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阁楼的朋友们，周末好！ 01 本周交易 8.64港币卖出大部分珍酒李渡，592港币加仓了腾讯 02 目前持仓 目前十大持仓：腾讯37.11%，贵州茅台33.36%，谷歌12.89%，苹果6.93%，泡泡玛特4.92%，五粮液3.43%，伯克希尔2.83%。目前九大持仓占比88%(其中科技股占比56.93%，白酒股占比36.79%；A股占比36.79%，港股占比42.03%，美股占比22.65%)，还有12%观察仓和现金。 目前持仓 图片 上期数据 图片 03 收益对比 H00300全收益指数本周收益约-0.59%，本周启程实盘收益-1.16%。 2025年年内，H00300全收益指数收益为+1.68%，启程实盘年内收益为-0.88%。 图片 ★ 强烈申明 ★ 本文为“启程巴芒阁”巴哥个人投资记录，文中任何操作或看法，均可能充满“启程巴芒阁”巴哥个人的偏见和错误。 文中提及的任何个股或基金，都有腰斩的风险。 请坚持独立思考，万万不可依赖“启程巴芒阁”巴哥的判断或行为作出买卖决策。切记切记。 04 做了一个艰难的决定 先说这个艰难的决定，清仓珍酒李渡，换入腾讯+谷歌。 目前已经卖出3/4仓位的珍酒李渡，下周估计会卖出剩下的，也可能会保留一点留作纪念。 换股的逻辑，降低白酒仓位，增大AI仓位。 珍酒李渡，目前卖出，还是有点小亏的，相对于帐面的亏损，更多的是机会成本和时间成本的亏损。 其实卖出珍酒李渡，最想换股的是茅台，行业第三梯队品牌，换到第一梯队龙头，且茅台现在估值更低，股息率还高。 最后决定不换到茅台的原因有三： 1 白酒仓位已经不低了，且白酒还在周期调整中，还没有看到企稳，恢复高速增长的迹象 2 珍酒李渡在港美股账号里，换过去有一点麻烦。 3 腾讯、谷歌看着有点高估，但他们增长率高啊，理性看估值不算高，高增长往往市场会给更高的估值。 现在卖出珍酒李渡，不代表未来珍酒李渡不会

$上证指数(000001.SH)$  $上证指数 sh000001$ 今天市场题材彻底火了！马斯克一句话直接带飞光伏板块，全线狂飙的节奏太燃了～    1、大盘精准控盘，三大福利托底，题材随便嗨   今天A股还是熟悉的节奏——大盘指数被拿捏得死死的，大涨难、深跌更没门，资金全扎堆干题材，热度直接拉满！背后三大硬核利好在撑腰，心里直接揣上定心丸！ 第一，央行刚重申今年降准降息有空间，今天又砸7000亿MLF净投放，给周五市场稳稳托底，强心剂直接拉满；第二，商业航天主线一路高歌、AI应用同步反弹修复，前者三连涨坐稳主线，市场人气根本垮不了；第三，光伏、锂矿等新能源赛道突然集体爆拉，直接把市场情绪推上新高。 有这三大利好加持，小盘题材股全面开花，到处都是吃肉机会！这种行情真不用纠结指数涨速，轮动赚钱的效应已经拉满，找对方向闭眼都能喝口肉汤！   2、商业航天+AI应用，主线焊死了！坚定拿住别慌   商业航天+AI应用这两条主线，不用再多说，妥妥的年度核心！之前就跟大家说过，这俩在20日均线上方止跌企稳后，节奏贼清晰——商业航天先带头冲锋，AI应用紧跟补涨，完美衔接！ 很多朋友总踏空、总追高，核心就是对主线不够坚定！大涨时不敢下手，回调时吓得跑路，最后眼睁睁看别人赚钱，自己越熬越焦虑。 之前反复说4100点下方就是低吸捡筹码的黄金坑，现在看来完全应验，当下正是兑现收益的好时候！   3、光伏新能源突然爆涨，核心逻辑绑定主线，叠加热点才是王炸   今天光伏、锂矿等新能源赛道直接集体掀涨停潮，背后就两个核心驱动，而且全和当下主线深度绑定！ 第一，直接导火索就是马斯克力挺太空光伏，一把点燃光伏板块！光伏行业虽内卷，但太空