1.82万
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2025-09-16
药捷安康月内涨近10倍！！此等妖股你上车了吗？还能入场吗？
卧槽 $药捷安康-B(02617)$ 太猛了，截止目前，今天又涨了50%！自发性以来三个月不到，股价就像坐上了火箭，从13.15港元直接蹿到415港元，涨幅超过30倍，而这两天更是猛，两日内市值狂增1200亿港元。说实话，看完这个数字，我只想问一句：你上车了吗？[财迷]这一波暴涨的“导火索”，源于公司核心产品——替恩戈替尼——获得了临床默示许可。简单来说，这是一款多靶点激酶抑制剂，同时盯上FGFR、VEGFR、JAK和Aurora三条信号通路，目前在中美两地试验胆管癌、前列腺癌、乳腺癌等实体瘤。其中最受关注的是胆管癌研究，它号称“全球首个进入注册临床阶段的FGFR抑制剂”。消息一出，投资者欢呼，股价自然坐上火箭。然而虽然股价狂飙，但值得注意的是，其实此公司的基本面一般——药捷安康目前没有商业化产品，三年账面持续亏损，上半年净亏损1.23亿元，现金才4.49亿元。换句话说，这只妖股靠的主要是“概念+想象力”。替恩戈替尼能不能上市？卖得好吗？都是问号。不过，投资者们显然不介意这种不确定性。股价飙升的同时，实际股东的腰包也鼓了起来：董事长吴永谦持股32.98%，身家暴涨至540亿港元；A股上市公司药石科技持股市值也接近92亿港元。可以说，这波妖股行情，资本和管理层都是大赢家。再来看市场结构：药捷安康流通股不多，总股本3.97亿股中，二级市场流通股只有1528万股，导致股价波动巨大。9月15日股价振幅达142%，但换手率仅4.78%，有点“散户上车，机构控盘”的味道。你是不是也觉得，这种行情上车就像坐过山车？心跳加速感，妥妥的。资本市场对药捷安康的宠爱也不是一天两天的事：上市前从A-1到D+轮累计融资约17.23亿元，估值一路从几亿飙升至数十亿。上市之路虽坎坷，但今年6月顺利登陆港股。如今，它以新药概
精彩vision: 上午上车 下午直接腰斩
1.77万
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2025-09-16
Meta AR眼镜野心拉满；Google登顶App Store逆风翻盘；AWS增速重启？
Meta盘面：Connect前夕泄露，AR眼镜野心拉满？9月15日盘面上， $Meta Platforms, Inc.(META)$ 股价小涨1.2%，从开盘757.47美元摸高774.07美元，收盘764.08美元，成交量859万股。看似平淡无奇，却藏着Connect大会的预热火药味万人丛中一握手，使我衣袖三年香。先说催化剂：Orion原型泄露。Meta在Connect 2025前夕被一段视频把近期要发布的Orion AR眼镜的秘密抖落了出来。视频里，Ray-Ban Meta眼镜HUD设计清晰可见——单目头显，投影式显示，能在视野里导航、消息弹窗，手势交互。腕带用EMG（肌电图）技术捕捉手指动作，像魔法般“滑动”响应。原型简洁，低调不突兀，重量70克，轻于现有Ray-Ban Meta的50克。Bloomberg的Mark Gurman爆料，起步价800美元，亲民却高端。 这不是惊喜，而是Meta AR路线图的延续。早年Oakley Meta HSTN是入门款，眼动追踪+摄像头；现在升级HUD+EMG，真正“全栈AR能力”——从芯片到显示、框架到应用，Meta自研深度协同。好处显而易见：成本控制、生态闭环，避免像微软那样依赖外部。再看业绩数据支撑。季度内营收跟踪增长25%以上，Reels互动率持续攀升。Instagram的内容和互动增长，将成LLM图像/视频模型的主要受益者，Meta的GPU投资带来更高ROI。主动说：他们的GPU技术正提升回报率，直接转化商业价值。AI整合是深层逻辑，Reels渗透率高，广告变现强劲。外部因素添油加醋，特朗普提TikTok交易“接近”完成，也可能间接利好Meta竞争环境。还是那句话，你很难靠社交App拉估值；AR硬件作为下一代计算平台，吃着AI+显示红利，进一步
