上的黄金还有投资价值吗？
有两个消息与黄金有关，一个是纽约期金首次突破4000美元/盎司，全年涨幅超过了50%，另一个消息是中国9月末黄金储备高达7406万盎司，已经连续第11个月增持黄金。 把这两个消息结合在一起，国际金价继续屡创新高，却丝毫不影响全球顶级投资者配置黄金的热情。我国已经连续第11个月增持黄金，说明了当前的黄金价格依然具有一定吸引力，全球顶级投资者还没有停止增持的动作。 换一种角度思考，什么时候全球央行以及全球顶级投资者开始暂停增持黄金，而且暂停多月增持黄金，那么很可能这个价格已经超出了全球顶级投资者的心理承受范围。 今年以来，国际金价累计涨幅超过50%，50%的涨幅已经跑赢了全球大部分的主流投资品种，包括了美股、A股和港股等。这个国庆长假期间，国际金价继续高歌猛进，价格直接进入4000美元大关，正式进入了“4时代”。 从国际金价的历史表现分析，金价从“1时代”进入“2时代”，用了近20年的时间。金价从“2时代”涨至“3时代”，只用了几年的时间。金价从“3时代”涨至“4时代”，竟然用了几个月的时间。 从今年8月份到现在，只用了两个月的时间，国际金价已经涨了20%以上。很显然，金价的涨势正在显著提升，涨速加快的背后，一部分来自美元信用体系加速弱化的影响，另一部分来自市场情绪的推动。考虑到前者，属于一个漫长的弱化过程，对金价的影响更倾向于长远。后者，在单边市场行情中，市场情绪面的波动很容易影响到价格的走向，中短期情绪面对价格的影响更甚于基本面对价格的影响。所以，从最近两个月金价的加速上涨行情分析，情绪面推动的可能性更大一些。 4000美元以上的黄金是否还有投资价值？ 从投资性价比的角度考虑，4000美元以上的黄金显然比不上2000美元的黄金具有投资性价比。但是，在单边牛市行情的环境下，4000美元以上的黄金却更具有赚钱效应，在市场情绪面的推动影响下，黄金价格可能会在短时间内完成10%乃至
2.22万
·
2025-10-08
美股 特斯拉和甲骨文为什么盘中跳水？
美东时间周二（10月7日）美股午盘时段，特斯拉官网终于“靴子落地”，正式公布了外界期待已久的Model Y和Model 3标准版的订购信息。然而，这次旨在提升销量的“减配降价”行动，却未能提振市场情绪，特斯拉股价在当日收盘时跌超4%，令投资者感到失望。 $特斯拉(TSLA)$ 史上最低价的Model 3 根据特斯拉官网信息，Model Y标准版在美国市场的起售价调整为3.999万美元，较此前的Model Y起售价便宜约11%。这一降价幅度与此前特斯拉德国柏林工厂经理透露的“全新简化版Model Y将便宜约10%”的消息大致吻合。 此外，特斯拉同步推出了平价Model 3标准版，其起售价定为3.699万美元，一跃成为特斯拉目前最便宜的车型。在纽约州等Z府电动车激励政策的加持下，Model 3标准版的起售价甚至可降至3.499万美元，Model Y标准版则降至3.799万美元。 减配如何实现“平价” 为了实现价格下探，特斯拉主要通过减少部分功能配置和采用更少的高端材料来抵消成本。尽管官网并未提供详细清单，但对比发现，平价版的“减配”是全方位的： 外观与车身：平价Model Y取消了LED灯条，更换了更简洁的前保险杠，后投影式尾灯也消失。标配18英寸轮毂（19英寸为选配），并取消了全景玻璃车顶。可选颜色也仅有灰、白、黑三种。 性能与内饰：平价后轮驱动版Model Y的EPA续航里程预计为321英里，比高配版减少10%。内部配置上，它缺少第二排触摸屏，音响系统扬声器数量不足高端版的一半，同时没有氛围灯，方向盘也从电动调节改为手动调节。 $甲骨文(ORCL)$
