1.15万
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2025-08-06
财报打脸迷因狂热？Q3指引崩了，Opendoor盘后暴跌23%
周二盘后，MEME股 $Opendoor Technologies Inc(OPEN)$ 交出了一份“喜忧参半”的2025年第二季度成绩单：营收超预期，关键盈利指标三年来首次转正，但Q3营收和利润指引大幅低于市场预期，盘后股价应声大跌超23%。 就在不久前，这只曾一度跌至退市边缘的“迷因股”因明星投资人Eric Jackson的连番看多言论，从0.5美元一路暴涨至超2美元，成为继GameStop、AMC之后的新一代散户热捧的Meme股代表。当时的故事，更多是信仰与情绪的合力。但这份Q2财报的发布，无疑标志着一个重要转折点：OPEN，正在从“情绪溢价”迈入“基本面考验”时刻。 一、Q2财报亮点 | 三年来首度实现正向EBITDA，营收稳中有升 l 营收达15.7亿美元，同比增长35.9%，超过FactSet一致预期的15亿美元； l 调整后EBITDA为2300万美元，为三年来首次转正，显著好于市场预期的1750万美元。这表明Opendoor在优化运营效率、控制购房风险方面已有明显成效。 l 每股亏损0.04美元，与市场预期的-0.03美元差距不大。 这份报表反映出公司从疫情后高位回落至业务重整期的“阵痛”阶段，已初见改善。 二、隐忧 | Q3指引大幅低于预期，市场情绪急转直下 尽管Q2表现提振了短期信心，但Q3的业绩展望令人担忧： l Q3营收预计仅为8亿-8.75亿美元，远低于市场预期的12亿美元； l Q3调整后EBITDA指引为亏损2800万-2100万美元； l 贡献利润预计为2200万-2900万美元，增长乏力。
精彩岿然不动的稳: 这分析真是精彩绝伦，受益匪浅 [强]
5.47万
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2025-08-06
一年翻7倍的超级牛股Palantir撑得起这个价格吗？
Palantir $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 昨日发布最新Q2财报，财报后，公司股价再度大涨近8%，使其过去一年累计涨幅已经超过了600%，成为了过去一年美股市场表现最强的超级牛股之一。最新季报又释放了哪些积极信号？股价表现为何如此强势？当前估值又是否存在过度透支？ 图片来源：Google Finance Palantir的“前世今生” Palantir Technologies是一家美国软件公司，产品帮助客户能够实现大规模有效地集成其数据、决策和运营，主要向政府及其他商业用户提供大数据分析软件。公司成立于2003年，硅谷鼎鼎大名的风险投资家，PayPal $PayPal(PYPL)$ 创始人之一，Facebook $Meta Platforms, Inc.(META)$ 首位外部投资者，Peter Thiel是公司的创始人之一。 公司最早进入大众视野，是因为美国中央情报局通过其软件的数据分析，成功定位本拉登的位置，此后又协助多家银行追回了纳斯达克前主席麦道夫的“庞氏骗局”所隐匿的数十亿美金。2020年，公司以独角兽之姿上市，此后数年，虽然在政府、国防等领域表现突出，但商业化进展和业务扩张并没有满足投资者预期，股价表现也整体不温不火。 2024年，AI浪潮为公司提供了新的生机，公司推出AI平台产品（AI Platform）后，受到企业用户的大幅追捧，凭借长期为高敏感领域提供精准数据服务的经验和技术积累，大型企业用户普遍认为Palantir平台具备当前市场集成度最高、实战能力最强的AI数据分析和决策
精彩这个估值确实有点离谱，要小心
9,837
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2025-08-05
25-8-5 食品消费之白酒未来大级别如何必赚
现在便宜的资产真的是太少了，现在便宜的就是食品了，稍微便宜的是创业板，医药和中概，其他的都合理或者是还贵了点，但长期的大牛市这样看也不算多贵，食品这块经济基本面没好赚起来就难多了，但熬着亏钱那就是太难了，没给到极限低位或者是大级别右侧启稳的时候，就是打个底仓，在叠加定投模式，大反弹起来就抛售部分的这样螺旋做了，其实按这个做最高位买入的到现在腰斩了都还能赚钱呢。 其实看中证白酒就知道了2w点跌的变成了1w点，个股有些都腰斩2次了，起步都是腰斩了一次，基本面还是不勾选，但拉长来看呢，其实也还好，至少比很多行情好太多了，叠加股息还不错了呢，可以适度的配置点即可。 从起涨点来看3300*1.15^7=8k8附近，如果是12%呢就是3300*1.12^7=7k3，也就是说下跌到季线1-2个单位那么下方也就是5k-7k左右吧，后续看到哪里呢，起步都是1w4附近吧，多一些看到2w左右，那么按照均价7k计算，就是2-3倍左右，按照年化12%计算可以熬多少年呢6-10年时间都不吃亏，如果折算年化15%呢，可以熬5-8年左右了，后续就是持续性的买入就好了，未来白酒走向全球，自然也不会多差，现在通缩在食品行业还是存在，后续算是最后一个板块启动了吧。 