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散户进场了？[可爱] $英伟达(NVDA)$ 英伟达突破了200美元，市值4.89万亿。黄仁勋大会上充分发挥“雨露均沾”的处事方式，宣布了多家合作伙伴，eg. $诺基亚(NOK)$ 、 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 、 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 、 $礼来(LLY)$ 等等，且主动到了 $谷歌A(GOOGL)$ $甲骨文(ORCL)$ $戴尔(DELL)$ $微软(MSFT)$ 等各家展览位“站台”[暗中观察]GTC2025开得皆大欢喜，据不完全统计，今天创52周新高的公司包括：[看涨][看涨][看涨]🧠 科技股：Nvidia 、 $苹果(AAPL)$ 、Google 、 $美国超微公司(AMD)$ 、IBM、Micron 、

上周美股走势分化，投资者消化了一系列重磅财报，包括特斯拉（TSLA）和IBM的令人失望的报告，但由于通胀数据低于预期，最终美股在周五上涨收尾。 全周来看，标普500指数和纳斯达克综合指数上涨逾1.6%，道琼斯工业平均指数上涨2%。道指和标普500在周五双双创下历史新高。当前市场情绪主要受到三大因素影响：Q3财报季进入高峰期、美联储发表鸽派言论，以及延迟公布的通胀数据最终优于预期。 Q3财报季第二周表现喜忧参半 在两周前大型银行发布强劲业绩为财报季打下良好开局后，随后地区性银行和上周部分大型科技股的报告开始拖累市场情绪。 上周最大的“爆雷”来自特斯拉和IBM。特斯拉虽然营收超出预期，但利润同比下滑37%，财报公布后股价下跌4%。IBM虽然每股收益好于预期，但其核心云软件服务业务的增长放缓，面临亚马逊云服务（AWS）、微软Azure与谷歌云平台（GCP）等竞争者的持续蚕食。Netflix（NFLX）在周二发布的财报同样不佳。尽管其新片《KPop Demon Hunters》成为史上观看次数最多的电影（超过3.25亿次观看），但因与巴西税务机关的一次性税务纠纷导致盈利不及预期，财报后股价下跌5%。 亮点方面，工业板块表现更为坚挺。霍尼韦尔（HON）于周四公布财报，航空航天部门表现强劲推动其营收与利润双双超出分析师预期，股价上涨4%。美航（AAL）跟随其他航空公司步伐，得益于旅行需求释放，业绩超预期并上调Q4及全年指引。英特尔（INTC）则因AI驱动的芯片需求超预期，营收与利润双双超出预期，股价本周上涨3%。 在上述报告纳入后，标普500的综合EPS增长率目前为9.2%，高于前一周的8.5%。根据FactSet数据，这将是连续第九个季度的盈利增长。营收方面，目前预期同比增长7.0%，高于前一周预测的6.6%。 初请失业金人数上升，企业重组浪潮持续 尽管美国政府关门导致大多数联邦劳动

NTLA：安全警报再响、前途仍被看好 一次肝毒性病例让基因编辑明星股Intellia Therapeutics（NTLA）的市值瞬间蒸发近半，但这更可能是其伟大征程中的一段小插曲。 当地时间10月27日，（NTLA）宣布，由于一名患者在临床试验中出现4级肝毒性反应，公司已暂停其针对转甲状腺素蛋白淀粉样变性（ATTR）的III期MAGNITUDE和MAGNITUDE-2临床试验中的患者给药和筛查工作。 一 事件回顾：肝毒性病例引发临床试验暂停 公司在10月24日接到报告，一名于9月30日接受nex-z给药的患者出现4级肝转氨酶升高和总胆红素增加的严重不良事件。 这名患者随后住院治疗，目前正在接受密切医学监测和干预。 根据临床试验方案规定的暂停标准，Intellia迅速采取了行动，暂停了所有患者给药和筛查工作。 公司总裁兼首席执行官John Leonard医学博士表示：“根据我们对患者安全的承诺，我们已经采取立即行动，暂停MAGNITUDE和MAGNITUDE-2的入组，同时调查这一近期事件。” 二 试验规模与影响：超过450名患者已接受治疗 此次暂停的MAGNITUDE临床试验规模可观，超过650名ATTR-CM患者和47名ATTR-PN患者已参与其中。 据估计，其中超过450名患者已经接受了nex-z治疗。 Intellia表示，他们正在与专家咨询，考虑潜在的风险缓解策略，并与监管机构保持密切沟通。 这不是nex-z首次出现肝脏安全问题。今年5月，该公司就曾报告一名患者出现无症状的4级肝转氨酶升高，导致股价当时下跌19%。 三 肝毒性原因探析：基因编辑的“靶向毒性”？ nex-z是一种基于CRISPR/Cas9基因编辑技术的治疗方法，旨在灭活TTR基因，从而减少转甲状腺素蛋白的产生。 这种疗法利用非病毒脂质纳米颗粒（LNP）进行递送，通过静脉注射后在体内进行基因编辑。 肝毒

