1.69万
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02-05
假期变天 几个品种出现了新变化
春节长假虽然国内休市，但是境外产品却依然正常交易，部分品种甚至出现了新高的情况。这就意味着，需要对这些新变化做出新的梳理，正确的方向会有强化，错误的计算或者判断则需要调整。那么我们一起来看一下哪些品种值得假期后尤其关注。首当其冲的自然是刷新历史高点的黄金。之前我的判断是黄金已经在2800附近见顶，但现在看来可能还有些操之过急，尽管顶部区域依然很接近，但当前市场还会有最后一冲的空间。我们可以清楚的看到，之前的三角形整理目前已经证伪了顶部，同时也暗示从2600附近启动的次低点现在正在开启新上涨行情，并且很有可能也是终结楔形的模式。按照大形态的1.618计算的话，最远可以看到接近3300美元。不过这只是最理想状态，我个人还是认为实际高点会远低于这个水平。考虑到新高，逆势做空并不可取，所以现在可以考虑的新方向是等待回撤之后的低位做多，亦或者耐心等待明确的新的见顶信号。 第二个值得关注的品种是以太坊。我们之前一直以讲比特币为主，但是在过去几天的行情中，可以清晰的看到ETH正在重复千年老二白银的轨迹：远远落后于老大的表现，并且可能永远无法再创新高。这个方向是和之前的判断是一致的，只不过假期内的行情进一步确认了这种趋势和方向。从以太坊的期货行情上不难发现，虽然跌势收付的不错（这个原因在于BTC还没有走完自己的目标路），但在整体的对比上，ETH已经是一个非常明确的对冲品种，只要比值合适，或者有些消息驱动了行情的短期异动，那么多BTC空ETH就应该成为一个肌肉记忆。 第三个品种则是相互联动的原油和日元行情。我们之前讲过，这两者都代表了市场的整体风险偏好。此前油价一度出现过反弹80美元的表现，十分接近中轴线，但随着特朗普的加税大棒又要挥下，油价也是重回低位。与此同时，日元也开始反弹，美元/日元开始滑向151关键水平。上述两个品种的表现强弱是判断美股指
1.04万
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02-05
$BABA 20250321 110.0 CALL$ 数据中心+ai软件，阿里的布局今年应该有成效了，这市值比起aws不香吗[开心] 要是3月的刺激超预期，配合ai大年应该更有看头[得意]
精彩Inmoretion: 最近国内的ai确实太火了，阿里也被带起来了
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01-30
Nvidia：这张图表显示了为什么 DeepSeek毫不担心
英伟达（NVDA）股票与DeepSeek：今日图表 除了追求利润，投资在智力上也极具挑战性。在股市中摸爬滚打了数十年后，我仍然时常感到惊讶、困惑和意外。有时，一个投资理论可能会完美地奏效，但原因却完全错误，这让我想起了最近对英伟达公司（NASDAQ: NVDA）股票的分析。 本月早些时候，我发表了一篇题为《英伟达：在Q4财报前通过期权对冲（评级下调）》的文章，并将该股票评级为“持有”。正如你所知，文章的核心观点是提醒读者注意其Q4财报可能带来的意外，并建议使用看跌期权进行对冲。引用如下： “自从我上次分析英伟达股票以来，一些新的催化剂已经出现，需要重新审视。在我看来，最重要的变化是其2025财年第四季度的最新盈利预测、芯片出口限制可能收紧，以及隐含波动率（IV）。尽管存在上述基本面不确定性，英伟达的IV较低。这为投资者提供了一个低成本对冲或有限资本暴露的机会。” 你们都知道此后发生了什么。DeepSeek宣布了其新的AI算法，导致英伟达股价在本周初一天内下跌了约20%。这一发展本应为之前讨论的期权策略带来不错的收益。但与此同时，它也让我之前的理论失效，并促使我重新审视。在股价暴跌20%之后，我认为Q4财报已经不太可能带来实质性的下行意外。 另一方面，我认为市场对DeepSeek的产品反应过度，从而为英伟达股票创造了一个不寻常的入场点。在本文的剩余部分，我将解释为什么这种过度反应促使我将该股票的评级上调至“买入”，并主要基于我从下图中获得的历史视角来构建我的论点。这张图表描绘了晶体管平均价格随时间急剧下降的趋势，以对数刻度显示。如图所示，从1968年左右开始，价格约为1美元。在接下来的三十年里，价格无情地下降了超过100万倍。如果你将数据拟合到一条直线（即在对数刻度下），你会观察到价格每1.6年减半一次。 一级思维（线性思维）告诉我们，价格下降对业务不利。然而，投资是关于非线
