2.05万
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02-17
$腾讯控股(00700)$ 先撤了，腾讯这次给的惊喜不小，很好。三月份财报之前还会择机进场。
精彩Inmoretion: 确实厉害[抱拳][抱拳]不知道有没有机会跟着大佬学习
1.94万
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02-17
京东外卖，只是美团“极速版”？
斑马消费 任建新 年还没过完，各大市场的战火就已经燃烧起来了。比亚迪全面智驾，挑战全行业；阿里截胡百度，成为苹果AI的合作方；京东也要开始做外卖了。 目前，京东已经在即时零售板块上线“品质外卖”频道，并配合一波舆论攻势，“5月1日前入驻，全年免佣金”，直击美团“七寸”。 不过，从目前来看，京东外卖只是上线了一些连锁的咖啡、奶茶、零食店，对于外卖市场最常见的餐饮品类涉足不多，只能说是“极速版”美团外卖。 在易守难攻的外卖市场，美团和饿了么占据服务体系的汪洋大海，京东外卖只是登上了其中几个面积比较大的岛屿，谈不上登陆作战的成功。 近几年，互联网行业的竞争日趋极化。原来细分市场的对抗，演变为如今各大互联网巨头的互相侵轧，似乎没有谁能够稳坐钓鱼台。 所以，当传统的BAT+TMD结构行将崩塌，当下的竞争形态，会把越来越庞大和深入的互联网市场格局，带往何处去？ 京东奇袭美团 互联网市场有一个假设，如果微信突然开始收费，会怎么样？ 网友们已经给出了几个经典回复：马云将再度回归一线，直接砸钱吸引用户，让社交+电商市场的格局再度改写；小米将再度推出米聊，雷军押上所有身家和信誉，这是继小米汽车之后的最后一次创业……当然，这些都是玩笑，却又不像是玩笑。 实际上，电商市场的代际竞争，淘天京东到拼多多再到抖音快手，都是产业链再平衡的结果。 在同样是万亿规模的外卖市场，抽佣率一直是敏感话题，行业上下游商家、外卖员、用户等，都争议频繁。那么，为何迟迟未有人下定决心，来改写一下由大美团和小饿了么统治的外卖市场？ 因为，外卖对服务体系的要求极高，比电商市场都高得多。即时备货、即时配送，可能晚几分钟、包裹稍有磕碰，都会大幅影响消费体验。在这个比电商更精细化的服务体系中，外卖平台的链接与调度，是一个颇为庞大和复杂的系统工程。 所以，当外卖市场确立了美团+饿了么的市场格局后，多年再无新故事。外卖市场
精彩别管是不是急速版，打破了美团和饿了么的垄断，对消费者和商家都是好事
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02-17
$TSLA 目标价 🎯$500 & 🎯$700
$TSLA 特斯拉的主图（TMCT） 这个图表的目标价 🎯$500 & 🎯$700 在最近的一篇文章中…… 我专门花时间讨论了这个图表。 这是一个 3 个月 K 线图，意味着每根 K 线代表 3 个月的时间 也就是说，每根 K 线就是一个财务季度。这是一个很重要的 大局观，因为华尔街是按照 四个季度 运行的 我提到，这种突破形态花了 多年 才形成，它不会轻易失效，它一定 看到了我们还没看到的东西 我当时说，我非常 确信 这里才是特斯拉的 主战场 这意味着，我们看到的价格剧烈波动，其实 只是在走特斯拉的主图而已 这些波动可能会有 100-200 美元的起伏，但最终，它仍然会按照这个 突破形态 运行，因为 这才是特斯拉的主图 我提到我们可能会看到价格因 下跌动能 突破 颈线（黄色水平线）下方，但我同时强调 K 线实体很可能会收回到颈线上方。 结果呢？ 完全按剧本走！ 我们确实跌破了颈线，最低到了 $329，但随后，几乎完美地 价格又收回到了颈线之上 所以这 100% 是特斯拉的主图 任何做空特斯拉的 长期空头，都根本不知道 真正发生了什么，他们以为自己抓住了趋势，但其实 这一切只是形态在运行，最终 将迎来一个多年的突破 —— 对此我高度确定！ 为什么？ 在我 26 年的交易生涯里，我见过最多空头爆仓的形态，就是这个！ 这个形态 曾经出现在 $AMZN、$NVDA、$NFLX，最近一年的 $META 也是如此，你们都见证了那个走势…… 接下来的 2 年，轮到特斯拉了！！！ 特斯拉的主图告诉你——接下来的 2 年，请准备好！！！ 有趣的是，这个形态的时间周期，刚好对应着Optimus、FSD 和 AI 的推进
