2.79万
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2025-02-16
美股实盘-20250216：巨佬们的Q4持仓陆续曝光
综述： 本周标普 500 指数 上涨 1.47%，我的实盘净值 上涨 3.24%。 2025 年内标普 500 指数 上涨 3.96%，2025 年内我的实盘净值 上涨 4.11%（年初净值为1.60，本周净值1.67）。 图片 交易： 无 持仓： 谷歌 22.8%，英伟达 28.6%，巴西石油 8.3%，大饼ETF 17.6%，微策略 22.7%， 其他/现金 0%。 有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。 复盘： 高于预期的CPI数据证实了投资者对通胀过热的担忧，这将使美联储保持观望（而不是降息）。尽管风险资产仍有上涨空间，但未来市场走势将比过去两年更加震荡。 另一个和股市有较大关系的事是俄乌战争，可能在特朗普的撮合下通过某种形式结束或暂停，此时会影响石油等能源行业在未来一段时间的风险预期。 当然，这不会是一两周就能敲定的，商人就是不停的谈筹码，边走边看吧。 最后，还有个参考资料本周公布： 根据美国证券交易委员会（SEC）网站显示，截至2024年四季度末的美股持仓数据多数公布已完毕，这信息比较零散，涉及估值表内股票池的我会提一嘴，没涉及的周中看情况要不要整理一波，很多人都是直接无脑照抄美国巨头作业的，包括国内的某些知名投资人。 哦我还准备做另一个整理，就是美国的各种“国会山股神”近期交易的股票池，不止佩洛西的，还有其他政客的，这俩作业下周看看时间，能整理多少是多少吧。 --- 个股方面： 1、特斯拉 近日，特斯拉上海储能超级工厂在上海自贸区临港新片区正式投产，这是特斯拉在美国本土之外投建的首个储能超级工厂，于2024年5月开工建设，用时仅7个月即竣工。 2019年，特斯拉首次牵手上海，上海超级工厂以“当年动工、当年投产、当年交付”的速度蜚
3.27万
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2025-02-16
【谋周报】 市场大跌时的护身符（2025/07 总第210期）
仓位的控制是为了降低风险。在市场下跌的情况下，有效掌控投资仓位是最为关键的因素，因为它直接影响着投资者在逆境市场中的生存能力。从价值投资以及基本面研究的角度来看：短期市场是无法预测的，即使是投资大师也是如此，因为投资风险中不仅有系统性风险，同样有非系统性风险，所以我们只有做好仓位管理，才可能在风险可控的前提下，让我们存活下来。孙悟空取经路上戴着紧箍咒，既是对自由的限制，也是对抗心魔的护身符。仓位管理恰似这般玄妙的法器，看似束缚手脚的枷锁，实则是防洪堤，在资本浪潮中为投资组合筑牢安全边际。1. A depiction of Sun Wukong, the Monkey King, on his journey to retrieve the Buddhist scriptures. He wears the golden headband (tightening hoop), symbolizing both restraint and protection. The scene shows him walking along a mystical mountain path, staff in hand, with a determined yet thoughtful expression, embodying the duality of restriction and self-discipline. 2. A symbolic representation of investment portfolio management as a mystical artifact. The image features a glowing golden headband, floating above stormy financial charts and turbulent
精彩金蝉Catherine: 投资的第一课，就是风险控制+仓位管理✍
