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美股继续大涨，标普再创历史新高，作为市场风向标的纳斯达克也突破了上次横盘的高点23813，离24020也不远了，这个月估计是突破不了历史新高，但是下个月应该可以突破了，市场完全不理会利空消息连续上涨。现在有两大利空消息，一个是联邦政府停摆，第二个就是对韩国加关税，当然韩国跟美国之间的贸易额不是很大，所以加关税影响不大，只是芯片很多是三星代工的，芯片价格可能会上涨，现在重点是联邦政府停摆。民主党议员只要求削减国土安全部的拨款，然后要求ICE执法要规范，不能随意射杀美国公民，ICE没有对美国公民的执法权的，更没有枪杀平民的权利，连续在明尼苏达发生两起枪杀美国公民，这不属于误操作，这应该是整个工作流程有问题。本来明尼苏达州民主党控制的政府因为数百亿美元的福利欺诈名声扫地，这对共和党人也是一个大利好，可以趁势拿下明尼苏达州的中期选举，结果一副好牌让特朗普给打没了，民主党的问题就是容易腐败。左派政府都是这样，你看整个拉美国家为什么经济发展不起来，而经济好的智利跟阿根廷都是右派执政，当然美国的右派也不行，特朗普把美国搞得鸡飞狗跳，两边都不好怎么办，轮流执政是最好的，可以互相制衡。为什么现在是明尼苏达出事，而不是纽约洛杉矶，主要原因还是特朗普的骚操作，他派了2400民ICE特工进入一个城市，明尼阿波利斯是一个小城市，一下子进来这么多特工，不乱才怪，这就像干草堆在一起就容易起火。特朗普的草台班子搞破坏可以，真的想做好一件事情那做不做，毕竟精英都在民主党那边，共和党一堆大老粗，让他们枪杀民主容易，让他们不枪杀民反而太难，要解决这个问题就要把2400人减到400人才行。你想想一个小城市来了2400人荷枪实弹的特工，那会严重影响当地人生活，毕竟当地人是合法公民，他们又没有犯法，特朗普现在派这么多特工过来，把当地人当犯人一样随意处死，那肯定会引起当地人上街抗议。大量当地人上街跟ICE对抗，人多就难

昨日，韩国股市总市值达到3.25万亿美元，超越德国的3.22万亿，成为全球第10大股票市场！ 从今年的表现来看，韩国综合指数年内涨幅已超20%，成为全球主流指数中表现最好的！而德国DAX指数年内涨幅仅1.6%： 韩国大盘股指数涨幅更高，KOSPI100指数年内涨超25%、KOSPI50指数涨超26%： 在此背景下，韩国ETF大放异彩， $Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3x Shares(KORU)$ 年内回报超94%、 $南方两倍做多海力士(07709)$ 大涨61%、 $PLUS Korea Defense Industry Index ETF(KDEF)$ 收益逼近30%、 $韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$ 涨超26%、 $TR韩国(02848)$ 涨超27%： 韩国股市能够反超德国，主要是赶上了AI的浪潮！ 在韩国股市中，三星电子和SK海力士的总市值超过1万亿美元，占韩国股市总市值的33%： 三星和SK海力士是存储芯片巨头，旗下的HBM3E（高带宽内存）是AI芯片核心部件，产品供不应求，带动公司业绩暴增。 如三星电子去年四季度的营业利润高达20万亿韩元，同比暴增208%，大超分析师预期的17.8万亿： 反观德国，前10大公司中，仅有SAP一家软件类公司，英飞凌虽然是半导体巨头，但从AI浪潮中受益有限，其他公司皆为

美国商务部周一公布的数据为市场注入了强心针：11月耐用品订单环比增长5.3%，创下近六个月最大增幅。更具前瞻意义的“核心资本品订单”（非国防、除飞机）环比增长0.7%，且实现连续五个月上行。 美国11月耐用品订单环比5.3%，逆转前月跌势且远超预期，创六个月最大增幅 图片 这份数据因早前长达43天的联邦Z府停摆而延迟发布，其传递出的信号极为明确：即便面临政策博弈与停摆冲击，美国企业的设备投资在2025年四季度依然保持了稳定的扩张节奏。核心资本品订单的五连涨，指向了制造业底层动能的回补。 受此提振，道指领涨0.64%，纳指与标普500分别收涨0.43%和0.50%。 本周一，美国稀土公司（USAR）宣布获得1.6亿美元的股债结合融资方案，其中Z府将通过CHIPS法案提供2.77亿美元的联邦资金和13亿美元的贷款，并持有该公司10%的股份。这一举措旨在确保国防和高科技领域在2030年前实现磁体与关键矿产的供应自主化。受此消息提振，USAR股价周一飙升超15%。 $USA Rare Earth Inc.(USAR)$ USA Rare Earth Gets $1.6B Commerce Department Funding Deal 英伟达20亿美金再注资CoreWeave 周一，英伟达宣布以每股87.20美元的价格，向AI云服务商CoreWeave追加20亿美元投资。这笔交易不仅是双方资本纽带的加固，更揭示了英伟达在AI算力领域通过“资本反哺+业务绑定”实现生态扩张的深层逻辑。 $英伟达(NVDA)$ 供需循环的深度绑定 英伟达此前已承诺向CoreWeave采购超60亿美元的服务，本次又以20亿美元入股。这种相互持股与业

