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港股真是有意思，要么一天四五个票一起上，要么几天没一个招股的。估计这两天是暴风雨前的宁静，很快又要扎堆来了，毕竟马上年末，都想卡这波入通检讨。 国配这边，最近确实项目不多，但之前广和通和赛力斯我们其实都能拿到，我们出于成本和风险考虑，没有参与。 不过后续倒是有两个确定性比较高的项目，仙工智能和百利天恒。公司已经看完了，正在与渠道协商，及安排路演中。 说到赛力斯，正好今天暗盘，截至写稿，微涨0.08%，开盘冲高后迅速回落至破发，后面拉回招股价，估计是小伙伴们对绿鞋有信心。 图片 开盘居然有近3%的涨幅，实在大超预期，看来今天A股涨了1.19%还是带来了一小波情绪。 赛力斯算是很良心的，在关门前发财报，就是给了你取消申购的机会，点赞。 而出财报后的两小时内我就出了财报解读，赛力斯和均胜电子财报均不及预期（不知道为啥好多人财报亮眼，是看不懂还是收钱了？）最后结论，5支票只打旺山旺水，其他四个确定性都不高。 图片 即使在公开文章中，我也给出了估值范围，而这20-30%的折价率是财报出来之前的。 图片 其实作为打新博主，我这么说可能不合适，但事实确实如此，如果确定性不高，为什么一定要选几个去打呢？买买货基或者给你强烈看好的股票加加仓不香吗？ 均胜还算良心，没有上限发行，不过今天A股又跌4.43%，看看明天情况吧。 闲话聊完，看看国配项目。 仙工智能： 这是一个非常稀缺的标的，大家知道，现在“机制B行情”AH股一般国配好拿，一婚股就比较难，因为主力分货出来相当于给你送钱，除非你参与基石或进结构跟主力捆绑在一起。 这个票我们走了点特殊渠道，具体是啥渠道，不告诉你。 看看公司吧，公司增收增利，营收年化增长35.7%，仅调整净亏损每年下降1000万，2024年为亏损1000万，照此节奏2025年可盈亏平衡。 公司业内首家实现2mm SLAM精度的公司（KUKA 10mm， 优傲3mm），业内

刚才小伙伴在群里贴图，大空头Mi­c­h­a­el Bu­r­ry出人意料提早一个星期公布了13F，我去看了下，果然。 第二个出人意料，他在Q3把所有仓位换了个底朝天：Q2的持仓全部清仓，全部换新的持仓。 Q2当时让人惊叹的新进的联合健康、RE­GN，和JD、Ba­ba、Me­ta、AS­ML的所有的Ca­ll，不管是美股的生物医药、大科技、和中概股，全部都清仓干净。 Q2的多头仓位里，唯一保留的是Lu­lu，把Ca­ll清掉，换成了正股。 而更让人吃惊的是，他基本上开始全面放空的架势。 三季度新开仓做空AI的两个最强代表：PL­TR、NV­DA，这两个Put占据他持仓的接近8成。 虽然他把UNH清了，但是却入手了PFE的Ca­ll。占他仓位第三名。 目前花街的舆论开始出现两级分化。 唱多派仍然以Tom Lee为代表，这两天还是坚持认为年底标普要上7500，大饼上150K。 木头姐、Mi­ke Wi­l­s­on 等多头派虽然没有T L那么大声，但是也频频发布看多言论。 空头派里最近叫的最响最多的应该是大力奥了，他在各种大小场合表达极度担忧。 连CN­BC的当家帅哥主持An­d­r­ew也似乎为了应景，最近出版了准备了5年之久的大作，书名我不知道，只知道内容是1929，前几天还专门和大力奥一起做了一出节目，畅谈当下各种人物和1929时的人物的对比。 空头派应该还有住在坡县的罗杰斯，他在几个月前就宣布他已没有任何美股多仓。 还有一个最重磅，不是空头但也可以算作空头的就是老巴，现金储备再创新高。 现在，我们看到了Bu­r­ry出手了。 我个人是美国将要衰退、美股将会崩盘的信念的坚定持有者。2021年等来一个小熊市，今年初来了个更小的熊市，虽然两次幅度也都不小，我也做空赚了一些，但是还不够尽兴。真正的熊市会什么时候来？ 大家都记得大空头的电影，Bu­r­ry在做空房贷CDS后，坚

