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02-25
02.24 | SPX 实盘复盘 实盘收益：$704 策略组合：铁鹰 + 动能衰减 + 趋势 复盘：今日的波动范围和趋势比较适合我们，盘中触发了多种策略，目前我们的客户端还在研发中（目前进入后期测试阶段，验证金额的准确性），然而这一过程会稍慢，所以后续打算先开放出我们的数据指标。请大家耐心等待～ 保持克制，明天见！✨
精彩AbnerKeppel: 收益真香，期待数据指标上线！
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02-26
为什么我觉得Claude 乱杀 SaaS 的火，烧不到 Palantir $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$
精彩Palantir护城河硬，模型越强它越吃香
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02-26
02.25 | SPX 实盘复盘 实盘收益：$511 策略组合：动能衰减 + 趋势 复盘：今日开盘即完成了大部分的涨幅，全天的整体的波动都不太大，我们建仓的有些价格也非常低，但是这种行权价也是非常稳的，这也是我们当前的策略，高胜率低赔率，但最终回撤保持正期望。目前我们将我们的gex数据做了分析展示，后续也将开放供大家使用，目前可以看到“绝对助推”位置，可以在尾盘直接做蝴蝶。 保持克制，明天见！✨
精彩收益稳当！策略靠谱，期待新数据开放！
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02-25
26-2-25 商品机会之豆粕持续走高按策略t一笔（2）
现在是科技，资源，金融的天下，金融涨了，科技涨了，资源阶段性涨，先是贵金属，接着是有色，到现在的能源化工，后边就是农产品，不过后边都是同步的持续涨罢了，现在豆子类的商品涨的厉害，尤其是豆一，其他的也是跟着，就算差也就是少涨，跌的都是不存在。 既然豆粕持续的涨，那么继续按照之前的策略来做就行了，继续低吸高抛的网格化，叠加大跌的底仓吸，没有打破这个格局之前就是按照这个来就行了，目前看豆子类还没完全走高，不过越来越有利罢了。 又给到了2850附近，间隔最少的50点为一个单位的t，现在处于中线的多空分水岭上沿，自然依旧是按照策略来做了，至于后边卖不卖飞再看情况，比如豆一真走出来了你也不会踏空，当不了走稳后追加头寸和回调后继续加仓多，对于墨迹的还可以卖沽增强收益呢，还没说认购期权的使用。 那么现在豆粕还没有出现这样的情况，自然就是按之前制定的策略做了，等走出来了在修改也不迟，痴痴等待必有回响。 备兑的卖购横盘，持有的底仓多赚，网格化多也赚，至于卖沽就赚的更多呢，不会玩期货和期权的那么豆粕etf也是赚不少的呢。 豆粕etf最少也是1%差价以上，合理的是2-3%左右，一年多次来搞也不少，虽然赚的少，但稳定性和确定性非常的高，稍微有点耐心收益都是银行存款利息的十倍了，那么还有什么不满足的呢。 后续豆粕看2850情况，突破了到时候在看追不追，没破就没啥说的呢，等2750/2650附近继续吸就行了，破了在看情况，没走稳和确定之前都是按照之前的策略来做就行了，也就是继续低吸高抛的格局玩了。 参考文章： 25-5-18 商品长线机会之资源硬通货必赚玩法 26-2-13 春节期间之a股降低头寸但商品资源持有为主 26-2-14 商品机会之豆粕震荡走高就t出去一笔 26-2-2 商品机会之豆粕又震荡下来补回一笔（3） 26-1-28 商品机会之豆粕震荡起来就t出去一笔（2） 本文记于26-2-25 晚
精彩豆粕这波稳赚，低吸高抛太香了！