精彩引用信徒的话来说就是如果炒股看技术指标不如回去炒a股[开心]
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02-17
关于A股、打新的和本人的，一些有的没的吐槽
A股骂了大半个月了，别看每日走势心惊胆战的，恍恍惚惚的，近期又走出了均线多头的走势。 均线多头，短线看涨，啧啧啧......不过，这话在A股说出来，总感觉是玄乎的。咱还是老老实实定投沪深300指数，抓住它，就是抓住A股的脉搏。 图片 说真的，定投沪深300和定投中概互联是最靠谱、最省心和最合适我国股市生态的投资选择，这是我根据历史经验和个人研究发现的，除了之外，还有就是投资纳指了。 若你是打工仔，无须每日关注股市走势，无须关注基金经理水平，就老实巴交的，发了工资，无脑买入以上，相信我，来年定收获一片黄金。 最近火的不得了要属deepseek和哪吒电影了。 前者吹得很凶，AI革命，打趴了海外AI界？各路媒体站台，加上大厂接入，不由得生出一场豪迈，咱科技要实打实的站起来了？实际使用了一下，还不如豆包好使，国内做得最好的是阿里的通义千问，不知道这怎么就突然火起来了。媒体铺天盖地的宣传中，夹杂了一些爱国的民族的属性，想来将信将疑的人，也不敢发表一些质疑的看法了，嗐，不知道说啥。总之，资本市场的事，少打听。 后者火的很凶，票房不断刷新，快突破120亿了，都快进入全球电影总票房了。这两天，问了身边的朋友，二刷的不在少数。缘由一方面是作品确实不错，支持作品，一方面是支持出圈，冲击全球总票房。只是不知道为何，怎么又被上升到文化自信、祖国荣耀的层面去了。 说回港股打新。古茗上市非常的坑，相比暗盘的大涨，上市表现就让人大跌眼镜了，套人的玩意。 图片 古茗上市好几天，我都没有去看，因为我没申，没申，那么我就没太关注。既然不申，那就不关注，这是我惯常的做法。因为这样，才不会受到其影响。 你想想：你买的股票是不是也是这样的道理，买了就受它每日涨跌的影响，受它控制，卖了又会回头看它如何，涨了就趴大腿说卖早了，跌了就是还好自己明智跑得快，既然没有持有了，那就忘掉它。 我不算，别杠。一些粉丝申了、中了，暗
精彩古茗什么垃圾东西，一开始，就不看好
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02-16
周度复盘2025.2.15 本周，感受最深的是账户收益的巨大波动。上周末，账户收益6077美元，本周盘中最高收益11444.98美元。周五收盘8026.72美元。 波动的最大来源是特斯拉两倍做空$Tradr 2X Short TSLA Daily ETF(TSLQ)$ 。周二冲高37.45美元，周五最低到29.95美元，然后小幅反弹至31美元。 周二盘后，要不要卖出TSLQ，我是有些犹豫的。技术面看，正股特斯拉接近120日均线，有较大概率反弹。然后，继续下跌。但从操作的角度讲，我很担心以自己的风格，卖出之后，我大概率会分批买入，一旦快速上涨，我的筹码数量补不齐全，反而导致后面的盈利数量大幅减少。反复权衡之后，我决定持有，接受震荡。 当然，并没有想到后面的调整幅度会如此之大。 跌到30美元附近的时候，我也问自己，TSLQ的持有逻辑还在吗？TSLQ的上涨是不是结束了？ 分享一下我的最新思考： TSLQ的下跌原因是什么？主因是特斯拉股价的超跌反弹和很多技术性/交易型资金的买入，这两个是硬币的两面，赌关键均线的反弹吸引资金进入，买盘资金进入促成了反弹的出现。核心是博反弹，也就是说，这是纯技术面的因素。 为什么坚信TSLQ会继续上涨，是基于基本面的原因。 1、特斯拉的企业经营压力越来越大。2月10日，中国电动车巨头比亚迪将在所有车型中免费搭载先进的自动驾驶功能，“天神之眼”的三个版本都包括自动泊车、遥控出车位和自动超车等功能，消费者无需额外付费。这给特斯拉很大的压力，因为特斯拉的自动驾驶仅有自动变道等操作，却要收取3.2万人民币。消息出来当天，特斯拉股价大跌6.3%至328美元。但随后逐步爬出坑来。 在我看来，比亚迪冲击的影响将是持续性的，但特斯拉股价却仅仅以24小时的下跌作为回应，
