1.70万
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04-02
昨天我说美股涨了要减仓，今天美股要是跌下来又可以抄底了
美股在特朗普宣布要结束伊朗战争以后连续大涨两天，很多股票都涨了20个点，现在美股跟我们大A一样了，暴涨暴跌，不叫牛市，也不叫熊市，叫猴市，在特朗普的领导下，美国股民也过上了跟我们大A股民一样的生活。 周一大跌的时候我不断叫大家抄底，文章下面的评论区不断有人说应该割肉，抄底是错的，而这两天大涨以后，评论区的人不断说现在不应该卖，现在卖会做飞，这些人都是做趋势的，看技术指标的，结果到底了说不能抄底。 周一很多人说要割肉，因为跌破趋势线了，周三很多人说不能卖，因为上涨趋势形成了，结果要是按这个技术来做，那就刚好两边打脸，不断的追高被套不断的底部止损，不是技术没用，我也是结束指标看的。 单纯看消息面也不行，周一的时候各种利空消息满天飞，按消息来判断买卖点，大部分人就会在底部割肉，因为各个群里的人都在看空，都在骂特朗普，油价也是不断的飙升，看着美股要完蛋了，结果后面大涨两天。 所以不能单纯看指标，或者单纯看消息面，消息面跟技术面要结合起来看，但是有一个神奇的地方，周一的时候消息面不看好，技术面也不看好，两个结合起来怎么就看好了呢，难道是负负得正，显然不是。 这里面就涉及到技术指标跟消息面的问题，文科不是理科，理科是有单一标准的，所以理科定理很多，但是文科定理很少，为什么，因为文科不是单一标准，比如巴菲特的长线投资价值跟索罗斯的反身性理论。 你不能说这两个人谁对谁错，两个人代表了不同的流派，技术指标也是分不同的流派，大部分人用的是趋势指标，我自己独创了一个技术指标，就是按跌多少比例抄底安全，涨多少比例容易涨到。 抄底指标主要是个股，不是大盘，因为大盘涨跌不大的情况下，个股的波动会非常大，首先要选行业龙头的股票，像SCCO就是铜矿行业的龙头股，AEM是黄金行业股票的龙头，OKLO是核电站行业龙头。 IONQ是量子计算机行业龙头，JOBY是空中汽车行业龙头，DNA是生物合成行业龙头，只有行
精彩Meet0: 你这套解套思路够野，仓位控制是关键
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04-02
中东局势缓和预期升温，这一轮“石油危机”告一段落了吗？
持续了一个月左右的中东紧张局势，终于出现了缓和的迹象。一旦中东实现了停火，那么意味着霍尔木兹海峡将会重新开放，全球航运秩序以及全球能源供应将会恢复至正常的水平。 在中东局势持续释放出缓和信号的影响下，国际油价开始出现了触顶回落的走势，国际油价盘中跌破了100美元。在油价大跌的同时，全球股票市场却大幅回升，收复了之前大跌的部分失地。 油价大跌，股市大涨，从市场资金的角度分析，更担心持续“高油价”所引发的一系列连锁反应。退一步思考，如果此次“高油价”现象延续较长的时间，恐怕会对全球市场带来实质性的通胀抬升压力，到时候会对全球货币财政环境带来不同程度上的影响。 这一次中东局势引发的油价大涨，称得上全球第四轮的“石油危机”。从前三轮的“石油危机”中，我们也可以从中发现一些规律。 在第一次石油危机中，当时因受到OPEC对部分国家与地区实施石油禁运，由此导致了国际油价的大幅上涨。其中，国际油价从禁运前的3美元大幅攀升至最高13美元左右，累计涨幅高达4倍左右。随后，石油禁运逐渐解除，但对当时全球经济的后续冲击影响依然较大。 在第二次石油危机中，因受到两伊战争的影响，导致了全球原油产量的显著下降，造成了全球能源供需状况的持续紧张。受此影响，国际油价从13美元附近大幅攀升至42美元左右，累计涨幅多达3倍左右。 在第三次石油危机中，同样受到地缘局势的冲击影响，国际油价从14美元飙升至42美元。随后，IEA协调释放出战略石油储备，加上多个主要产油国的快速增产，由此引发油价的快速回落。 与前两次石油危机相比，第三次石油危机的持续时间较短，高油价问题在较短的时间内得到解决。 从前三次的石油危机中，我们发现油价自低点涨至高点的平均涨幅在3倍左右。当油价累计涨幅超过了3倍，往往意味着油价开始步入阶段性的顶部。与此同时，从过去三次的石油危机中，油价大涨的关键因素还是在于地缘局势变动引发的供需紧张局面，供需
精彩油价破百回落，通胀压力减轻，股市反弹机会来了！