$ALB.HK 20251230 180.00 CALL$ 马先生，等等你的股东

$上证指数(000001.SH)$  $上证指数 sh000001$ 昨天大盘把3950点的缺口补上了，市场上有不少人觉得这是止跌企稳的信号。可实际上呢，下方还有个3926点的缺口等着补，往后甚至可能要试探3900点的支撑位。短期内，银行、保险、煤炭、电力这些红利蓝筹股在护盘，这才让补缺的速度慢了下来。但这种支撑啊，并不能改变整体震荡调整的大节奏。大盘不会一直连续下跌回调，而是会以“涨跌震荡”的方式，慢慢地回踩去确认支撑。   就目前的情况来看，双创板块以及那些高位板块的形势不太乐观，不过对于大盘指数，也没必要过于悲观，无非就是补上3926点的缺口，再回踩一下3900点罢了。所以啊，围绕着大盘或者沪深300的相关权重板块，它们的走势会相对更稳定一些，这也是咱们四季度“求稳为主”的一个重要思路。   今天上午的行情基本已经能看出来了：银行、保险、煤炭这些板块一拉升，自然就对题材赛道以及科技板块形成了压制。再加上科技和赛道板块的筹码开始松动，红利股上涨更是表明了资金的避险态度。在这种情况下，散户有三种选择：   1.可以选择在低位拿着股票，耐心等待； 2.也可以等成交量缩量之后，筹码沉淀下来了，再出手； 3.还能等下一个情绪冰点出现的时候出击。   关键是要提前在心里做好预案，不然等到板块和指数跌到自己承受不了的极限时，才发现自己啥准备都没做，那就麻烦了。   股市说到底就是机构和散户之间的博弈。散户有时候可能碰巧跟上机构抱团，跟着喝点“汤”。但要是没有警觉性，一旦机构开始兑现收益或者调仓换股，散户就很容易陷入被动的局面。

‌$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  ‌‌$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  ‌‌ 本来财报前还有疑惑的，现在这个疑惑大概率是解了，纯个人理解，我认为公司和花街大概率背后是串谋。 首先是我的疑惑点，公司在10月发生了多笔减持公告，PLTR财报能多超预期我不确定，但大概率超预期是可以预见的，正常情况下这个减持完全可以等到财报公布后，乘着市场热情高位套现，不可能等不起这么两三周。 其次花街的逻辑也不成立，如果说估值过高的话，Q2之后一段时间股价已经和现在齐平，那时候就可以借说估值过高大举空仓了，这3个月都不声不响，等财报各种超预期了来说估值过高，那还要财报干嘛？而且AI软件和平台方向，以及新军工方向的高估值公司海了去了，HIMS估值不高？做无人机的那些估值不高？这理由不是纯扯么。 最后就是哪个CEO能不知道花街都是金主爸爸，个性强硬如马斯克都不会在电话会议时公认怼花街，如果这个是CEO准备过的稿子，我是股东我一定把这货锁办公室里一顿揍，这跟自己抹自己脖子是一个做法。而PLTR这个也算是初创企业，AI赛道的选手，它可是在非公开市场里获得花街不少资金支持的。 综上，基本就是阴谋论的套路，不俗的财报，上调的全年前瞻，热门的AI赛道，本来中期到年底不会差，散户热情太高，花街机构又要上车，甚至PLTR后续估摸着要求花街搞搞增发，两头一拍一商量，管你合不合理，装着吵架搞一波双簧，借着获利的时候打压一下股价，抄个底，个把月后两边在上演一出企业幡然醒悟，花街刮目相看，两边和好如初的戏码，在把中标合作项目一公布，完事收官。

昨天盘前40000美金，收盘时36000美金。回撤4000刀。 主要回撤来源是甲骨文、Meta、奈飞。对比上周五而言，账户资产什么变化，这得益于手中的特斯拉和英伟达的标的赚出来的利润。感谢这两个信仰股。 配图中是昨天各个标的的复盘总结，建议详细阅读。 主要的操作有： 1、PLTR之前仓位全清。拿利润买了2手末日Call。主要思考因素是一旦财报之后大跌，之前利润全吐，可能还会影响本金。换成用利润博概率，损失可控。 2、加仓甲骨文。目前看甲骨文还在底部区域，机会依然在，加仓降低成本，同时开了一个更远的标的。 3、加仓奈飞。分析了一下奈飞的盘面，新低之后结构更完整了。就补充了仓位。 4、买了一部分蔚来的正股。计划转移到另外一个账户去。 5、减仓了2部分的特斯拉，利润锁定。 标普500方面，这里有一个非常危险的信号，连续3日放量滞涨。周三之前，依然是需要特别小心。我自己的仓位已经做了腾挪，目前账户（扣除蔚来部分）仓位70%。后面继续减仓。 $微软(MSFT)$  $甲骨文(ORCL)$  $特斯拉(TSLA)$  $英伟达(NVDA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$