1.93万
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2025-01-31
中国AI资产被低估？！KWEB迎巨额资金流入，中概后市你看好吗？
大家讨厌放假吗？下周一港股就开市了~ [可爱]现在是时候整体重估中国AI资产了，这几天DeepSeek席卷全球，美股剧烈波动，除了DS以外，阿里巴巴通义千问团队于1月29日悄然推出的Qwen 2.5-Max，在多个权威基准测试中展现了与全球顶级AI模型媲美的性能！彭博数据显示，KraneShares金瑞中证中国互联网ETF（KWEB）于周三迎来了近四个月来最大规模的单日资金流入，达到1.05亿美元，创自去年10月以来的新高。由于这一资金注入，ETF规模增长了1.9%，达到了57亿美元，刷新了自去年12月以来的最高水平。🔥🔥🔥 $中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$ 现在美股的 $阿里巴巴(BABA)$ 相对于港股 $阿里巴巴-W(09988)$ ，有12%的溢价， $小米集团ADR(XIACY)$ 已经高 $小米集团-W(01810)$ 8%了， $腾讯控股ADR(TCEHY)$ 也是，就这三个带动，相信下周一的恒生指数~大家觉得现在是否应该重估中国AI资产？中概最近反弹比较大，你看好其后市表现吗？[鬼脸]评论区分享你的观点或操作策略，一起赢取1000虎币奖励！🎁🎁
精彩夜流沙: 阿里能这么长时间维持在目前的估值一定是有原因的，但是ai刚起步，可能还让人有点想象力吧。
1.58万
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2025-01-31
英伟达多空激烈交战， 美股尾盘一度跳水，苹果在华销售暴雷
首先来聊一下大家最关心的英伟达，今天美股空头势力非常强劲，机构交易员买入多个几千万美元的看跌期权，导致英伟达一路被砸盘大跌-5%英伟达精准跌到118美元的位置，就反弹起来这位置是我们和大家多次强调过的第一支撑位118美元， $英伟达(NVDA)$最终英伟达反弹到124.6美元，如果你是上班族，提前设置好118美元进场，今天也收获5%的利润。关于如何从技术面寻找入场点，支撑阻力位，精准把握机构的规律。对加拿大和墨西哥征收25%关税周四美股收盘前，特朗普周四在椭圆形办公室重申，鉴于芬太尼和巨额贸易逆差，他将兑现2月1日对加拿大和墨西哥输美商品征收25%关税的承诺。特朗普此前威胁称，如果墨西哥和加拿大不采取更多措施处理无证移民和非法毒品进入美国边境问题，美国将征收这些关税。市场、商界和政界领袖一直在密切关注特朗普是否会兑现关税威胁。果然是商人出身，全部以美国的利益为首要考虑。消息一出，纳斯达克和标普500急速下跌，转跌前道指曾涨约300点，加元和墨西哥比索短线跳。DeepSeek麻烦不断国产AI大模型DeepSeek凭借超低成本，推出性能媲美ChatGPT的AI服务火遍全球，超越ChatGPT登顶美国免费App排行榜，也招来了很多麻烦。意大利和爱尔兰相关机构要求DeepSeek报告如何使用用户数据；意大利的苹果和谷歌App商店已无法下载DeepSeek；澳大利亚国库部长呼吁民众保持谨慎。DeepSeek也受到多个黑客攻击，攻击指令激增100多倍。网站多次无法访问。苹果财报公布苹果 $苹果(AAPL)$ 公司今天发布了该公司的2025财年第一财季业绩。第一财季营收和每股收益均超出华尔街分析师此前预期，但大中华区营收同比下降1
精彩特朗普的关税威胁真的太吓人，市场反应明显！这波不少人该止盈了吧
2.30万
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2025-01-31
苹果财报平稳落地，股王宝座暂无隐忧！
美股盘后，苹果公布了2025财年一季报，对应截止去年12月28日的成绩单。 与分析师预期相比，苹果一季报在营收和利润方面全面超预期。其中，一季度营收1243亿，超过分析师预期的1241亿；每股收益2.4美元，超过分析师预期的2.35： 虽然一季报超预期，但最核心的iPhone业务疲软，加上中国区收入大幅不及预期，财报披露后，苹果的股价一度下跌1.6%： $苹果(AAPL)$ 在业绩电话会上，苹果预期当前季度营收将同比增长中低个位数，若扣除美元升值带来的不利影响，增速略超分析师预期。 因此，苹果盘后股价由跌转升，最终收涨3%。 苹果的这份财报，会是行情的转折点吗？ 