精彩meta要发ar眼镜了，这也是最有可能的下一代智能终端，看看会带来怎样的变化吧。
2.29万
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2025-09-15
Amazon的秘密武器：Pattern以26亿美元IPO估值颠覆电商格局
人工智能驱动的电商加速平台Pattern，正通过其技术实力与数据洞察帮助全球品牌在复杂电商生态中实现增长。电子商务的蓬勃发展不仅改变了消费者的购物习惯，也为品牌方带来了全新的挑战与机遇。成立于2013年的 $Pattern Group Inc.(PTRN)$ 总部位于美国犹他州莱希，专注于为品牌提供全球电商加速服务，旨在成为品牌与全球电商平台之间的智能连接层。公司计划以每股13-15美元的价格发行2143万股，募资规模达2.79亿至3.21亿美元，估值约为26亿美元。01 业务模式：数据驱动的电商赋能者Pattern的核心定位是“电子商务加速领域的先驱”，其自主研发的人工智能和机器学习技术平台每日执行数千次优化操作，致力于在各大电商平台高效销售数万种商品。Pattern采用“直接采购并销售”的模式，从品牌合作伙伴（如Gaia、博世、Tumi、LifeScan等）采购产品，然后在全球主流电商平台（如亚马逊、沃尔玛、天猫等）进行销售。这种模式使Pattern能够全面掌控定价、内容、物流和客服环节，形成完整的数据闭环，并与品牌方的利益保持高度一致。02 财务表现：增长迅猛，盈利改善Pattern的财务业绩展现出显著的增长势头和盈利改善：营收方面：从2022年的9.91亿美元增长至2024年的18亿美元，两年间接近翻倍。截至2025年6月30日的12个月销售额更是达到21亿美元。盈利能力：公司净利润从2022年亏损298万美元，迅速改善为2024年净利润6786万美元。2025年上半年净利润为4658万美元，较上年同期的3546万美元增长31.4%。现金流与资产结构：2024年经营现金流达到7035万美元，股东权益增至1.08亿美元，留存收益跃升至1.07亿美元，显示出持续盈利为资本结构带来良性循环。0
精彩对亚马逊的依赖真让人捏把汗，投资需谨慎
1.96万
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2025-09-16
【港股打新】不同集团，中一手或许能赚1W
不同集团是一家专注于设计并销售育儿产品的中国公司。我们的首个品牌BeBeBus创立于2019年，一直专注于服务中高端消费者，并已成长为中国育儿产品市场的知名品牌。创立仅5年，BeBeBus便在中高端育儿产品市场中取得了强势的市场地位。 公司9月15日开始招股，招股价62.01~71.2港元，每手股数100股，最低认购7191.8港元，市值56.27亿~64.61亿港元，发行数量1098.09万股，属于家庭与个人用品行业，有绿鞋。 保荐人是中信证券和海通国际，中信证券近2年保荐的项目首日上涨率是85.71%，海通国际近2年保荐的项目首日上涨率是72.72%，保荐人整体业绩非常好。 共有3名基石，分别为信庭基金、上海通怡（华泰掉期）和Great Praise，按发行价中位数计算，基石共认购了1500万美元，占发行总数的15.99%，基石占比较低。 婴儿推车市场由2020年的人民币167亿元增加至2024年的人民币222亿元，2020年至2024年的复合年增长率为7.4%，预期到2025年将达到人民币242亿元，到2029年将达到人民币330亿元，2025年（预测）至2029年的复合年增长率为8.1%。同样，儿童安全座椅及婴儿腰凳细分市场规模分别由2020年的人民币59亿元及人民币36亿元增加至2024年的人民币100亿元及人民币49亿元，2020年至2024年的复合年增长率分别为14.0%及8.3%，且预计自2025年起至2029年将持续增长，复合年增长率分别为12.2%及10.0%。 中国育儿产品行业高度分散，主要由于广泛的产品类别及不同品牌间的战略重心及销售重点各异。2024年，按GMV计
