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今晚交易计划：sc $超微电脑(SMCI)$ 本周五到期。sp $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ 期权。ibit终于出期权了，加入常年sell put序列。

前几日听朋友买了点涂鸦智能，很久没看PaaS类公司，就想玩个短线。今日早间公司发布了三季度财报，仔细看了下，却发现里面还是有不少看点，心里又有点想加仓的想法了。。 1、涂鸦第三季度可以说核心财务指标全面向好，营收同比增长34%，按照这增长趋势我预计，涂鸦智能全面的营收水平将超越2021年，创历史最高；Non-GAAP净利润达2010万刀，净利润率同比提升8.2个百分点到24.7%；经营性现金流2390万刀，同比增长。 2、业务层面，客户拓展顺利，loT PaaS净收入扩张率（DBNER）以9月底回溯的过去12个月，同比增长124%，主要市场欧洲需求稳固，其它市场，如加拿大，南美及新加坡等都有斩获，TUYA全球开发者大会影响力越来越大。 3、淡马锡旗加持，成为重要股东。这个我觉得是公司在新加坡布局的重要突破，得到淡马锡加持后，公司在新加坡业务的拓展将如虎添翼。 最后聊聊股价。作为曾经资本市场最火热的PaaS和SaaS赛道，此前十倍百倍大牛层出不穷，这些年受经济大环境影响，很多资本渐渐忽视了这个赛道的爆发潜力，一些战略资本（淡马锡）已经在悄然布局了，事实上，从涂鸦智能展现出来的财务状况来看，至少头部的PaaS企业已经走上了正轨，可以多观察下~~ $涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$

$Visa(V)$ 2016年11月至今，持仓历经整整8年，终于站上300%大关。纪念一下。

特朗普的“美国优先”议程相比民主党的社会主义议程无疑更有利于美国经济。民主党的政策在一定程度上已经破坏了西欧国家的经济和社会。而通过简单地将美国公民的利益放在首位，美国经济可能在未来几年继续保持相对发达国家的增长优势。此外，更高效的政府支出和监管措施也有可能带来生产率的提高。 来源：彭博社 美国股票和美元持续走高，导致标普500指数的总市值现已占据整个MSCI发达国家指数的68%，以及MSCI全球指数的53%。然而，特朗普接手的是一个特别脆弱的经济体，特征是历史最低的国家储蓄率，这可能使任何刺激经济的尝试适得其反。同时，他的“美国优先”政策可能会削弱企业利润率。综合来看，这使得企业利润极易受到大幅下滑的影响，而标普500的市盈率接近历史最高水平，市场正越来越容易发生崩盘。 特朗普接手的经济比上次更脆弱 2017年，唐纳德·特朗普首次入主白宫时，经济状况还算良好。预算赤字约占GDP的3%，而今天超过了6%。过去几年的赤字扩大导致了净国家储蓄率的大幅下降，而国家储蓄是经济增长的基础。自2017年以来，净储蓄率从约3%下降到今天的负值。这种预算赤字的上升和国家储蓄的下降同时发生，导致美国的公共和外部资产负债表大幅恶化，使未来的经济增长更加困难，并让经济越来越容易受到负面冲击。 来源：彭博社 也许最令人担忧的动态是支付给外国的利息持续上升。尽管过去十年中外国购买美国政府债务的行为有所放缓，因为投资者转向购买股票，但利率上升导致海外支付的利息占税收收入的比例创下历史新高。如下图所示，如果利息成本按照债券收益率的路径上升（几乎可以肯定会这样），未来几年它们可能会吞噬多达7%的税收收入。这相当于将全国的企业所得税收入全部支付给外国。 来源：彭博社 国家公共和外部账户的脆弱性将使任何刺激措施难以像特朗普上次执政期间那样推动增长。在未来五年内，美国将有11万亿美元的债务到期，而根据国会预算办

$超微电脑(SMCI)$  做个T，赚点零花钱，风险还没解除

$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$  真疯狂，再发一次收益，今晚必调整。[得意]  [得意]  [得意]  

财报前要做的：搞清楚基本数字和市场预期，同时意识到英伟达的财报，收入确认复杂，实际上很难预测，因此要做好策略，分配好仓位，保护好downside 一、核心数字和预期 买方预期是怎么来的？ 英伟达保持了一个趋势：本季业绩超出指引2个B，下季度指引再增长2个B（最近一个Q增2.5B）的趋势。 上季度2Q给出的3Q指引是 32.5B，因此3Q预期实际完成32.5+2=34.5B。 得出下季度Q4收入预期39B（34.5+2.5+2）。再倒回来，为了要让买方有信心39B能完成，Q4指引要给到38（实际上，37就够了） 因此，大涨的前提是：3Q收入34.5B，4Q指引给到38B，4Q Blackwell收入做5B以上。 实际能做到吗？ 英伟达这种超级大票，所有卖方都写研报。但看几个重要的分析师就行。高盛的Hari、UBS的Arcuri，大摩的Moore。简称HAM火腿三人组。来看他们看法。 二、本季度Q3 做到34.5B M认为不行，做32. 5。H和A认为差不多，做 34.3。 三、下季度 下季度指引38B M认为不行(35.3），H认为可以（39.2） ，A认为可以（38.9） 四、4Q Blackwell的具体数字？ 之前管理层说，下季度Blackwell销量several B。2-3B低于预期。5-6B超预期。 M认为做5-6B。A认为做3B。 综上，三位对财报有分歧，特别是下季度指引。 五、策略制定 1、财报前，如果继续跌，可以考虑加仓。如果大涨，适度减仓。 2、财报后，如果大跌，加仓。因为1Q 25是突破季。 3、现有的正股，都用期权做保护，不要裸着过财报 预计财报后价格变动上下9%。意味幅度153-128（现价141）。 押注大涨的：buy call。少买怡情。归零心不疼。 想减少成本：call spread。买较低价格的call，卖较高价格的call。亏了更不心疼。损