精彩等再跌一跌吧，应该还会跌
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02-16
港股开启疯牛，美市震荡向上
本周的港股继续着其疯牛的模式，周四下午港股指数出现高台跳水的现象，而这根分钟大阴线令到很多空头认为港股上涨到头了，继而纷纷做空甚至加仓空单，从形态上来说也确实是一个左侧顶部的信号，但是周四晚上特朗普对等关税延迟生效的消息，再次刺激股市走高，迫使空单纷纷被动买入对应标的平仓，变成了股市不断上涨的燃料，隔天恒指期货大涨3.7%，科指期货大涨5.7%，直接反包周四的阴线，恒指触及22700，距离去年924行情的高点不足1000点，科指涨到5500上方，创出近三年来的新高，回到了2022年初的位置。 港股最近涨得疯，但从近5年的时间来看，港股只是回到了被腰斩的位置，包括A股在内，国内各大指数也只是稳住了下限，由底部反弹回到大区间里面而已，而国内经济环境实质上还没有出现根本性的好转，真正的牛市远远还没来，而市场本轮由Deepseek掀起国内的人工智能科技热潮，其开源的属性，使各行各业迈入AI的门槛大大降低，也使各行业的人工智能个性化创新成为可能，目前来看，国内也正朝着这个方向努力，在经济周期阵痛中向科技创新发展的转型，个人更希望，牛市是能够在国内基本面稳住的情况下健康的走出来，而不是炒作出来的疯牛。 恒指目前是单边MA5的走势，日线上来说，并没有有效跌穿5日线的情况，所以下周5日线的22150-200附近是重要支撑位置，如果出现类似去年10.8的一根大阴线打穿支撑，就是恒指转势态之时，在此之前，如果出现长下影碰MA5的日线，要尤其小心。 纳指本周一在21400上方支撑住了，开始向上反弹，虽然周中的CPI继续打击美联储年内降息的预期，但美市现在貌似更加关注特朗普的消息，特别是关税的消息对市场的影响非常大。现在纳指横盘后的形态非常漂亮，周四和周五两天的上涨，使得短期均线已经开始拐头向上，其它均线按序排列，形成了即将向上突破的形态，上方22400突破后并站稳，纳指有望迎来新一轮的上涨周期。
精彩我也卖飞了，前两天跳水的时候，悔啊
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02-16
账户收益净值新高，这次感谢恒生科技！
2025年2月16日周日， 本周纳指收涨+2.58%, 恒科+7.3%（上周恒科+9.03%） 好久不写文章了，这段时间忙于搬砖和交易，偷懒了许久。平时主要就只在我们群里偶尔交流一些交易想法，或只是在社区发布一些交易帖子。这次趁周末有空，好好写篇长文，总结下账户表现。 ———————————— 目前全账户持仓情况（全账户delta敞口计算） 美股大盘/美股科技 33.4% Crypto 8.6% 中国资产 8.8% 其他 6.5% 美债黄金 4.8% 题材炒作 7.4% (整体杠杆率 69%) ———————————— 【一】美股大盘/科技股 1. VIX相关(SVIX, UVXY) 恐慌指数的操作比较顺利，主要是有这几笔： 1）前一周就在SVIX上赚了一波，在2月10日平仓顺利止盈SVIX，等待机会。 图片 图片 2）没想到机会很快就来了。2月12日市场低开，VIX上升，趁机开空UVXY继续赚钱。当日这一单妥妥的空在最高点，舒服了。 图片 图片 3）周五收盘后，买入一些恐慌指数的正股，等待我之前17.5的价内sell call行权。 那一单是很早之前开的17.5 sell call，高价卖的，现在哪怕是价内，内在价值也远低于我当初卖出时候的时间价值。盈利很不错，美滋滋。 越来越觉得卖波动率是一门好生意了，只要控制好仓位，就能让你处于不败之地。做空UVXY+严格的仓位管理，和捡钱差不多。 图片 2. PLTR 这个票也放到美股和科技股上面写吧，毕竟都2700亿+的市值了。。主要就是小仓位参与一下历史。目前浮盈一些，移动止盈就挂在成本价上方一点。 图片 有点担心它突发利空，在夜盘或者盘前盘后就跳空低开，这样我的移动止盈止损单就发挥不了作用了… 这种时候就还是期权buy put才更有保险的效果。或许之后如果想用“正股追涨+移动止盈止损”的策略，
精彩海量持股啊