精彩劲方医药的资金赶不上这只新股了
2.06万
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2025-09-16
OKLO IONQ为什么涨起来比英伟达快？
昨天美股涨得不错，纳斯达克连续多个交易日创新高，很多人天天说降息美股就要跌，结果错过了上涨的行情，还有人做空美股也是很惨，我当时说了影响美股涨跌的两个要素，一个是利息，历史上每次加息股市就会跌，降息美股就会涨，2018年，2022年都是加息美股跌了，2019年跟2023年美股停止加息以后就开始涨了，第二个就是特朗普的支持率，在48%左右美股就会跌，在42%左右美股就会上涨，特朗普一旦支持率太高，就会破坏经济，毕竟特朗普不擅长搞经济，这是大家都知道的，除了里根会搞经济以外，老布什小布什特朗普这些共和党的总统确实能力有限，特别是特朗普学习胡佛驱逐移民，提高关税，导致特朗普式衰退。 我昨天说过长线的逻辑，我当时的观点就是七大科技股涨起来没有初创企业的股票快，事实证明了这一点，OKLO，IONQ，LMND，UPST都大涨了，前段时间的JOBY也涨得很厉害，我长线股就两个大方向，一个是人工智能的硬件跟软件应用，还有一个就是太空经济，这是两条主线，我的长线十个股票就是这样分布的，很多人行业选对了，但是个股不能说选错了，只是没有前瞻性，就是很多人认为AI硬件应该选英伟达，就算英伟达涨高了，那应该选AMD，高通，英特尔这些芯片股，我几个月前就说了，AI芯片快要饱和了，市场空间不是很大了，特别是英伟达的分析，从去年到今年，我分析过无数次。 英伟达有三个问题，一个是市场规模的问题，去年我就说了，AI芯片的市场规模在2000亿到4000亿美元之间，英伟达的收入达到2000亿到3000亿美元之间，二季度收入只有467亿美元，连续多个季度收入环比增长速度在下降了，估计单个季度收入达到500亿美元以后再增长就会比较缓慢了，比如每个季度收入环比增长只有10亿美元了，芯片行业一直是强周期行业，在2009年游戏市场饱和以后收入连续多年不增长，在2020年挖矿市场饱和以后收入也出现了不增长，估计明年就会出现A
精彩马斯克支持川普是为了他自己啊，他以前还站民主党呢，川普不用马斯克推荐的人马上就翻脸
1.70万
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2025-09-16
黄金跟踪报告25年9月版
黄金涨，人民币升，正在打破美元霸权，黄金涨——是因为它在解杠杆，”同学们知道现在黄金市场的杠杆率是多少吗？ 1:130 也就是说，每1盎司实物黄金，对应着130盎司的纸黄金。那这种玩法，能撑多久？ 什么意思呢？意思就是，这个市场快撑不去了， 2020年口罩事件，2022年大毛和二毛战争，美国冻结大毛外汇储备，把所有央行都吓尿了。 谁还敢相信美元？谁还敢只玩纸黄金？ 所以大家都在要实物，越来越多的人要求实物交割 黄金ETF的持仓在涨，COMEX的库存却在降， 这意味着纸黄金和实物黄金的比值在缩小，杠杆在解，解杠杆的过程，就是金价上涨的过程， 而白银更疯狂。杠杆比黄金还高。而且，白银不只是货币属性，还有工业属性。新能源、5G、光伏，哪个不用银？所以白银也在涨，白银要突破40美元大关，14年了，第一次，COMEX白银库存，8月27日，COMEX白银库存，单日暴增567万盎司，而8月26到28日，三天累计暴增945万盎司，相当于294吨 同学们要清楚，正常波动也就几十万盎司，哪有单日暴涨几百万的？调出的交割数据显示8月28日，首次通知交割日，当天，实物交割需求，3851万盎司，1198吨，这相当于上一个大月的全月交割量，而且是大单，1198吨白银，谁有这个实力？