精彩英伟达加油！💪📈
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02-02
博通可能是DeepSeek抛售的最终受益者
对于半导体投资者来说，这是充满波折的一周，DeepSeek（DEEPSEEK）的进展让我们“进入未知领域”，尽管其发布的模型自圣诞节以来已经在“市场”中存在。美国AI公司和芯片制造商可能试图表现得“冷静”，因为在DeepSeek引发英伟达（NVDA）股票本周一创纪录的单日波动之前，关于DeepSeek的讨论并不多。 关于DeepSeek通过其开放权重发布（并非真正的开源）取得的惊人进展的影响，Stratechery的本·汤普森（Ben Thompson）在1月21日提出了问题。这些问题已经在AI世界中进行了深入讨论，正如特斯拉（TSLA）前AI总监安德烈·卡帕西（Andrej Karpathy）所提到的，英伟达高级研究经理Jim Fan也在他的帖子中指出了这一点。 当然，我们都知道1月21日之前发生了什么，当时世界可能过于关注特朗普总统的就职典礼及其“前100小时”行动。这些活动包括媒体轰炸和签署大量行政命令，因为特朗普政府试图颠覆拜登留下的旧秩序。他正在建立新的秩序以实现竞选承诺（同时不必担心连任），因为特朗普希望在他的第二个也是最后一个任期内“让美国（真正）再次伟大”。 至于博通公司（NASDAQ:AVGO），我认为这个机会来得再合适不过了。尽管周一它也感受到了市场的膝跳反应，但截至我撰写此更新时，该股在周四的交易中上涨了4.5%，并且从本周的低点回升了10%。然而，在DeepSeek的披露引发的市场混乱中，我认为投资者的谨慎态度是正确的，但仍然没有必要“恐慌”……尤其是对于像博通这样质量的半导体领头羊。回想我之前的更新，我曾指出超大规模企业越来越倾向于建立自己的定制芯片业务，以对冲对英伟达的依赖。 随着DeepSeek本周的突破，博通有可能从大型科技公司赢得更多业务。为什么？现在请记住，博通拥有一个多元化的产品组合，涵盖
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01-31
美港股解读 – 符合预期后，顺势而为 1/31
当我们纠结于指数是否因意外事件，而振荡调整时，当我们被外在各种消息轰炸，而左右摇摆时，我们就被市场所误导了，过于沉浸于市场，往往疲于奔波而收获了了。化繁就简，把控中长期走势，过滤短时噪音，结果都不会太差，甚至要好很多。 $标普500$ 斜率已降，消息已明，顺势而为即可 盘面情况，市场在偏暖风的氛围中，盘前一直是强势状态，开盘前经历一番小幅下挫，但，开盘时依然红盘开出，随后市场快速上行，就在人们预期市场开始大涨时，指数快速跳水，三大指数全部泛绿，此后，市场步入正轨，基本上涨到最高点，尾盘受到短时消息影响，不过，不改强势，依然强劲红盘报收。 从K线上看，不仅摆脱前面振荡上轨线，还受到各均线的支撑，斜率也变得较为舒缓，这是比较正常的节奏，从短期看，形成了一种类似多方炮的结构，所以，也是预示后市看好。因此，在我们看清楚各个级别的走势后，不要纠结于细枝末节，按照节奏，做中长期的仓位规划和品类管理就好。 市场消息和基本面，从大的方向上，我们不应纠结于细枝末节，从专业角度上，我们还是回梳理一下，供各位好朋友以参考。AI模型的争论已经八九不离十，微软业绩极好而假摔，苹果依然还是稳健，Meta继续炸裂，特斯拉永远是想象力第一，所以，这就是最大的底气，欧股降息继续火热(已过高)，这其实就够了，至于美国GDP，失业人数，PCE等等，不必纠结，当然，今晚的12月份PCE短时还是有影响的，美联储的最爱。 总之，消息太多，每个都有价值，但是，用于投资决策的参考，却不一定有用。从指数 大势上看，已经进入了新的阶段，所以，我们只要专注于目前的最新状态和特点即可。 $纳斯达克$ 纳斯达克，受到微软，英伟达的短时影响，短时强度不如标普，但是，基本面和技术面都没有太大问题了，一切的一切就是时间问题了，如果时间延宕，那么将来反而更安全，高度也更高。就目前来说，右肩依然在起作用，指数还在缓慢攀升，指数再次确认20天