今天4股齐上：小马智行、文远知行、均胜电子、旺山旺水 加上昨天的赛力斯，5个票全部冲突了，资金撞车的一塌糊涂。 先看Pony小马，享受一下知识流入大脑的感觉： 图片 一、基本面 这公司，敢挂Pony小马这个名字，胆子真肥啊，有空多去深圳南山走一走 公司的基本情况之前说过了，不浪费篇幅，有兴趣的扩展阅读： 【港股打新】下周IPO前瞻：8王混战（上） 二、财务状况 烧钱！烧钱！还是烧钱！ 营收增长，亏损更大：22到24年，营收从6838万增长到7502万，看着还行。亏损22年亏1.48亿，23年亏1.25亿，24年亏损2.75亿，比创新药烧钱还厉害... 对了，以上单位都是美元，可怕。 图片 研发：花了很多钱，24年研发2.4亿美元，占了总收入的320%，中性吧。 毛利率：22年46.9%一路下滑到24年的15.2%，因为业务组合变了，毛利相对低的自动驾驶卡车和技术授权业务占比上来了，说明公司在商业化初期，为了抢市场，利润先放一边。 现金流：持续亏，24年净流出1.1亿美元，好在上市前融了不少钱，暂时不差钱，按这个烧钱速度，还能活很久.... 典型的科技公司，用亏损换未来，就看投资人信不信这个故事了。 图片 四、发行结构 1、保荐人：高盛、美林、德银、华泰！ 2、基石： 图片 基石投资者拿走了12.34%的货 ，基石非常一般。 Eastspring、Ghisallo，国际是国际不算知名的对冲基金。 国家队也没有，产业投资也没有，供应链投资也没有.... 3、绿鞋：有！高盛稳价人 4、公开发售机制：B，10%无回拨 散户一共4,195,600股，每手100股，一共4.2万手，甲乙组各2.1W手 这个货量中规中矩，但是一手要1.8W港元的入场费，应该会劝退不少小萌新。 图片 这个71.94亿港元的募资额也真是不小，一上市盘子会很难拉。 五、估值 小马智行在美股上市了的，昨天收盘19

$赛力斯(601127)$问界销量1.35万辆，鸿蒙智行销量2万辆，其中享界0.15万辆，尊界0.05万辆$小米集团-W(01810)$ $小米集团ADR(XIACY)$ 小米汽车销量1.25万辆$零跑汽车(09863)$ 销量1.2万辆$蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $蔚来(NIO.SI)$ 公司销量1.03万辆，其中蔚来销量0.43万辆，乐道销量0.45万辆，萤火虫0.15万辆$理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ 因未知原因暂停公布

周二(10月28日)想和大家分析的是PayPal最新的业绩表现。看看这份财报之后，PayPal的投资前景有没有什么新的变化？以及分一下今天PayPal财报之后股价确实获得提振，但提振的幅度和预期的为什么还是有差距呢？