精彩特斯拉在车这块早就没创新能力了，其他地方也只能靠画饼的MEME股
2.91万
·
2025-10-08
美股 不为人知的 AI 小公司爆发 50% ！ 抓住机遇
你有没有发现，美股投资网有持续挖掘出 下一只 不为人知的牛股的能力，这离不开我们的数据库中有几万亿行股票交易大数据，利用AI量化分析的结果，并实时监测当下华尔街机构公布的第一手资料。一周前的10月1日我们全新布局的一只 不为人知的 AI小盘公司， 代号 $POET Technologies Inc(POET)$ ，价格5.7美元。POET 今天出现了 +36% 疯狂暴涨！背后没有什么大消息。只是在10 月 7 日（今天）宣布了公司完成一项 7,500 万美元投资，以加速其 AI 互联解决方案的增长与布局。POET 宣布获得了 7,500 万美元的融资——这也是公司历史上规模最大的一次投资。美股投资网分析奇怪的是，公告里完全没有透露投资方是谁，只写着 “一家机构投资者（a single institutional investor）”。没有中介、没有佣金，直接定向增发。这就很不寻常。一般公司不会刻意隐藏投资方，除非背后有特别的原因。而且如果是没有中介的直接融资，通常意味着双方早就认识，这绝不是那种陌生基金随便扫货的情况。 $特斯拉(TSLA)$ $美国超微公司(AMD)$ $NEBIUS(NBIS)$ $CoreWeave, Inc.(CRWV)$POET 做的是 AI 数据中心 GPU 之间的光学互连芯片。它们并不生产 GPU 本身，而是提供让 GPU 之间能够高速通信的光
1.91万
·
2025-10-08
2025年10月8号港股行情预测
2025年10月8日港股行情预测 结合当前市场行情和消息面，以下是对2025年10月8日港股行情的综合预测分析： 📈 整体趋势：延续"慢牛"格局，短期震荡难免 港股预计将延续震荡上行的"慢牛"行情，但短期内可能面临一定波动。主要支撑因素包括： · 企业盈利改善：中资股明年的盈利增速预计达到双位数，为市场提供基本面支持。 · 流动性充裕：南向资金年内净流入规模已超1.1万亿港元，续创历史新高，且美联储降息缓解了香港流动性压力，港元利率中枢从高位回落。 · 估值修复潜力：尽管部分板块估值已修复至5年均值上方，但恒生指数总体估值仍处于历史较低水平（市盈率约8.8倍），存在长期修复空间。 然而，10月8日作为国庆长假后首个交易日，市场可能呈现以下特点： · 交投清淡后的调整压力：长假期间市场呈"淡季"模式，10月初港股成交额显著萎缩（不足去年同期一半），节后流动性恢复需要时间，可能放大短期波动。 · 关键技术位争夺：恒指近期支撑位在26,500点附近，若跌破可能下探26,000点；阻力位在27,000点关口。节后若成交放量，有望上探前期高点（约27,140点）。 🔍 影响因素分析 1. 外部环境边际改善： · 中美关系：双方正就关税削减、出口管制等关键议题磋商，市场对谈判进展预期升温。 · 美联储政策：降息周期已开启，但市场对后续节奏存在分歧，可能引发短期震荡。 2. 风险点警示： · 美国联邦政府停摆：若停摆持续（原定10月6日未解决），可能拖累全球投资情绪，并通过经济数据延迟发布（如非农数据）放大不确定性。 · 板块获利了结压力：AI等科技股前期涨幅较大，估值已偏高，部分资金可能节后兑现收益。 💡 板块配置建议 采用"高弹性 + 高股息"哑铃型策略平衡风险与机会： · 科技成长板块（高弹性）： · AI产业链（如硬件厂商、云计算服务商）：受益于全球算力投入增长，但需警惕估值消化
精彩整体走势看好，慢牛逻辑值得期待