精彩PCE检验成色
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02-03
$英伟达(NVDA)$ 我们今天在群里其实讨论了一上午英伟达的现在的支撑线在哪儿，因为我们之前画了三条支撑线，分别是135 当天就被砸破了，然后是124又被砸破了，现在是120整数关口又被砸破了。那现在就证明一点就是现在已经没有技术面可以看了，现在的全是情绪。面情绪面就会疯狂的砸，但是你想到底是机构在跑还是散户已经不玩了这个现在真的看不出来，但是。我相信散户肯定是要减持的。正因为散户减持的话，现在就没有什么所谓的技术面可以考虑。 那机构如果减持的话，第1天其实肯定也就已经出了高量了，那不可能是散户的跑了。但是你接下来这几天持续的高量难道增加再持续跑吗？庄家持续。跑不会这样跑啊，如果庄家跑的话肯定拉起来。一点一点的跑啊，怎么怎么能持续跑，持续跑不就被人看出来了吗？产生踩踏了之后你的损耗会越来越高。 就是你要知道这种大盘股其实是不愁卖的，但是问题也就是因为你不愁卖的这种情况下，你如果往下抛的话你是大户，你如果抛的话，你必须一点一点的往出抛。这也就是在咱们说的为什么阴跌不止才不知道底，但是现在的这种情况是直接砸烂，砸烂的话肯定是有反弹的。现在连反弹都没有，纯粹的情绪。 中间还发生了一个往起拉，拉完之后接着跌的这种情况。那是不是就是说大户让领导先跑，然后没跑完再让领导再低位再跑一些呢？这个不知道，反正现在的这种情况。我觉得没有任何基本面可以考虑，没有任何技术面可以考虑。任何都是未知，如果你搂不住的话，我建议整数关口心理价位你就撤。今天看样子又不算太好，60%以上的下跌。但具体跌到哪儿就说不好了。
精彩都唔了两年没跑。这一点跌幅又怎么能被吓到，更何况他是龙头股 他不行 别的更拉
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02-05
美国实际货币政策还会维持宽松吗？
过去三年里，美国经济在加息超过 500 个基点的环境下，却展现出极强的韧性。为何会出现这种“加息”与“经济不降反升”并存的局面？要回答这个问题，需要回到美国过去几年的政策与经济基本面上寻找线索。 图：美国家庭部门财富持续扩张 首先，美国财政十分给力。平均 5%以上的财政赤字，为美国经济提供了持续的扩张动力。同时，大量的借贷都采用固定利率——与一些国家不同，这让美国大量在低利率时期累积的债务（包括企业和个人）对利率上行并不那么敏感。此外，新冠疫情发生以来，居民财富在金融资产和住房领域累计增加了约 60 万亿美元，为可自由支配的支出提供了坚实后盾。 值得注意的是，这一切并不意味着美国经济在此期间一帆风顺。比如，2024 年下半年劳动力市场指标曾一度走软，但并未像过去 75 年里类似情况那样，引发股市大跌与大规模裁员。主要原因在于美联储同步执行了降息操作，拜登政府也采取了财政刺激，从而缓冲了就业放缓的冲击。 到了2025 年初，市场普遍认为去年的劳动力疲软更像是大选前的短暂停顿。12 月的就业报告显示，过去一年半中失业率的上升将于2025年趋于稳定并出现回落。劳动力需求依旧强劲，裁员率也一直处在历史低位。市场认为劳动力先前“走软”主要是因为短 期内难以快速吸收如此多新增的移民劳动力。而如今每月的移民流量已从峰值跌去一半，在新 政府领导下可能还会进一步下降，这使得前述挑战更容易应对。 图：模型预计美国就业市场或重新繁荣 不仅是就业市场，随着股市再度反弹，一些关键调查数据（如费城联储制造业调查）也纷纷发出乐观信号。这一系列动向与新一届政府“稳增长”的诉求相匹配，但与此同时，通胀仍然较为顽固，经济也呈现出重新加速的势头，这无疑让美联储左右为难。 图：领先指标暗示美国ISM制造业指数或加速扩张 那么，美联储的政策是否已经过于宽松？如果答案是肯定的，又宽
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02-03
蔚来推出5年0息购车？首付低到20%真能吸引人买？
