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03-04
【虎友投资说】韩国股市暴跌！存储行情还能再上吗？💾
最近半导体板块再度成为市场焦点，而韩国股市的突然下跌，也让投资者把目光重新投向存储行业。作为全球存储产业的重要中心，韩国市场的一举一动往往被视为行业周期的重要信号。近期三星电子、SK海力士 等存储龙头股价出现明显波动，引发市场对于存储行情下一步走向的讨论。 在此前 AI 需求带动 HBM、DRAM 等高端存储需求升温的背景下，不少投资者仍然看好行业中长期逻辑；但也有人担心，随着市场波动加剧，存储板块短期可能面临新的调整压力。 那么问题来了👇韩国股市的大跌，会不会影响存储行情？这一轮存储板块还能继续上涨吗？ 👇 以下是社区虎友们的不同观点，你更认同哪一种？欢迎在评论区分享你的判断。[你懂的][你懂的] @价值投资为王 韩国股市暴跌，创有史以来单日最大跌幅记录！ 从ETF表现来看，韩国相关产品几乎全线大跌。 $韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$ 单日下跌10.30%， $Franklin FTSE South Korea ETF(FLKR)$ 下跌10.25%，两只宽基韩国ETF跌幅接近；杠杆产品 $Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3x Shares(KORU)$ 跌幅最为夸张，单日暴跌31.10%，放大了指数波动。主动管理型产品
精彩美港探案: 这两天，韩国股市遭遇史诗级暴跌，两日暴跌近20%，一度触发熔断。 这种级别的恐慌，上一次见到还是在2008年的金融危机。 很多人喜欢把暴跌原因，归结为中东冲突。 其实这么想就简单了，外部炮火只是一个扳机，真正扣动它的，是韩国资本市场内部极度扭曲的系统脆弱性。 我们可以把它拆解为两重致命的矛盾。 第一重，是虚高预期与成本的对撞。 过去一年，韩国股市是全球最风光的赛道之一。 因为踩中了AI爆发的风口，存储芯片的狂热把大盘推到了一个极度危险的高位。 这就像一个吹得极其饱满的气球，表面光鲜，但张力已经到了极限。 而与此同时，韩国极其依赖外部能源。中东局势一旦恶化，原油价格飙升，对于这个全球第八大原油消费国来说，就是直接切断了制造业的利润动脉。 一边是透支未来的高估值，一边是瞬间承压的进口成本。稍微有点风吹草动，资本的第一反应绝对是落袋为安。 第二重，是人性贪婪引发的系统踩踏。 如果只是机构撤资，跌幅绝不会这么惨烈。真正让市场血流成河的，是高杠杆下的散户爆仓。 韩国人是全球范围内，最喜欢借钱炒股的人群，没有之一，尤其是散户加杠杆投资，非常激进。 数据显示，全韩融资贷款余额已接近 28万亿韩元（约合200多亿美元），这在韩国股市历史中处于极高位。同时，韩国散户通过“信用贷款”或“零头贷款”筹集资金炒股的比例显著高于其他国家。
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03-04
看空韩国了吗？
$美光科技(MU)$ $韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$ $小米集团ADR(XIACY)$ $南方两倍做多三星电子(07747)$ 虽然战争阶段市场情绪会很敏感，风险资产短期波动难免，原油暴涨也会引发通胀和加息预期，所以我们不需要去赌所谓“抄底一把梭”，但我依然是偏看多的：因为从供需逻辑看，很多产业链的景气并不是情绪决定的，而是“真实缺货+真实涨价”在推着走。 最近最有代表性的就是存储链条——2月28日韩国媒体报道称，三星电子和SK海力士已经向客户发出通知，二季度DRAM价格还会继续大幅上调，并且正在和客户谈判涨幅；其中中小客户如果想拿到批量供应，可能要接受比之前合同价高出200%以上的价格。SK海力士在农历新年后也通知客户，DDR5颗粒二季度预计涨价40%；而三星当前产能只能满足约60%的需求，原因是需求持续激增。更重要的是，这一轮不是“情绪炒作”，而是典型的供给跟不上：据说连苹果都愿意用更高溢价成交，这会直接抬高行业价格锚；小米总裁卢伟冰也公开提到，这轮存储涨价可能是一个更长周期，甚至判断可能延续到2027年底，消费电子玩家几乎“无一幸免”，但小米目前还没有出现缺货。甚至连NVIDIA也因为存储芯片持续短缺，对DGX Spark系统进行了提价，从3999美元上调到4699美元。更夸张的是，如果三星连自家手机部门都可能