叠加基本面呢，现在大部分的pe都是个位数了，多一些也不过是十多点，那么就算未来业绩不太好，给你翻个50%多点高估了，那么也不过是pe10多点罢了，未来还能跌多少呢，撑死也就是跌个三五十吧，其实计算下来也就是二三十左右了，就是这个出清需要熬的时间比较久吧，但要亏钱真的是太难了。 食品饮料基本和白酒差不多了，所以可以代替的看待就好了。 先买个1/3-1/2左右底仓，在慢慢的定投就好了，买跌不买涨的格局，或者是间隔一部分的时间就买点就好了，后边持续性的等带1w4-2w附近就好了，现在大概就是9k点左右，那么跌倒5-7k其实也没多少了，就是需要熬个二三年的时
精彩我不相信白酒走向全球，十年内，所以你确定你在说什么？这种话不符合你过往表现，让人笑话，其它学习了
1.88万
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2025-08-06
慧选机构评级目标价:Coinbase(COlN)20250806
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 花旗对Coinbase(COlN)的最新研究报告核心观点 1.评级与目标价 ★评级：维持“买入/高风险”（Buy/High Risk）评级，反映行业波动性与监管不确定性。 ★目标价：270美元（较报告发布时股价206.5美元隐含约30%上行空间）。 ★估值逻辑：基于“滑尺DCF模型”，假设未来五年营收保持中双位数增长，EBITDA利润率稳定在50%-55% 2.核心看涨逻辑 战略升级：收购Deribit，抢占衍生品霸权 ①行业最大并购案： 1.29亿美元收购全球最大加密期权交易所Deribit（占比特币期权市场份额85%、以太坊期权75%），快速获取成熟机构客户并拓展海外市场。 2.Deribit已盈利，预计交易将快速贡献收益，融资方式健康（7亿美元现金+1100万股股票）。 ②衍生品市场红利： 1.全球加密衍生品交易量在2025年Q1达8000亿美元，Coinbase通过Deribit整合可覆盖此前薄弱的高阶衍生品需求。 业务多元化：从交易所到全链条金融平台 ①收入结构优化： 1.订阅与服务收入（Staking、USDC利息等）Q1达6.98亿美元（同比+86%），成为抗波动“压舱石”。 2.稳定币收入同比大增73%（USDC应用场景拓展），比特币抵押贷款产品推动资产“实用性”落地。 ②B2B支付生态布局： 1.开发企业级支付平台，切入B2B结算与供应链金融，向“加密版高盛”转型。 3. 财务表现与增长动能 增长引擎： 1.短期：Deribit整合推动衍生品收入跃升，降低交易费依赖； 2.长期：B2B支付、链上金融（如RWA）及稳定币生态构建平台价值。 4. 风险提示 ①监管不确定性： 1.美国SEC或
精彩这目标价很吸引，但风险也得看清楚
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2025-08-05
$美国超微公司 STRANGLE 250808 PUT 160.0/CALL 200.0$ 开仓AMD财报策略： 空头宽跨式策略： 卖出一张行权价为200美元的看涨期权，收取权利金113美元，同时卖出一张行权价为160美元的看跌期权，收取权利金135美元。总收入为247美元。 最大盈利：当AMD在到期时股价处于160美元至200美元之间，两张期权均不被执行，投资者保留全部权利金。最大盈利为247美元。 盈亏平衡点： 下方：160 - 2.48 = 157.52美元 上方：200 + 2.48 = 202.48美元 最大亏损： 若股价大幅下跌至趋近于0，最大亏损约为160 - 0 - 2.48 = 157.52美元/股 若股价大幅上涨至远高于200，最大亏损约为∞ - 200 - 2.48，理论无限，但从202.48起开始亏损 该策略适用于判断标的在到期前维持在160到200区间、波动率收缩时可获利。一旦剧烈上涨或下跌，亏损风险显著。需严格风险控制。 目前阻力位：183附近，支撑位163附近； 对冲策略：考虑到AMD目前已经到历史高位，很可能出现“利好出尽即为利空”类似“黑天鹅”，再0.64买入155put 作为保护腿。 个人分享，不做任何投资建议！
1.45万
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2025-08-06
【深度分析】AppLovin（APP）：业绩狂飙VS股价躺平，Q2上车还来得及？✨