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02-16
众多投行上调目标价！苹果AI能否逆转颓势？
在蛇年春节的热闹氛围里，1月31日，苹果 $苹果(AAPL)$ 公布了 2025 财年第一季度财报，瞬间吸引了金融和科技领域无数关注的目光 这份财报的数据，就像一面镜子，清晰映照出苹果在过去这一季度的市场表现。 先瞧瞧整体数据，本季度苹果营收达到 1243 亿美元，同比增长 4%；净利润为 363 亿美元，同比增长 7%。营收和彭博的一致性预期契合，净利润更是小超预期，这成绩相当亮眼，彰显出苹果作为科技巨头的实力。 图片 但深入剖析苹果的业务板块，这份财报可谓是喜忧参半。 先讲讲令人欣喜的部分。 Mac 和 iPad 业务表现极为出色，成为拉动增长的重要力量。 图片 这主要得益于新品的推出，本季度苹果推出搭载 M4 新品的 Mac 机型，以及新款 iPad mini 和 iPad Air。 从行业大环境来看，平板电脑市场回暖明显，根据 Canalys 数据，2024 年第四季度全球平板电脑出货量同比增长 5.6%，2024 年全年增速更是达到 9.2% ，这无疑为苹果的平板业务增添了强劲动力。 除了电脑和平板，苹果的服务业务同样成绩斐然。 一直以来，服务业务就像苹果坚固的后盾，不管手机、平板、电脑这些硬件产品如何随发布周期波动，服务业务凭借庞大的用户基础，始终保持两位数增长。 本季度，服务收入达到 263.4 亿美元，再创单季最高纪录 ，且增速较上季度有所回升。 由于服务业务毛利率高，其增长还拉动了苹果整体毛利率水平，本季度苹果毛利率达到 16.9%，创下历史新高 。 图片 但与之形成鲜明对比的是，苹果手机业务有些不尽人意。 本季度 iPhone 业务营收 691 亿美元，同比下滑 0.8% 。 IDC 报告显示，受小米、Oppo 和荣耀等企业竞争加剧影响，苹果第四季全球出货量下降 4.1%，仅
精彩各个国家监管机构对苹果收取高额服务费还是不满的，可能还会有罚款或者制裁
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02-16
启程实盘周记20250213:加仓茅台｜DeepSeek让中国科技股价值重估
本周交易 以1416元的价格加仓茅台，占今年可投入资金的30%。 其实上周资金已经加仓资金已经准备好了，下单1405，结果没有成交。 买入理由： 1 合理价格买入茅台。距离买点1281元，不是很远。有钱的时候买点价格还是很难等的。 目前持仓 目前十大持仓：贵州茅台37%，腾讯25%，珍酒李渡11%，苹果7%，谷歌6%，小米集团5%，农夫山泉5%，五粮液3%，伯克希尔3%，阿里巴巴2%。目前九大持仓占比88%(其中科技股占比45%，白酒股占比51%；A股占比40%，港股占比48%，美股占比16%)，还有12%观察仓仓位。 本周持仓情况 图片 图片 收 益 图片 强烈申明 本文为启程资本老韩个人投资记录，文中任何操作或看法，均可能充满启程资本老韩个人的偏见和错误。 文中提及的任何个股或基金，都有腰斩的风险。 请坚持独立思考，万万不可依赖启程资本老韩的判断或行为作出买卖决策。切记切记。 重要事项 deepseek让中国科技股价值重估-一场AI掀起的资本盛宴 2025年的春节，AI领域迎来了一匹“黑马”——国产大模型DeepSeek-R1。凭借低成本+高性能的双重优势，它不仅在技术上直追ChatGPT-O1，甚至在某些领域实现超越。这场技术突破不仅引爆了全球AI产业，更推动了中国科技股的全面重估。春节归来，资本市场用飙升的股价为这场变革写下注脚。 DeepSeek有多火 自1月20日发布以来，DeepSeek-R1模型迅速火爆全网，1月 DeepSeek用户增长达1.25亿（注：含网站（Web）、应用（App）累加不去重）。 QuestMobile数据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。 随后7天狂揽1亿用户，在没有任何广告投放的情况下超越ChatGPT的用户增长速度，成为史上用户数增长最
精彩白酒的仓位还挺重啊，长期还是看好茅台？