3.06万
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2025-02-14
AI远程医疗股TDOC股价暴跌 90%后？是投资机会还是价值陷阱？
前言Teladoc Health, Inc.（NYSE: TDOC）作为全球领先的远程医疗公司，当前股价已较历史高点回撤近 90%，市场对其未来增长前景充满疑虑。然而，作为投资者，我们要关注的不仅是当前的困境，还要考虑未来的盈利能力和现金流状况。本文将通过多种估值方法计算 TDOC 的 2025 年目标价，并探讨当前是否值得投资。一. 公司简介1.1 公司概述Teladoc Health, Inc.（NYSE: TDOC）是全球领先的远程医疗公司，提供多种线上医疗服务，包括视频问诊、远程慢病管理、心理健康支持等。该公司目前覆盖 9400 万会员，业务主要集中在美国，同时正在加速国际扩张，覆盖加拿大、英国、西班牙、巴西等市场。主营业务及收入增长Teladoc 主要收入来源包括：(1)综合医疗（Integrated Care）：涵盖一般医疗、专科医疗和心理健康等远程问诊服务，2024 年 Q3 该板块收入 4.04 亿美元，同比增长 2%。(2)心理健康（BetterHelp）：主要提供线上心理咨询，2024 年 Q3 收入 2.44 亿美元，但同比下降 7%，主要受订阅用户减少影响。(3)慢性病管理（Livongo）：帮助糖尿病、高血压患者进行健康管理，2024 年 Q3 收入 1.22 亿美元，同比增长 5%，但低于市场预期。(4)国际业务：2024 年 Q3 国际市场收入 7800 万美元，同比增长 6%，但仍占比有限，主要依赖北美市场。下图：TD
2.77万
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2025-02-15
段永平2024Q4持仓和变动明细-继续大幅减持苹果
欢迎关注逍遥投资笔记，每季度发布知名投资人和知名投资机构持仓变动明细。 01 — 24Q4持仓明细 2024Q4持仓明细 2024Q3持仓明细 注：表中金额单位均为千美金。 段永平旗下基金H&H International Investment, LLC，24Q4持仓总金额145.2亿美金，24Q3持仓总金额165.4亿美金，持仓规模环比降低12.2%。 24Q4段永平美股持有8只股票，Q3美股持有8只股票，Q4持仓数量和持仓标的跟Q3没有区别，没有清仓或买入新公司。 Q4持仓前四位公司是苹果、伯克希尔B、谷歌、拼多多，拼多多的持仓金额从上季度的第五，超过阿里巴巴排名第四。前四名持仓占比分别为70.5%、11.3%、4.9%、4.8%；持股金额分别为102.3亿美金，16.4亿美金，7.2亿美金，7.0亿美金. 值得注意的是： Q4总持仓金额145亿美金，相较Q3的165亿美金，持仓金额减少了20亿美金，并非是由于持仓股价大跌所致。简单对比计算大概得知：Q4段永平大概减持苹果、伯克希尔、谷歌三家公司总计余额33亿美金，增持拼多多，西方石油大约合计5亿美金，减仓获取现金金额远大于加仓使用现金金额。 所有更大可能性是Q4段永平大幅增加了现金储备，比如卖出了更多的PUT，保留更多的现金用户PUT保证金。因为众所周知，段永平卖出PUT不会加杠杆融资，都会保留相应的现金买入TBILL以备行权。 另外一种可能性就是Q4大道从股票账户取出了部分现金，总之Q4持仓金额大幅缩水20亿美金，并非持仓股票大跌所致。 02 — 持仓变动明细 24Q4段永平持有8只股票，持仓数量和持仓标的跟Q3保持一致，没有任何变化。 增持四只股票： 拼多多：Q4增持332.1万股，持股从390.8万股增加到722.9万股，增持比例85%。持仓比例从3.2%提高到4.8%，Q4和Q3两个季度拼多多股价低迷，
2.47万
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2025-02-16
超微计算机：突破上涨可能让空头吃惊