🔥核心结论： “当业绩增速（40%+）是股价涨幅（12.5%）的3倍时，市场可能正在犯一个美丽的错误。”——这份财报前的深度价值挖掘，建议先⭐️收藏！ 一、📊 财务增速吊打股价，估值洼地浮现 • 业绩火箭式增长：2025Q1营收同比暴涨40%，利润增速更高（划重点❗️），但年内股价仅涨12.5%，明显跑输大盘。 • PE性价比凸显：当前远期市盈率处于合理区间，对比同业（比如Unity/U），APP堪称“高增长中的折扣股”。 • 机构悄悄加码：近3-6个月盈利预期被连续上调（📈图标），聪明资金已开始押注。 💡博主锐评：“用传统广告公司的估值，买AI驱动的新锐营销平台，这波错配能持续多久？” 二、🚀 Q2财报前瞻：三大催化剂蓄力 1️⃣ 战略剥离完成：甩掉非核心资产后，长期利润率有望跳升（💸现金流更纯粹啦~） 2️⃣ AI营销风口：广告主预算向程序化+AI倾斜，APP的机器学习平台「AXON」正是秘密武器（🤖图标） 3️⃣ 盈利上修惯性：历史显示，当分析师开始密集上调预期时，财报惊喜概率极高（🎯图标） 三、⚡️ 长期逻辑：不止于“广告中介” • 护城河优势：全球开发者生态+跨App流量网络，规模效应难复制 • AI变现深化：通过预测用户行为帮游戏/电商客户提高转化，抽佣模式堪比“数字化印钞机”（💰图标） • 行业β加持：全球移动广告支出2025年预计突破$6000亿，头部玩家躺赢增量 ⚠️ 风险提示与操作节奏 • 短期波动预警：财报后若利好兑现，部分资金可能获利了结（📉别追高！） • 竞争暗战：Meta、Google的AI广告工具仍在虎视眈眈 • 关键时点：重点关注8月管理层对Q3指引的措辞，任何“超预期”都可能点燃行情 博主悄悄话：“好公司≠好股票，APP目
精彩这股价跟不上，得小心被套啊
7,933
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2025-08-06
续命还是完结
道指昨天收出小阴线，幅度不明显，成交量萎缩，但反映供应规模的萎缩不明显，仍与上周初三天处于同一位阶。近四个月来，对比供应规模总体不变的是显著衰退的需求规模，因此若后继不见明显的需求增长，在当前供应略占优的局面下，44000之上的顶部结构仍是倾向发展路径；短期看，周一的反弹将道指带回疑似该结构的冰线位置，昨天的小阴线如果是延续反弹的相对低量供应规模表达，那么仍可继续见到小幅反弹，但如果是供应再次出现的扩张，则今天应见供应规模增加后的延续阴线下行。纳指对比更显清晰供应特征，昨天的阴线，相当幅度下成交量对比周一更高，明显的供应规模仍高企，也凸显了周一阳线的短暂反弹本质。纳指继续处于短期供应占优格局中，今天开始对5月至今的短期上行需求线发起挑战，如果快速跌破，则加强了上周四、五的日线级别COB的空方价值。 白银昨天继续反弹，重返37.8阻力位，也靠近了短期下行供应线，虽然成交量略有增长，但仍处于量能低位，之后或回到短期下行节奏，尝试下方36左右支撑位。在未来三周内，白银处于弱势震荡阶段，难言反弹的机会。黄金昨天继续小幅K线震荡，略增长的成交量是短期供应规模的写照，黄金应恢复下行。 原油昨天回答哦了65附近支撑位，清晰完成了短期供应表态阶段，之后或先进入65-68的窄幅震荡，需求退位后继续下行。
1.10万
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2025-08-06
稳中求胜：TYD期权策略在美股风险聚集期的价值 当前美股市场风险信号频现：经济增长放缓的担忧、企业盈利不确定性、以及美联储货币政策的不确定方向，使得投资者普遍感到不安。在这样的环境下，资金往往倾向于流入安全资产，如美国国债。而$Direxion Daily 7-10 Year Treasur(TYD)$ 作为追踪7-10年期美债收益率的三倍杠杆ETF，在市场波动和避险情绪高涨时，具备天然优势。 TYD核心逻辑： TYD放大了10年期国债价格的日波动率，适合在利率下行、债券价格上涨的趋势中获取超额收益。当前美国就业数据走弱、通胀放缓迹象增强，市场对未来降息的预期升温，这直接利好中长期美债价格。因此，TYD不仅能在市场避险时获得资金青睐，还可能因政策预期而迎来持续上涨。 ⸻ 组合期权策略分析 组合期权采取了“双卖出看跌期权”（Sell Put）的结构，分别为： • 卖出 Sep 19’25 $26 看跌 • 卖出 Nov 21’25 $28 看跌 关键参数： • 委托价格： -$2.45（即收取权利金） • 盈亏平衡点： $25.93 • 最大收益： $245 • 最大亏损： $5,125 策略解读： • 该组合的逻辑是看好TYD在未来几个月不会大幅下跌。只要价格维持在$26以上，该策略便能稳获权利金。 • 由于是卖出虚值看跌（OTM Put），且分布在两个不同到期日，意味着Theta衰减带来的收益较稳定。 • 美股风险聚集时，国债具备避险属性，TYD下跌空间有限，卖出看跌的风险可控。 • 当前隐含波动率处于相对高位，卖出期权能够收取更多权利金，提高策略性价比。 ⸻ 为什么在当前环境该策略更具优势？ 1. 避险需求强烈：当美股面临高估值与加息后滞后影响，资金可能流向国债，支撑TYD价格。 2.