$蔚来-SW(09866)$ 最几年，新能源汽车的发展可谓是烈火烹油，各家车企都进入了高速发展的快车道，在这样的情况下，蔚来汽车推出5年0息购车的消息传来，这种首付低到20%的购车营销真的能促进销量，提升蔚来的销售业绩吗？ 一、蔚来推出5年0息购车？ IT之家的消息，有多位博主分享海报，2025 年 2 月 1 日至 2 月 28 日期间支付定金购买蔚来，可享首付 20% 起，5 年 0 息特惠金融方案。 作为对比，2025 年 1 月 1 日至 1 月 31 日期间支付定金购车的用户，如选择蔚来指定合作机构 5 年分期金融方案，可享首付 0 元起，前 3 年 0 息限时优惠。 IT之家注意到，2024 年全年，蔚来公司共交付新车 221,970 台，同比增长 38.7%。其中，蔚来品牌交付新车 201,209 台，同比增长 25.7%；乐道品牌交付新车 20,761 台。 据手机中国的详细报道我们可以看到，除了0息购车之外，蔚来的政策还有以下几个方面：「限时复购优惠」：老用户购车，更可叠加 5,000-10,000 元限时复购优惠。复购 ET5/ET5T/ES6/EC6 的用户，可享额外 5,000 元优惠。复购 ET7/ES7/EC7/ES8 的用户，可享额外 10,000 元优惠。 「蔚来兜底政府置换补贴」：2025 年 1 月 1 日至 2 月 28 日期间开票购车的用户，如因新车开票日期早于 2025 年政府置换补贴政策要求时间，导致用户无法申请 2025 年政府置换补贴的，蔚来将通过等额积分的形式，进行补贴兜底。 二、首付低到20%能实现更大促销吗？ 近期，蔚来推出了“5年0息购车”和“首付低至20%”的金融政策，试图通过降低购车门槛来吸引更多消费者。这一举措引发了广泛关注，同时也
精彩减配降价，蔚来品牌20万起，baas15起，乐道和萤火虫赶紧砍掉。精简车型，EC系列全部砍掉。再来个大裁员。
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02-05
谷歌很配合工作啊，一查他股价马上就示弱。 七姐妹里微软最早示弱，不知道是不是因为比尔盖茨一直挺驴党的原因。 苹果被巴菲特一直在卖，也好不到哪里。 英伟达最近处在风口浪尖，已经尽显疲态，有点追上微软的步伐的感觉。上周五老黄被老川紧急叫去白宫，谈话内容没公布，估计被训话的可能性很大。 在老川就职典礼上最出风头的。小扎和贝佐斯，这俩的股票倒是形态上至今保持完好还继续屡创新高。 特斯拉在一个多月前冲高后回落，目前样子不好看，但是有马教主神功加持，可能最终会是最能挺的。 七姐妹的幺蛾子一个一个开始放出来了。 $纳斯达克(.IXIC)$ $道琼斯(.DJI)$ $标普500(.SPX)$
精彩才表揚了亚马逊，他就撂挑子了。 不过对于财报，尤其是业绩指引，从阴谋论角度，我一直认为是管理层操纵股价最好的手段。 业绩指引跟当季业绩还不同，当季业绩毕竟是基于已发生的事实，不能太离谱，否则变成造假。 而指引，本身是未来的预测，三个月，世界变化万千，到时多一点少一点，谁来跟你较真。况且，指引所对比的未来预期，也是根据公司不断沟通和发布的信息得出的结果，也是公司可以引导的。 所以对于未来业绩指引的超出或者不达预期，完全是管理层、甚至背后大金主们引导股价的工具。 就像Drcuknemiller指责的FED发布的利率指引一样，很大程度的作用操作控制市场走向。 我自己仓位里也有两支股票，在最近的财报电话时，给出不及预期的未来指引，一支是Teva，另一支是形态和Teva类似的孪生兄弟。 不过在我看来，都是暂时打压股价的一个手法而已。 $亚马逊(AMZN)$ $梯瓦制药(TEVA)$ $标普500(.SPX)$
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02-05
🔥【2月5日】看本周关键事件，聊本周交易计划