美股周二表现呈现极度分化。 标普500指数在科技股走强的带动下再次刷新收盘历史记录，但道指受权重股医疗保险板块暴跌影响，收盘下挫逾400点。目前，市场核心焦点集中于即将公布的科技巨头财报，以及美联储即将作出的今年首个利率决定。AI叙事下的财报博弈与估值评估在微软、Meta以及苹果等巨头发布财报前，市场对AI的发展路径仍保持乐观。尽管去年年底市场曾对AI概念股估值过高产生疑虑，但目前主流资金依然选择在业绩披露前入场。美股投资网分析认为，当前投资者的关注点已经从单纯的硬件投入，转向管理层对AI变现能力的具体论述。市场将严格审计各家公司的资本支出（Capex）与运营支出（Opex）水平，以衡量AI投资的回报率（ROI）。虽然AI技术在模型应用、智能体及机器人领域的探索仍存在起伏，但数据中心等基础设施的建设趋势短期内并未看到停止迹象，这为标普500和纳指提供了底部支撑。特朗普表态与美联储利率路径宏观层面，特朗普在活动中明确表示，将“很快”公布下一任美联储主席的人选，并预期未来利率将出现大幅下调。这一言论在美联储周三公布利率决定前，进一步扰动了市场对货币政策中长期走向的预期。目前预测市场数据显示，贝莱德高管里克·里德尔目前被视为接替鲍威尔出任美联储主席的最大热门。在预测平台Kalshi上，里德尔的胜出概率约为48%，明显领先前美联储理事凯文·沃什的31%。不过，就在不到一周前，沃什仍一度占据明显优势，显示市场情绪波动剧烈。Rick Rieder: Meet The Guy Who Runs A Massive $2.7 Trillion Bond Portfolio| Investor's Business Daily美联储政策现状： 目前市场普遍预计美联储将维持3.5%至3.75%的目标区间不变。然而，交易员正通过CME FedWatch工具进行博弈，目前联邦基金合约交易暗示，到2

🎁🎁🎁彩蛋大放送，精准预测苹果股票涨跌幅，瓜分300虎币！ 苹果财报来袭，你觉得今日 $苹果(AAPL)$ 的走势将如何呢？ 参与本贴投票，押注股票涨跌幅，瓜分300虎币！ 欢迎大家评论转发，参与活动吧~ 美股收盘｜标普五连升创收盘新高！联合健康重挫近20%！康宁大涨15%创新高，美光科技收涨超5% 周二（1月27日），美股三大指数涨跌不一。截至收盘，标普500指数涨0.41%五连阳创新高，报6978.60点；纳斯达克综合指数涨0.91%，报23817.10点；道琼斯指数跌0.83%，报49003.41点。 【热门股】大型科技股多数收涨，英伟达涨1.1%，谷歌C涨0.42%，苹果涨1.12%，微软涨2.19%，亚马逊涨2.63%，Meta涨0.09%，博通涨2.44%，特斯拉跌0.99%。 费城半导体指数涨2.4%，30只成分股中27家收涨。Coherent涨8.21%，格芯涨7.21%，泛林集团涨7%。 存储概念股重拾涨势，美光科技涨5.44%，西部数据涨4.9%，SanDisk涨2.26%。希捷科技涨3.76%，盘后续涨近8%，公司业绩报告超预期。 【中概股】热门中概股多数走高，金山云涨8.77%，

