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美股 大空头：衰退虽迟必到！ 美联储年度央行会议焦点问题探讨！TSLA的悲观预期！SHOP、AMZN给人不妙的感觉！TSM何去何从？底部架构的有效性探讨。OPEN、BABA、GOOG、RIVN、BAC

美股 从两个角度分析走向！美联储鹰派态度会变吗？NVDA下周非常重要！巴菲特OXY技术面对未来的暗示是什么？TDOC、MSFT、QCOM、MU、INTC、GM、DKNG、XLE、TWLO

作为华人资本圈的顶级投资机构，高瓴资本的持仓一直是华人美股投资界的风向标，近日，高瓴资本2023年二季度持仓披露，依然以互联网与生物医药为主，通常情况下，投资人关注的焦点是高瓴资本在互联网领域，尤其是中概股方面的持仓情况，而忽略了高瓴资本是生物医药领域的资深玩家： 不仅在一级市场表现活跃，而且在二级市场依然扮演着重要角色； 不仅投资了诸多A股与港股的医药企业，而且在美股资本市场上有过之而无不及； 具体而言，截至二季度末，高瓴共持有60支美股上市公司的股票和ETF，从行业划分的角度来看： 从数量来看，生物医药企业有20家，位居第一，互联网科技企业有19家，位居第二； 从市值来看，生物医药企业为17.28亿美元，占全部持仓的34.71%，位居所有行业第二。 1、重仓标的保持不变 从持仓的市值来看，高瓴资本在二季度末的前三大医药股仓位： 第一大仓位仍是百济神州，持仓市值达9.23亿美元，因百济神州股价变动和减持的因素，较上季度的11.79亿美元有所下降。 传奇生物是第二大医药仓位（4.44亿美元），较上季度的2.47亿增加了79.76%，主要是高瓴资本在二季度增持了25.46%的股份，以及传奇生物股价在二季度有43.16%的涨幅。围绕重仓股做波段交易，也是高瓴资本的特点之一：曾于2022年一季度和二季度的大幅减持，但在三季度的小幅增持，2023年则是在一季度的小幅减持，二季度大幅增持传奇生物。 虽然去年四季度、今年一季度与二季度的股价分别下跌了30%、9.99%与7.07%，CTKB仍连续五个季度位列高瓴资本的第三大医药股仓位。CTKB是流式细胞技术研发商，通过全光谱分析（FSP）技术，提供高分辨率、高参数和高灵敏度的新一代细胞分析工具，公司于2021年7月上市，在一级市场，公司获得了高瓴创投、北极光、昆仑资本、RA Capital、OrbiMed等知名机构的投资。 此前一度位列

最近经济不好、股市不好、房子卖不出去、民营房企相继暴雷、信托理财暴雷、经济/就业/人口。。。总之都不太好吧，尤其在互联网时代，好人好事不出门、坏人坏事传千里，悲观比乐观更容易倍量放大传播。 大家都知道经济确实是不好，预期也很差。但这个世界从来不会彻底封闭，金钱永远在流动，尤其在微观层面，不管是工作、投资，都会有突破口。 这个世界上又聪明又勤奋的人太多太多。巴菲特聪明绝顶，但人家22岁大学期间也是踏踏实实的翻资料、找公司，不仅为后来一生的成就打下了结实的基础，也如此坚持了一生。 为了寻找投资标的，我一页一页地查阅《穆迪手册》，上面刊载了所有美国上市公司的信息，大约有10000页，内容涉及工业、运输、银行以及金融，总共10000页，而我查阅了两遍。我确实每个行业都看，虽然有些看得不太仔细。 我经常去穆迪公司、标准普尔公司查阅资料，"我是唯一一个会在那里出现的人，他们甚至从来不问我是不是客户"。                                                                                        —巴菲特 抱怨无用，拒绝躺平。坚持该坚持的，努力做好选择，努力提高选择的胜率、赔率，接受结果，不断反思、总结。 说回我们的港、A股市场。 港股作为夹在中美博弈中间的离岸市场，正面临着最