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04-02
别再熬夜盯盘了！试试这套“4小时MACD策略”：胜率虽低，却能让你稳稳抓住千点行情
图片 如果你想在外汇市场里找一个靠谱的交易策略，我强烈推荐你试试“4小时MACD外汇交易策略”。这个方法比较成熟，主要偏向中长期交易，不用整天盯着较小时间框架图看。 该策略的核心就是MACD指标，帮你判断趋势方向，告诉你什么时候可以进场、什么时候该出场。规则很清楚，不像有些策略模糊不清，让你无从下手。简单来说，它就像给你的交易装了一个指南针，让你在市场里少走弯路，更有底气去做每一笔交易。 尽管它的胜率可能低于50%，但需要强调的是，在外汇交易中，坚持与耐心往往会带来回报。通过专注于4小时及以上的时间周期，你可以显著提高交易获利的概率，同时避免被低周期波动频繁“来回打脸”。 假设你在4小时图上根据MACD的多头金叉信号进场做多。尽管价格一开始略微朝不利方向波动，但由于MACD指标依然维持在多头区域，你选择继续持仓。接下来的一天里，价格逐步朝有利方向运行，当MACD再次向下死叉时，你选择平仓并获得盈利。 这个例子说明了4小时MACD交易策略在实际中的运作方式。关键不在于每一笔交易都盈利，而在于理解更大级别的趋势，并据此做出有依据的决策。记住，交易不仅关乎你抓住了多少“浪”，更在于你能否扛过那些“风暴”。 核心要点总结 ✍ 策略用途：这是一种有效的外汇交易方法，利用MACD指标识别买卖时机。 ✍ 时间框架：最适用于较长时间框架，能够提供更清晰、简单的交易信号。 ✍ 进出场规则：当MACD线向上穿越信号线时进场（做多信号）；当其向下穿越时离场（卖出信号）。 ✍ 风险管理：包括在趋势可能反转的位置设置止损，以及在趋势减弱或可能反转的位置设置止盈。 ✍ 耐心与纪律：强调耐心观察市场，并在合适的时机做出决策的重要性。 ✍ 风险控制：通过避免过度冒险来保护资金，从而提升整体交易表现和盈利能力。 理解4小时MACD策略 这种交易方法需要对MACD（指数平滑异同移动平均线）指标有一定的理解。该
精彩MACD在4小时图真管用，噪音少多了
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04-02
去年投资收益率接近44%、跑赢89%同行的基金经理Arjun Jayaraman表示，领先的芯片公司，例如三星电子和SK海力士，势将从伊朗战争走向结束进程中受益最大。 目前，他管理着总规模高达34亿美元的新兴市场基金，第一重仓股是台积电，三星和海力士净值占比超7%，他看好韩国芯片股的理由是估值仍然便宜。 我查了下，三星的市净率是2.5倍，sk海力士是4.9倍，都远低于美光的5.7倍！ 虽然估值不贵，不过，外资还是大笔抛售了韩国芯片股，3月海外投资者净抛售了价值170亿美元的三星电子和SK海力士股票。这导致三星电子股价下跌23%，SK海力士股价下跌24%，均创下至少自2008年以来最大的单月跌幅。 Jayaraman表示“从长远来看，我们仍然非常看好人工智能AI主题，我们认为此次抛售更像是一个买入 机会，所以我们并没有出售任何这些股票。”他说。 $南方两倍做多海力士(07709)$ $南方两倍做多三星电子(07747)$ $韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$
精彩估值真香，AI风口下抄底韩国芯片股！
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04-02
$上证指数(000001.SH)$ $上证指数 sh000001$ 今天早上9点，特朗普针对伊朗局势发表了最新讲话，大家本来还盼着他能说点缓和的话、结束战争呢，结果倒好，他非但没提停火，还放话未来两到三周要重击伊朗！这一下可炸了锅，市场里的避险情绪直接拉满，那些风险资产全在跌，没一个好过的。 受这事儿影响，A股早盘就承压低开，三大指数全是下跌的，收盘的时候也没好转。最让人糟心的是，两市超过4200家个股都在下跌，中位数跌幅达到1.47%，说白了就是大部分人今天都在亏钱，亏钱效应太明显了，估计不少朋友上午都在骂街。 下午A股能不能起来，就看两个板块：一个是证券，一个是大基金持股。这两个板块，就是之前A股能大涨的核心力量，之前主力一个劲拉大基金持股为代表的AI算力概念，证券板块就负责稳住盘面，不让炒作太离谱。 