先来看整体营收，苹果一季度为1243亿美元，创历史记录，同比增长4%，好于分析师预期的1241亿： 分业务来看，苹果一季度硬件产品营收979.6亿，同比增长1.6%，略低于分析师预期的980亿；服务业务营收263亿，同比增长13.9%，略高于分析师预期的261亿： 硬件产品中，iPhone一季度营收691亿，占总营收比重高达55.6%，同比下滑0.8%，大幅低于分析师预期的710亿；iPad营收81亿，同比增长15%，大幅高于分析师预期的73.5亿；Mac营收90亿，同比增长15.5%，大幅高于分析师预期的79亿；可穿戴设备营收117亿，同比下滑1.7%，不及分析师预期的119.5亿： 虽然iPhone收入不及预期，但消费者更倾向购买价格更高的iPhone 16 Pro，利润率也更高。加上服务收入增速远高于硬件，以及iPad和Mac保持了较高的增速，苹果一季度的毛利率达到46.9%，超过分析师预期的46.6%；调整后净利率达到29.2%，每股收益2.4美元，超过分析师预期的2.35美元，盈利能力创下历史记录： 分地区来看，除大中华区外，
精彩水果还能水两年
6,603
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2025-01-29
昨天抄了个底
今天是大年初一，新年第一天，上来给大家拜个年，希望大家蛇年吉祥，身体健康，万事顺遂。外加昨晚进行了一些操作，所以也赶忙与各位汇报下。 前天英伟达的大跌，当晚我并没有考虑抄底的事情。大跌第二天再考虑要不要抄底，这是个人目前形成的一个操作习惯，所以昨天我有在认真思考抄底这个事情。 再加上最近也一直在不断反思去年年终总结《我的2024年：一场游戏一场梦》里提到的几条教训，也时刻在提醒我要注意今年操作的更合理性。想好后，我觉得我应该要介入下这次的“DeepSeek风波”了，所以在昨晚美股开盘后，止盈了近期涨的较猛的小鹏汽车，杀入了我觉得短期应该会有较好反弹的几只美股。 这波操作，起码我觉得我践行了去年年终总结里提到的“不贪、适当参与热点、资产配置更加均衡”这几点心得。 昨晚抄底后，市场并没有太多的反弹，但今早一觉醒来，果然给了我一个比较大的惊喜。权且当做市场给我的一个压岁红包吧。 这几只美股我应该不会拿太久，会看它们的反弹力度见机行事，遵照“不做预测只做跟随”这条准则，毕竟它们都不便宜了。小鹏留了个底仓，意味着我后面是计划将它买回来的，希望能达到“不断降低成本”的目的。 知易行难，每天行动一点点，让知行更合一一些，是我今年的重要目标。大家一起加油！ 今天就这样，下次再会！
4.18万
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2025-01-30
英伟达采购哥又回来了，他选择买入3亿跨式期权
1月议息会议结束，跟预期一样没有加息，鲍威尔还是维持之前控制通胀的态度，但记者提问环节他表示未与特朗普有过交流，不知道交流过后态度是否会有所改变。 $英伟达(NVDA)$ 根据周三期权开仓明细，本周看涨头部开仓高于看跌，还是维持原判120以上，上限提高到130。远期还是被持续看空，行权价低到100，甚至布局到6月。不过可以理解，1月deepseek横空出事，估计今年各家公司会持续精进算力，然后ai芯片需求会持续受到质疑，股价继续大震，今年应该会把很多人甩下车。今天的重点是绿色标注的数据。熟悉的开仓风格，一买买一排，我想到了一位老熟人：采购哥采购哥操作前例：神秘大散豪掷上亿，英伟达继续看涨巨型韭菜进场，庄稼狂割1亿这次采购哥吸取教训，不光买了call还买了put。3月到期看涨期权开仓，前四名合计开仓约16.04万手，成交额约1.76亿美元： $NVDA 20250321 122.0 CALL$ ，开仓5.66万手 $NVDA 20250321 124.0 CALL$ ，开仓4.06万手
精彩我记得我当年做现货黄金的时候，在数据公布前如21:30分公布数据，在MT4上，大概在21:29分后的29分30秒左右进行双向开仓操作，以10次这样的打数据为一组，10次里面上下扫福度小=亏、多空平仓操作失误=亏、上下快速扫盘=亏，但10次一组里，赢远大亏，最差1:1盈亏比，好时1:3盈亏比，这不是重点，重点是其风险特别低而胜率特别大，而放在期权操作里，这样操作的前提是：识别出等于数据发布时的市场错位或转折点，以10次为一组进行操作，在疫情后的这波降息加息周期里，这种机会点特别多，后续多不多？就看特朗普了，
1.27万
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2025-01-30