央行？可能是，毕竟沙特最近向白银ETF投了4000万美元，俄罗斯也宣布要把白银纳入战略储备，再加上美国把白银列入56种关键矿产清单，说是要调查进口依赖，可能加50%关税，所以市场慌了——实物需求暴增，纸白银撑不住了，这就是逼空，那价格会涨，而且是暴涨。记得8月29日，纽约COMEX黄金期货突破3500美元大关，报收3516.1美元/盎司，创历史新高。本周累计上涨2.86%，8月累计上涨5.2%，白银更猛，时隔14年，再度突破40美元，报收40.75美元/盎司，本周涨4%，8月涨10.76%，国内金店，金价破干，每克超1000
精彩富哥更看好币还是黄金的表现？
1.49万
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2025-09-14
$ChowChow Cloud International Holdings Limited(CHOW)$ FIGR和GEMI之后，大陆身份可参与的美股打新就不多了。近两年tiger在持续发力美股打新，不过昨天的Gemini是真的坑。 剩下的几个可以打的美股IPO，质量肯定不会那么好。偏稳健的投资人其实可以忽略。 这家云服务商，请容我慢慢道来👇。 ✨ 一句话总结 CHOW 是一家来自香港的云+数字化转型服务商，做多云管理、AI 数据平台和企业云迁移服务。 🔥 三大看点 1️⃣赛道热 — 云计算 + 企业数字化转型仍在高速发展，需求长期向上。这点很重要，不在赛道上的IPO很难得到资金认可。 2️⃣有技术堆栈 — 自研的 AI / 数据平台（Sereno App360）能做一些差异化服务，不完全是纯粹代工。 3️⃣营收在 grow — 最近几年营收和净利润都有改善，业务进入成长期轨道。 ⚠️ 三大风险 1️⃣客户集中 — 前几大客户贡献度很高，客户流失风险会直接打击业绩。几乎是大部分云服务商的通病了。 2️⃣规模小 + 估值敏感 — 公司体量不大，但估值并不低，市场预期很重要。 3️⃣竞争激烈 — 要跟大型SI/云厂商抢项目，价格和人才压力都存在。小企业其实最好的归属就是ipo和被收购。 CHOW 是一个“故事+成长”型的小盘云服务股，题材好但不够稳。想试试新股热度可以小仓位参与，想稳妥就等更多业绩验证。 📈我个人在ipo上偏激进，所以打算尝试下，准备投个500刀试试水，盈亏都不超过500刀，在可接受范围内 因为这种小盘股，要么开盘破发，要么就不停熔断然后再下跌，开盘就卖不是一个好选择。故卖出准备用最近学来的止损市价单。开盘早的话准备自己盯盘卖。 😅上次LHAI我记得就不停熔断到20多块
精彩投5000刀能中多少
1.45万
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2025-09-16
$特斯拉(TSLA)$ $亚马逊(AMZN)$ 持仓理由： 1.特斯拉纯粹的相信未来，相信马斯克能实现任意几个目标（机器人、自动驾驶、脑机接、AI应用） 2.亚马逊云服务，对于ai应用的期许，给客户更好购物体验 3.相信美国越来越好 总结：下一个苹果可能还是苹果，但是苹果现在对于AI关注太少了，AI有许多的泡沫，但是跟互联网泡沫一样，还是会有大量好公司活下来也很可能会有新秀出现，但是如果漠视技术创新带来生产力增长$苹果(AAPL)$ 如果还是依靠行业霸主地位慢慢研究，可能会在将来某一天面临和诺基亚、柯达胶卷一样命运。跟不上时代必将会被时代淘汰。 抓住未来，希望能在泡沫破灭中找到微软这种从互联网泡沫走出来的真神
精彩亚马逊能有这个市值，靠的是亚马逊云，亚马逊60%的利润来自于云，反而电商成配角了
1.27万
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2025-09-16
$MIU.HK 20250929 55.00 CALL$ 今日准备清仓，预防美联储预期打太高回调。