2.52万
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02-16
美股实盘-20250216：巨佬们的Q4持仓陆续曝光
综述： 本周标普 500 指数 上涨 1.47%，我的实盘净值 上涨 3.24%。 2025 年内标普 500 指数 上涨 3.96%，2025 年内我的实盘净值 上涨 4.11%（年初净值为1.60，本周净值1.67）。 图片 交易： 无 持仓： 谷歌 22.8%，英伟达 28.6%，巴西石油 8.3%，大饼ETF 17.6%，微策略 22.7%， 其他/现金 0%。 有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。 复盘： 高于预期的CPI数据证实了投资者对通胀过热的担忧，这将使美联储保持观望（而不是降息）。尽管风险资产仍有上涨空间，但未来市场走势将比过去两年更加震荡。 另一个和股市有较大关系的事是俄乌战争，可能在特朗普的撮合下通过某种形式结束或暂停，此时会影响石油等能源行业在未来一段时间的风险预期。 当然，这不会是一两周就能敲定的，商人就是不停的谈筹码，边走边看吧。 最后，还有个参考资料本周公布： 根据美国证券交易委员会（SEC）网站显示，截至2024年四季度末的美股持仓数据多数公布已完毕，这信息比较零散，涉及估值表内股票池的我会提一嘴，没涉及的周中看情况要不要整理一波，很多人都是直接无脑照抄美国巨头作业的，包括国内的某些知名投资人。 哦我还准备做另一个整理，就是美国的各种“国会山股神”近期交易的股票池，不止佩洛西的，还有其他政客的，这俩作业下周看看时间，能整理多少是多少吧。 --- 个股方面： 1、特斯拉 近日，特斯拉上海储能超级工厂在上海自贸区临港新片区正式投产，这是特斯拉在美国本土之外投建的首个储能超级工厂，于2024年5月开工建设，用时仅7个月即竣工。 2019年，特斯拉首次牵手上海，上海超级工厂以“当年动工、当年投产、当年交付”的速度蜚
3.09万
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02-16
【谋周报】 市场大跌时的护身符（2025/07 总第210期）
仓位的控制是为了降低风险。在市场下跌的情况下，有效掌控投资仓位是最为关键的因素，因为它直接影响着投资者在逆境市场中的生存能力。从价值投资以及基本面研究的角度来看：短期市场是无法预测的，即使是投资大师也是如此，因为投资风险中不仅有系统性风险，同样有非系统性风险，所以我们只有做好仓位管理，才可能在风险可控的前提下，让我们存活下来。孙悟空取经路上戴着紧箍咒，既是对自由的限制，也是对抗心魔的护身符。仓位管理恰似这般玄妙的法器，看似束缚手脚的枷锁，实则是防洪堤，在资本浪潮中为投资组合筑牢安全边际。1. A depiction of Sun Wukong, the Monkey King, on his journey to retrieve the Buddhist scriptures. He wears the golden headband (tightening hoop), symbolizing both restraint and protection. The scene shows him walking along a mystical mountain path, staff in hand, with a determined yet thoughtful expression, embodying the duality of restriction and self-discipline. 2. A symbolic representation of investment portfolio management as a mystical artifact. The image features a glowing golden headband, floating above stormy financial charts and turbulent
精彩投资的第一课，就是风险控制+仓位管理✍