seeking β day 231，打不过就耍赖 欢迎关注公众号：股海彦祖 无操作。今天继续逛牛屋+看电影。看了封神2，魔改了好多，邓婵玉从小角色变女主角了，比男主角姬发果敢，姬发反而犹犹豫豫的。另外殷郊学会了吸星大法，杨戬弱化成传送工具人，魔家四将智商有点堪忧。我看下来觉得还不错，瑕不掩瑜，但我老婆觉得拆无聊，睡了大半场…… 从昨天开始，DeepSeek遭到了越来越多的网络攻击和实际封锁，美国制度虽好，但流氓是真的流氓，眼看模型要被超越，直接耍赖。Amazon资助的anthropic，其ceo直接建议完全封锁对我国的芯片出口；openAI的sam altman是针对蒸馏数据，为自己挽尊；懂王考虑进一步收紧英伟达芯片，连阉割版也不给卖，所以昨晚nvda跌4%。 另一方面，我是真心希望我们走在前列的行业，能不要太卷，让自己吃肉，也让别人喝汤。电池、电动车，明明很多公司已经非常强了，但仍要不断下探价格，卷到全行业都薄利。DeepSeek其实也有这个问题，模型确实高效，但按他的成本一定价，就把大厂全部卷到亏损线以下。无论哪行哪业，现在大环境都是无尽的卷，我觉得是恶性循环。 前两天有人问我为什么没买nio股票，其实以前我买过，但后来意识到这个行业太卷了，所有单纯依赖电动车的公司股票，都不值得买，特斯拉除外，因为它的版图比电动车大太多。非常卷、竞争极度白热化、极难差异化的行业，都不是好生意，投资一定要规避。蔚来很努力在做差异化，在做品质，但一是品牌形象塑造太难了，很多国人骨子里不自信，不认可同胞做的品牌；二是我国经济基础太差了，蔚来的产品和服务几乎不可能下沉到三线城市，用乐道去下沉，竞争又太激烈，回到前面说的问题，竞争极度白热化、极度内卷。投资不要讲情怀，否则亏的是自己的钱。 明天准备继续去牛屋领冰箱贴、带娃写作业、带娃看熊出没，中午还要去爷爷奶奶家吃饭，就还挺忙活，睡了，晚安。 &
2.05万
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2025-01-30
别被DeepSeek吓住了！它增长势头未减
我上一次对Palantir（NASDAQ: PLTR）的分析主要基于技术面，目标价为89美元（乐观预期），并评估了其RPO（剩余履约义务）增长和账单激增的情况。自那以来，该股票表现优于市场（涨幅3.1%，而标普500指数下跌0.6%）。当前的投资论点基于Palantir通过强大的美国政府合同实现收入增长，以及其在国防领域的AI领先地位。尽管新兴AI竞争对手如DeepSeek可能带来基础设施成本的担忧，但预计2024年第四季度收入同比增长约28%，进一步巩固了看涨前景。市场误判了DeepSeek的影响，其AI突破实际上强化了Palantir的地位，而非削弱。随着AI成本下降，真正的价值在于部署、安全性和集成——这正是Palantir的强项。随着公司继续扩大政府合同并巩固其在关键任务AI中的角色，它将从加速的AI革命中受益匪浅。ImageDeepSeek的5.6亿美元AI声明站不住脚DeepSeek声称仅用560万美元开发了R-1模型，这一说法在高级AI模型的训练成本背景下显得极不现实。训练一个GPT-4规模的模型通常需要数万个A100或H100 GPU，每小时租金约为2-3美元，仅GPU成本就在几个月内达到数百万美元。数据获取和预处理成本可能在1000万至5000万美元之间，而据报道，OpenAI在GPT-4的训练上花费了超过1亿美元。即使是较小规模的模型，如LLaMA 2（13B），也需要数千小时的GPU训练，而据报道，DeepSeek的R-1与GPT-4竞争，其需求甚至更高。DeepSeek低成本的唯一合理解释可能涉及隐性补贴、政府支持的基础设施，或为了展示优势而进行的战略性成本误导。中国的AI计划受益于国家资助的能源折扣、政府运营的超级计算机以及国家安全驱动的支持，这显著降低了表面成本。在没有完全透明的情况下，R-1的真实成本可能在数千万甚至数亿美元，使得560万美元的
1.06万
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2025-01-30
$Oklo Inc.(OKLO)$
1.22万
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2025-01-30
聊聊DeepSeek对美股芯片板块的影响