1.18万
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2025-08-06
【2K$挑战】美股期权&外汇高胜率总结
最近gap，有点时间，挑战一下自己，以2K为本，看能赢到多少。因为本金不多，短炒为主，所以以高风险的期权，外汇为主，请勿all in跟注。时间描述以东八区为主。 我把大概成败情况和方法发出来，方便自我总结，以及与有识之士共勉。[抱拳] 先说期权，目前大概从1.5K到3K： 7/29, 盘前Call Six盘尾close, 盘尾Call Nvda, 隔天close； 8/4盘尾，Call Pltr, Call Alan, 8/5 开盘 close； 8/6凌晨继续逢低Call Alab压财报，另外Call Dave, AMD, Shop, Dis; 近日成功率还可以，主要方法如下，也不复杂，使用AI快速扫描基本面，看最近K线财报发布后涨跌，看futu财报相关文章，看整体大盘最近热度，看期权价格是否过高，做好资金管理和止损，心态上想好失败能否接受，然后抖一抖，半小时到一小时后做个最终决定。[得意] 失败经验也有，7/29左右，Put Sbux, 记得盘前是财报后升，其实基本面上中国的业务并不好将要出售，体感好强，但业绩却报出尚可，盘前升，开盘后，想也没想，直接close deal，点知，盘中一直向下被抛，理应能赚到50%+的变成-70%单笔，教训就是开盘最好还是不要闭眼操作，稍微看下盘再决定，不差2-3分钟。 另外最痛的是7/30左右，当晚做好计划，在接近收盘时间Call Meta、Msft，支持AI叙事，不是搞笑，不小心睡着了🈚️调闹钟，训着左！早上起来大涨，这里就有3倍利润没抓到。 美股对于东八区的的韭菜是有d难顶[无语] ，调整好节律，或者利用工具-闹钟，非常重要！[流泪] 外汇方面，顺势而为
精彩这么拼的操作，真有勇气！注意风险哦
1.51万
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2025-08-05
【LEAPS Call：低成本怎么参与市场长期上涨？】 如果你长期看好一只股票，但不想一次性投入大笔资金全额买入标的，有什么办法可以更灵活地参与市场上涨吗？当然有！这本《期权通关手册》里的LEAPS Call期权策略，可能正好适合你—— ▶什么是LEAPS Call？ LEAPS期权（Long-Term Equity Anticipation Securities），就是一种长期有效的股票期权，到期时间通常超过一年，甚至可以长达两年以上。 举个例子。现在是2025年，你可以买到2027年1月到期的LEAPS期权。 简单来说，LEAPS Call最大的好处就在于，它可以让你用较低的成本控制一只股票上涨的潜力，而不需要直接买股票占用大量资金。 ▶LEAPS Call简单案例 假设A公司当前股价$100，你认为未来两年股价可能上涨，但又不想动用太多资金。此时，你其实有两种选择： 1. 直接买股票。买100股A公司股票，需要支付$10,000。 2. 用LEAPS Call代替股票。选择2027年1月到期的LEAPS Call，权利金可能为$15/股。那么，你只需支付$15*100股=$1,500，就能获得100股A公司股票的上涨潜力！ ▶LEAPS Call优势在哪？ 1. 更高的资金效率：买股票需要全额支付，而LEAPS Call只需要支付权利金，就能参与股价上涨。 2. 风险更可控：如果持有股票，就要时刻担心股价大跌；而LEAPS Call最大的损失仅限于购买时支付的权利金。 3. 杠杆效应：LEAPS Call可以放大收益，在股票涨幅相同的情况下
精彩这个策略不错，可以考虑试试看
1.08万
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2025-08-05
【多空对决】联合健康的“估值洼地”是陷阱还是黄金？