2.35万
·
2025-10-08
为什么我们能预测到长风药业暴涨，长风药业首日表现怎么看？
1、昨天中秋佳节，港股打新又给打新人发了个大红包 一签难求的长风药业 $长风药业(02652)$ ，昨天两大暗盘均暴涨210%以上，中一手赚1万6千多 图片 其中，某途暗盘遥遥领先，最高价到过62元，一手赚2万4千 长风药业，应该是今年赚最多的医药新股了，收益超越了前段时间的银诺医药 昨晚，长风药业的配售结果也出炉了，公配超购了6698倍，超越了毛记，排在了港股打新历史第二位 国配上超购12.7倍，比较中规中矩，长风药业并不是那种机构非常热捧的票 图片 不过要是大家都认为国配倍数不是很高，或者说不是机构热捧票，表现就一般的话，那就是大错特错罗 西普尼国配才3.9倍，但首日暴涨260%，这同行怎么解释？ 博泰车联国配才3.7倍，但上市几天暴涨74%，这同行怎么解释？ 健康160国配才1.9倍，但首日暴涨144%，这同行怎么解释？ 那么像以上这些估值很贵，机构不怎么来电的新股，你要说跟紫金黄金国际那种机构扎堆的票一样去分析的话，方向自然就搞错了 像长风药业、西普尼这种的，研究方面就是投机炒作的价值，掌握内部信息差，掌握全市场第一手信息才是重点 在打新私蜜圈里，都会发布每只新股的暗盘策略，其中，多只新股，这里都有全市场第一手信息 在私蜜圈《长风药业暗盘策略》中，透露了长风药业更多是投资炒作的价值 同时，得到的第一手信息是：本次长风药业有内地某神秘资金会炒作，加上“三无架构(无绿鞋无基石无国配增发)”，长风药业的暗盘首日等将会涨幅惊人 不过，目前是国庆假期，有部分神秘资金还在休假中，涨幅方面可能相比之前要打一些折扣 结果，从昨天的暗盘来看，最终两大暗盘涨幅220%左右，原本是可以维持在300%以上的表现的，打了点折扣了，打新私蜜圈截图如下： 图片 在私蜜圈里的《西普尼暗盘策略》中，财哥收到全市场一手信
精彩长风药业这波反弹真是猛！大家可以借鉴吗？
1.56万
·
2025-10-07
假期余额告急！对股民朋友来说，什么才算向往的生活？
快乐的时光总是短暂的！假期进入尾声，即将恢复忙碌日常的小虎们，大家向往的生活是什么样子的？[安慰]有网友说，“上班＋炒股”，就是最完美的生活-主业稳收入，副业搏未来，还有更佛系的，“读书＋养生＋基金＋旅行”-边理财边治愈：有人希望能午休看K线、下班复盘，有人靠红绿跳动找到节奏感：[强]在股民朋友们的世界里，向往的生活，也许不是暴富，而是能在盈亏之间找到生活&工作的平衡点！如果是你——你向往中的生活，具体又是什么样的呢？上班不焦虑？盯盘有盼头？还是炒股养娃两不误？……[保佑]评论区分享你“向往的生活”，一起赢取1000虎币奖励！ $标普500(.SPX)$ $恒生指数(HSI)$ $上证指数(000001.SH)$
精彩早上上班，晚上炒股，哈哈，不用边炒股边上班，“上班”+“炒股”方式最好，其他去旅游的话挣多点钱再说 $三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$
2.70万
·
2025-10-07
AMD：目标300