精彩存储链供需紧张，回撤分批上车稳赚！
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03-04
中东大战愈演愈烈，黄金却大跌，什么情况？
继昨日金价大跌超4.38%，盘中一度跌破5000美元关口，今日回升至5169美元，部分收复前一交易日跌幅。 这两天黄金价格的大幅跌落和回升也迅速传导至相关ETF。3月3日跟踪实物黄金的 $黄金ETF-SPDR(GLD)$ 与 $黄金信托ETF-iShares(IAU)$ 单日分别下跌4.46%与4.44%；黄金矿业股ETF跌幅更为明显，其中 $黄金矿业ETF-VanEck(GDX)$ 下跌8.76%， $小型黄金矿业ETF(Market Vectors)(GDXJ)$ 下跌8.91%。杠杆类产品波动进一步放大，三倍做多金矿的 $MicroSectors Gold Miners 3x Leveraged ETN(GDXU)$ 单日暴跌26.06%，两倍做多的 $二倍做多黄金矿业指数ETF-Direxion(NUGT)$ 跌幅也达到17.37%。 今日夜盘集体回升， $黄金ETF-SPDR(GLD)$ 与 $黄金信托ETF-iShares(IAU)$ 分别反弹1.08%与1.12%； $黄金
精彩[傲娇]时间节点不对而已 流动性危机黄金都是跌的 等杠杠资金出的差不多才会开始涨
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03-04
韩国股市暴跌，创有史以来单日最大跌幅记录！
今日韩国股市再度暴跌，KOSPI指数继昨日暴跌7.24%后，今日再度暴跌12.06%，创历史单日最大跌幅记录。从ETF表现来看，韩国相关产品几乎全线大跌。 $韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$ 单日下跌10.30%， $Franklin FTSE South Korea ETF(FLKR)$ 下跌10.25%，两只宽基韩国ETF跌幅接近；杠杆产品 $Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3x Shares(KORU)$ 跌幅最为夸张，单日暴跌31.10%，放大了指数波动。主动管理型产品 $Matthews Korea Active ETF(MKOR)$ 同样下跌9.11%。军工ETF $PLUS Korea Defense Industry Index ETF(KDEF)$ 在周一连续两天累计5%的涨幅后，今日夜盘暴跌10.98%。此次暴跌的核心原因仍然是科技股，尤其是半导体权重股的集中下跌。三星电子、SK海力士以及现代汽车等权重公司成为主要拖累，其中半导体龙头此前推动了整个市场上涨，如今也成为指数下跌的最大来源。三星电子和SK海力士在KOSPI中的权重极高，今日科技权重股方面，三星电子下跌7.10%，SK海力士下跌4.91%。两家公司合计占指数权重接近40%。这两只股票连续两天出现大幅回调下跌各自都超20%，直接拖累整个市场。今日带
精彩韩国综合指数上来了，现是5584
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03-04
全球最强股市变成最惨股市，只需要48小时