联合健康最近陷入了相当大的麻烦，其核心业务的医疗成本上涨趋势对其造成了不利影响。由于不断上升的成本压力，联合健康的利润率前景被下调，这也导致该公司在上周公布的第二财季财报远低于预期。尽管利润率受到打击，联合健康仍保持了稳健的盈利水平，并且最近对核心管理团队进行了大换血，以引入新的视角，支持公司的扭亏努力。因此，有外国分析师认为，联合健康当前处于一个逆向投资的格局中，可能为逢低买入的投资者带来丰厚回报。 作者：The Asian Investor 第二季度每股收益未达预期 这家医疗保健公司公布的第二季度调整后每股收益为 4.08 美元，比市场共识预期低了 0.37 美元。当季营收为 1,116 亿美元，比华尔街平均预测少了 3,120 万美元。 对投资者而言的一次（盈利型）重组机会 联合健康不仅向美国人销售健康保险计划，它还拥有一家名为 Optum 的人工智能初创企业，旨在改善公司客户的健康结果。联合健康是美国最大的医疗保险公司之一，目前市值为 2,160 亿美元。 作为领先的健康保险巨头，联合健康正因医疗费用不断上涨、人均成本持续攀升而遭受重创，这对 2025 年的营业利润率产生了非常负面的影响。医疗费用上涨不仅是美国的问题，由于美国医疗体系相较其他 G7 国家格外昂贵，保险公司近期普遍面临巨大逆风。举例而言，联合健康第二季度的营业成本激增，增速显著高于公司营收：2025 财年第二季度，公司营业成本同比增长 17%，达到 1,065 亿美元；相比之下，与保费相关的营收为 879 亿美元，同比增长 14%。 具体而言，有一项费用类别格外突出：医疗费用——即保险公司必须为客户支付的全部医疗支出总和。第二季度，联合健康的医疗费用（对任何保险公司来说都是最大的费用类别）同比飙升 20%，达到 786 亿美元。 换句话说，公司医疗费用的
精彩联合健康确实有反弹潜力，但风险不容忽视
1.42万
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2025-08-05
【港股打新】扎心！IPO新规大改，散户打新蛋糕缩水30%
8.4号新规生效了，说说看法： 新规一、建簿配售最低要求40%（国配比例大升） 国配以前的分货地位有点尴尬，夹在中间吃不到好货，以前100%的新股，按顺序：50%的货先被散户拿走，40%的货再给基石投资者，剩下10%才能轮到国配。 万一股票很好，基石的比例又很大，比如基石要认购70%，按照顺序还是散户先拿走50%，基石吃剩下的50%自己都不吃饱（刚说基石要吃70%），国配没得吃了，这剩下的50%抢的打起来啊... 新规之下，港交所平衡了各方的利益，基石、国配、散户，三方重新划分蛋糕，大家都别吵。 新规二、回拨机制大改，A/B两套 简单来说，新规后的回拨机制，对迷你小散非常极不友好，原来回拨后，散户大军能分到50%的蛋糕，新规后，只能分到35%的蛋糕，打7折。 我认为要一分为二的看： 1. 对于资金量小的“迷你小散”玩家：极不友好😟 花个3-5W港币，旧规时代，也能享受摸一摸热门新股的乐趣，资金少也说不定能中个大肉票，开心一把。 新规之下不行了，蛋糕直接给你打7折，从50%降到35%，几万块钱想要摸新股中签，难度骤升，没货啊！ 2、对于资金量大的“专业打新”玩家：却是好事👍 对于能上甲尾、乙头的朋友们，恭喜，虽然说分货量少了一些，打了7折，但是：无脑的小散开盘卖的少了，筹码集中度高了，机构定价会更理性，新股的破发概率大大降低。 像三花那样开盘-8%给我捞货的机会，后面就难见到了。 有资金量的朋友们，后面打新难度会大降，新股的稳定性提高，破发率降低，虽然拿货的份额少了，打新的赚钱确定性提升了。 比如宁德，回拨给散户最多才7.5%，三花、恒瑞印象中回拨最多才35%左右，没有那么多无脑散户开盘抛压，港股打新的整体收益率会提升。 毕竟，后面还有150+多家港股新股等着IPO呢，要是老破发，港府的脸往哪儿摆，亚洲金融中心（yizhi）呢.... 图片 （注：以上都以热门股，孖展过100
精彩新规真的挺打击小散的，期待机构能更靠谱
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2025-08-05
富婆独家：期权数据揭露本周涨跌剧本