大家都知道，大基金持股板块是大主力重仓的品种，市场上所有资金都在盯着它。今天这两个板块一起跌，上午A股11点19分那个盘中低点，就是大基金持股板块带出来的，可见它的影响力有多大。 这里重点提醒大家，一定要盯紧证券指数的走势！从今年开盘到现在，证券指数就是标准的阶梯式下跌，尤其是2月26日击穿年线之后，又往下走了两阶，每阶都是百点的跌幅，跌得太狠了。 现在看起来，证券指数好像在筑短期底部，从技术层面来说，一般跌三阶就差不多见底了。但大家千万别天真，现在证券板块的任务不是拉升，而是掩护大基金持股那些大资金撤退。 所以，大家对证券板块一定要警惕，别觉得它跌了这么多，就一定会马上反弹。庄股操作就是这样，用阶梯式下跌的方式，如果杀不出散户手里的筹码，它是不会停手的，不排除证券指数再创新低，到时候还会把整个A股指数
精彩亏得心慌，避险情绪拉满！
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04-02
图穷匕见，开始做空
原创《图穷匕见》 市场经历两天的反弹，昨天没写文章，有同学私信我，是不是观点要变了？因为美股开始反弹了，特朗普说要退出了。 我说别急，等今天上午9点特朗普讲完话再判断。 周二和周三的反弹，市场基本上已经完全定价了这次冲突收缩的预期，但是在没有数据和基本面结论的时候，市场如此FOMO般的买回，这本身就是情绪推动的产物。 市场昨晚已经计价今天特朗普的讲话会再次推动本次冲突结束的预期，但事与愿违。讲话之时，市场大幅波动，原油直接拉升。 图片 风险资产、黄金等直线下降： 图片 今天早上九点特朗普的讲话大概就是以下内容： 伊朗现在挺能打，全怪TM奥巴马。多亏咱家巴掌大，导弹核武全搞垮。阿亚图拉很害怕，美国人民乐开花。再来旬月加紧炸，凿通特朗普海峡。 讲话并没有按照市场预期给一个更清晰的退出剧本，而是继续在打与不打之间摇摆。那市场提前计价的乐观预期自然就要还回去。 这里还要注意到特朗普一个叙事口吻的变化：从“准备结束”到“未来两周将进行极其严厉打击”。 这种政策话术的变硬，本身就是一个敏感的符号。 无论特朗普还是市场预期变来变去，本次冲突结束只有且唯一只有一个标志：特朗普获得最低可接受成本下的可展示胜利。 这在上一篇文章重点标出，只是这两天的反弹，让很多同学完全忽视了这个重要的逻辑（见：兵临城下，不战而胜）。 图片 而市场目前依旧没有充分计价抢攻哈尔克岛的预期，但结合到明天耶稣受难日，美股休市，特朗普这次有3天市场休市的时间。 那这3天有没有一点可能会进行更激进的动作，比如闪电抢攻哈尔克岛？ 逻辑是成立的，原因有以下几点： 1、市场关闭窗口本身就是军事上更舒服的时点 如果美国真要做一个高冲击、会立刻推升油价和风险资产波动的动作，长周末当然比正常交易日更方便，因为它给白宫、五角大楼和盟友更多时间去抢占叙事、部署额外力量、准备后续声明，也给市场一个消化期。 这个逻辑不是阴谋论，而是现实中的
精彩老师有没有及时一些的信息或者群 等更新好苦 哈哈
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04-02
QQQ短线承压，这组熊市价差可以看
路透3月30日报道，全球债券价格正遭遇近年来最陡月度跌幅之一，原因正是中东冲突推高油气价格，市场开始重新计入更高通胀和更久高利率的风险；美国2年期和10年期收益率都明显上行。 虽然4月1日市场一度因美伊冲突可能缓和的预期而反弹，纳指当天上涨1.16%，但路透同日也提到，能源价格飙升带来的通胀担忧并没有消失，市场仍在担心高油价对后续经济和货币政策的持续扰动。也就是说，科技股短线有修复，但宏观压制并未真正解除。 对应到 $纳指100ETF(QQQ)$ 等科技风险资产，这意味着指数短线并非没有反弹能力，但若没有更强的新催化，继续向上有效突破的难度并不低。在这种背景下，如果判断QQQ到期前难以有效突破580—582美元上方压力区间，则可考虑构建580/582的熊市看涨价差策略，在控制上行风险的同时，通过收取权利金争取收益。 QQQ 熊市看涨价差（Bear Call Spread）策略 一、策略结构 投资者在QQQ（Invesco QQQ Trust）期权上构建一个熊市看涨价差（Bear Call Spread）策略。该策略属于收取权利金、有限收益、有限风险的偏空 / 看震荡策略，适合判断QQQ在到期前难以有效突破上方压力区域、维持震荡或小幅回落的情形。 1️⃣ 卖出较低执行价Call（主要收益来源） 卖出1份执行价 K₁ = 580 美元 的Call 收取权利金 = 9.67 美元/股（按中间价） 该Call更接近当前价格，是策略权利金收入的主要来源。只要到期价格≤580美元，该期权失效，投资者保留全部权利金。 2️⃣ 买入较高执行价Call（控制上行风险） 买入1份执行价 K₂ = 582 美元 的Call 支付权利金 = 8.39 美元/股（按中间价） 该Call用于限制QQQ大幅上涨时的风险，避免裸