$美国超微公司(AMD)$ 自从进入9月之后每天都有振奋人心的消息传来，AI使用频率呈指数增长后，一切基础设备都变的非常紧缺。这次轮到AMD享受暴涨待遇，和OpenAI达成60亿美元交易后，距离万亿市值门槛又更近了一步。不过在此之前我们要先看看AMD暴涨后的下一步安排是什么。首先整体的期权未平仓情况，暴涨当日大量头部看涨期权进行关仓，无论是做多做空都达到了止盈止损线。但未见大量远期开仓，多为近期开仓，主要原因可能是暴涨后iv升高，另外分析师报告还没出，远期规划有待商榷。看跌期权变动不大，也是同样的道理，重大利好当前，也没有做空的理由。周一开仓情况，看涨期权开仓集中在230～250区间，多空都有，形成集中持仓区，估计过两天会形成近两周的头部阻力位。比较明显的做空iv卖出看涨期权选择了11月14日到期270call $AMD 20251114 270.0 CALL$ ，非常谨慎。看跌期权开仓显示非常看涨，总体以sell put200为主，我们sell put可以选择190 $AMD 20251010 190.0 PUT$ 。是的，虽然AMD暴涨了23%，但还是可以继续做多，市场没有看空，也没有看空理由。观察到一个远期大单roll仓，平仓12月到期180call $AMD 20251219 180.0 CALL$
精彩$美国超微公司(AMD)$ 自从进入9月之后每天都有振奋人心的消息传来，AI使用频率呈指数增长后，一切基础设备都变的非常紧缺。 这次轮到AMD享受暴涨待遇，和OpenAI达成60亿美元交易后，距离万亿市值门槛又更近了一步。不过在此之前我们要先看看AMD暴涨后的下一步安排是什么。 首先整体的期权未平仓情况，暴涨当日大量头部看涨期权进行关仓，无论是做多做空都达到了止盈止损线。但未见大量远期开仓，多为近期开仓，主要原因可能是暴涨后iv升高，另外分析师报告还没出，远期规划有待商榷。 看跌期权变动不大，也是同样的道理，重大利好当前，也没有做空的理由。 周一开仓情况，看涨期权开仓集中在230～250区间，多空都有，形成集中持仓区，估计过两天会形成近两周的头部阻力位。 比较明显的做空iv卖出看涨期权选择了11月14日到期270call $AMD 20251114 270.0 CALL$ ，非常谨慎。 看跌期权开仓显示非常看涨，总体以sell put200为主，我们sell put可以选择190 $AMD 20251010 190.0 PUT$ 。 是的，虽然AMD暴涨了23%，但还是可以继续做多，市场没有看空，也没有看空理由。 观察到一个远期大单roll仓，平仓12月到期180call $AMD 20251219 180.0 CALL$ ，买入2026年2月20日到期300call $AMD 20260220 300.0 CALL$ ，根据开仓数据300call开仓了5000手。成交额约300多万。 值得一提的是，大摩给出的目标价是246，巴克莱给出的目标价是300。大摩的根据是2027年8.2每股收益30倍市盈率；巴克莱维持了2026财年的5.72美元预测，但提高市盈率为52倍。
1.49万
·
2025-10-07
过度自信害死人
模拟盘从三十万美金到9450万，一路走来都是小心翼翼，九月份想到把它做到一个亿，慢慢优化自己的交易系统，结果使用杠杠，利空直接浮亏30%，真是好难过，希望早点回本完成目标 教训1不要突然改变自己的投资思路，大道至简 2 最好分批建仓使用金字塔 3不要贪心里见好就收
2.15万
·
2025-10-07
【港股打新】轩竹生物-B 申购策略
昨天错过了大肉了， $长风药业(02652)$ 暗盘不装了，直接起飞了，暴涨200%+，中的真实爽歪歪了。 二狗哥三个账户都没中，其实也在意料之内，毕竟这么点货，能中的都是天选之子。 看到长风药业这暴涨的节奏，也是真的激动，搞的二狗哥的肾上腺素飙升，暗盘42港元的时候搞了点，不过拿着也不是很舒服，尾盘46就出了，做做差价，也算是把融资的手续费搞了回来。。。 之前就有朋友私信二狗哥关于暗盘捞获的经验，其实二狗哥也是看最近新股表现不错，快进快出，赚的其实都是差价，风险大，收益其实一般般。。。 