今天大A和港股继续反弹回血，两边都有企稳的态势。不管什么样的行情，咱们继续复盘看数据。 图片 下图是今天大A的3个ETF和一个指数，以及港股的腾讯、美团和宁德时代的最大持仓量范围以及窝轮牛熊分布范围，也就是8月的资金筹码分布，黄色的表示跟上个交易日有变动。 图片 1、大A期权： （1）沪深300ETF（沪）期权：8月最大持仓范围4100-4300，今收4.183，上涨0.75%，期权8月主力合约，认购以减仓为主，主要集中在平值附近，4100-4200之间，合计1.4W张；而认沽以增仓为主，也是主要集中在平值附近，4100-4200之间，合计1.2W张。 （2）中证500ETF（沪）期权：8月最大持仓范围6250-6500，今收6.376，上涨0.65%，期权8月主力合约，认购以减仓为主，主要集中在平值附近，6250-6500之间，合计1.1W张；认沽是低行权价减仓高行权价增仓，减仓集中在5750-6000之间，合计1.0W张，增仓集中在6250-6500之间，合计1.8W张。 （3）创业板ETF期权：8月最大持仓范围2300-2350，今收2.320，上涨0.30%，期权8月主力合约，认购认沽都是增仓，认购增仓主要集中在2300-2600之间，合计3.2W张，而认沽全增仓主要集中在2150-2350，合计4.0W张。 （4）中证1000期权：8月最大持仓范围6500-6800，今收6787.48，上涨0.71%，期权8月主力合约，认购几乎全是减仓，分布的比较平均，量都不算大；而认沽是低行权价减仓高行权价增仓，减仓较少，增仓较多，增仓集中在6500-6800，合计3900张。 大A总的来说，两个ETF和中证1000的阻力位和压力位都有不同程度的上移，说明市场对未来继续上涨仍有信心。 2、港股期权： （1）腾讯：8月最大持仓范围500-590，窝轮牛熊街货分布515-570，今
精彩很详细的数据分析，期待后续走势
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2025-08-06
$纳指100ETF(QQQ)$ 1、【大盘走势描述】近几天股价突然下跌与美联储鲍威尔发言和欧盟前几天关税反制有应该正相关，而后又欧盟反制延后的消息，大盘有修复情况，期间应该有美国私下施压的情况导致欧盟态度转变，后半年股市上涨与特朗普的主观意愿按我主关理解是一致的，或者说前半年的超级熊市过后，目前修复完毕，后半年熊市因素目前还不存在，所以判断上涨的概率更大。2、目前观察纳指或者QQQ，有顶部放量下跌的情况，而后第二天暴跌底部又放量隔天开始反弹，目前结合上面的个人看法，我认为目前不是前半年市场修复到顶的反转向下情况，或者迹象有，但还远远不够明显。所以目前大盘的走势倾向于连续长线冲高后到关键位置回踩震荡盘整，然后没有利空就会继续突破。仅供参考 $纳斯达克(.IXIC)$ $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $亚马逊(AMZN)$
精彩后半年牛市的确值得期待，不过要小心随时可能的波动
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2025-08-06
上半年，多少大牛股擦肩而过
昨天港股最靓的两个公司，东方甄选和心动，引发了朋友们的广泛讨论。心动，从底部7块钱开始算，也接近10倍了。东方甄选从前段时间启动，很快就翻倍多，而且走势摧枯拉朽，势如破竹。 走势反向势如破竹的，是美图，在Figma大跌的影响下，开盘暴跌后来又拉回来，即使算是今天的跌幅，他的全年涨幅也超过200%。 除了上面提到的这几个，中概还有比较亮眼的如新氧，逸仙电商等，他们的特点都是市值小，业务确实有了新的转机，虽然最终结果还未完全呈现，但公司管理层和大V摇旗呐喊，几个因素的叠加之下，股价都有了很好的表现。 还有上半年的新消费，创新药，等等，每当我回看上半年的K线图，脑海里总会回荡起这句词。 江山如画，一时多少豪杰。 时至今日，这些大牛股，其实回过头来看，涨起来，都是有逻辑的，有支撑的，当然其中有一些是炒作的成分，但都是多重因素共振，才走出这六亲不认的上升K线。 比如我很喜欢的这家新消费公司，昨天我去布村南区办事，顺便去了附近的一个店去看看，其实之前已经去踩盘过，但来都来了，还是去看看。就这么随意的去看，都能看到大排长队。结合这个场景，看他这两年的走势，其逻辑是那么的显而易见。 虽然逻辑够硬，但以上提到上半年的大牛股们，他们的涨幅也都不是一蹴而就的，都有大跌的时候，甚至还有还有过山车的时候，怎么上去，怎么下来，很是考验心性和自己的风控。 例如今年200%+的美图，翻看其K线，好几次过山车，持股体验，绝对算不算好，但是如果熬过来，结果是羡煞旁人的。有个朋友说了个很形象的比喻 买高成长股就像追大美女，长得漂亮但是脾气不好，有时候，你得忍着。 今年想把这些涨幅巨大的股票，都好好复盘一下，这其中很多公司，都或多或少有朋友跟我探讨过，但最终都没抓住，对此我很苦恼。苦恼在于，世界变化纷繁，而我却后知后觉，每当巨大的变化发生在眼前，我却只能捶胸顿足，扼腕叹息。 我想每个人都有自己的贪欲，只是“着相”