自从我在前一次财报更新中提到超微计算机公司（Super Micro Computer, Inc.，SMCI）的股价可能会反弹以来，股价的恢复已经是一个令人瞩目的亮点。在那时，我分析了股价下跌的风险已经被其估值所考虑，因此对于目前接近50%的股价上涨，我并不感到惊讶，因为买家忽视了那些悲观的预言者，尽管我们仍未收到“全清”的信号。 尽管超微管理层在最近的2025财年第二季度预发布会上给出了一个略显混合的更新，但我认为投资者仍在屏息以待，看看公司是否能够按时在2月25日前提交延迟的监管文件，恢复符合纳斯达克上市要求的合规性。 尽管如此，SMCI能够保持2月初的低点，很可能表明市场在积累，而不是分销（从强势持有者到弱势持有者的卖出）。我认为，这正是抄底买家所期望的情形，尤其是随着我们临近文件提交的截止日期。 我认为，超微管理层对其业务更新所提供的建设性评论是恰当的，重点关注运营表现，同时将注意力从合规问题上转移开。通过这样做，它有助于重新激发市场对公司前景的乐观情绪，尤其是借助2025年3250亿美元的AI超大规模资本支出预测。 我认为，AI或半导体供应链的投资者不需要再提醒，DeepSeek（DEEPSEEK）未能削弱市场对基于Nvidia（NVDA）服务器构建更多能力的情绪。即便如此，考虑到超大规模云计算商可能会将更多工作负载转向高效定制芯片的风险加大，我认为这些努力旨在减少对Nvidia的集中风险，而不太可能在中短期内取代Nvidia的主导地位。 因此，超微开始全力生产Nvidia的Blackwell AI服务器，这证实了Nvidia的GPU分配的信心。然而，像典型的产品过渡一样，率先进入市场至关重要，尤其是像超微这样的企业，长期竞争壁垒“时间性”强，尤其是在其过去两年表现良好的Hopper架构逐步结束之际。 因此，我认为超微调低指导预期至242.5亿美元的中点是有充分理由
精彩案底还在，上车的人估计也不敢多买
2.25万
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2025-02-16
NQ100期指周涨2.91%，超期。消息面基本面：周三CPI超期小有波澜当日V型反转。观点:周线2连阳，逐渐从DeepSeek暴击、关税大棒阴影下走了出来，韧劲十足。日线均线向上发散，周线有双底趋势，距历史高点仅有200多点，待创历史新高确认。本轮调整自2024年12月16日历史高点22450开始，最低探至20694，最多跌1756点，最大跌幅7.82%。至本周五调整了整两个月，调整级别上升为月级。预计后市重回慢牛格局大概率，月线调整基本结束近期再次深调概率小。技术上看：日线、周线、月线均为多头趋势。操作策略：短线支撑止损5日均；中线支撑止损20日均---NQ100期指本周复盘和下周走势预判
躺观大盘（NQ100期指）： 一、消息面： （一）美股收盘 | 美股涨跌不一，三大股指本周均上涨。“科技七巨头”涨跌不一，Meta连涨20天！中概股继续跑赢美股大盘。 （二）国际宏观：美国汽车关税逼近 特朗普说时间就在4月2日左右。本周早些时候特朗普宣布了最早4月初生效的所谓对等关税。他还威胁要对能源、半导体和药品等行业另行加征关税。美国1月零售销售创一年来最大跌幅。期权交易员们投入1000万元，押注10年期美债收益率未来五周将达到5%创2023年以来最高。 二、技术面： 1、均线 超短：5日均上，超短多头趋势。 短期：20日均上，20均走平向上，短期多头趋势。 中期：5周均上，20周均上，20周均走平向上，中期多头趋势。 长期：5月均上，20月均上，20月均向上，长期多头趋势。25年1月涨跌幅：1.59%。2024年涨跌幅：24.90%（东财小型纳指当月连续） 2、macd：日线金叉、周线死叉、月线金叉。（备注：经验：日线金叉，20均上，20均走平或向上大概率会迎来一波上涨。经验：周线金叉行情往往更持久） 3、神奇9转（日线低9作用大）：日线：高9，周线：无，月线：高7。 4、SKDJ指标：日K值90左右，周线K值62左右。（日线调整中：SKDJ低位金叉特别是低位金叉底背离是判断短线见底的重要信号）（牛市中：周SKDJ高位横盘钝化是常态。周线、月级调整中：低位金叉在判断短线见底上有重要参考价值） 5、周期：起始于2022年10月份10484.75点的牛市到25年2月份已历时29个月。 6、Vix：20日均下，短线空头趋势。周收14.77，历史中低位（历史最低8.56），周涨跌幅：-10.70%。 7、美十年期国债收益率期指：20均下，短线空头趋势。 三、走势分析（盘中11：00左右变盘点）： 后市观点：NQ100期指本周涨2.91%，超出预期。消息面基本面：周三CPI超期