美股收盘 | 纳指涨超1%，Palantir绩后涨近24%；中概股普涨！拼多多、小鹏汽车涨超8%美东时间周二，美股三大指数集体收涨，美国暂缓对加拿大和墨西哥加征关税，部分缓解了市场的担忧。截至收盘，道指涨134.13点，涨幅为0.30%，报44556.04点；纳指涨262.06点，涨幅为1.35%，报19654.02点；标普500指数涨43.31点，涨幅为0.72%，报6037.88点。大型科技股普涨，苹果、特斯拉、谷歌涨超2%，英伟达、奈飞、亚马逊涨超1%，Meta、微软小幅上涨。生物技术公司Illumina跌5.3%，该公司被中国商务部列入不可靠实体清单。疫苗股普跌，莫德纳跌6.5%，辉瑞跌1.3%，美国参议院财政委员会批准提名小罗伯特·肯尼迪担任美国卫生与公众服务部部长。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.65%。拼多多、小鹏汽车涨超8%，唯品会涨超6%，百度、
精彩$老虎证券(TIGR)$ 加油！
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02-04
实盘+美港股解读 – 关税影响更进一步，客观看待 2/4
对墨西哥和加拿大的关税，又高又急，尽管有所预期，但还是让市场颇为意外，造成市场大幅下挫，然而，正如早先预料，美墨加有很大妥协空间，30天的缓冲让市场大幅反弹，继续过平稳日子。中午，我们的反击也来了，政策还比较多，美国可能会加码，博弈在继续中。所以，少动多看。从中长期来说，美股受关税影响不是太大，短期，还有波折。 $标普500$ 重回振荡区间，5%空间依然有效 1,从盘面上看，市场在夜盘阶段就大跌开盘，稍事震荡后，大幅下挫，标普跌2% +，纳指跌3%+，比特币更是接近跌10%，市场处于极度恐慌之中，之后，大盘大幅拉升，恐慌已过。正式开盘后，经过二次的下跌确认后，借着关税放缓的消息，急速上行，随后窄幅震荡，以中阴报收。 2,技术角度看，大盘大幅跌破20天线和55天线，随后依然站上20天线和55天线，可见，只是考验均线支撑的有效性，不过，因为K线是一个十字星形态，并没有企稳， 所以，在目前的位置还有反复，但不管怎么样，下行空间并不大，最差就是上次震荡的上轨线附件，最多3%的空间了。 3,市场消息和基本面，技术面通常只能决定短期走势，并且是在没有外在干扰的情况下才会有效，中长期来说，还是会被基本面所牵引，这是问题的本质。目前的关税问题，还是比较复杂的，不仅仅是墨西哥和加拿大，和我们的关税交锋会更复杂，除此之外，对欧洲和其他经济体的关税摩擦还有得搞呢，所以，只能走一步看一步。 总之，关税已经压过目前的其他因素了，影响也是明显的，让年前到目前的调整进一步延伸，但也不用过于担心，历史告诉我们，大家会达成一个相对的平衡，毕竟大家不是为了自残，达成交易才是目的。 $纳指$ 纳指，再次回到前期震荡平台一线，让前面震荡的走势进一步延续，从技术上看，并没有走出意外的走势，所以，指数明显就是用时间换空间，时间越长，调整的幅度就越小，而前面已经调整很久了，因此，最多试探上次低点，也就够了。 $恒生指数
精彩关税的不确定性来自于特朗普的不确定性
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02-04
2024年7月买入美图，当时做的笔记，现在已经成真。一年不到已经翻倍（中间做T现在只剩一手）
精彩为什么看好它
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02-04
交易随笔 2025.2.3
1、SPY/QQQ宽幅震荡收跌，SQCG-0.90%，表现不及大盘，原因是SQCG其中一个标的跌幅大于基准标的，不知道是不是派息的原因，后续继续观察。今天是及其戏剧性的一天，因为关税担忧市场盘前大幅跳空低开，因为墨西哥的妥协盘中逐渐反弹，盘后又传来消息说加拿大也获准推迟加税时间，随即股指期货继续反弹，因为关税产生的下跌缺口，已经完全回补。 2、“鳄指”三线继续下跌。20线接近跌破60%区间，50线跌破50%区间，200线继续在60%区间震荡。虽然昨天市场最终下跌有限，但是事情还没完，接下去Trump可能还要对欧盟加税，对东大增加关税，总之，2025年还有很多波动在等着我们。 3、在频繁的波动中，我们应该做到的忽视波动，运用“第一性原则”抓住趋势和本质。 ①趋势我们通过去掉了股价的均线图来看看，均线是一个交易者每天共同交易的的结果，是真金白银博弈之后的展示。所以这个指标是我认为非常可以观察市场的指标之一。从下图不难看出，去掉了股价的均线走势是一个明显的上涨-中继-上涨的形态。目前看这个趋势尚未被打破。 ②接下来我们来说一说本质，不去讨论什么宏观的经济和政策，我们就说标普500，标普500上涨与下跌的本质其实就是这500家公司的经营状况，再具体一点就是是否挣钱，挣钱的多少是否匹配当下的股价。 A、根据FACTSET报告，截止2025.2.3，标准普尔 500 指数中 36% 的公司公布了去年第四季度的财报。在这些公司中，77% 报告的实际EPS高于平均EPS估计， 77% 的公司高于 5 年平均水平，75% 的公司高于 10 年平均水平。 B、但是EPS超出预期的比例为 5%，低于 8.5% 的 5 年平均水平，也低于 6.7% 的 10 年平均水平。简而言之一句话：公布报告的公司比例为36%，其中77%
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02-05
蛇来运转，今天A股市场开张！！！ 积攒了一个假期，大家都对今天的开门红有所期盼！鉴于港股大爆发，蛇年开年两个交易日累涨近20% 因此，正常情况下大A开门应该是红的，只是下午有点难说 先总结一下假期消息面： 1）美宣布对中.国商品加.征10%关.税； 2）国.务.院关.税税则委员会：自2025年2月10日起，对原产于美.国的部分进口商品加征10%或15%的关.税； 3）最新消息，美.国宣布暂缓对加.墨两国加征关.税计划，延期至少30天。说明这次毛衣战是可以一边打一边谈，缓解了全球对毛衣战的担忧； 4）村长吴清表示，将抓紧落地进一步全面深化资.本市场改.革总体实施方案，成熟一项、推出一项，对财.务造假、操.纵市.场等恶性违.法行为零容忍； 5）中国1月财新制造业PMI为50.1 连续四个月维持在荣枯线上； 6）中国初创公司DeepSeek的低成本AI模型撼动市场，有报道称Meta组建四个研究小组专门破解，Deepseek概念获资金热捧； 7）刷新影史纪录！2025年春节档总观影人次突破1.7亿，《哪吒之魔童闹海》、《唐探1900》、《封神第二部：战火西岐》分列春节档票房榜前三位。 8）2025年家装厨卫补贴新政发布，对消费者开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，各地可结合实际自主确定补贴品类、标准、限额和实施方式。 下面来看题材和个股机会： 1）AI人工智能 科技，节前发酵了AI智能体，最后一天发酵了DeepSeek DeepSeek等开源模型的落地，长期而言对端侧硬件的增量需求不可小觑 市场中AI热议程度比较高，华金资本，浙江东方，20cm的每日互动都是一字板晋级 节后有交易机会的也就20cm烂板的卓创资讯。 2）机器人 机器人，节前最后一天兑现比较严重，但是资金介入比较深并且产业逻辑清晰，穿越预期最强的方向，短期内想要出现取代换成新题材
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02-04
Meta：现在入手还不算晚，建议买入
业绩评估 自我上次对Meta（NASDAQ:META）持“中性/持有”观点以来，该股已跑赢大盘（SPY、SPX、IVV、VOO），因此，我错过了一部分上涨机会： 投资逻辑 我错过了Meta自2023年开始的上涨行情，并在随后的时间里一直犹豫是否入场。然而，2024财年第四季度（Q4 FY24）财报最终让我决定买入： ✅ 广告收入前景看涨 ✅ 盈利能力提高，部分原因是法律费用减少 ✅ 高资本支出（Capex）可能限制自由现金流（FCF）利润率 ✅ META股价相较同行溢价交易，但强劲的盈利增长支撑了这一溢价 ✅ 技术面上，META相对SPX呈现看涨走势 ❌ TikTok可能不会被禁，因此这一潜在利好不一定会兑现 广告收入前景强劲 Meta的广告收入在2024财年第四季度达到468亿美元，同比增长20.9%，环比增长17.3%： 管理层将增长归因于在线商业广告的强劲表现： “在广告收入中，在线商业板块是同比增长的最大贡献者。” —— Meta CFO Susan Li，Q4 FY24 财报电话会议 不仅如此，广告增长来自广告展示量和广告价格上涨的双重推动： 其中，广告价格的上涨是关键因素，而这正是因为广告商愿意为更高效的广告支付更高费用： “广告价格增长受到了广告商需求增长的推动，部分原因是广告效果的提升。” —— Meta CFO Susan Li，Q4 FY24 财报电话会议 Meta的每日活跃用户（DAP）广告收入也出现显著增长，同比增长15.4%，环比增长15.2%： 这表明Meta的AI驱动的广告定向优化正在发挥作用，并且可能成为长期增长动力： “我们正在推出更新，使Meta AI能够通过记住用户过去的查询内容，并结合Facebook和Instagram上的互动情况，提供更个性化的响应。” —— Meta CFO Susan Li，Q4 FY24 财报电话会议 此外，