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2025-08-06
$上证指数(000001.SH)$ 今天指数延续着修复的态势，离新高已经近在咫尺啦，午后似乎还有继续向上冲高的动力呢，很可能会去试探一下3636这个前高点的压力。 市场情绪也是相当给力，比预期的还要强，基本上已经摆脱了之前一些因素的影响，在不断向好发展呢，其中军工和机器人板块的表现最为亮眼。 不过呢，目前市场的量能还是维持在1.7万亿左右，要是达不到2万亿的话，想直接突破可不容易哦。所以下午指数冲高的时候，大家可得重点盯着量能的变化，如果不能持续放量到2万亿，那可得小心指数回落。 还有啊，现在市场的两融余额都快到两万亿了，上一次两融余额到2万亿还是在2015年7月呢，这都过去十年了，风险资金又一次来到了高位，所以短期来看，大家还是得稍微谨慎一些。 不过呢，从整体大方向上看，还是很值得看好的，那些做中长线的朋友，就不用太在意短期的波动啦。 要是午后指数冲到3630点后突然快速下跌，那咱们就得适当采取一些防守措施了，像那些短期涨得太多的股票，就可以考虑落袋为安，而那些还在低位没怎么涨的股票，倒是可以再拿一拿。 一直被大家看好的液冷服务器板块，今天又创新高了哦，上行的趋势保持得挺不错，后市应该还会继续上涨。不过呢，操作的时候还是要注意节奏，要是想参与的话，可以等这个板块出现分歧的时候再去低吸。 AI应用方向也依旧被看好呢，OpenAI在凌晨发布了两款开放权重的AI推理模型，这可是六年来第一次推出开放权重模型哦，后续肯定还会有不少动作，说不定能给AI智能体、多模态这些方向带来新的惊喜和期待。 最近，中国工商银行公布了《软件开发中心智能研发平台》的中标结果，阿里云靠着通义灵
精彩量能确实是个关键，保持谨慎很重要
1.58万
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2025-08-06
被马斯克(DOGE)和川普双重打击的受害者——Gartner
$加特纳(IT)$ 在连续阴跌一个多季度之后，在Q2财报公布后大跌超27%，虽然业绩方面展现了抗逆性盈利模型（成本控制+现金流韧性）与前瞻性AI布局，但无奈宏观与政策扰动，以及市场非常担心AI对其的影响，压制增长动能，因此目前估值在14倍PE的情况下，股价仍然承压。当前需等待两大信号验证：政策端：美国联邦采购流程简化或关税危机的退坡；产品端：AI产品AskGartner推动CV增速拐点。核心业绩表现与市场反馈Gartner Q2 2025营收为17亿美元，同比增长6%，FX中性增长5%，低于市场预期的16.8亿美元，调整后EPS为3.53美元，同比增长10%，超出市场预期的3.38美元，成本控制优于收入增长。同比与环比趋势：Q2合同价值（CV）为50亿美元，同比增长5%，较Q1的7%增速放缓，反映外部宏观逆风影响；调整后EBITDA为4.43亿美元，同比增长6.6%，毛利率68%，环比稳定。Beat or Miss? 营收略低于预期主要受美国联邦政府采购政策（DOGE倡议）及关税影响行业需求拖累；EPS超预期得益于严格费用管理及股份回购（YTD 7.2亿美元），提升每股收益。全年指引下调，营收指引64.55亿美元，较此前65.35亿美元下调，利润率下调160bps，市场反馈相当悲观：财报后的8月6日大跌超27%，市场认为此份财报是“灾难性”的，叠加宏观需求疲软（研究业务下滑），即便对其有意转型AI，市场也是更多的质疑。估值虽然为14.7倍，在同行业中虽不能算高估，但仍面临投资者情绪偏谨慎的压力。投资要点是什么拖累了增长？政策逆风还是宏观需求？核心拖累因素有两个：1. DOGE部门的大刀改革，采购流程复杂化导致联邦客户续约延迟，直接压制CV增长（（CV占比4%，保留率仅47%，NCVI负2600万美元