精彩[抱拳] [比心] [OK]
2.57万
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2025-02-16
我又跟大佬不约而同了
一周前大佬David Tepper公布了Q4持仓，我前几天简单写了一下，他在Q4就是大笔买入中国股票，其他交易我也看了一下，可能不是那么需要关注。 昨天其他大佬们也都公布Q4持仓，今天聊一下Stanley Druckenmiller的持仓。 先说两个让我惊掉下巴的。 第一个是在去年Q3时，我发现他抄我作业，买入了Teva，当时让我大吃一惊（《大换仓！-- 花街大佬 Druckenmiller Q3持仓》）。然后这次在Q4，他继续非常大手笔买入。到Q4结束，Teva的持仓已经大幅上升，跃居他仓位的第4位了！ 1月底的时候，Teva发布财报，去年业绩非常好，但是2025年的指引不及预期，股价当即跳水，做了一个非常难看的头部形态。不过我当时就发表意见，我认为这是管理层标准的诡计，就是为了把股价打下来，为了让有些人建仓。现在看来，原来是为了让Druckenmiller接着买啊。 12月份时Teva公布新药进展，股价跳升20%。看来大佬们还没买够，所以管理层帮忙把价格打下，当前的价格和Q3时的差不多，还在Druckenmiller的成本区域。3个月后看看他有没有在Q1继续买入。 我也顺手查了一下Teva的主要股东，前几名的股东都在纷纷加仓，不过这次加仓力度最大的还是Druckenmiller，已经排名第18名了。 第二个惊掉我下巴的，是我在《困境反转》里写到，我自己在Q4发现并买入了一个形态上跟Teva一模一样的孪生兄弟。令人惊奇的是，居然Druckenmiller在Q4也开始买入，简直是惊人的一致！这次不能说他抄我作业了，只能说不约而同了，而且跟我一样大笔买入。我很怀疑，他是跟我一样看了图形后买入的。？ 这下我对这支股票的上涨更加有确信
精彩这个出售怎么看？
2.17万
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2025-02-15
seeking β day 247，挣扎的六姐妹 欢迎关注公众号：股海彦祖 昨晚无操作，昨天下午的飞机才从乌鲁木齐回来，到家差不多8点了。想了个标题，但有点累就没展开写。 看图二，美股七姐妹大家应该都知道，除了meta今年以来上涨25%，大幅跑赢指数，其他6个全部跑输，还有好几个仍然下跌。相对的，AI应用从去年到今年一直大放异彩，很多去年已经长了很多的，今年1个多月再次翻倍，比如AI医疗的tem、hims，其中tempus AI也是老妖婆佩洛西和木头姐买入的，再比如第一大AI应用牛股palantir，核电股oklo等等。我自己是比较幸运的年初看了altman传，又看了不少AI电力研报，比较幸运的买入了，但当时不敢买太多，只买了账户3%，至今也翻倍了。 美股六姐妹，可以说开年以来都遇到了瓶颈。但是也不必过于焦虑哈，拉长看六姐妹是跑赢绝大多数公司的，只是对个人而言，大部分人市值很小，超过100w美元都寥寥无几，大仓位买稳健的七姐妹，小仓位买一些契合市场的我认为很合理，价值和成长不矛盾。如果趴在大市值上不做其他研究，只是自己懒惰的借口。当然了不是研究就一定买，在任何趋势开始前，情况总是不那么明朗的，需要一定的胆量和运气，我买oklo就是如此，当时明知2024年已经涨了很多，公司也没什么基本面可言，但拉的很长看，这只股可能是一只千倍股，3%的仓位即使全亏完我也可以接受，因此就买了这么个实验仓。 昨天是情人节，因为出差回来的晚没过，今天带老婆出去吃了顿牛排，买了个戒指。今年蛇年，是老婆本命年，她看算卦的说今年花钱还可以消灾[破涕为笑]（虽然我是不信的），最后看了一圈，买了个蛇戒，感觉跟今年生肖以及本命年比较契合，哈哈。有一说一，laopu黄金（我是真的怕被识别成推广）是真的火，一直排比较长的队伍，我知道这是港股上市的大牛股，去年才上市到现在已经6-7倍了，吊打AI涨幅。去年我在东方新