#2024.11.19早盘策略#市场已经连续杀了一周多了，昨天更是惨烈，上周活跃的票昨天全部大阴杀跌，热点的题材几乎全灭了 昨天跌停板已经过100家了，这种人气股的跌停潮，对市场信心的打击是很大的，尤其10月8号以后冲进来的新股民，本身对市场的认知还没有那么成熟，很难接受这种短期剧烈的亏损 所以这一届新股民不会像老股民，新手的“止损离场”会比较坚决”，亏的受不了可能就走了！ 那短期来看，这就会形成恶性循环 所以，盘面接下来的信心恢复，还是需要让大家看到赚钱效应，不然这一轮的增量资金就要逐步降低了 指数来说，今天考验3300的关口，下跌空间也不大了，这时候就是等反弹 盘面已经连杀三四天了，人都跌傻了，从情绪上也应该有个企稳反弹了！ 所以， 今天先看反弹！  但是反弹周期不要期望太高，估计就一两天，抓住这个契机，做做T， 降低下成本！  那么大家最关心的问题来了，行情结束了么？？ 并没有！ 只是市场现在情绪偏弱，信心的完全扭转需要外力的配合！  外媒又有新的小作文 ，说12月份我们有消费+房地产收储的消息，真不真的，就拭目以待啦！ 下面来看题材和个股 1、无人驾驶 消息面上有利好，传川普团队计划松绑对自动驾驶汽车的限制，他们计划将完全自动驾驶汽车的联邦框架作为老美交通部的首要任务之一  受此消息提振，美股特斯拉涨超5%引领科技股走高，报道称，特斯拉正在计划大规模部署无方向盘或脚踏板的汽车 如果新的法规能让完全无人驾驶汽车成为可能，那么特斯拉公司将直接受益 这块特斯拉还有FSD入华概念的炒作，板块内昨天也有标的表现的很逆势 2、低空经济 昨天尾盘出来了消息，板块内的一些人气股直接尾盘封板，晚上还有消息进一步的催化 一是内蒙古和海南跟进发布低空相关规划，海南到2026年产业目标300亿元； 二是亿航智能业绩大超预期，在美股涨超2%； 对A股来

前几天清仓港股和中概，只留了拼多多。账户有了空余的钱后，心态有些浮躁。看到美股这种“只涨不跌”的神话，难免心生羡慕，所以就上去插了一脚。怎能料到，这一插进去，就把美股给插崩了。这一崩，相当于向我这颗浮躁的心泼了一盘冷水，让我冷静了不少。拿Coin这票来举例，这票我一直很看好，也提过很多次。在特朗普当选当日，暴涨31个点，后面几天继续暴涨，11号那天居然又涨了20个点，这种捡钱模式谁不羡慕！我在12号那天尝试切入了一把，当天发现形势不对，果断割肉了，损失了一千刀。这票后面两天又大跌了13个点！还有特斯拉也是，因为特朗普当选而大涨，但12号开始连续大跌，如果追高的恐怕也是亏多赚少。特斯拉我认为最近大涨明显离谱，押中了特朗普，对特斯拉本身的生意并没有构成如此巨大的利好，要知道特斯拉大部分生意都在中国，如果他和特朗普一起极端对立中国的的话，中国生意就是个大问题。类似的还有RIVN、Lucid，接连两天大跌，让我以割肉离场。唯一算做得好点的是SOUN，抄底成功，一天功夫赚了三千刀。辛亏我买在低点，卖在高点，否则以昨晚大跌的架势，我又是以割肉离场了。经历美股这一出，让我觉得美股的票其实可能并没有传说中那么好赚钱，除非你是低点买入的且有信仰的一直拿的票，否则可能让你亏的更可怕。当然也有可能赚钱，但会比较心累，提心吊胆，睡不好觉，因为哪天可能就给你崩了个大的，就像昨晚纳指跌了2个多点那样。我终究是赚不了快钱的。有时宁愿空仓也不要以赚快钱的心态炒短线，累人累心不说，到头来可能亏的更多。还是得拿着那些你有信仰的票心里才踏实。不过这轮清仓，让我还是躲过了很多中概股的下跌，特别是B站，财报当日大跌13个点。然后我在财报当晚大跌14个点时把B站捡回来了。财报扭亏还能跌成这样，B站的中概属性是主因啊！B站的三谋游戏今天刚进入S4赛季，据说启用了新的地图，今天畅销榜重回总榜第三、游戏第二了！这成绩我觉得