大家好，春节前夕DeepSeek凭一己之力干崩了美股芯片板块，导致英伟达一天蒸发了接近5000亿美金的市值，这期就来聊聊DeepSeek的出现对于美股半导体板块的影响。 首先说说确定性的因素，DeepSeek大模型的出现证明了一个逻辑，即优秀的训练算法可以有效地弥补算力资源的不足，并达到相对较优秀的模型性能。此逻辑将直接影响英伟达的产品利润率。目前市面上从训练性能来讲，英伟达是唯一一个具备代差优势的公司。由于此前模型训练对于算力资源的过分依赖，导致英伟达的产品一直成为大科技公司的宠儿。英伟达的计算芯片产品在连续多个财季都保持了接近75%的变态利润率。然而前文曾经提到，如此之高的利润率不可能长期保持，这也是市场发展的客观规律。DeepSeek本质上拉低了训练模型的算力资源门槛。有可能使得AMD及升腾等性能略低于NV的训练芯片获得更多市场关注。而如果要维持市场占有率，NV就势必要降低产品价格，即降低产品利润率。 那么DeepSeek的出现是否会导致计算芯片整体市场需求的降低呢？个人观点是不会。本质上，DeepSeek压低了各行各业进入AI赛道的门槛。原本认为需要投入巨额算力基础设施才能搭建的应用，现在可能仅需要投入有限资源即可实现。因此，这将使得大模型技术加速渗透并赋能千行百业，最终导致计算芯片市场蛋糕的增大。 说完了确定性因素，接下来泼点小冷水。根据伯恩斯坦的科技分析师分析，DeepSeek模型在计算成本过程中，没有考虑架构、算法或数据先前研究和实验相关的所有成本。性能方面，DeepSeek在特定领域（包括多语言、编码、数学运算）测试中表现优异。但并不肯定DeepSeek在其他领域（例如生成泛化场景的长视频）具备同样的优势。本质上讲，DeepSeek采用强化学习来做训练优化的路径门槛并不像芯片工艺制程那样高，当美国意识到
9,184
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2025-01-30
$苹果(AAPL)$
1.20万
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2025-01-30
币股是不是要来一波了？连特斯拉都得靠btc的收益来提高利润
看见推上有人分享，说 $特斯拉(TSLA)$ 财报里显示，特斯拉本季度 26% 的收益可能来自未实现的 BTC 收益。而且近期 $MicroStrategy(MSTR)$ 貌似也有期权大单异动， $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 感觉也有要来一波的涨势，是不是现在能先提前布局一下币股了[思考]？ $T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF(MSTU)$ $2倍做多COIN ETF-GraniteShares(CONL)$ 老哥们你们有近期准备冲币股行情的吗？
8,855
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2025-01-30
$MicroStrategy(MSTR)$
1.12万
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2025-01-30
管子上依然是铺天盖地的Deepseek的各种新闻和讨论。 昨天开始，说DS的负面言论越来越多，今天OpenAI直接开始怼，让大家学到了一个新词“蒸馏”。 大概是说DS用蒸馏的方法偷盗了OpenAI的技术，我完全不懂这些专业技术，我理解好像是DS让OpenAI帮助训练了自己的模型。同时，也有不少美国业内人士说所谓蒸馏，在AI业内是非常普通和常见的。 前年我狂玩Midjourney时，被我女儿鄙夷，说这都是偷窃别人现有的艺术作品技术上做出来的。 可在我看来，AI不学别人的，不偷别人的知识，还叫什么AI？ 说回OpenAI的指控，我的感觉就像是OpenAI在说，咱们一起去偷别人的东西，比赛谁会偷，比赛谁偷得多、偷得好。但是，我的偷技是我的专利，你要是偷学去，你就是小偷。 $道琼斯(.DJI)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $标普500(.SPX)$
精彩是这样的，而且蒸馏技术实际上早就存在（大概13,14年开始，这些年基本上很常见了），关键问题是OpenAI有对自家模型的绝对控制权，也没见你利用这个技术提升到这种水平 [笑哭] [笑哭] [笑哭] 我感觉这个理由非常可笑了
1.59万
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2025-01-30
IBM财报后历史新高：十年不涨，一涨十年