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02-14
AI远程医疗股TDOC股价暴跌 90%后？是投资机会还是价值陷阱？
前言Teladoc Health, Inc.（NYSE: TDOC）作为全球领先的远程医疗公司，当前股价已较历史高点回撤近 90%，市场对其未来增长前景充满疑虑。然而，作为投资者，我们要关注的不仅是当前的困境，还要考虑未来的盈利能力和现金流状况。本文将通过多种估值方法计算 TDOC 的 2025 年目标价，并探讨当前是否值得投资。一. 公司简介1.1 公司概述Teladoc Health, Inc.（NYSE: TDOC）是全球领先的远程医疗公司，提供多种线上医疗服务，包括视频问诊、远程慢病管理、心理健康支持等。该公司目前覆盖 9400 万会员，业务主要集中在美国，同时正在加速国际扩张，覆盖加拿大、英国、西班牙、巴西等市场。主营业务及收入增长Teladoc 主要收入来源包括：(1)综合医疗（Integrated Care）：涵盖一般医疗、专科医疗和心理健康等远程问诊服务，2024 年 Q3 该板块收入 4.04 亿美元，同比增长 2%。(2)心理健康（BetterHelp）：主要提供线上心理咨询，2024 年 Q3 收入 2.44 亿美元，但同比下降 7%，主要受订阅用户减少影响。(3)慢性病管理（Livongo）：帮助糖尿病、高血压患者进行健康管理，2024 年 Q3 收入 1.22 亿美元，同比增长 5%，但低于市场预期。(4)国际业务：2024 年 Q3 国际市场收入 7800 万美元，同比增长 6%，但仍占比有限，主要依赖北美市场。下图：TD
2.37万
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02-15
段永平2024Q4持仓和变动明细-继续大幅减持苹果
欢迎关注逍遥投资笔记，每季度发布知名投资人和知名投资机构持仓变动明细。 01 — 24Q4持仓明细 2024Q4持仓明细 2024Q3持仓明细 注：表中金额单位均为千美金。 段永平旗下基金H&H International Investment, LLC，24Q4持仓总金额145.2亿美金，24Q3持仓总金额165.4亿美金，持仓规模环比降低12.2%。 24Q4段永平美股持有8只股票，Q3美股持有8只股票，Q4持仓数量和持仓标的跟Q3没有区别，没有清仓或买入新公司。 Q4持仓前四位公司是苹果、伯克希尔B、谷歌、拼多多，拼多多的持仓金额从上季度的第五，超过阿里巴巴排名第四。前四名持仓占比分别为70.5%、11.3%、4.9%、4.8%；持股金额分别为102.3亿美金，16.4亿美金，7.2亿美金，7.0亿美金. 值得注意的是： Q4总持仓金额145亿美金，相较Q3的165亿美金，持仓金额减少了20亿美金，并非是由于持仓股价大跌所致。简单对比计算大概得知：Q4段永平大概减持苹果、伯克希尔、谷歌三家公司总计余额33亿美金，增持拼多多，西方石油大约合计5亿美金，减仓获取现金金额远大于加仓使用现金金额。 所有更大可能性是Q4段永平大幅增加了现金储备，比如卖出了更多的PUT，保留更多的现金用户PUT保证金。因为众所周知，段永平卖出PUT不会加杠杆融资，都会保留相应的现金买入TBILL以备行权。 另外一种可能性就是Q4大道从股票账户取出了部分现金，总之Q4持仓金额大幅缩水20亿美金，并非持仓股票大跌所致。 02 — 持仓变动明细 24Q4段永平持有8只股票，持仓数量和持仓标的跟Q3保持一致，没有任何变化。 增持四只股票： 拼多多：Q4增持332.1万股，持股从390.8万股增加到722.9万股，增持比例85%。持仓比例从3.2%提高到4.8%，Q4和Q3两个季度拼多多股价低迷，
2.24万
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02-16
超微计算机：突破上涨可能让空头吃惊