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02-26
英伟达狂赚680亿，M7集体上演“卖事实”：谁在黎明前撤退
$英伟达(NVDA)$ 刚刚发了财报，680亿美元营收比预期多20亿，净利润430亿，1个季度赚的比奈飞一整年营收都多。第一季度指引780亿，高于华尔街预期的726亿美元。M7财报全部超预期，股价全部不买账，这几家公司今年要花7000亿美元支出在ai方面，钱花了，成绩出来了，但市场不给面子。老黄在电话会上说了5遍算力就是营收，但是华尔街让他证明出来。 今天这期视频带大家看三件事，这次财报到底有多强？全年碾压为啥涨不动？老黄说2030 年全球要花3-4万亿美元建ai工厂，这张饼你该信几分？
精彩这张饼信三分就好，别太当真！
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02-26
🚀 财报解读 |英伟达业绩电话会：Q4营收创纪录，下季度指引依旧强劲！
点击收听英伟达FY2026Q4业绩电话会议 $英伟达(NVDA)$💰 核心财务数据一、核心财务指标：打破所有天花板营收爆炸式增长： 季度总营收达 680亿美元（同比+73%），其中数据中心业务占比超 91%。数据中心奇迹： 自 2023 财年 ChatGPT 问世以来，该业务规模在短短三年内增长了 13倍，全年收入达 1940 亿美元。指引全面上调： CFO 明确表示，2026 年（日历年）的增长将超过此前预测的 5000亿美元（Blackwell+Rubin）总市场机会。目前的供应承诺已排期至 2027年。二、产品与技术：从“卖芯片”到“定义效率”Blackwell 绝对统治力： GB300 NVL72 在每瓦性能上比前代提升 50倍，而每个 Token 的成本降低了 35倍。推理之王（Inference King）： 公司强调英伟达已不仅是训练芯片首选，更是“推理之王”。通过软件优化（CUDA），仅 4 个月内 GB200 的性能就提升了 5 倍，这种软硬一体化构筑了极高的护城河。存量市场全线售罄： 市场需求不仅限于新品，连 6 年前的 Ampere 架构产品在云端都已售罄，显示出算力缺口依然巨大。三、网络业务：隐形的第二增长曲线独立体量惊人： 网络业务季度收入达 110亿美元（同比增 3.5 倍），全年规模超 310 亿美元。NVLink 的战略意义： 2/3 的数据中心收入是由集成 NVLink 72 交换机的 Grace Blac
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02-23
新股套利|岚图汽车：**加持，高端MPV和SUV是否有央企的一席之地？
春节长假已经结束，我们收一收心，再次踏上港股赚钱之路。 春节之后的第一股花落谁家还尚未可知，我们先来研究下岚图汽车是否有套利的空间。 岚图汽车这次是要通过介绍上市的方式上市，不公开募资，不涉及新股发行，而是将现有股份挂牌交易。 我们要参与岚图汽车的IPO，只能通过买入东风集团股份私有化的方案参与。 具体方案如下： 每持有1股东风集团H股将分获0.3552608股岚图汽车H股。分派产生的零碎股份将不会分发给股东，而是由公司汇总保留或调低至最接近的整数。 除了获得上述岚图股份外，每股被注销的东风集团H股还将获得6.68HKD的现金支付。 由于私有化的总计对价为10.85HKD，现金部分是6.68HKD，那么理论上0.3552608股岚图股份的理论价值约为4.17HKD，即发行价为每股11.74HKD。 在已知上面的方案后，我们得考虑几个问题，首先是值不值得参与，其次是怎么参与。 先来看看岚图汽车值不值得参与IPO。这个问题可以换个思路去看。上面的私有化的对价是10.85HKD，而当前东风的股价是9.81HKD，现金部分的6.68HKD肯定是能兑现的，那么当前每股剩余的岚图的价值是3.13HKD，也就是我们假设以9.81HKD买入东风股份，那么相当于以8.81HKD的价格参与了岚图的IPO。