问全球最强股市之一，变成最惨股市，需要多久，答案是：只需要48小时。看看今天的韩国股市，这就是解题步骤。[捂脸] 今天的明星异动页面，总共3只股票在下跌，韩国股票就占了2只， $韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$ 跌了差不多10%， $韩国电力(KEP)$ 也是直接跳水。这是怎么啦，美国和伊朗打仗，韩国都没有参与，为什么是韩股在大跌啊？[惊讶] 这么魔幻的嘛？ [惊讶] 这场战争跟韩国半毛钱关系都没有，美国打伊朗，以色列凑热闹，韩国连边都没沾上，结果却成了全球股市里"最受伤的那个仔" [捂脸] 3月3日这天，韩国股市本来因为假期休市，躲过了周一全球市场的第一波冲击。但躲得过初一，躲不过十五。韩国股市今天暴跌，市场持续走低，韩国综合股价指数暴跌8%，触发熔断机制。此外，韩国创业板指数KOSDAQ暴跌8%，同样触发熔断机制，交易暂停20分钟。好多分析师认为，近期韩股涨幅过大，加上融资交易规模攀升，导致市场在外部冲击下出现集中平仓，放大了跌势。 很多人不理解，我也不太理解，美国和伊朗打仗，韩国又没参与，为啥韩股跌得比谁都惨？甚至以色列、沙特这些当事国的股市都还没崩呢，为什么反倒是远在东亚的韩国先崩了。全球化时代的蝴蝶效应这么厉害的嘛 ？[汗颜] 看了好多相关报道，听了好多博主的分析，然后，我知道了， 韩国股市对这次的美国和伊朗打仗反应如此剧烈，主要有以下几个核心原因： 1.对能源进口的高度依赖，韩国是全球第八大原油消费国，而且几乎完全依赖进口。美伊冲突导致国际原油价格飙升（布伦特原油一度大涨 15%），引发了市场对韩国“输入型通胀”的极度担忧。能源成本上升会直接打击韩国的贸易条件和企业利润。 而韩国70%的原油、
精彩好深刻的五堂课啊 ，要抄底吗？
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03-04
特朗普不TACO了？美伊战争持续升级，金银将如何走？
周末以来，美以对伊朗的军事行动持续升级，已进入第四天。油轮一度停航，霍尔木兹海峡成为全球市场关注的核心变量。布伦特原油迅速飙升至80美元上方，股市剧烈震荡，尽管避险情绪一度将金银推至高位，但本周二金银却出现了意想不到的剧烈回撤。 市场在能源价格传导型通胀和美联储降息可能性之间反复横跳，在局势不明朗之前，也致使金银遭遇了市场对“涨得太快、太高”的资产进行的无差别抛售。 然而事态似乎不同于特朗普以往的“TACO”基操，他强硬发话：伊朗的防空系统、空军、海军和领导层都已不复存在。他们想谈谈，但我说：“太晚了！”。 市场担忧美伊战争演变成消耗战。高盛更是警告，若是如此，美国CPI可能在5月冲向3%，美联储将面临“滞胀”两难。 作为首选的避险贵金属，随着战争持续，将如何走？ 一、回顾历史：首日表现不代表终局 1. 黄金：战略底部已永久抬高 回顾历史地缘冲击，黄金往往遵循“脉冲上涨—情绪回落—价值重估”的模式： 历史数据清晰揭示：黄金在冲突初期往往冲高，随后在30个交易日内回归。 但今年与往年存在核心区别：本轮行情叠加了全球央行战略性“去美元化”的结构性买盘，月均购金量已达70吨。这意味着黄金的“底部”被大幅抬高。 2. 白银：滞后于黄金，爆发力更强 白银在冲突初期往往跑输黄金——市场担忧工业需求受损，资金"要金不要银"。目前金银比已从54:1急升至近57:1，这是典型的危机初期特征。 然而白银有一个被市场严重低估的结构性逻辑：全球70%-80%的白银产量来自铜、铅、锌矿的副产品。一旦经济放缓导致基础金属矿山停产，白银供应将出现断崖式崩塌。即便工业需求下降20%，若供应同步萎缩30%-40%，
精彩金银牛市别慌，逢低就加仓！
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03-04
特朗普也靠不住了？！如果参考原油价格，.SPX会去哪里？