一、基本信息 $轩竹生物-B(02575)$ ，公司聚焦肿瘤、消化、NASH 等领域致力 1.1 类创新药开发，是国内极少的同时具备小分子化药、大分子生物药开发及产业化、商业化能力的高新生物医药科技企业。 公司拥有 400 余人的研发团队，形成了完整的新药研究开发体系，具备从新药源头立项到产业化及商业化的全产业链平台。 公司于2012年被四环医药全资收购，使其成为四环医药的创新药子公司。2018年，轩竹生物开始独立运营。 2020年，获得先进制造产业投资基金、京津冀产业协同发展投资基金等国家级基金 A 轮战略投资。 2022年12月，轩竹生物获得阳光人寿保险、中银资本、天津百川等企业 6.1 亿元B轮融资，投后估值约39亿元。不过，在2024年10月21日至11月15日，四环医药的子公司海南四环以7.546亿元的价格回购了部分B轮投资者的股份。 二、招股信息 公司名称及代码：轩竹生物-B（02575.HK） 招股价：11.60KD 入场费：5858.50HKD（1手500股） 招股日期：10月06至10月10日，本周五截止 公布
精彩申购策略不错，特别是基石的部分，可以再观察一下市场动向
1.65万
·
2025-10-07
AMD昨夜大涨35%+ 木头姐买入82万美元阿里巴巴 减持慢牛股580万美元KTOS
真的是走了狗屎运，在上周加仓了AMD的两倍做多，首先我会买是因为传闻要和Intel合作，就顺手买了点，虽然知道这个价位有点高，还有可能被长期埋伏。没想到昨晚新闻爆出Openai 跟AMD的合作，股价直接拉升+35%，但是看到资金量在大量流出，之前就有这种操作，股价短期受到消息面的助涨，大概率就是卖的时候，也可以选择分批卖，把握节奏。在高速路口点击卖出落袋为安。对于这种这种情况，有赚就好😀 对于英伟达这一边就惨了，AMD这边大涨，这一边跌了下来，但是没想明白，为什么不是跟英伟达合作？是产能没跟上？还是股份没谈拢？之前就有跟Openai合作投资1000亿美元，结果这次却跟AMD腻歪上了。趁英伟达回调小操作买进了点，给点耐心等待就好了。 木头姐今天买入82万美元阿里巴巴、买入300万美元DASH、买入300万美元LHX、买入310万美元DE。 卖出120万美元BREA、卖出580万美元KTOS、卖出530万美元AVAV、卖出500万美元RKLB，聊聊RKLB火箭实验室，这段时间涨的不错，股价突破50阻力位，接下来有好几个放射计划，之前外网上有好几个博主介绍火箭实验室，算是热门股，当时🐯里有几百美金，顺手买了点。还真是误打误撞，钱多还真不一定留得住😳 可以多留意下KTOS，这股真的是符合我的求偶对象，走线太漂亮了。漂亮归漂亮，但是我自己没有入手，一路看着突破新高。市盈率也太高了突破1000，有点看不懂公司的发展，是泡沫还是高速发展呢？😦
精彩风险很大，资金流出要小心啊
1.18万
·
2025-10-07
实盘+美港股解读 – 美股延续温和振荡加小幅上行走势，港股有望企稳反弹10/7
实盘: 美股，连续两天的阴K线，基本没跌，算是一个强势的振荡，随后大盘继续上行，所以，基本上是一个温和振荡来修复上涨节奏 ，然后稳健上行的一种结构。这种结构模式，如果得以维持，我们就不需要做太多改变，可以继续做个股和指数，如果后面打破这种节奏，我们再具体分析。港股，本身的上涨和调整的幅度都是比较大的，而且具有波段性，目前，经过两天的持续振荡调整，本身有企稳需要，而中概各主要标的也已经企稳，所以，港股也有望受到支撑而反弹。 $特斯拉$ 特斯拉，有一些事件性干扰和驱动，我们暂时不谈，单从技术角度看，特斯拉通过上冲和下探更加夯实目前的高位振荡平台，随着10/3的下探20天线而受到支撑，以及昨天的大幅上行，整体进攻结构已经搭建，效果如何，继续观看。 $英伟达$ 英伟达，受竞争对手的大幅利好而大幅振荡，最终结果还算稳健，另外，我们前面已经提到突破结构后的二次确认，所以，这里反而是一个不错的机会，这个市场足够大，还有很大空间，目前，如果借助拐头信号，会更稳健。 $苹果$ 苹果，小幅振荡，收出十字阴线，苹果振荡了不短的时间，重心稍有上移，如果没有特别的事情发生，振荡时间久，就有更好的上涨空间，作为稳健代表，可以继续等待进一步的行情。 $PLTR$ PLTR，作为趋势股的一员，我们会给一定的空间容差去观察其行情走势，同时，关注行情的关键节点，目前，大跌之后强劲反弹，还在维持9/22以来的相对高位振荡平台，也离20天线非常近了，只要不有效跌穿176一线，那么上涨结构就没有改变，就还可以跟随。 $阿里巴巴-W$ 阿里，港股暂时停盘，美股小幅下跌，有一个很好的企稳走势，所以，阿里的整个上行走势都还在保持，所以，不需要继续维持就好。 $百度-SW$ 百度，港股和美股都展示了逆势强势的一面，这是在9/18以来调整筑底基础上的进攻。所以，并不奇怪，另外，木头姐的不断加仓也是给百度不断添油加柴，这也无形
2.35万
·
2025-10-07
AMD 英伟达分析报告
昨天美股继续上涨，纳斯达克连续三天创新高，看来美国政府停摆并不会影响美股的上涨，特朗普不管事对美股更是一大利好，昨天奥特曼宣布OpenAI入股AMD，大量采购AMD的芯片，导致AMD的股价大涨，现在影响美股上涨的三个人，鲍威尔决定降不降息会影响美股涨跌，特朗普加不加关税影响美股涨跌，特朗普让美国政府入股英尔特，MP，这两个股票大涨，再就是奥特曼宣布OpenAI跟谁合作，谁就大涨，早期微软给OpenAI提供算力跟资金股价大涨，英伟达给OpenAI提供芯片跟资金也大涨，甲骨文给OpenAI提供算力股价大涨，CRWV给OpenAI提供算力股价大涨，现在就轮到AMD了，下一个不知道会不会是给博通来一个超级大订单，让博通也大涨一下。 我先说一下AMD的分析报告，AMD以前就是给英特尔做备份的，因为60年代反垄断的要求，英特尔不能让AMD倒闭了，给他一些订单不让他饿死，但是到了2014年，苏黎丰当CEO以后，在CPU这块把英特尔给干翻了，吃了不少英特尔的市场份额，导致英特尔现在需要政府来扶持了，不然就要让AMD打死了，AMD一直有GPU的业务，主要是做专用芯片，因为通用芯片谁也干不过英伟达，通用芯片的优势就是算力快，专用芯片的优势就是性价比高，在AI刚刚爆发的时候CPU被边缘化了，这就是英特尔，AMD股价表现不好的原因，但是后来发现AI训练CPU的作用不可替代，还能平衡算力投资结构，但是想找到高性能，低能耗的CPU不容易，刚好AMD EPYC满足了这个需求，AMD EPYC占了服务器市场份额的41%，这就是AMD的护城河。 AMD的问题就是软件生态不行，这点跟英伟达差距太大，导致在GPU领域无法跟英伟达对抗，CPU领域再牛，毕竟AI主要利好的是GPU芯片而不是CPU芯片，当然AMD有实打实的收入增长，这个增长速度比博通，甲骨文快，但是股价涨得比他们慢，主要原因就是没有故事讲，昨天大涨是
精彩对AMD的分析很全面，确实软件生态是个短板
5.09万
·
2025-10-07
Q3财报季来了：估值高企，一点“不及预期”就能砸盘？