精彩这股走势隐患不少，得小心了
1.11万
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2025-08-06
迪士尼财报今晚出炉，价差策略怎么玩？
$迪士尼(DIS)$ 将于周三美股盘前公布2025财年第三季度财报。华尔街分析师普遍预期，迪士尼Q3营收为237.5亿美元，调整后的每股收益为1.48美元，两项指标均较上年同期有所增长。分析师还预计，该公司的体验事业部(主要包括迪士尼主题公园、度假区和邮轮)的需求依然强劲。迪士尼2025财年第二季度的业绩超出市场预期，营收同比增长7%至236亿美元，调整后的每股收益同比增长20%至1.45美元。该公司在第二季度报告了Disney+订阅用户的意外增长，并预测第三季度将进一步上升。该公司还宣布计划在阿联酋首都阿布扎比兴建一座主题乐园。此外，该公司将2025财年的调整后每股收益预期上调至5.75美元，较2024财年增长16%，此前预期为高个位数增长。值得一提的是，在迪士尼第三季度财报即将公布之前，瑞银分析师将对迪士尼的目标价由120美元上调至138美元，并预计本季度业绩将体现出对迪士尼主题公园的“稳健需求”，以及在迪士尼旗下ESPN计划今年晚些时候推出新流媒体服务之前，流媒体业务的盈利能力将持续改善。瑞银分析师表示：“我们仍然对(2026财年)的前景持建设性看法，这得益于主题公园的基础趋势、新增邮轮运力、强大的内容管线，以及直接面向消费者(DTC)业务利润率的拐点，此外全面控股Hulu也将带来上行空间。”杰富瑞分析师则指出，本季度是迪士尼为未来两年“塑造市场叙事”的关键时刻。他们表示，考虑到公司即将推出的电影与流媒体作品、以及年底前即将投入运营的两艘新邮轮，他们仍对近期给予迪士尼“买入”评级和144美元目标价的决定充满信心，并称公司拥有“有利的催化路径”。针对即将到来的迪士尼财报行情，投资者可以使用价差策略进行交易。价差策略是什么价差策略（Spread Strategy）是期权交易中非常常见的一种组合策
1.33万
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2025-08-06
单季赚10亿刀！Arista的AI交换机正“吸血”英伟达地盘
$Arista Networks, Inc.(ANET)$ 刚刚公布了25年Q2财报，继续展现了强劲的增长动能，收入和盈利均超预期。其中AI 网络和企业市场的需求推动了业绩表现，并通过收购 VeloCloud 扩展了分支网络能力，并上调了全年指引，显示出对未来增长的信心。尽管面临 NVIDIA 等竞争对手的压力，Arista 通过创新和客户亲密度保持了市场领先地位。业绩超预期与指引上调收入超预期：2025 年第二季度，Arista Networks 实现收入 22.05 亿美元，同比增长 30.4%（YoY），环比增长 10.0%（QoQ），超出市场预期 21.1 亿美元（+4.5%）。强劲增长主要得益于 AI 网络、云计算和企业市场的广泛需求。盈利表现亮眼：非 GAAP 每股收益（EPS）为 0.73 美元，同比增长 37.7%，超出分析师预期 0.65 美元（+12.31%）。非 GAAP 毛利率为 65.6%，高于 Q1 2025 的 64.1% 和 Q2 2024 的 65.4%，反映出高效的供应链管理和优质客户组合。运营效率突出：非 GAAP 运营利润为 10.8 亿美元，运营利润率达 48.8%，首次突破 10 亿美元大关，显示公司在规模扩张中保持了卓越的成本控制能力。现金流与资产负债表：运营现金流创历史新高，达 12 亿美元，期末现金及等价物为 88 亿美元。递延收入增至 41 亿美元（Q1 为 31 亿美元），反映客户对长期合同的信心。全年指引大幅上调，收入目标从8.2B（+178.75B（+25% yoy），增量$550M源于AI/云/企业需求全面超预期。AI网络收入确认超1.5B（原目标1.5B），后端集群$750M目标顺利推进；园区网络目标上调至750M−800M（含Vel
精彩强劲增长，Arista真的有潜力！继续关注