1.33万
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02-05
谷歌股价暴跌8%，财报不及预期，继续加大AI投资
谷歌母公司Alphabet刚发了Q4和2024全年财报，业绩不及预期，盘后一度暴跌超过8%。 直接把2025年的涨幅跌没了，而收盘前曾创207.05美元历史新高。 先说下整体数据情况： • 2024年第四季度，营收同比增长12%，达到965亿美元，业务依旧强劲，但略低于预期的966亿美元。 • Google Services营收同比增长10%，达841亿美元， Google搜索及其他产品和YouTube广告也是略有下降。 • Google Cloud营收同比增长30%，贡献119.55亿美元，主要由Google Cloud Platform（GCP）核心产品、AI基础设施和生成式AI解决方案的增长推动。这个数字也是低于市场预期121.9亿美元，略显疲软。 唯一亮点算是盈利超出预期，净收入增长28%，每股收益（EPS）为2.15美元，高于预期的2.13美元。 首席执行官Sundar Pichai表示：“我们的业绩展示了我们差异化的全栈AI创新方法的强大优势，也证明了我们核心业务的持续强劲。我们对未来的机会充满信心，为加速发展，我们计划在2025年投资约750亿美元的资本支出。” AI驱动云服务，技术获客难题 首先来看谷歌的云计算表现。Google Cloud业务虽然同比增长了30%接近120亿美元，但是还是低于预期的，而且前面还有亚马逊、微软两位大哥。 谷歌是利用Google Cloud Platform（GCP）核心产品推动，涉及AI基础设施和生成式AI解决方案，属于主流的云计算厂商AI驱动模式。YouTube和Google Cloud在2024年以1100亿美元的年化收入规模收官，云计算和生成式AI也逐渐成为其重要收入来源。 然而，谷歌在AI用户层算是明显的短板。大量技术领先优势和分发渠道，但并没有转化为广泛的用户接受度。比如典型的最近OpenAI发布的Deep Rese
精彩其实现在正好趁跌抄底
1.38万
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02-05
今日清仓止盈了之前买入小赌的 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 看涨期权。涨幅惊人！！！！ 然后就是主要等 $谷歌A(GOOGL)$ 和 $美国超微公司(AMD)$ 的财报。我不看好谷歌和AMD这次的财报。 谷歌可能广告业务还可以，但是云业务估计疲软。 华尔街对AMD的要求很高，估计很难达标，但是我不选择做空。风险比较大。而且我持有他们的正股。 盘后125全部清仓止盈了之前抄底的 $美国超微公司(AMD)$ 。 盘后108-109附近重新买回2000股。 明天看走势决定是否要加仓。125就是短期AMD的压力位。 PLTR期权的盈利部分买入了 $Moderna, Inc.(MRNA)$ 的正股1500股，均价34.35 买入了500股$ups 均价110-112. 接下来就看亚马逊了，其他巨头没有太多可以炒作，要拉大盘，短期内估计华尔街会回头继续开始炒作特斯拉。短期内看430. 做波段。逢低买入！
精彩买MRNA 理由？ 这个股票ceo能够每个星期持续不断的卖股票，自己都不看好这个公司，然后疫苗最近也没人打了 销售额应该不行
1.55万
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02-05
关税影响才刚刚开始