精彩大佬 tsla是卖了吗
3.22万
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2025-02-15
2025学习笔记之27 - 可口可乐（KO）财报
[美金][爱心] 💪[爱心]坚持学习，坚持打卡！💪[美金][爱心] 最好的贵人，就是努力的自己[爱心] 💪[爱心] [美金] 小伙伴们，周末愉快啊 [开心] 周末就是我们打工人的最佳学习时间，今天就来读一份财报。2025年2月11日，全球非酒精饮料龙头可口可乐（KO）盘前公布了2024年第四季度及全年财报，引发了市场的广泛关注，毕竟之前 $可口可乐(KO)$ 已经持续下跌好一阵子了，好的一份财报肯定可以让他们重整旗鼓 。而且这份财报不仅展示了可口可乐在过去一年的经营成果，也为展示了他们的未来发展趋势的一些依据。从下面这份财报总结图一眼看过去，财务亮点还不少呢。 2024年第四季度，可口可乐营收达到115.4亿美元，同比增长6%，远超市场预期的106.8亿美元，成为自2021年第二季度以来营收超越预期幅度最大的一季。全年营收为470.61亿美元，同比增长3%，同样超出市场预期的462亿美元。这种强劲的营收增长主要得益于他们公司有效的定价策略、产品组合优化以及全球市场需求的稳定增长。刚好又碰上很多假期啊新年啊什么的，过年过节大多数人家都会准备几箱可口可乐啦。[开心] 在全球销量年增2%、价格上涨9%的同步推动下，第四季度有机营收（不包括收购、资产剥离、汇率波动）年增14%，远超分析师预期的年增7.2%。全年来看，有机营收增长也为他们公司的整体业绩做出了重要贡献。 按地区划分来细细看他们的收入，主要可以看下面这些地区的表现： 1. 欧洲、中东、非洲（EMEA）：第四季度有机营收年增17%。价格方面，受部分通膨严峻市场的影响，价格年增11%。销量上，与去年同期持平，整体市场表现稳健，在营收增长方面主要依靠价格上涨和产品组合优化。 2. 拉丁美洲：有机营收年增25%，是
4.10万
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2025-02-15
$特斯拉(TSLA)$ 昨天TSLA死守350美元看似强势，实则意义有限： 技术面仍处超跌修复期，量能未爆发，谈反转尚早； 期权交割日，大资金惯用"定点爆破"操作收割合约，350正是最大痛 利率决议前市场谨慎，多头未现碾压式进攻。 真正的强势信号需等突破380美元筹码密集区，Q2交付量公布或成关键转折。投机仓位注意保护，长线选手继续装死。 市场永远在狩猎过于明显的心理关口。
精彩长线选手不要被动装死啊 [开心]，可以适当做些点低买高卖降低点成本，或做点卖出期权赚点生活费
4.48万
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2025-02-15
$英伟达(NVDA)$ $英伟达(NVDA)$ 周末更新一下“简陋”画线图 上次画线图里有提到，跌破上涨箱体的趋势线后，支撑位大致在128-129区间，结果英伟达不负我望在2/12日站住了129后，开始沿着新的支撑线继续空中加油。这回日线的技术指标会更明确一些，RSI指标中段发力继续上扬，DMI指标里PDI形成了金叉ADX也即将合拢，短线屈从长线的趋势会比较明确。 但整体的上涨趋势还是出现了放缓，收复gap的时间延后到2/20-21左右，加上中间有假期，时间线越来越靠近财报日。观察画线会发现12.13.14这三天都试图重新站上原来的上涨趋势线，但都以失败告终，要么盘中要么尾盘多少都有点后继无力。还是两个老问题，无量和压力位筹码量大，说白了就是菜量大胃口小吃不完。毕竟AI的整体进展太快了，去年上半年AI最强的头牌就是英伟达，从下半年开始就有太多选择了，各种AI应用，各种芯片后来者，美国或者欧洲最急需的医疗AI，网络安全AI，辅助设备冷却设备电力供应等等等等，市场的资金分散太多，导致英伟达哪怕在被指数基金强配的情况下，日常交易量一直在死水区。 最后关于财报后的股价表现，提前多一点时间做个预测，单纯看技术指标上涨的概率偏多（不考虑川普突发的关税等等，也不去看期权押注）其实英伟达的部分技术指标从去年的8/20开始就很明显进入了纠缠不清的横盘钝化期，而且是一个周线级别的横盘期，这个周期即将结束，大部分周线级别的技术指标在一个超卖的低位。可能也有股友会说月线、季度线在一个比较高的超买区，和你说的正