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04-02
放弃840万美元利润也要先走一步！ZIM的CEO到底知道什么？
3月11日，纽约，下午四点刚过。 美国证券交易委员会（SEC）的电子申报系统收到了一份文件。文件编号Form 4，这是美国法律要求的，公司高管每次买卖自家股票，都必须在两天内向SEC报告。 申报人：Eli Glickman。职务：ZIM Integrated Shipping首席执行官。交易类型：卖出。数量：71万股。 第二天，系统收到了第二份。同一个名字，同一个方向。又是几十万股。 两天时间，Glickman清掉了他手里87%的ZIM股票。140万股，到手大约4000万美元。卖出价格：每股$28到$29之间。 这个价格有什么问题？ 三周前，就在2月16日，德国航运巨头Hapag-Lloyd刚刚宣布，要以每股$35的价格收购ZIM $以星航运(ZIM)$ 的全部股份。$35，不是$28。如果Glickman什么都不做，只需要安静地等上几个月，他手里那批股票值4900万美元。 他选择了提前走人，少拿840万。 他不是唯一一个。同一周，另外三名ZIM高管也在卖。四个人加起来，一周之内从公司股票里抽走了4170万美元。 ZIM的官方回应只有一句话："所有交易均符合适用证券法规。"没有多余的解释，也没有那句投资者最想听到的"我们对交易充满信心"。就这么一句法务部门拟好的套话，干干净净，滴水不漏。 时间倒回去半年。 2025年下半年，华尔街开始流传一个消息：有人想买ZIM。 ZIM是以色列最大的航运公司，1945年建国前夕创立，比以色列这个国家还老三年。它在全球排名第十，拥有145艘船，航线遍及六大洲。2021年在纽约上市之后，赶上了疫情后的航运超级周期，股价一度飙到$60以上，分红更是疯狂，上市至今累计派发了58亿美元的股息，是IPO融资额的二十多倍。 但好日子过去了。到2025年中，运价开始回落，新船集
精彩CEO这么急着跑，肯定有鬼，观望吧！
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04-02
4月1日热门美股短评：存储芯片全线反攻，耐克“靴子落地”崩了
4月1日，美股三大指数全线收涨，道指涨0.48%，标普500涨0.72%，纳指涨1.16%。 盘面上，最大看点只有一个：存储芯片板块全线爆发。美光科技大涨近9%，西部数据涨超10%，闪迪涨超9%，英特尔涨近9%。而耐克则成了最惨的“反面教材”，绩后暴跌超15%，创2024年6月以来最大单日跌幅。 $美光科技(MU)$ 大涨8.88%，市值单日激增438亿美元 走势：4月1日，美光科技收涨8.88%，报约374美元，创2025年4月以来最大单日涨幅，领涨标普500成分股。盘中市值单日增加438亿美元，创历史最大单日市值增幅。 上涨逻辑：三重驱动 第一，地缘风险缓和，市场情绪回暖。特朗普表示将“相当快地”结束对伊朗的军事行动，中东停战预期升温，风险偏好全面回升，存储芯片等风险资产集体走高。 第二，供给端持续收紧。继此前宣布停产部分产品后，3月31日，存储芯片大厂铠侠（Kioxia）发布最新停产通知，供给收缩预期强化。存储市场历来周期性强，但本轮由AI驱动的结构性需求与供给侧持续收紧形成共振。 第三，估值已跌出吸引力。Evercore ISI分析师C.J. Muse指出，在周三开盘前，美光股价仅以不到3.5倍的本益比交易，而公司预计至2027年每股盈利有望突破100美元。Muse强调，美光管理层认为“这次可能不一样”——AI与数据中心正驱动产业转折，使存储器成为更具战略性的资产。 机构观点： Evercore ISI：维持“加码”评级，列为首选股，认为基本面改善与AI驱动的结构性变化将支撑估值修复 富国银行：将AMD列入二季度战术性选股名单，侧面印证芯片板块整体景气度回升 一句话点评：上周刚跌入熊市区间，本周即暴力反攻。市场对存储周期的分歧仍在，但AI驱动的结构性逻辑正在被更多资金接受。短期看情绪修复，中