4.27万
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2025-09-16
🚀【9月16日】谷歌破3万亿市值，CoreWeave狂飙7%！后续你怎么布局？
美股收盘：纳指、标普500续刷新高，谷歌涨超4%，市值突破三万亿周一（9月15日），道琼斯指数收盘上涨49.23点，涨幅0.11%，报45883.45点；标普500指数收盘上涨30.99点，涨幅0.47%，报6615.28点；纳斯达克综合指数收盘上涨207.65点，涨幅0.94%，报22348.75点。【热门股表现】大型科技股普涨，谷歌涨超4%并成为第四家市值超过3万亿美元的美股上市公司。特斯拉三连涨，盘中涨超7%，收复年内失地。CoreWeave狂揽英伟达63亿订单，股价大涨7%，亚马逊涨1.44%，Meta涨1.21%，苹果涨1.12%，微软涨1.07%，英伟达则收跌0.04%，甲骨文涨超3%。【中概股】热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%。小马智行涨10.94%，阿特斯太阳能涨10.28%，理想、B站、大全新能源涨超6%，晶科能源涨4.90%，蔚来涨4.34%，微博涨3.67%，知乎、亿航智能、腾讯音乐、小鹏汽车涨超2%，极氪、阿里巴巴涨近2%。聊聊今日份的交易想法，包括对于大盘走势后续的看法？看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。点击了解更多资讯盘面动态9月16日（周二）三大指数高开，香港恒生指数开盘上涨90.07点，涨幅0.34%，报26536.63点；香港恒生科技指数开盘上涨27.16点，涨幅0.45%，报6070.77点；国企指数开盘上涨23.08点，涨幅0.25%，报9407.84点。稳定币概念多数上涨，德林控股涨超6%，众安在线涨超1%，
精彩马斯克罕见出手，斥资10亿美元增持特斯拉股票，受此消息提振， $特斯拉(TSLA)$ 本周一盘前股价一度上涨超过8%。
1.29万
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2025-09-16
$SLV 20251003 38.0 CALL$ 疯了，明天继续减仓。所有资产和Vix一起冲绝对不是好事
精彩减仓是个明智的选择，风险太高了
2.38万
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2025-09-16
港股打新：不同集团 IPO 解读及申购分析
晚上禾赛-W暗盘，基本上和我星球里写的涨幅空间一致，自己中的几手全部按涨幅区间价格出清，而劲方医药-B的申购策略已经发布至星球，今日又来一支新股，根据根据书做一个简单分析。 不同集团是一家专注于设计并销售中高端育儿产品的中国公司，核心品牌BeBeBus创立于2019年，主营婴儿推车、儿童安全座椅、婴儿床等耐用型育儿产品及纸尿裤等消费型产品，2024年在中国中高端育儿产品市场份额排名第二（4.2%），2024年营收达人民币12.49亿元，毛利率50.4%。 根据招股书显示，本次全球发售所得款项净额（按发售价中位数每股66.60港元计算）约6.617亿港元，将集中投入五大战略领域：25.7%（1.70亿港元）用于宁波智能工厂扩建以提升核心产品产能；16.6%（1.10亿港元）布局韩国及东南亚市场建立本土分销体系；34.1%（2.255亿港元）强化全渠道品牌营销与KA门店渗透；13.6%（0.90亿港元）研发智能育儿产品及环保纸尿裤；10.0%（0.662亿港元）补充营运资金保障业务弹性。 公司发行信息及中签率 图片 本次全球发售股数1098.09万股，每手股数100股，截至发稿，超购12.96倍，采用机制B发行，甲乙组各5490.45手，博傻继续的话预计19-25万人申购，一手中签率0.06%左右，甲乙组继续抽签。 所在行业前景及竞争格局 育儿产品这个赛道未来增长肯定是放缓态势，所以行业一般。通过招股书可以看到，全球育儿产品市场规模由2020年的805亿美元增长至2024年的983亿美元，复合年增长率为5.1%，预计2025年将达到1032亿美元，到2029年将达到1254亿美元，复合年增长率为5%； 在中高端育儿产品的GMV排名中，不同集团排名第二，市场份额4.2%，排名第一的是日本的贝亲株式会社，市场份额7.6%，贝亲是东京交易所上市公司，目前总市值117.41亿港元，TT