2.65万
3.28万
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2025-02-14
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 标题：特朗普与Coinbase：一种潜在的商业机会 近年来，加密货币市场经历了多次剧烈波动，尤其是在监管政策和市场情绪的交织影响下。然而，正是这种不确定性，也为像Coinbase这样的公司带来了潜在的商业机会。虽然Coinbase CEO布莱恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）与前总统特朗普在加密货币的监管政策上存在显著分歧，但从长远来看，这种紧张关系反而可能为Coinbase带来新的机遇，特别是在特朗普的支持者群体和未来可能的监管政策转向的背景下。 1. 特朗普与加密货币：反对派中的支持者 特朗普曾公开表示对比特币等加密货币持怀疑态度，甚至称其为“危险”。然而，特朗普的这一立场并未妨碍加密货币的快速增长。事实上，在特朗普总统任期内，许多加密货币支持者反而更加坚定了推动去中心化金融（DeFi）和加密资产的立场。尽管特朗普的政策更加保守，但这也推动了加密货币行业对创新和合规的重视，促使Coinbase等公司加强其合规性和透明度。 对于投资者而言，特朗普对加密货币的负面评价实际上为Coinbase提供了一个机会去展示其作为合法、合规和受监管的交易平台的独特性。随着特朗普政府时期监管政策的逐步过渡，投资者也愈加认识到，Coinbase等平台有能力在复杂的监管环境中游刃有余，这种抗压能力将有助于其在未来的市场中占据更强的竞争地位。 2. 特朗普支持者对加密货币的需求增长 尽管特朗普本人与加密货币持谨慎态度，但特朗普的支持者群体中不乏拥护加密货币的投资者。在特朗普总统任期内，很多中产阶级和自由市场支持者开始意识到加密货币作为“替代货币”能够为其提供更高的自由度和财富增长的潜力。因此，随着特朗普的支持者对加密货币的兴趣逐渐增
3.39万
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2025-02-14
$英伟达(NVDA)$ 机构周常roll仓看涨价差，sell $NVDA 20250221 140.0 CALL$ ，buy$NVDA 20250221 149.0 CALL$ 。助力下周股价上140。排除机构周常大单，看涨开仓依旧非常积极，稳扎稳打。稳一手起见我sell put下周到期130 $NVDA 20250221 130.0 PUT$ 顺便一提，周初台积电的190put大单平仓了。不明利空果然是贸易战，川普表态芯片应该在美国造。然而同时间披露英特尔台积电成立合资公司生产芯片，也没有对台积电造成实质性利空，只是微跌。 $特斯拉(TSLA)$ 虽然周四涨了5.77%，但这个位置多头拉涨动力不足，反正今日动力不足。比如本周到期350call，周四成交量13.48万，但未平仓没有新增，反而减少7000手。 $中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$ 场内大单竟然在赌末日轮：平仓 $KWEB 20250221 3
精彩下回中概暴涨，又犹豫的话可以跟一单 kweb 的大单期权
2.89万
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2025-02-14
中概的春天来了！2月14日盘前分析