精彩存储芯片反弹太猛了，美光真牛！
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04-02
川普4/1发言又是在调控市场，本质还是制造波动性；所以盘中回答对冲继续拿着就是这个道理，对冲不但可以拿还可以适当加一点点，一直拿到真正停火或海峡开放为止；目前美伊双方都已达到博弈论中的“纳什均衡”；明牌情况下都难以继续获得正收益；故此状态下最佳策略即另辟蹊径；然后波斯加强海峡要挟并付诸行动；美帝号称撤军却加强轰炸；重点是目前为止美帝通过局部冲突引发金融战已完成（美元升值/通过石油向全球输出通胀）；可脱身但非停战；可控的混乱才是最完美结局； 分析：1、地缘局势对金融市场波动率来说才是最好的收割机；2、没有波动性就不能实现财富的快速转移；3、重点是维持这种波动性不断套利；4、中期选举前/联储会新任上台前会持续波动； 故会买要会卖，“抄底”本质是要有能到某阶段的获利筹码！从市场角度看有资金炒作才有一切，比如AA📈是因2个铝厂被炸导致产能下降而氦气供应断流却并未影响LIN股价有啥变化。
精彩波动性套利正当时，我也加仓对冲！
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04-02
美股 势不可挡！强势股恒强，FLY 期权翻3倍 MRVL
📍 市场总览：二季度开门红，"霍尔木兹希望"主导情绪今天是4月1日，也是二季度的第一个交易日。市场给出了一个清晰的信号：连续两天的反弹不是单纯的季末轧空，而是有实质性驱动的。纳斯达克涨1.16%，收于21,840点；标普500涨0.72%至6,575点；道指跟涨0.48%，加224点。小盘股Russell 2000同步上行0.64%，VIX跌破25，说明市场情绪确实在松动。市场反弹的核心逻辑只有一个词：伊朗停火预期。特朗普在Truth Social上表态，伊朗总统已经主动寻求停火，同时他本人也对记者表示，美军将在"两到三周内"撤出。这一表态直接压低油价——布伦特原油当日跌约3%，收在100美元附近——从而缓解了市场对通胀与供应冲击的恐慌。能源板块跌超3.7%成为全场最惨，而工业、科技、可选消费等板块集体走强，工业板块单日涨幅接近2%。值得关注的是：今晚9点，特朗普将向全国发表关于伊朗战争的演讲，据Politico报道，他将宣布美国参战接近尾声，霍尔木兹海峡的管控权将移交其他国家。这是五周战争以来总统首次公开重要讲话，市场明天的开盘方向将在很大程度上取决于这场讲话的措辞。🔥 焦点一：SpaceX秘密递交IPO文件，估值或超1.75万亿美元今天最大的市场外部事件，毫无疑问是SpaceX。据彭博报道，马斯克旗下这家火箭与卫星公司已经向SEC秘密提交IPO注册文件，计划最早在6月上市，估值可能超过1.75万亿美元。这个数字放在那里是什么概念？目前全球市值最高的公司苹果约在3万亿美元左右，SpaceX若以1.75万亿估值上市，将一跃成为全球最有价值的上市公司之一。更有意思的是，SpaceX此前已完成对马斯克旗下AI公司xAI的收购，合并后实体的估值被定在1.25万亿美元，而本次IPO则在此基础上进一步大幅上调。SpaceX的上市将早于OpenAI和Anthropic，成为本年度"超大
精彩SpaceX上市太炸了，六月必火！
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04-02
🚀【4月2日】美股两连涨，纳指涨超1%领跑,后面还能继续吗？
美股收盘：三大指数连涨，纳指涨超1%，科技股强势，能源股承压 周三（4月1日），市场对美伊战争结束保持乐观预期，美股三大指数连续第二日收涨。截至收盘，道指涨224.35点，涨幅为0.48%，报46565.86点；纳指涨250.32点，涨幅为1.16%，报21840.95点；标普500指数涨46.84点，涨幅为0.72%，报6575.36点。 大型科技股多数收涨。谷歌A涨3.42%，消息面上，谷歌最新推出Veo 3.1 Lite，该模型使开发者能够以不到Veo 3.1 Fast 50%的成本构建高容量视频应用。特斯拉涨2.56%，Meta涨1.24%，亚马逊涨1.1%，英伟达涨0.77%，苹果涨0.73%；微软跌0.22%。 存储概念继续反弹。西部数据涨超10%， 闪迪 涨9.03%，美光科技涨8.88%，