精彩行业整体增速放缓，风险不可小觑
2.71万
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2025-09-15
市场翻脸！？sell call大单做空甲骨文
$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉开盘拉到426然后回调了，为什么呢？因为机构sell call大仓位再次被逼空平仓了。周五机构做空最高的价差区间是405 $TSLA 20250919 405.0 CALL$ ～425 $TSLA 20250919 425.0 CALL$ ，预期股价低于405，对冲买入425call。其他区间如图蓝色部分，可以自行把低价和高价配对。总之结果就如上周预言，直接来了个连续逼空，从392.5一直爆到425。不出意外开盘再度roll 仓，机构先把价内的395～415价差平仓锊，上调做空区间432.5 $TSLA 20250919 432.5 CALL$ ～452.5$TSLA 20250919 452.5 CALL$ ，预计本周股价不高于432.5，对冲452.5总感觉上周甲骨文老板过于风光激起了马斯克的胜负心。熟悉马斯克的朋友都知道，老马人生最爱干的事第一是创业，第二就是当榜一大哥，别管是哪个榜。所以我总感觉吧，恐怕特斯拉这波不会停留在420，可以视回调情况做多。 $D
精彩机构卖call真是反向指标，谨慎行事吧
2.11万
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2025-09-15
特斯拉(TSLA) $420止盈，朋友一手期权策略零成本赚2万刀。
$特斯拉(TSLA)$ 盘前大涨7%， $Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares(TSLL)$ 双倍大涨近15%。好消息是，根据SEC备案文件显示，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克于9月12日在公开市场购买了257万股公司普通股。此次交易的股价区间为每股372.37美元至396.54美元。CEO躬身入局，加剧买盘热情。我自己是前些天布局买了9月19日到期，执行价14美元的Call，成本0.89刀，周四收涨3.16美元。但我卖出了一些，又买回了点，继续持有。看到朋友在9月4日的时候布局策略期权，看起来策略成本几乎是零，今天一手赚2万美元。这个策略就是，Sell put 350美元 + 买入400/450 牛市看涨价差期权，使得整个策略基本是0成本的。卖出1手10月17日到期 执行价为350美元的Put买入9张看涨至400美元的Call，卖出同日，12张450美元的Call，上周五特斯拉大涨，我朋友又增加布局570美元的call。使得这个策略受益上涨的可能性更大。如下：我在学哦，对于看涨的票，买多点看涨期权，在关键的位置卖出PUT赚权益金表示愿意接盘。同时在高位一点卖出Call，锁定利润。
精彩特斯拉昨夜收盘425美元，盘后突破了430美元，盘前延续，如果今天收盘也在430 以上的话。那突破前高$488就是大概率事件。 继续持有 $Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares(TSLL)$ ,并做Call。