精彩东风现价买入，岚图套利空间真不错！
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02-26
超预期！英伟达Q4净利近乎翻倍，达430亿美元
2月26日，英伟达发布 2026 财年第四财季业绩报告，营收、盈利、核心业务增长及下一财季业绩指引全线超出市场预期。作为全球 AI 芯片领域的绝对龙头，这份财报不仅印证了 AI 产业的高景气度仍在延续，也清晰展现了英伟达在 AI 浪潮中的核心竞争力。核心业绩全线超预期，净利润翻倍本财季英伟达交出了一份远超华尔街预期的成绩单，核心财务指标均实现大幅同比增长，具体表现如下：营收规模再创新高：第四财季总营收达 681.3 亿美元，同比大幅增长 73%，超出市场预期的 662.1 亿美元，营收规模持续刷新历史纪录。盈利水平大幅跃升：当季净利润从去年同期的 221 亿美元增至 430 亿美元，实现近乎翻倍增长；摊薄后每股收益从 0.89 美元升至 1.76 美元，调整后每股收益 1.62 美元，超出市场预期的 1.53 美元，盈利能力随营收规模扩张持续增强。业绩指引大幅超预期，增长确定性极强：英伟达预计 2026 财年第一财季营收为 780 亿美元，上下浮动 2%，大幅超出分析师预期的 726 亿美元。值得重点关注的是，这一业绩预测并未计入来自中国市场的数据中心收入，意味着其核心业务的内生增长动力远超市场预期，也为后续业绩预留了充足的弹性空间。数据中心成绝对增长引擎本财季英伟达的业务结构呈现出极致的 “AI 主导” 特征，数据中心业务成为拉动业绩增长的绝对核心，其他业务板块则表现分化，传统核心业务权重持续下滑。（一）数据中心业务：增长与壁垒双重提升，生态布局持续深化数据中心业务是英伟达本财季的核心支柱，也是其超预期业绩的核心来源：营收规模方面，当季数据中心业务营收达 623 亿美元，同比增长 75%，超出市场预期的 606.9 亿美元，该业务收入占公司总营收的比重已超过 91%，几乎撑起了英伟达的全部业绩基本盘。增长结构方面，除核心 AI GPU 外，网络部件业务成为新的增长亮点。当
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02-26
做了10多年交易，爆过仓也“悟过道”！2026年的交易新手，在爆仓前一定要读完这段话
图片 到2026年，我在市场里已经折腾了十多年。时间不算短，长到足够让我爆过仓，也足够让我有那么几次错觉，以为自己“悟道成功”，掌握了什么别人不知道的秘诀，然后又被市场狠狠干回原形。最后慢慢才明白，交易这件事，从来就不是找到一个神秘策略那么简单，而是更多关乎生存和自我认知。 你的首要任务是活下来 先别想着今年赚多少钱。你真正的目标，是不要被市场淘汰出局。 ✔ 仓位要小。比你觉得“应该”的还要小。 ✔ 不要因为平台给你高杠杆，你就把它用满梭哈。 ✔ 如果你情绪崩了，离开屏幕。市场明天还在，不会因为你休息一天就消失。 选一条赛道，先扎进去（至少一段时间） 新手交易者最爱干的事，就是每周换一个策略。结果是什么？每个都“有点懂”，但最终只会一窍不通，什么都做不好。 ✔ 选一个适合你生活节奏的风格（波段、日内交易都行）。 ✔ 专注1–3个市场或品种，而不是盯着20个来回切。 ✔ 给策略一个足够的样本量，再决定它是不是“垃圾”。 风险管理 > 胜率 你一定会犯错。而且会犯很多次。关键是：犯一次错的代价有多大？ ✔ 刚开始，把每笔交易的风险压到很小（0.5%–1%，甚至更低）。 ✔ 设置止损，而且真的执行。 ✔ 不要给亏损加仓，“它总会反弹”的想法，市场不欠你任何东西。 ✔ 仓位大小应根据进场价与止损价之间的距离以及账户权益的风险百分比来计算。 ✔ 一开始要非常小仓位，比如每笔交易只承担账户权益的0.10%风险。只有在组合表现反馈良好、且市场环境合适的情况下才逐步增加仓位。（例如，当市场震荡、环境较差，或者最近若干笔交易没有盈利时，应降低每笔交易的风险比例。） ✔ 关注组合的ADR%（账户的平均日波动百分比），确保它不要高到超出你心理承受范围。（对我来说，这个上限是4%。） ✔ 当市场走势过度延伸时，通过止盈或在强势中分批卖出，来降低组合ADR%。 ✔ 在账户权益曲线上使用移动平均
精彩风险管理才是王道！活下来第一！
1.56万
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02-26
华尔街集体转向“HALO Trade”！分析师们的选股，大家看好吗？
现在任何与AI有关的新闻，都会引发关注、讨论或大跌……[呆住] “HALO Trade”也基本上喊了两周多了（ H-Heavy 实体属性强，重资产；A-Assets 真实、可定价的资产；L-Low 低AI替代风险； O-Obsolescence 低过时风险，没有“下一代替换”的担忧），总之大摩、高盛、各大分析师都在宣传的“AI免疫交易”，就是要寻找不被AI秒杀，起码是生命周期在10-30年的资产。 （自2025年起，GS“重资产选股”跑赢“轻资产”35%） 但在看他们基于此标准的选股前，需要明白的是，就像CNBC的Josh Brown所言，选股的标准不是基于科技VS非科技，或它们cheap，或还未被发现，仅是分散投资&资产配置的一项选择。一方面，资金在疯狂涌入AI相关的领域，一方面，经历了三年多AI板块大涨后，许多投资者也开始转向一些不是那么容易受到技术变革冲击的公司，比如下文或广泛被提到的石油生产商、农具设备制造商和快餐连锁店等领域。 现在来看看大家的选股，首先Josh，率先提出“HALO Trade”的一人： 他看好的股票包括： $Texas Pacific Land Trust Sub Sha(TPL)$（土地和矿产资源）、 $康宁(GLW)$（玻璃和光学材料制造）、 $美国南方公司(SO)$（公用事业能源）、 $Baker Hughes Co(BKR)$（能源服务设备）、 $迪尔股份有限
精彩的确应该向HALO靠拢，避免被AI替代，AI以后是趋势，大家一起加油吧，避免被ＡＩ替代。加油兄弟们
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02-26
涨35%，数了数钱，脸却抽筋了。【2026-02-25】
在我关注的股票中，最令人印象深刻的一只就是 $Circle Internet Corp.(CRCL)$ 。该股昨日大涨30%，财报表现可以说是“炸裂”。公司第四季度营业收入达到7.7亿美元，同比增长77%；每股收益0.43美元，较市场预期高出0.16美元。本季度最大的亮点，是 USDC 在区块链上的交易总额接近12万亿美元，同比增长247%。
精彩Bloody hell, CRCL's report is a stunner! USDC volume mad growth 🔥[得意]
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02-24
以宁静，迎喧嚣