$IBM(IBM)$ 在周三盘后公布24Q4财报后上涨 9%，股价来到历史新高，也是本季度又一家受益于AI大涨的公司。从市场反馈来看，由于Q4业绩超预期，25年的指引乐观，市场给的情绪相当正面。由于公司的估值水平（22倍左右的前瞻市盈率）在AI行业中并不算高，因此不管其收入的增速如何，市场还是愿意为其买单。投资要点收购Redhat可能是历史上最正确的决定。在Redhat的进一步加速推动下，Q4软件收入两位数增长(YoY+10%至79.2亿美元），AI业务订单迄今为止已超过50亿美元，环比增长近20亿美元；对2025年指引：营收增长5%（24Q4为+1%），高于4.8%的预期；自由现金流预计约为 135亿美元，高于129.2亿美元的预期；IBM的AI主要强调推理，其实也受益于这波DeepSeek带来的热潮。其推出的Granite 3.0模型专注于大规模企业AI应用，强调通过内部企业数据构建和微调特定用途的AI基础模型，这种方法使得AI解决方案能够更高效地满足具体业务需求，而不是依赖通用的大语言模型；IBM在推理性能上实现了40倍的提升，显著降低了实现成本；其AI技术被广泛应用于流程自动化、问题解决和信息检索等场景，减轻员工的重复性工作，提高整体效率。例如，IBM Watson在医疗领域的布局同样取得了突破，特别是在肿瘤治疗和慢病管理方面。需要注意的是：IBM在AI订单上的增量绝大多数是低利润率的咨询业务，目前来看，时擦会给市场对这种微小增长感到兴奋，更多的是IBM对业绩的定位；整体来看，公司2025年目标是收入+5%增长，远远不及其他AI类型的公司。
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2025-01-30
阿斯麦力挺DeepSeek+脸书背刺，英伟达还能扛住吗？
ASML力挺DeepSeek，财报后股价涨了4%，但英伟达却又崩了！美国要禁售阉割版芯片？中国芯片厂直接笑出声！ 昨天，荷兰光刻机巨头ASML发布了超预期财报，订单环比暴增169%！第四季度订单额达到70.9亿欧元，远超市场预期的35.3亿欧元，ASML预计2025 年全年净销售额将达300～350亿欧元，毛利率保持在51%～53%区间。但第四季度猛增的订单和2025年乐观的预期是哪里来的呢？是突破美国限制给中国芯片厂商供货了么？ASML CEO 的话很值得玩味：DeepSeek 是好事，AI 需求只会更猛！不要担心市场对芯片制造设备的需求。言外之意就是，AI门槛低了，需求真正爆发了，对上游是巨大利好。 但英伟达却惨遭拖累，股价盘中跳水跌破年线，收盘也跌了4%，昨天疯狂涌入的华尔街散户已有被套的风险，大年初一免费发“韭菜大礼包”！ 美国突然放风要禁售阉割版 H200 芯片！虽然消息没实锤，但白宫已启动国家安全调查，直指 DeepSeek技术“偷师”OpenAI，地缘风险骤升。不过这些举措对DeepSeek可能并没有什么实质性影响，英伟达夹在中美科技战中间，成了头号炮灰！ 但中国根本不慌，因为这个逻辑很简单。前段时间荷兰官员放风说不要美国来干涉ASML出口的背后，是其给中国狂供光刻机，国内芯片厂得以有机会连夜加班造“平替版”GPU。2024 年前三季度，ASML累计向大陆市场出口了约118台光刻机，总价值约460亿。事实上，在中国公司新的AI推理框架下，英伟达阉割版芯片算力也就那样，华为升腾、摩尔线程分分钟顶上！华为升腾在训练Meta Llama、BloomGPT 等模型上，AI 算力训练效率已优于英伟达 A100；摩尔线程自研全功能 GPU 在推理方面显著优于基准对比产品 RTX3090 和 RTX4090。所以说，美国这波 “卡脖子”，卡了个寂寞！ 但美国科技巨头对英伟达
精彩华为升腾最新版制程是7纳米，良率只有20%。能分分钟顶上？
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2025-01-30
$特斯拉(TSLA)$ 很危险，只要明天不过438必然背离。年报数据不佳以及整体大盘有调整需要，我认为今明或者下周要到下一个台阶，380能否守住都存疑
精彩400 的特斯拉随便全仓空，跌破 300 是迟早的事
2.02万
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2025-01-30
话说，以后deepseek发布新版本，是不是都是做空NVDA的好机会？
虽然 $英伟达(NVDA)$ 在大跌近17%后，又反弹近9%，但昨天还是继续跌，当前盘前跌势仍持续，看来deepseek是真的影响到根基了啊。。。。主要是deepseek肯定也会继续进化，之后每次发布新版本的时候，是不是都会对英伟达造成重击啊？感觉是个不错的短线做空的契机？[疑问] 短期空一把捞一笔就跑。。。各位虎友认为如何？
精彩ds 也是在偷，人家看清楚了它的本质后，新版本出来也就是再一个笑话，不会再有什么“重创”
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