自从我在前一次财报更新中提到超微计算机公司（Super Micro Computer, Inc.，SMCI）的股价可能会反弹以来，股价的恢复已经是一个令人瞩目的亮点。在那时，我分析了股价下跌的风险已经被其估值所考虑，因此对于目前接近50%的股价上涨，我并不感到惊讶，因为买家忽视了那些悲观的预言者，尽管我们仍未收到“全清”的信号。 尽管超微管理层在最近的2025财年第二季度预发布会上给出了一个略显混合的更新，但我认为投资者仍在屏息以待，看看公司是否能够按时在2月25日前提交延迟的监管文件，恢复符合纳斯达克上市要求的合规性。 尽管如此，SMCI能够保持2月初的低点，很可能表明市场在积累，而不是分销（从强势持有者到弱势持有者的卖出）。我认为，这正是抄底买家所期望的情形，尤其是随着我们临近文件提交的截止日期。 我认为，超微管理层对其业务更新所提供的建设性评论是恰当的，重点关注运营表现，同时将注意力从合规问题上转移开。通过这样做，它有助于重新激发市场对公司前景的乐观情绪，尤其是借助2025年3250亿美元的AI超大规模资本支出预测。 我认为，AI或半导体供应链的投资者不需要再提醒，DeepSeek（DEEPSEEK）未能削弱市场对基于Nvidia（NVDA）服务器构建更多能力的情绪。即便如此，考虑到超大规模云计算商可能会将更多工作负载转向高效定制芯片的风险加大，我认为这些努力旨在减少对Nvidia的集中风险，而不太可能在中短期内取代Nvidia的主导地位。 因此，超微开始全力生产Nvidia的Blackwell AI服务器，这证实了Nvidia的GPU分配的信心。然而，像典型的产品过渡一样，率先进入市场至关重要，尤其是像超微这样的企业，长期竞争壁垒“时间性”强，尤其是在其过去两年表现良好的Hopper架构逐步结束之际。 因此，我认为超微调低指导预期至242.5亿美元的中点是有充分理由
精彩案底还在，上车的人估计也不敢多买
2.07万
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02-16
NQ100期指周涨2.91%，超期。消息面基本面：周三CPI超期小有波澜当日V型反转。观点:周线2连阳，逐渐从DeepSeek暴击、关税大棒阴影下走了出来，韧劲十足。日线均线向上发散，周线有双底趋势，距历史高点仅有200多点，待创历史新高确认。本轮调整自2024年12月16日历史高点22450开始，最低探至20694，最多跌1756点，最大跌幅7.82%。至本周五调整了整两个月，调整级别上升为月级。预计后市重回慢牛格局大概率，月线调整基本结束近期再次深调概率小。技术上看：日线、周线、月线均为多头趋势。操作策略：短线支撑止损5日均；中线支撑止损20日均---NQ100期指本周复盘和下周走势预判
躺观大盘（NQ100期指）： 一、消息面： （一）美股收盘 | 美股涨跌不一，三大股指本周均上涨。“科技七巨头”涨跌不一，Meta连涨20天！中概股继续跑赢美股大盘。 （二）国际宏观：美国汽车关税逼近 特朗普说时间就在4月2日左右。本周早些时候特朗普宣布了最早4月初生效的所谓对等关税。他还威胁要对能源、半导体和药品等行业另行加征关税。美国1月零售销售创一年来最大跌幅。期权交易员们投入1000万元，押注10年期美债收益率未来五周将达到5%创2023年以来最高。 二、技术面： 1、均线 超短：5日均上，超短多头趋势。 短期：20日均上，20均走平向上，短期多头趋势。 中期：5周均上，20周均上，20周均走平向上，中期多头趋势。 长期：5月均上，20月均上，20月均向上，长期多头趋势。25年1月涨跌幅：1.59%。2024年涨跌幅：24.90%（东财小型纳指当月连续） 2、macd：日线金叉、周线死叉、月线金叉。（备注：经验：日线金叉，20均上，20均走平或向上大概率会迎来一波上涨。经验：周线金叉行情往往更持久） 3、神奇9转（日线低9作用大）：日线：高9，周线：无，月线：高7。 4、SKDJ指标：日K值90左右，周线K值62左右。（日线调整中：SKDJ低位金叉特别是低位金叉底背离是判断短线见底的重要信号）（牛市中：周SKDJ高位横盘钝化是常态。周线、月级调整中：低位金叉在判断短线见底上有重要参考价值） 5、周期：起始于2022年10月份10484.75点的牛市到25年2月份已历时29个月。 6、Vix：20日均下，短线空头趋势。周收14.77，历史中低位（历史最低8.56），周涨跌幅：-10.70%。 7、美十年期国债收益率期指：20均下，短线空头趋势。 三、走势分析（盘中11：00左右变盘点）： 后市观点：NQ100期指本周涨2.91%，超出预期。消息面基本面：周三CPI超期