SPX Image 全球市场走势各异，中国市场表现突出。香港上涨3.6%，特朗普的互惠关税取消了短期的阻力。众议院预算委员会通过了调解法案。SPX期货在清除上行楔形后，突破了6076，向6128的历史新高迈进。我们将看看是否能有更多的上涨跟进。 SPY Image SPY本周吸收了较高的CPI和PPI数据，突破了606美元区域，看到609.94美元。我们将看看早盘的疲软是否被吸收，从而推动向610.78美元的历史新高 pivot。 QQQ Image QQQ突破529美元，看到532美元以上，进一步突破536美元以上。科技股继续给我们提供一些不错的机会。ATH pivot是539.15美元，我们将看到这波上涨是否持续。 IWM Image IWM有一次战术性反弹，但并不太令人兴奋。昨天的高点大约是226美元，如果它想突破并看到230美元区域，可以关注230.70美元。 XBI Image XBI在94美元区域被拒绝，且大幅下跌。周三它重新突破88.55美元，给出了一个小的反弹。这个走势并不吸引人，面临91美元的阻力，然后是92.50美元。 META Image Meta继续奖励逢低买入的投资者，强势趋势持续，新高达728.97美元。只要8日均线保持不变，就继续跟随这个强势趋势。 NFLX Image Netflix达到了1045美元的高点，我们的“Power Plays”策略从998美元以下获得了不错的收益。8日均线在这里是强支撑。 AAPL Image AAPL被列入了“Go To”名单。我本周早些时候买入并将其列入Power Plays。昨天我在回调时增加了仓位，随后它达到了242美元以上的新高。我们将看到这个新的活跃序列如何发展。 MSFT Image MSFT仍然没有进入交易范围，也不特别。我确实购买了一些MSFU期权，以防它想要突破最近的支撑区间，大约在404美元
2.92万
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2025-02-14
$苹果(AAPL)$ 没有AI的苹果是没有未来的。国内苹果的AI来的迟，但好歹是有了。未来所有的智能终端都会接入AI，尤其是自然语音对话的ai,戴一个耳机就可以连续对话，想想都很酷。
精彩这块肯定是要跟上，不然苹果后面在国内市场会很难
3.98万
3.39万
6.11万
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2025-02-14
恒生科技指数强势反弹，AI技术驱动牛市开启？
以及下内容转自- 公众号：把子哥 根据2025年2月14日以来的恒生科技指数走势（尤其今天收复昨天失地，正式宣布牛市到来）和相关市场分析，恒生科技指数确实表现出强劲的上涨势头，显示出牛市特征的可能性较高。以下是具体分析和判断依据： 1. 技术性牛市已确认，短期概率达80%以上 涨幅达标：自1月13日低点至2月14日，恒生科技指数累计涨幅超20%，符合技术性牛市的定义。2月14日盘中突破5500点，创近三年新高，进一步强化上涨趋势。 市场情绪高涨：春节后港股成交额显著提升，南向资金持续流入，2月日均成交额较1月增加三分之二，显示资金活跃度与信心增强。 2. 牛市的核心驱动因素 （1）AI技术突破与商业化落地 DeepSeek的催化作用：国产大模型DeepSeek-R1性能对标国际顶尖水平，且成本更低，推动中国科技股估值重估。阿里、百度、比亚迪等成分股因AI应用（如医疗影像、智能驾驶）加速商业化，股价大幅上涨.。 全球竞争力提升：外资重新评估中国科技企业，认为其在AI应用层面（如1到100的规模化创新）具备优势，吸引国际资金回流港股。 （2）政策与外部环境改善 美联储降息预期：尽管降息时点可能推迟至6月，但宽松周期方向未变，缓解流动性压力。 关税风险可控：特朗普对华加征10%关税的冲击低于预期，市场对中美摩擦的担忧减弱。 （3）低估值与盈利修复预期 恒生科技指数预期市盈率为17.4倍，仍低于5年均值24.5倍，估值修复空间显著。 部分企业（如比亚迪、阿里健康）因AI赋能盈利预期上调，推动板块业绩增长。 3. 潜在风险与回调压力 短期涨幅过快：指数一个月内上涨超20%，部分个股涨幅超50%，存在技术性回调需求。 基本面修复缓慢：国内PMI数据走弱、企业盈利增速偏低，可能限制牛市纵深发展。 外部不确定性：美联储政策节奏、中美关系反复仍可能扰动市场。 4. 牛市持续的概率评估 短期（
精彩短期乐观但需警惕回调风险！