概要    2月5日盘后，亚马逊将会公布25年Q4财报。这家巨头的零售和云业务和美国消费以及AI业务关系密切，是观察美国经济动向的风向标。从三季报到现在，亚马逊股价整体震荡，在2025表现一般，市场期待其给出亮眼的财报和AWS指引。    根据亚马逊此前的指引，市场预期亚马逊四季度营收2100~2150亿美元；净利润200~230亿美元；AWS营收348~353亿美元，同比增21%~22%；资本开支350~380亿美元，同比增30%，增速有所下滑；Q1营收指引1750亿美元，运营利润160~180亿美元；AWS营收360亿美元，同比增23%；资本开支400亿美元，同比增66.6%。    我们预期亚马逊第四季度营收2150~2220亿美元，净利润220~240亿美元；AWS营收352~357亿美元，同比增22%；资本开支370~400亿美元，同比增33%；一季度营收指引1720~1760亿美元，运营利润140~180亿美元，AWS营收360~365亿美元，全年资本开支1800~2000亿美元。综合来看，重要项目好于市场预期，指引可能略微保守。电商零售与服务      电商和服务方面，美Q4零售数据表现不错，料带动亚马逊的相关业务稳健扩张，带来可观的现金收入。      根据美国商务部数据和PMI订单指数，笔者估测美国四季度总电商销售额增速在8%以上，而亚马逊的增速可能在10%以上。此外，由于收入段和财富效应，预期美国今年的PCE仍会维持较高增长，支撑美国经济扩张，这也给亚马逊带来了较为确定性的增长来源。      服务方面，亚马逊的Prime会员收入持续增长，成为其潜在增长点。据摩根大通研报和媒体测算，亚马逊的pri

$苹果(AAPL)$ 苹果出现了买入看涨大单，5月15日到期285call $AAPL 20260515 285.0 CALL$ ，开仓6.9万手，成交额约3400多万美元。 虽然我觉得苹果今年还是会被存储价格拖累，但不妨碍市场和大户认为股价阶段性见底，本周还有财报，可以做sell put250 $AAPL 20260130 250.0 PUT$ $中国大盘股ETF-iShares(FXI)$ 关于中概看跌大单，我发现有人把我的文案发到群里，引起了一定的恐慌。 但其实像$FXI 20260320 32.0 PUT$ 这种巨额价外看空大单我也是第一次见，交易者的开仓目的是什么有待观察。 直觉上大家可能认为买put就是暴跌，但极度价外看跌，不一定要股价跌到32或者33，波动率飙升也可以涨。 对于这类大单，以下几种情况理论上都可以盈利：暴跌，下跌，以及先涨后跌。假如股价涨5%，再突然跌3%，理论上这类put也能回本。 也就是说只要3月前某一天，中概发生一次让波动率飙升的暴跌，就能盈利。 以此为理由全部清仓A股或者港股是否合适需要考虑清楚，你得考虑如果后面中概涨了心理是否能承受。 当然以上分析也只是一种推测，具体是不是也只能等待时间验

天天看新闻，天天有事情，各家大厂都没有停歇过啊。这不， $微软(MSFT)$ 搞了个大事，在美国中西部搞了个最大型AI基础设施集群之一出来，正在加速“OpenAI 吞吐量”的基础设施扩容，这个策略看起来就像是先大规模铺资源，再让 OpenAI 填满。[贱笑] 无独有偶，另一则新闻说 $英伟达(NVDA)$ 给了“亲儿子”20亿美元，共同加速建设人工智能数据中心。如果说微软代表了终端需求的扩张，CoreWeave的故事则揭示了AI供应链的深度重构。这家起源于纽约对冲基金加密货币挖矿业务的公司（其创始团队最初为 fantasy football league购置NVIDIA显卡挖矿），现已成为NVIDIA生态中最关键的一环。 2026年1月26日，美国威斯康星州Mount Pleasant村委员会的一纸 unanimous approval（全票通过）决议，为科技史上最大规模的基础设施"救赎"项目画上了关键句号。微软获准在该村建设15座全新数据中心，总建筑面积近900万平方英尺（约83.6万平方米），应税价值逾130亿美元。几乎在同一时间，NVIDIA宣布向AI云服务商CoreWeave追加20亿美元投资，双方誓言在2030年前建成超过5GW的"AI工厂"。 这两个看似独立的资本事件，实则是同一盘宏大棋局的两面：AI军备竞赛正从"GPU采购战"升级为"电力+土地+供应链"的三线拉锯战。当单个AI训练集群的功耗将在2028年达到1GW（相当于一座核电站的输出），当科技巨头们为了适合的数据中心地块而接手制造业失败的"鬼城"遗址，投资者必须意识到：云计算正在从"数据仓库"进化为"AI发电厂"，而这场变革将重新定义美股科技股的投