2025年Q3财报季又要开始了，介于美股指数徘徊在高位，市场对10月的财报季尤为关注，有数据显示，10月的财报波动是全年中最大的。回顾Q2业绩，美国企业盈利表现亮丽，根据Factset数据，标普500指数成分股公司盈利同比增长9.3%，连续第三个季度实现正增长，并创下2022年以来的最高增速。尽管遇关税不确定、通胀持续高企等宏观不确定性，但Q2 标普指数公司整体营收增长5.8%。79%的成分股公司每股收益超过预期。人工智能相关支出和强劲的云计算需求推动了大型科技股的强劲业绩。值得注意的是，美股七巨头的盈利增长远远超过市场其他板块，市场集中度相对较高。与此同时，金融股得益于稳定的净息差和健康的手续费收入而反弹，而工业股则受益于稳定的资本支出周期。Q2的阻力板块来自必需消费品行业受关税拖累、大宗商品价格下跌导致能源板块下滑，房地产、公用事业等利率敏感型行业感受到了融资成本上升或需求减弱。大型制药公司面临专利悬崖和定价压力等。总体而言，强劲的Q2业绩和高估值推动分析师将2025年全年盈利预期上调至+10.8%，使得Q3季度的业绩基数要求较高。第三季度展望：预期上升，风险随之而来标普500指数成分股公司盈利预计同比增长7.9%，高于季度初预测的7.3%。预计收入增长6.3%。分析师在本季度初上调了业绩，显示明确看涨信号，表明分析师看到了比先前预期更强劲的利好因素。然而，估值被高估了。标普500预期市盈率约22.5倍，高于5年和10年平均水平，投资者认为当前估值让Q3业绩没有任何miss的空间，并将密切关注利润率和Q4的业绩指引，企业需要展现持续的定价能力或成本控制能力，以证明估值的合理性。10月中旬的金融板块财报在美联储再次降息的背景下颇为受到关注，金融板块Q3预期盈利增长+11%；市场重点关注净息差、信贷趋势和投行业务。 科技行业仍然是EPS扩展的主力军，预计每股收益将增长约21
精彩高估值下，谨防急刹车！要小心风险
1.33万
·
2025-10-07
OpenAI联手AMD，是时候做多了？
通过扩张“交叉持股”网络，OpenAI正将自身与整个AI产业链“深度绑定”。近日，英国《金融时报》旗舰投资专栏负责人John Foley撰文称，Sam Altman正在构建的似乎不仅是一家AI公司，更是一个通过相互依赖和持股关系深度绑定的企业帝国。通过将关键供应商转变为利益共同体，OpenAI正将自身的成功与整个AI产业链的命运牢牢锁定在一起。最新的一步棋，是OpenAI与芯片制造商AMD达成的一项意义深远的协议。根据周一披露的交易，这笔合作看起来与OpenAI上月同英伟达达成的交易如出一辙，本质上都是一份长期客户承诺：OpenAI承诺大批量采购高端芯片，而芯片制造商则获得稳定的未来收入保障。并且，AMD还向OpenAI提供了认股权证，使后者有权获得前者10%的股份。消息一出，AMD的市值在几分钟内飙升超过800亿美元，市场用真金白银对Altman这种“捆绑”战略投出了信任票，也预示着一个以OpenAI为核心的新型“AI财阀”正初现雏形。通过“芯片联姻”，打造庞大的“AI利益共同体”文章强调，OpenAI与两大AI芯片竞争对手的结盟，是其帝国版图的关键一环。这两笔交易的核心都是以OpenAI巨大的算力需求为筹码，换取芯片供应商的深度绑定和资金支持。与英伟达的合作中，OpenAI通过出售自身股权获得现金流，而英伟达则锁定了其最重要的客户之一。而在与 $美国超微公司(AMD)$ 的合作中，OpenAI获得的条件更为优厚。交易细节显示，作为对合作的深化，英伟达将随时间推移购入高达1000亿美元的OpenAI股份；而AMD则向OpenAI提供了一份慷慨的认股权证，若满足特定业绩目标，OpenAI有权以仅160万美元的成本，获得AMD公司10%的股份。如果AMD股价能达到600美元，这笔股权价值将高达960