1.57万
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2025-09-13
Gemini等了个寂寞！木头姐今天抄底买入800万美元左右FIG 240万美元BLSH
Gemini等了个寂寞，Gemini报价为37.01美元，较IPO发行价大涨32.2%，盘中涨至45.89美元，涨幅63.9%，尾盘跌落，收盘价32美元，收涨14.3%。这两天的新股有打中的真是爽死了🛁今天木头姐继续买入FIG，已经连续两天抄底买入，合计买入1300万左右美元，这几天连续走低，不知道还会不会有更低。最大的竞争对手Adobe发布财报，整体超预期。股价冲高回落，但是有一点，如果未来的设计不是由本人操作，创作是由人与智能的沟通完成的，而智能需要依赖工具吗，它们生成内容大概率会超越工具。未来的时间里FIG可能在这一块会慢慢凸显出优势。继续买入240万美元左右BLSH，本月17号出财报，股价连续走低，不知道是不是因为要出财报了，还是因为有机构不看好呢？这两天卖空数量增多了些🤔今天卖出小幅度仓位大概20万美元左右TEM！！！今日9.12操作记录ARKW 买入• FIG (Figma) – 151,501 股 (0.2715%) ARKG 买入• ARCT (Arcturus Therapeutics) – 25,710 股 (0.0421%)卖出• TEM (Tempus AI) – 2,636 股 (0.0219%)ARKF 买入• BLSH (Bullish) – 45,037 股 (0.1181%)• ETOR (eToro) – 33,710 股 (0.0726%)• TOST (Toast) – 36,685 股 (0.0719%)
精彩真是太厉害了！木头姐的操作真让人佩服 [财迷]
2.14万
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2025-09-15
FOMC 决议周：降息一码只是序幕，真正考验在后面
市场进入“终极等待期” 本周美股市场最关键的事件，无疑是美联储9月利率决议。财报季接近尾声，个股消息影响力下降，而利率政策重新回到市场主线。 当前共识是：联准会将降息25个基点。这点市场早已price in，投资人也并不意外。真正的悬念在于： ✅ 点阵图是否大幅下调？ 若显示未来还有多次降息，将强化宽松预期； ✅ 年底是否还有降息空间？ 这决定资金风险偏好的持续性； ✅ 鲍威尔态度偏鸽还是偏鹰？ 语气差异往往会放大市场波动。 因此，本周行情的真正看点不是“降不降”，而是 “后续路径是否超出预期”。 美联储利率决议 利多出尽还是趋势延续？ 当市场预期一致时，往往容易出现“利多出尽”的震荡行情。 如果点阵图并未明显调整，甚至释放偏鹰口径，美债收益率可能走高，压制股市估值，美股有短线回调风险。 但若美联储明确暗示宽松周期开启，市场风险偏好提升，可能推动科技与成长股再度走强。 换句话说，这一次的决议，更像是一次 预期管理的考验。 操作逻辑：仓位管理比预测更重要 在这样的关键时刻，策略重点不在于“猜方向”，而是 仓位与节奏控制： 👉 仓位较重的投资者：应当提前减仓部分，锁定利润，避免突发行情洗盘。 👉 仓位较轻或观望资金：耐心等待市场给出方向信号，跟随趋势再进入。 市场会通过价格与资金流向告诉我们答案，我们需要做的，是保持足够的灵活性。 仓位管理 期权与对冲逻辑 随着FOMC临近，期权市场隐含波动率（IV）大幅走高，意味着对冲需求升温。 常见策略包括： 1. 防御型：买入SPX 或 QQQ 的短期看跌期权，为多头仓位加保险。 2. 套利型：构建跨式（Straddle）或宽跨式（Strangle），利用大波动方向不明的特性。 3. 收息型：卖出虚值Spread收取时间价值，但需严格风险控制，以防行情单边突破。 对于短线交易者，本周的期权机会可能比股票更具吸引力。 资金面与指标观察 要判