长长的春节假期结束了，今日开市，重回喧嚣。 虽然这期间港股短暂开盘，但大多数股票因为流动性的原因，并没有轰轰烈烈的表现，除了两个大模型公司--Minimax和智谱，涨跌幅真的越发离谱。智普市值已经比肩京东，大强子这么多年艰苦奋斗，那些年在中关村睡过的地板，抵不过大模型半个月的快活。 与大模型鲜明对比的是，传统的科技股，以恒生科技指数为代表的，却在跌跌不休，直到上周五才有个反弹。某些互联网大厂的科技含量已经不高了，当他连“养车”这类业务都要去分一杯羹的时候，当他把旗下能拆的业务都拆出来资本运作的时候，成长性也就一眼看得到头了。市场换了一批新的人工智能科技企业领涨，也是情理之中，资金都是聪明的，这几天琢磨这个事，于是在在雪球发了个帖子，而后，骂声一片。 今晚打算录一期播客，展开聊聊这背后的逻辑和思考 除此之外，这个假期的两个明显现象，一是金属大涨，二是AI的变化继续加速。 一，金属大涨，黄金重回高位。 前阵子高位冲进去买黄金的人，终于快要解套了。我有时候在琢磨，买的黄金/黄金股，究竟在买什么？简单而言就是对美元信用的不信任，以及长期通胀下美元实际购买力贬值的预期，只要这个不变，那黄金的长逻辑就是顺的，只是短期市场情绪会引起暴涨暴跌，所以持有过程是不舒服的。 由此逻辑，也可以推导到，买铜矿股究竟在买什么？买的XXX究竟在买什么？ 抓住主要矛盾，能免于一些市场情绪的波动。收益慢一点，赚的少一点，也无所谓，投资不是比赛。 二，AI日新月异，加速进化。 但在这个假期，我却做了个“反常”的举动，没有去“追新”，反而去“怀旧”。我给自己的思维/信息系统，做了一次彻底的清肠刮肚和瘦身，具体动作包括： 把几年前做的一个关于生活和投资体系的思维导图，重新温习一遍； 把微信、小红书等渠道所有收藏的图文、聊天记录、文件等，全部看了一遍，看不完的，为了避免信息焦虑，直接删了； 把关键内容和知识点，结合
精彩梳理框架超赞，投资更清晰！
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02-25
最难，但也最刺激
这段时间，港股大模型的涨跌幅，让人震撼。这促使我琢磨一个以前想过但始终没有答案的问题： 股票该如何定价？ 上图，最近火热的港股某公司，3周时间，3倍。这不是仙股炒作，这是1000亿到3000亿。 且不说他流通盘少，或背后有没有炒作的团队，就问这类机会，如果你能参与，动不动心？高喊“拒绝炒作、只赚公司成长的钱、做坚定的价值投资者”吗？ 如果是我，只祈求下一次这样的股票启动时，带带我。 大多数人对这类暴涨感到不适应，因为其超出了大多数人的认知范畴，人们被灌输“慢慢变富”，但大多数大钱来的时候，都是疾风骤雨、快速实现（主升浪通常在一年内完成）的。 在大模型大涨的这段日子，有个词出现了，叫“Token出海”，让这两家大模型的暴涨，似乎有了合理的解释。逻辑有了，但还剩一个问题，怎么去给这两家公司估值呢？ 我问了几个对AI研究颇深的朋友，他们也没有标准答案，有说类似于刚上市的电动车三傻，有说对标Anthropic，似乎都能找到解释，但都不够笃定。这类大多数人看不清的混沌期，往往蕴藏着利润空间最大且最快的阶段。等股价涨起来，甚至稳定在某个范围区间的时候，“自有大儒为我辩经”。 这类未被看清、未被充分定价的区间，宛若花轿上的女孩蒙着面纱，因为朦胧和未知，才把她幻想成古力娜扎。但等大家都看明白的时候，最肥美的阶段，过去了。这类机会很多时候出现在新股、新事物、新行业，加大这方面的探索，可以提高刮彩票中大奖的概率。 这两家大模型公司，没利润，未来空间看不清且竞争壁垒模糊，没法用传统体系去估值，比如惯用的几个指标： 股息率 PE PEG 但谁又能保证，股息率5%才算便宜，PE小于20才算低估，PEG小于1就可买入。看起来有点道理，但都经不起较真和杠精，因为，这些都是范式，不是公理。这类范式被大多数人熟知，在市场的无限次交易之下，形成了一个公允的价值范畴，除非遇到极端变化，例如所谓的“黑天鹅”，才能
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02-26
Anthropic不再带崩美股？香橼做空SNDK三大逻辑！