精彩澜起科技上涨3.51%，其季度收入和净利润均实现了同比增长
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04-01
$美光科技(MU)$ 美光空头平仓，紧接着开了5000万美金看涨期权。 之前我口嗨说特朗普想买美光，高位下重注买了看跌期权做空，空单平仓就可以考虑抄底了。 现在发现可能不完全是口嗨。周二开盘两个典型的近期看跌大单期权全部平仓： $MU 20260424 420.0 PUT$ $MU 20260424 400.0 PUT$ $MU 20260424 380.0 PUT$ 然后通过未平仓数据发现，6月18日到期400call $MU 20260618 400.0 CALL$ ，开仓买入了2.9万手。 具体这2.9万手是怎么交易的呢？如果是在盘中伊朗总统讲话后买入，那就没意思了。如图所示，这张大单 $MU 20260618 400.0 CALL$ 进行了全天持续性分批次交易。 有同样类型交易的看涨期权还有台积电370call $TSM 20
精彩今天早上醒来，美光420的put大单还没平仓，晚间开盘一看，1.03万手平仓了一半。
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04-01
英伟达豪掷20亿押注，迈威尔科技的“AI互联”故事，可能才刚刚开场
如果把这笔交易只看成一笔财务投资，那就看轻了。英伟达已向Marvell Technology投资20亿美元，消息出来后，Marvell股价一度上涨约7%，英伟达股价也同步走强。更重要的是，这笔钱并不是简单买个态度，而是直接指向AI数据中心里的通信、互联和光子化升级。换句话说，英伟达在给自己的AI生态补一块最容易被忽视、但又越来越关键的拼图。 我更倾向于把这笔交易理解成：英伟达在为后训练时代、后单卡时代的AI基础设施做提前布局。过去大家盯的是GPU算力，现在问题已经变成了：算力做出来之后，芯片之间怎么连、内存怎么调、网络怎么跑得更快更省电。这笔合作会把Marvell的半定制芯片和光互联技术，与英伟达的中央处理器和网络设备进一步结合起来，重点解决带宽和能效瓶颈，特别是围绕NVLink Fusion的兼容性展开。 但这家公司之所以能被英伟达选中，不是因为它突然站上风口，而是因为它这两年本来就在主动转身。Marvell在2026年初收购了网络设备公司XConn Technologies，又在2025年底收购了光子初创公司Celestial AI，目标非常明确：把自己从传统半导体供应商，AI互联、CPO、SiPho、CXL内存控制器这一整条链条上推。这些动作是Marvell强化AI数据中心基础设施布局的一部分。 这一步其实很聪明。因为Marvell之前最危险的地方，不是没有技术，而是过度依赖少数大客户、尤其是云厂商的定制芯片业务。Marvell已经在把重心从单纯的XPU/ASIC订单，转向更广义的AI互联解决方案。现在再叠加英伟达的投资，等于是把它从单点业务推向平台型供应商。这也是为什么市场会把它视作一个有机会重新定价的公司，而不是单纯的周期股。 从业绩上看，Marvell的转型也不是空话。公司最近给出的财报指引非常强：Marvell预计2027财年营收将超过110亿美元，同比增长约
精彩看好这波投资，Marvell转型稳了！
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04-01
4.1复盘：局势缓和？股市缓和！