精彩文章写的太好了，了不起！能让我分享，太感谢了！希望以后能常看到你的文章！
4.08万
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2025-09-15
科技周评：如何在降息预期下把握结构性机会？
上周科技市场将迎来“史诗级”行情，AI主线从“火热夏季”加速迈向“爆发秋季”，叠加内存赛道供需紧张、应用端用户激增，推动 $纳指100ETF(QQQ)$ 上涨近2%。从数十亿美元的AI产能合同到万亿级订单储备，从内存价格拐点到AI应用登顶榜单，单周内多重核心事件密集落地，预示科技行业正进入“加速通道”而非峰值阶段。AI主线：需求拐点明确，巨头动作引爆市场核心合同与业绩：刷新行业预期$NEBIUS(NBIS)$ ：周一与$微软(MSFT)$ 签署174亿-194亿美元的五年期AI基础设施产能协议，股价当日暴涨50%，随后又通过融资30亿美元加码产能建设，成为本周AI基建领域的“开门红”标的。$甲骨文(ORCL)$ 周二披露的剩余履约义务（RPO）数据达455亿美元，同比激增359%，市场反复核对新闻稿确认非笔误后，股价飙升35%以上——这一走势让人联想到$英伟达(NVDA)$ 2023年ChatGPT发布后的“传奇行情”，凸显企业对AI基础设施的长期投入信心。机构看涨与需求拐点：AI热度持续升温AI需求正从“单点爆发”转向“全面普及”，且创收机会已从硬件向软件、应用延伸。此外， $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 的演示内容尤为关键，其提到“AI领域的核心问题不仅持续存在，实际还在恶化，过去4-
精彩tiktok谈成了，meta估值上限要下调。本来是对标腾讯+抖音（即时通讯+短视频），现在要打个折扣
2.53万
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2025-09-15
美股 AI股集体暴涨背后，看到英伟达的危机，附送其他几只潜力股！ NBIS ORCL ......
可以肯定地说，我们美股投资网是全网第一个向大家揭秘 NeoClouds 这一全新概念的财经号！通俗解释NeoClouds 就是 “新一代云 GPU 基建玩家”。我们的 AI 工程师团队在部署模型时就频繁用到 NBIS 和 CRWV 的服务。深入研究后，我们发现这背后其实藏着 英伟达的终极战略蓝图！英伟达的未来增长极度依赖这些新玩家，他们有能力从英伟达和“科技七巨头”身上赚走大笔利润，最终推动估值扩张、股价翻倍！$英伟达(NVDA)$ 借NeoClouds打破云巨头自研计划首先，我们得搞清楚一件事：英伟达不仅是这两家公司的芯片供应商，还是它们的大股东。根据最新的13F文件，英伟达手里有NBIS大约120万股，估值差不多8500万美元；同时，它还持有CRWV约2430万股，估值高达22亿美元。这种深度绑定关系不只是普通的商业合作，实际上是英伟达在扶持“自己人”，这也是它们能实现暴涨的关键。为了更好地理解这个战略，我们需要先看清楚英伟达的“对手”。2025年第二季度，全球云基础设施服务的支出达到了953亿美元，同比增长22%。其中，英伟达的大客户——亚马逊（AWS）、微软（Azure）和谷歌云（Google Cloud）合计占据了市场的65%。换句话说，全球的AI云计算需求几乎被这三家公司主导。哦，随便透露一下，第四个巨头将出现就是甲骨文！增长迅猛，正在成为新的行业变量，后面我们会重点聊到。这些云服务巨头深知，英伟达的芯片是它们扩张云业务时最大的成本来源，几乎就像每个月必须交的“高额房租”。因此，它们纷纷加速自研“定制化 GPU”，一旦成功量产，就能彻底摆脱对英伟达的依赖，降低成本，甚至在价格谈判上反过来压制英伟达。英伟达当然明白这一点。它深知自研 GPU 是一个烧钱、耗时的过程，需要数年才能真正落地
精彩甲骨文有可能会参与本周TikTok的收购吗？