2月1日，美国总统特朗普签署行政令，对中国输美商品加征10%的关税，对墨西哥和加拿大(除能源外)输美商品加征25%的关税，但随后宣布暂停对墨西哥和加拿大的关税一个月。跟关税比起来，deepseek都不叫事，综合影响如下：加拿大、墨西哥和中国占美国进口的约42%，是标普500公司供应链和收入的重要组成部分。这次关税加征影响也可能数倍于2018-2019年的情况。这些关税的规模也大约是特朗普第一届政府采取的贸易行动累计总和的五倍（以平均关税增幅衡量）。美国股市可能承压，关税上调将降低每股收益，并可能影响估值。服务业应跑赢消费品。川普政府的目标是将制造业带回美国，针对特定商品（如半导体、汽车、钢铁、铝和铜）的关税可能持续时间更长。关税将推高美国通胀水平，美联储可能维持利率不变大家可以参考2018年到2019年 $标普500(.SPX)$ 的走势，畅想一下影响数倍于这个情况市场会是怎样的情形。当然，因为影响过于严峻，市场并不认为这些条款都会落实，而是特朗普的谈判手段。所以现在市场反弹并不能说明没事了，反而是计价不充分的表现。$英伟达(NVDA)$周五开仓数据显示本周原计划冲击130，现在变成了保120。本周未平仓数据显示周五有很大希望收120以上。但2月14号当周期权两级分化很严重，目前来看还是会保120，但波动会更为剧烈。$特斯拉(TSLA)$周五1月31日，上次平仓380call的期权买方还是入场了，买的5月到期400看涨期权
精彩回看一下18 19的spx月 跌幅2-6% 数倍的话，要接近10%啊 [喷血] 快要赶上20疫情时期。 请教 班长有什么好对冲策略建议吗？
1.49万
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02-04
新股点评：古茗控股有限公司（1364）
一，基本介绍 古茗是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业。按2023年的商品销售额(GMV)及截至2023年12月31日的门店数量计，「古茗」均是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。 发售股份数目 : 158,612,000股发售股份(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定) 公开发售股份数目 : 15,861,200股发售股份(10%，可予重新分配) 配售股份数目 : 142,750,800股发售股份(90%，可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定) 回拨机制： 公开发售不足额而国际配售足额：将未足额部分回拨至国际配售。 国际配售不足额：可回拨至不超过20%且需下限定价。 国际配售足额且公开发售超购少于15 倍：可回拨至不超过20%且需下限定价； 公开发售超购15 倍或以上但少于 50 倍：回拨至30%； 50 倍或以上但少于 100 倍：回拨至40%； 100 倍或以上：回拨至50%。 发售价：8.68～9.94港元 基石投资者： 5位投资者已同意按发售价认购合共71百万美元可购买的发售股份，相当于发售股份的约 37.46%，详情见招股书375页。 (假设超额配股权未获行使，假设发售量调整权并无获行使，假设发售价为 9.31港元) 发售时间：2025年02月04日-2025年02月07日 上市日：2025年02月12日 保荐人：高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银证券香港有限公司 包销商：高盛(亚洲)有限责任公司、UBS AG Hong Kong Branch、中国国际金融香港证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、农银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、招银国际融资有限公司、富途证券国际(香港)有限公司 二，基本面和定价 先吐槽一句：只要定语够多、市场分得够细，阿猫阿狗都可以是第一。 言归正传，近两年多家茶饮品牌均
精彩不上就快over，这种不值得打，没有什么核心竞争力