今天赚钱啦~和朋友出去小酌一杯，是一家很有格调的小酒馆呢。 先听故事 特朗普计划"两到三周内"结束对伊朗战争，阿联酋拟联手美军强突霍尔木兹海峡，伊朗总统也释放愿在获保障下结束战争的信号。特朗普将4月2日定为"解放日"，宣布对全球贸易伙伴实施大规模对等关税，市场在倒计时中笼罩于浓厚的不确定性阴影之下；与此同时，欧盟宣布推迟原定4月1日生效的对美反制关税，各方博弈进入最后观望窗口，全球风险资产普遍承压。 再看大盘 美股市场中，纳斯达克综合指数+3.83%，道琼斯工业指数+2.49%，标普500指数+2.91%，美股指数全线大涨；港股市场中，恒生科技指数+2.29%，恒生指数+2.04%；A股市场中，上证指数+1.46%，深证成指+1.70%。 现在看看个股 英伟达 (NVDA)：收高5.59%，股价下行后反弹修复，支撑参考支撑参考163，阻力参考193/208 特斯拉 (TSLA)：收涨4.64%，一直处于下行趋势，不知道在350~360能不能踩住，等消化好了再说，支撑参考287/345，阻力参考460/493 美光科技 (MU)：收涨4.98%，在一路下跌后终于在MA120日线踩住了，后续还是看震荡下行，支撑参考217/315，阻力参考429/464 Meta Platforms (META)：收高6.67%，一路下跌后超跌反弹，支撑参考481/521，阻力参考675/740 苹果 (AAPL)：收涨2.90%，前段时间一直区间震荡，今天有横盘突破的趋势，支撑参考243/254，阻力参考276/288 腾讯控股 (00700.HK)：收涨2.6%，有破位但是收回来了，整体偏弱，看看后期是怎么个走势，支撑参考473，阻力参考576/635 总结 国际局势依旧没有稳定下来，市场情绪也一直处于恐慌中，但是今天战况稍有缓和，所以指数也全线大涨，科技股今天的走势也一片向好，期待后续的发
精彩赚翻了！行情给力，小酌庆祝！
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04-01
【港股IPO】胜宏科技通过聆讯，一家比广合更牛的PCB龙头
上周五我写了一篇群核科技，当时有小伙伴存在疑问，说这公司都递表好久了，能不能上都不知道，写它干啥？ 结果周一人家就过聆讯了哈哈。怎么样，咱们的消息还是比较准的吧。 今天看看胜宏，PCB龙头，肯定是不错的，但是好在哪里，简单说两句。 1.2025净利润43亿，去年11亿，是去年的4倍。营收192亿，增长约90%。净利率22.35%，翻倍，毛利率35.2，增长13个百分点，现金流量净额46亿元，同比增长238.02%，净利润现金含量达1.07，盈利质量扎实。 2.AI及高性能算力PCB全球第一，市占率13.8%，是英伟达GB200/GB300核心Tier1供应商、特斯拉自动驾驶域控PCB核心供应商，同时深度绑定全球TOP5云厂商。（AI算力PCB单块价值为普通产品5–10倍，高阶HDI毛利率45%） 3.全球首批实现6阶24层HDI大规模量产，掌握8阶28层HD、16层任意互联HDI技术，推进10阶30层HDI研发；可量产100层以上高多层PCB，适配AI服务器、GPU、高速交换机，技术能力行业领先。 4.据传，英伟达要来做基石，但这个很可能是谣言，我找了一圈没找到消息可靠来源，仅供参考。 5.大族、广合上市表现优秀（大族后面拉了），大族目前折36%，广合折26%，胜宏基本面及增速远超他俩，而胜宏的A股PE其实只略大于广合，所以如果算PEG（考虑增长），胜宏其实不算贵，港股上市后可能更有潜力。 本次胜宏招股价目前暂定200人民币，约合220港币，当前对应折价率22%，我们预计胜宏的合理折价率在10-20%区间内，当前有一定利润空间，但不会太多。 不过咱们看一下胜宏的A股技术面，250附近存在强支撑，如果这波能站稳，在H股上市前出现一波反弹，那收益预计会更加可观。 6.预计4月15日招股。 PS：39家港股公司交不出年报而停牌（包括中慧生物、优乐赛等次新股），看看你踩雷了没有~
精彩胜宏潜力炸裂，坐等上市爆发！
1.47万
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04-01
纳指昨晚+3.83%——但布伦特同一天创了战时新高$118。两个市场不可能同时对
$英伟达(NVDA)$ $标普500(.SPX)$ $纳斯达克100指数(NDX)$ MRVL BZ WTI VIX 我明知危险，但昨天的多头论据链确实很完整。伊朗总统愿意停战，特朗普说两三周结束。SMH +5.76%，NVDA +5.6%，MRVL +12.8%。道指+1125点。韩国+6.2%。 然后我看了一下油价。 布伦特收$118.35（+5%），创战时新高。WTI反而跌到$101。利差裂开$17。股市在赌停战，油价在赌继续打。布伦特定价的是海峡封锁，WTI定价的是美本土供应。$118的信号是全球市场完全没有定价停战。 科威特机场被伊朗无人机炸了。阿联酋拟强突海峡。布伦特三月+63%，1988年以来最大单月涨幅。 CNN恐慌指数15——股市涨3%，情绪底层没翻。S&P Q1 -7%，2022以来最差季度。一天改变不了一个季度。 周四特朗普全国讲话。停火路线图出来→油价往$85崩，今天涨的都成立。讲话放鹰“我们已经摧毁了他们”→$118的布伦特说“我早就知道”。 我的判断：反弹可以参与，不加仓。周四之前不动手。油价$118不跌反涨，这个事实比停战信号响。你押周四停火还是继续打？