英伟达将于北京时间8月23日盘后公布最新的财报，也就是周三盘后。为何如此在意英伟达的下一份财报，其实很简单，摇摇欲坠的市场需要一个炒作方向。AI作为今年最佳的全场carry，目前已经到了不上则下的位置。 前半部分是美股，后半部分是A股 微信公众号 问就是加仓up 本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。 几个大市值的股票中，今年英伟达虽然涨幅没有meta高，但是热度基本上是最高的，而且是持续高热度，上个财报后的暴涨将热度带到了顶峰。对于财报的具体内容个人没有能力预测。但是对于财报的参与有一些看法。 财报前， 双开吧，350的put和500的call，选择最近到期的，看看能不能吃个iv。 财报后 如果财报后大涨（涨幅大于10%）,那就看戏吧，或者期权双开。 如果小幅震荡（+10 —  —5%以内），个人觉得概率比较小，这次应该多空争夺会非常激烈。 如果开盘跌幅超过5%，准备开个空单，行权价选择350以下的。到期日9月份或者10月份。 另外看一下美股的走势。 纳指连续三周回调，上一次连续三周大幅回调应该是去年12月的事了。另外布林线中轨这个指标，正常情况下是有支撑的，但是一旦出现比较明显的利空，意义不大。其实周五的盘面，指数踩到周线的中轨位置以后就触发反弹。 如果单纯看日线指标，这次的回调基本是2月份现需最长的一次，而且幅度也是最大， 极为流畅。所以，在这种时候，巨头的一份吊炸天财报往往能够提升一下多头的信心，如果不及预期，也有可能带着A大部队集体向下，在个人看来，1w亿的英伟达，不能大超预期就属于不及预期。 另外说一下特斯拉，很久没说了，已经跌的不成样了，其实对比一下最近的走势，和我之前的看法很一致，特斯拉就是被情绪带起来的，所以要么不动，要么就是大干快上。一旦多头情绪崩塌，也是树倒猢狲散的走势。珍惜200以上的特斯拉。最近学到了一个词，对称式下跌，

大事件 美联储公布会议纪要，比预期更加鹰派。 美债快速上升。 指数涨跌 SPY、QQQ、IWM 连续 3 周大跌，毫无反弹，出乎我的意料 😱，市场算是恐慌性抛售了。 本周 11 大板块全部下跌，这次连 XLE 能源都跌了。 财报 DLO 📈📈📈📈📈 DLocal 在 8 月 15 日市场收盘后公布了其第二季度业绩，销售和盈利均超过了华尔街的预期。 这家总部位于乌拉圭的公司公布的收入约为 1.6114 亿美元，每股收益为 0.15 美元，超过了分析师平均预测的每股收益 0.13 美元和 1.4939 亿美元的销售额。 DLocal 在第二季度的收入同比增长了大约 59%，且该业务持续录得强劲的净收入保留率。支付技术专家在该季度记录了 148% 的净收入保留率，这意味着现有客户的支出比去年同期平均增加了 48%。其平台上的总支付量同比也飙升了 80%，达到 44 亿美元。DLocal 还宣布 Pedro Arnt 将加入公司，与 Sebastián Kanovich 共同担任联席 CEO。Arnt 之前曾担任 MercadoLibre 的首席财务官长达 12 年，帮助公司在其任期内取得了出色的增长。最起码，DLocal 聘请了一位能干的新高管。投资者也可能在猜测，Arnt 的加盟是否意味着 MercadoLibre 可能正在准备收购该公司。 在最近的涨势之后，DLocal 的估值大约是今年预期收益的 34 倍，预期销售的大约 8.9 倍。虽然该公司的估值取决于增长，但业务利润率较高，收入增长迅速。DLocal 在其第二季度报告中重申了其全年的销售指导意见，预计在 6.2 亿至 6.4 亿美元之间，非 GAAP（调整后的）利息、税项、折旧和摊销前利润（EBITDA）预计在 2 亿至 2.2 亿美元之间。根据其当前的指导范围的中点，公司预计收入将增长大约 50%，调整后的 EBIT

大多头：下跌是绝佳买入机会！大空头必败！NVDA看起来不是很妙！AAPL、META传递什么信号？META将推出重磅工具！AMSL如何预期？PYPL创新低！木头姐ARKK？DIS、BA、FSLY From Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QIctULeFNBk

马斯克去日本干什么，下周鲍威尔去山里面，又要干什么。尾盘拉升失利，这是失败的一周【2023-8-18】 From Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ktZdH0UWoaw

$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$