过去两周，Anthropic几乎成了美股SaaS板块波动的核心变量。 每当这家硅谷AI公司释放产品进展，软件股便先跌为敬。市场一度形成明显的防御姿态——先降低风险敞口，再判断影响程度。iShares软件业ETF（IGV）年初至今一度回撤接近26%，不少法律、金融信息服务商被视为“潜在受害者”。 但本周二的直播发布会，市场情绪明显缓和。 Anthropic对Claude Cowork智能体的定位给出了更清晰的边界：它是嵌入现有企业软件体系的工具层，而不是绕过传统软件商、直接重构行业价值链的替代者。这种表态，直接触发了软件板块一轮集中修复。 周二，美股三大指数全线收涨，纳指涨幅超过1%。科技股领涨，而此前空头仓位较重的软件股出现了典型的短线挤压行情。 从“替代风险”到“增值工具” 这次反弹的核心在于市场叙事的切换。 此前的担忧是：AI自动化工具可能直接削弱法律数据库、金融终端、CRM系统的使用价值，从而压缩传统SaaS公司的订阅收入。 但Anthropic宣布与FactSet（FDS）、LSEG（伦敦证交所集团）、Salesforce（CRM）以及汤森路透（TRI）展开深度合作，Claude将作为插件直接嵌入这些平台的工作流。 这意味着商业模式并非被取代，而是被增强。市场的理解迅速从“AI削弱客户粘性”转向“AI提升客户单价和使用频率”。 股价反应非常直接。汤森路透（TRI）单日上涨11.4%，创下2008年以来最大单日涨幅；FactSet（FDS）上涨近6%；Salesforce（CRM）反弹超过4%。 这不是情绪性的狂热，而是估值模型的调整。当AI被视为能力增强层，而非替代层，市场愿意重新给这些公司时间与空间。 空头回补与对冲退潮 从盘面结构来看，这轮上涨带有明显的仓位驱动特征。 高盛统计的“做空最集中”股票组合今天上涨近4%，创下今年第二大空头挤压幅度。这说明此前市场的风
精彩香橼这波分析靠谱，SNDK风险大啊！
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02-26
英伟达财报炸裂！奈飞1400万美元期权布局，赌的是什么？
周三，美股风险偏好明显回升，资金重新流向AI主线。英伟达在正式披露财报前走势相对平稳，但真正的变化发生在板块层面——资金开始提前押注财报将验证算力需求仍然强劲。纳指当日上涨约1%，这是近两个月来首次连续两个交易日涨幅超过1%。相比之下，道指和罗素2000表现偏弱，说明资金正在从价值股、小盘股撤出，回流至以AI为核心的科技权重股。值得关注的是，虽然此前HALO（重资产、低淘汰）股.票表现亮眼，但随着软件板块的报复性反弹，这类防御性较强的一篮子股.票日内出现回撤。白宫对AI巨头的“电力约束”AI的繁荣带来了沉重的电力负担。特朗普Z府下周将出重拳：要求科技巨头们自掏腰包。白宫已定于3月4日召集包括亚马逊、Meta、微软及谷歌在内的巨头高管，签署一份关于“高耗能数据中心电力成本承担”的承诺。受邀名单中，马斯克的xAI、Oracle以及OpenAI在列。这项被称为“费率支付者保护承诺”的计划，核心逻辑非常明确：企业自筹电力： 科技公司必须通过自建电厂或直接购买绿色能源来供应新的AI中心。保护消费者： 确保AI基础设施的爆发式增长不会转嫁到普通家庭的电费账单上。尽管该承诺暂不具法律约束力，但在当前Z府“降低生活成本”的基调下，这种公开“表态”无疑将对这些科技巨头的ESG支出（环境与社会责任投入）和长期成本结构产生实质性影响。除能源议题外，美商务部计划于3月10日召开机器人制造商圆桌会议。市场预期Z府可能出台支持本土机器人产业的政策。 PLAB靓丽表现今天我们2026年必买股之一的半导体光罩龙头 Photronics（PLAB）大涨近15%，股价突破43美元，刷新52周新高。 $福尼克斯(PLAB)$催化剂非常直接——公司在2月25日披露的2026财年一季度财报，