美股盘前，两则重磅消息为市场奠定积极基调。首先， $微软(MSFT)$ 与OpenAI的战略合作进一步深化，新敲定的协议规定微软将持有OpenAI 27%的股权，估值约为1350亿美元。此外，OpenAI承诺在未来购买价值2500亿美元的Azure云服务。然而，微软将不再拥有对OpenAI未来云计算服务的优先购买权 。这一协议使OpenAI能够在保持非营利性控制的同时，获得更大的运营自由度，并为未来的资本募集铺平道路。其次，美日首脑会晤促成美国核电超级大单，提振了相关核电概念股的盘前走强。进入早盘，受与OpenAI新协议的提振，微软股价高开大涨4%，总市值强势站上4万亿美元大关。紧随其后，苹果也一度突破4万亿美元市值，成为美股历史上第三家达到这一里程碑的公司。市场的另一个关键催化剂来自午盘的英伟达GTC大会。CEO黄仁勋在会上不仅乐观宣告英伟达已达“拐点”，更以具体业绩预测——未来六个季度的营收将“远超华尔街预期”。受此提振英伟达的涨幅近5%，市值直逼4.9万亿美元。在这些超大市值公司引领下，美股三大指数均创下历史新高，道指最高47943.16点，标普500最高6911.30点，纳指最高23901.36点。截至收盘，道指收涨0.34%；纳指收涨0.80%；标普500收涨0.23%。黄仁勋GTC构建“全栈AI帝国”在本次GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋再次强力确认了加速计算作为“后摩尔定律时代”技术进步核心引擎的决定性地位。 $英伟达(NVDA)$他不仅通过一系列重磅合作与革命性产品发布，清晰勾勒出英伟达从单一芯片制造商向“全栈AI基础设施供应商”转型的宏大战略蓝图。面对市场上的“AI泡沫说”，黄仁勋强硬反驳

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$高通(QCOM)$ 上周五有大单提前埋伏了高通上涨，买入了价外看涨11月7日到期180call $QCOM 20251107 180.0 CALL$ ，开仓7633手，成交价约在2.85。目前来看这个价格还是挺精准的。周一有人开仓卖出175put $QCOM 20251219 175.0 PUT$ ，开仓1万手。目前来看高通会在180上下震荡，然后再考虑冲高。看涨期权开仓原因主要是高波动率，所以多为近期，远期看涨估计要观望再入场。可以趁现在回调卖看跌期权 $QCOM 20251031 175.0 PUT$ $英伟达(NVDA)$ 突破200再度提上日程，虽然本周不会发生，吧？很不好说，感觉多头已经跃跃欲试了，200和205call开仓量位居榜首 $NVDA 20251031 200.0 CALL$ $NVDA 20251031 205.0 CALL$

上周四的文章里面写到了以下这段话。 图片 今天盘中上证站上了4000，加上最近局势缓和，黄金今天下午又一次破位下跌，这次直接跌下了4000美元/盎司的强支撑位。截止到发稿都跌破3900了。 图片 今天的情况就符合我上周说的二杀。 图片 目前来看，之前黄金投机的资金不光是恐慌了，也开始绝望了，在开始加速释放筹码。这时候黄金的入场点就到了。 所以下午尾盘，我逐步开始买入一些黄金和白银ETF。个股暂时不买，等个股的资金释放完再考虑。 注意，我说的逐步是分3-5次逐步买入，你要是一口重仓很多被套了，可不能说是我教的。 可能很多同学会问，为什么你现在要开始买黄金，后面就不跌了吗？ 其实除了情绪面上去捡绝望的筹码，还需要关注周三美联储会议。 芝商所集团(CME)的数据显示，上周四出现一笔涉及4万份11月到期合约的大宗交易，押注11月份有担保隔夜融资利率(SOFR)平均只会比预期的联邦基金利率高出不到9个基点。  分析人士指出，这一交易将标志着今年以来两者趋势的转变，并反映出人们越来越预期美联储将在周三政策会议结束时宣布QT政策的终结。 当然周三之后是不是会结束QT这个只是市场的猜测。但美联储主席鲍威尔在10月14日曾表示，美联储已准备好结束QT，理由包括流动性条件收紧，以及回购利率走强。 所以这次交易随着这笔大宗交易又一次引起市场的猜想。 那么QT结束又和黄金有啥关系？首先你要知道，QT是什么。 QT是量化紧缩的简称。QT意味着美联储不再购买、甚至主动缩减其持有的国债和MBS。结果是市场上流动性减少（银行准备金下降），回购利率上升（融资变贵），美元趋紧。这种环境下通常压制无息资产（如黄金）的表现。 一旦结束QT，美联储会停止“抽走”流动性，甚至通过再投资到期债券向系统“回注准备金”，银行体系流动性上升，SOFR（回购利率）下降，市场资金更宽松，黄金等无息资产重新受益。 简单的