精彩我押继续打，油价信号太强了！
1.58万
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04-01
英伟达一个季度砸120亿入股六家公司——黄仁勋在AI产业链里围了一座什么样的城？
今天宣布的NVDA入股MRVL 20亿，是过去四个月第六张同等量级的支票。Synopsys 20亿（EDA芯片设计工具）、Lumentum 20亿（光收发器）、Coherent 20亿（光通信组件）、CoreWeave 20亿（AI云交付）、Nebius 20亿（欧洲数据中心），加上今天的Marvell 20亿（定制芯片+互连），合计120亿，覆盖了从芯片设计工具→光互连器件→定制加速芯片→云端交付→海外数据中心的完整链条。 这不是风险投资的撒网，这是一张有规划的生态地图。 市场把今天的新闻读成“MRVL利好，涨13%”——这只看到了表面。真正的信号是：英伟达在用120亿系统性地锁定AI基础设施每一个关键环节的供应链和技术路线。对于还在NVDA生态圈外面的公司来说，围城正在合拢。 一、这120亿到底买了什么 按产业链位置排列： 上游设计工具：Synopsys 20亿。绑定EDA生态，推动芯片设计从手工迭代向AI自动生成升级。所有用NVDA架构做芯片的公司，都跑在Synopsys的工具链上。 中游光互连：Lumentum 20亿 + Coherent 20亿，合计40亿。锁定1.6T光收发器和硅光子核心器件供应。GTC确认了铜互连和光互连并行的路线——光互连端，NVDA直接入股了两家光通信供应商。 中游定制芯片+互连：Marvell 20亿（今天）。NVLink Fusion兼容的定制XPU + scale-up组网，外加硅光子联合研发。Celestial AI的光子互联技术现在正式进入NVDA生态。 下游云交付：CoreWeave 20亿 + Nebius 20亿。CoreWeave是北美AI云第一股，Nebius覆盖欧洲。两笔投资锁定了Vera Rubin平台最早一批部署客户。 六笔投资，没有一笔是财务投资。每一笔都对应NVDA产业链上一个具体的产能瓶颈或技术路
精彩短期不是循环交易，但长期要盯紧风险！
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04-01
💰桥水全天候ETF-ALLW表现超越大盘，更多“平替”ETF可选一览
近期，道富桥水全天候ETF $SPDR BRIDGEWATER ALL WEATHER ETF(ALLW)$ 表现优异，成为2026年ETF.com大奖中唯一一只荣获多项殊荣的基金，并因此成为新闻焦点。 尽管 $标普500(.SPX)$ 因人工智能估值回调和通胀担忧而回撤数周，年内收跌4.63%，但同期 $SPDR BRIDGEWATER ALL WEATHER ETF(ALLW)$ 年内涨幅4.95%。 全天候ETF基金为啥跑赢了市场？作为经典的风险平价策略，ALLW基金扮演着投资组合“压舱物”的角色。它的策略为何“如此强大”？ 推荐阅读2025年10月发稿：💰涨多跌少！全天候ETF ALLW 再拔新高：复制桥水，回报超标普，与RPAR硬核对比 本文再次简要剖析风险平价ETF的核心优势、适用人群以及一些可参看的同类ETF分享。 一、全天候策略 的特点及优势 A. 不赌方向，适应任何经济环境 它同时配四类资产： 股票：涨经济 长期国债：跌经济、衰退 TIPS（通胀债）：涨通胀 黄金/商品：滞胀、通胀 四种经济场景它都能赚钱： 经济增长 ✅ 经济衰退 ✅ 高通胀 ✅ 通缩/萧条 ✅ → 你不用判断牛熊，它自己适应。 B. 波动小、回撤小，拿得住 普通股票基金： 跌 30%～50% 很正常 大多数人会在底部割肉 全天候： 长期波动率只有股票的 1/2 左右 大跌年份也很少亏超过 10% → 心态稳 = 拿得住