精彩AI主线稳了，英伟达PLAB双飞！
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02-26
英伟达Q4营收681亿美元！同比暴增73%，黄仁勋：AI拐点已至，推理成本直降10倍
$英伟达(NVDA)$ 英伟达今日盘后公布截至2026年1月25日的第四季度财报引爆全球科技圈：单季营收681亿美元，同比狂飙73%！黄仁勋掷地有声：“智能AI的拐点已然到来”——Rubin平台将推理成本直降10倍，每令牌成本跨越数量级。数据中心狂揽623亿美元，AWS、谷歌云、微软Azure全线押注，Meta、Anthropic深度绑定，企业AI投资呈指数级井喷。411亿美元真金白银回馈股东，AI工业革命的引擎已全速轰鸣。 财报详情请看下文： 英伟达公布2026财年第四季度及全年财报 实现营收681亿美元，较上一季度增长20%，较去年同期增长73%。2026财年总营收达2159亿美元，同比增长65%，业务详情，请看业务亮点这一部分的内容。 本季度GAAP与非GAAP毛利率分别为75.0%和75.2%。2026财年全年GAAP与非GAAP毛利率分别为71.1%和71.3%。 本季度GAAP与非GAAP每股摊薄收益分别为1.76美元和1.62美元。2026财年GAAP与非GAAP每股摊薄收益分别为4.90美元和4.77美元。 "计算需求正呈指数级增长——智能AI的拐点已然到来。搭载NVLink技术的Grace Blackwell显卡已成为当今推理领域的王者——实现每令牌（token）成本降低一个数量级（10倍）——而Vera Rubin将进一步巩固这一领导地位，“英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示，”企业对智能体的采用正呈井喷之势。客户正竞相投资AI计算——这些工厂正驱动着AI工业革命及其未来增长。" 在2026财年，英伟达通过股票回购和现金分红向股东返还411亿美元。截至第四季度末，公司股票回购授权额度尚余585亿美元。 英伟达将于2026年4月1日向2026年3月11日登记在册的全体股东派发每股0
精彩英伟达火箭式增长！AI王者闭眼冲
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02-25
$上证指数(000001.SH)$ $上证指数 sh000001$ 今天早盘市场超预期强势反包，直接把昨天高开低走的假阴线吃掉。但下午情绪明显走弱，指数冲高回落，个股大面积跳水，主要是中字头、银行调整+券商不拉抬，直接带崩全场。 目前指数依旧被4000—4200点箱体困住，券商没强度、权重不发力，突破依然很难。后市关键点：如放量站稳 4190点 将打开新空间；若量能维持 2.2万亿左右 则围绕4120点震荡，以轮动为主。 下面再来看看板块方面： 一、化工+周期：今日全场最强主线（涨价逻辑） 近期最强风口就是涨价+再通胀，逻辑很硬： 1. 美国把磷、草甘膦列入国防优先事项，本土几乎零产能，全球订单向中国转移 2. 摩洛哥、俄罗斯控量，供给收缩 3. 春耕旺季，磷肥刚需爆发 今天早盘化工、贵金属、有色全线爆发，小金属、能源金属涨幅超6%，但午后前排开始炸板，明天可能出现分歧。策略上，建议不追高，等分歧低吸。 二、算力硬件：科技线唯一活口 AI应用全线调整，只有算力硬件在扛旗。催化原因有Meta & AMD 600亿美元AI芯片大单 以及美股硬件大涨映射A股 算力是AI里业绩最确定的方向，叠加涨价逻辑，可关注CPO、电子布、PCB 等细分。 注意前期已有涨幅，所以只低吸不追高。 三、商业航天：调整充分，今日变盘回暖 商业航天板块今天正式变盘，指数在2300之上以看多为主。 利好也有：一是马斯克设想月球电磁弹射AI卫星；二蓝箭航天朱雀三号回收试验在即 技术面+消息面共振，接下来看资金回流强度，重点