精彩[抱拳] [比心] [OK]
2.30万
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02-16
我又跟大佬不约而同了
一周前大佬David Tepper公布了Q4持仓，我前几天简单写了一下，他在Q4就是大笔买入中国股票，其他交易我也看了一下，可能不是那么需要关注。 昨天其他大佬们也都公布Q4持仓，今天聊一下Stanley Druckenmiller的持仓。 先说两个让我惊掉下巴的。 第一个是在去年Q3时，我发现他抄我作业，买入了Teva，当时让我大吃一惊（《大换仓！-- 花街大佬 Druckenmiller Q3持仓》）。然后这次在Q4，他继续非常大手笔买入。到Q4结束，Teva的持仓已经大幅上升，跃居他仓位的第4位了！ 1月底的时候，Teva发布财报，去年业绩非常好，但是2025年的指引不及预期，股价当即跳水，做了一个非常难看的头部形态。不过我当时就发表意见，我认为这是管理层标准的诡计，就是为了把股价打下来，为了让有些人建仓。现在看来，原来是为了让Druckenmiller接着买啊。 12月份时Teva公布新药进展，股价跳升20%。看来大佬们还没买够，所以管理层帮忙把价格打下，当前的价格和Q3时的差不多，还在Druckenmiller的成本区域。3个月后看看他有没有在Q1继续买入。 我也顺手查了一下Teva的主要股东，前几名的股东都在纷纷加仓，不过这次加仓力度最大的还是Druckenmiller，已经排名第18名了。 第二个惊掉我下巴的，是我在《困境反转》里写到，我自己在Q4发现并买入了一个形态上跟Teva一模一样的孪生兄弟。令人惊奇的是，居然Druckenmiller在Q4也开始买入，简直是惊人的一致！这次不能说他抄我作业了，只能说不约而同了，而且跟我一样大笔买入。我很怀疑，他是跟我一样看了图形后买入的。？ 这下我对这支股票的上涨更加有确信
精彩这个出售怎么看？
2.02万
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02-15
seeking β day 247，挣扎的六姐妹 欢迎关注公众号：股海彦祖 昨晚无操作，昨天下午的飞机才从乌鲁木齐回来，到家差不多8点了。想了个标题，但有点累就没展开写。 看图二，美股七姐妹大家应该都知道，除了meta今年以来上涨25%，大幅跑赢指数，其他6个全部跑输，还有好几个仍然下跌。相对的，AI应用从去年到今年一直大放异彩，很多去年已经长了很多的，今年1个多月再次翻倍，比如AI医疗的tem、hims，其中tempus AI也是老妖婆佩洛西和木头姐买入的，再比如第一大AI应用牛股palantir，核电股oklo等等。我自己是比较幸运的年初看了altman传，又看了不少AI电力研报，比较幸运的买入了，但当时不敢买太多，只买了账户3%，至今也翻倍了。 美股六姐妹，可以说开年以来都遇到了瓶颈。但是也不必过于焦虑哈，拉长看六姐妹是跑赢绝大多数公司的，只是对个人而言，大部分人市值很小，超过100w美元都寥寥无几，大仓位买稳健的七姐妹，小仓位买一些契合市场的我认为很合理，价值和成长不矛盾。如果趴在大市值上不做其他研究，只是自己懒惰的借口。当然了不是研究就一定买，在任何趋势开始前，情况总是不那么明朗的，需要一定的胆量和运气，我买oklo就是如此，当时明知2024年已经涨了很多，公司也没什么基本面可言，但拉的很长看，这只股可能是一只千倍股，3%的仓位即使全亏完我也可以接受，因此就买了这么个实验仓。 昨天是情人节，因为出差回来的晚没过，今天带老婆出去吃了顿牛排，买了个戒指。今年蛇年，是老婆本命年，她看算卦的说今年花钱还可以消灾[破涕为笑]（虽然我是不信的），最后看了一圈，买了个蛇戒，感觉跟今年生肖以及本命年比较契合，哈哈。有一说一，laopu黄金（我是真的怕被识别成推广）是真的火，一直排比较长的队伍，我知道这是港股上市的大牛股，去年才上市到现在已经6-7倍了，吊打AI涨幅。去年我在东方新
精彩大佬 tsla是卖了吗