精彩化工主线逻辑硬，等分歧低吸机会！
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02-26
根据各种市场信息，预测港股2026年2月26日的市场行情
基于截至2月26日的市场信息，预计港股今日将延续多空拉锯的格局，市场在方向选择上依然存在分歧，但结构性机会较为突出。 从资金面来看，南向资金的持续流入为市场提供了明确的支撑。数据显示，2月以来南向资金累计净买入超过800亿港元，远超1月全月的水平，腾讯控股、阿里巴巴等科技龙头成为重点增持对象。这种“越跌越买”的态势表明内资对港股核心资产的信心，尤其是在恒生科技指数2月以来累计下跌约8%的背景下，资金的逆向布局意图明显。 然而，市场上行动能也面临制约。恒生指数持续在50日均线上方运行，但近期的盘整态势显示上涨动力有所减弱。指数在27000点关口反复遇阻，成交量未能有效放大，反映出投资者在当前位置的谨慎心态。 宏观层面多空交织。利好方面，香港2026/27年度财政预算案将较预期提前实现运营盈余，终结连续三年赤字，同时四季度GDP增速确认为3.8%，创两年新高。但市场仍在等待周五将公布的贸易数据，短期观望情绪较浓。 板块方面，科技与周期仍是机构关注的两大主线。AI大模型密集升级、半导体行业高速增长，为科技股提供产业催化。上游资源板块如有色金属受益于AI长期需求，原油、煤炭在上半年迎来配置窗口。消费板块中，春节假期出游数据创历史新高，带动携程、安踏、海底捞等个股近期表现活跃。 综合来看，今日港股大概率在26500-26900点区间震荡，市场结构性机会大于指数机会。操作上不宜追高，对于被错杀的科技龙头可利用调整分批布局，同时配置部分高股息及上游资源品作为防御。今日可重点关注南向资金流向及即将公布的贸易数据对市场情绪的引导。
精彩区间震荡别追高，科技龙头分批买稳赚。
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02-26
$上证指数(000001.SH)$ $上证指数 sh000001$ 节后两连阳，虽然只有资源股一家独大，但好歹开了个好头。量能继续放大，站稳2.5万亿+，已经是强势信号，关键看能不能持续。 这两天盘面看着火爆，尤其是资源股，但总感觉还差一口气： 一是资源股带动情绪的能力偏弱，和之前AI、商业航天那种全民亢奋差太远，市场还是轮动，没有真正的大主线； 二是港股这边有点拖后腿，没法形成内外联动，冲击力不足，接下来想直接冲前高难度不小。 但这个位置完全不用慌，后面还有两大事件没落地：一是懂王访华预期，二是两会。 在这之前基本都是安全期，横盘震荡或温和突破都正常，就算回踩也不用怕。 下面再来看看板块方面： 一、资源股：连续高潮，注意分歧 连续两天加速，昨天更是全面补涨。 首先是化工（本轮最强），老特启动《国防生产法》，保护磷、草甘膦供应，而北美、南美是主要需求地，全球订单大概率转向国内。磷化工领涨，先锋龙头金诺接下来就是风向标。 提醒一句：趋势板块一旦加速，就要留意兑现。昨天是第二天高潮，今天有分歧预期，没上车的等调整再接。 其次是 稀土（迟到但没缺席），节前反复强调过的方向。这轮稀土涨价周期有望超预期，已经从基本面定价，升级为战略资源定价，高度不受限。昨天板块集体涨停，错过的不追，后面只看中稀、北稀几个核心。 最后一个是钛白粉，位置不高，涨价逻辑清晰，可以顺带关注。 二、商业航天：调整充分，等待资金回流 国外，老马设想月球电磁弹射AI卫星，电磁发射成新方向。国内，蓝箭航天朱雀三号，二季度计划再次回收试验，技术突破有望打开空间。 板块调整充分，指数有突破箱体迹象，资金回流就可以做反弹。 三、AI链：应用被抛弃，硬件不能丢 AI应用
精彩资源股连续高潮，今天小心分歧，别追高！