中东局势没有缓解的迹象，油价走高促发通胀担忧，压制降息预期，全球risk off，亚洲股市3月4日再次跳水[呆住] $日经225指数(N225.JP)$ $恒生指数(HSI)$ $南方两倍做多海力士(07709)$ 特朗普这次能不能救市？华尔街策略师表示，情况和之前TACO还不太一样，首先战争很难一键关停，其次当前大盘跌幅还没有达到让华盛顿真正警觉的门槛。[晕] 那现在还能参考什么？油价。尽管目前石油分析师普遍认为油价不会飙升至每桶100美元，但股市多头正在考虑上行风险-当油价突破100美元时，股市会表现疲软，参考历史数据：自1983年以来，标普500指数在油价高于100美元的时期之后，一年内平均下跌1.6%。（参考油价主要是因为，油价上涨，企业成本上升，通胀反弹，美联储暂停降息或者甚至加息。） 而如果只是短期，并非持续性油价上涨，不一定会改变趋势。投行Wells Fargo预测的最坏结果：如果油价大于100美元，标普会跌倒6000点（距离现在还有十几个点的跌幅），当然这只是极端情况。不过说和之前类似去年四月的TACO不一样也有道理，“冲突快速降级”这种情况还并未出现。 那如果以油价为参考，后续会有大概哪些剧本呢？[得意] 第一种，真的长期封锁霍尔木兹海峡，油价100+，导致美联储被迫鹰派，那么就是全球的深度调整； 第二种，大概维持在80-100左右，通胀预期抬头，震荡为主； 第三种，油价快速回落，同时黄金波动也在变小，那么就是修复行情。 大家觉得，后续市场走哪一种剧本的可能性最高？现在的投资机会还有哪些？ 评论区分享你的观点，一起
精彩自 1983 年以来的历史数据显示，当原油价格超过 $100/桶后的一年内，标普 500 指数的平均表现为下跌 1.6%。富国银行（Wells Fargo）的压力测试显示，如果霍尔木兹海峡长期封锁导致油价稳超 $100，标普 500 可能回落至 6,000 点左右，较当前水平下跌约 13%。摩根士丹利（Morgan Stanley）策略师 Mike Wilson 指出，$100 油价意味着同比涨幅达到 75%-100%，这将成为击垮当前股市估值的“引爆点”。
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02-13
热门创新股为何遭遇逆风？我的16黑马表现，策略调整，风控建议
真正的学习，是让每一日的朝阳都成为新的启示。——纪伯伦 读者们好，今天，本老科不谈比特币,ETH，以问答形式聊一聊当前纳斯达克市场趋势及自己投资组合的表现，还有一些风控建议之类的内容。欢迎大家进来交流。 一 关于热门科技股的下挫 问：科兄，你年初对一些新股，热门成长股，如AI、量子计算、储能，还有关键金属等持看空态度，好像又说对了。你是如何预测的？ 答: 的确，被热炒的新股、颠覆性创新股均出现了较大跌幅。我在年初的几篇小作文里已经明确表示了看空态度，并调整了自己的持仓结构，卖掉了涨幅巨大的关键金属，储能股。 我没有任何预测能力，即使说对了一些行业个股的短期走势，也不证明我拥有这种人类普遍残缺的能力。我仅根据投资常识来分析股价是高是低。正如我在去年12月16日发布的小文里所言：这些创新公司不是前景不佳，而是涨得太离谱了，几十倍的市净率、几千倍市销率就是最具说服力的量化指标。 另外市场情绪也是我的一个重要参考，每当“羊群”领袖们开始豪迈地畅谈10倍梦想时，那几乎就是离场的时候。 延伸开讲，散户、新手很难在科技创新股的交易中实现长期的财富增长，这与群体行为模式及这类股票的特色密切相关。他们最容易受FOMO情绪影响，会身不由己地去追逐热点以赚取短线差价，这是普遍的人性，永远都改不掉的。 从进化行为学来讲，人类为了整体的生存繁衍就必须采取短期行为，随波逐流。但在金融市场上，以价值为锚、逆势而行才是真正的永不褪色的赚钱法则。 二 对后市看法与投资组合表现 问：对后市有何看法？年初提出的“16黑马”组合目前表现如何？ 一如既往，我较少关注大盘指数的走势，除非出现可能引发系统性影响的大事件。总体上看，世界看起来不太平，尤其太平洋两边都有各自的难题，但我想它们都不至于进入崩溃。 在AI洪流冲击下，许多行业难免重塑。在此背景下，我坚持年初拟定的计划，聚焦那些对宏观叙事有免疫的、即将迎来催化剂考
精彩16黑马组合总的表现如何
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03-04
15分钟图如何精准交易“流动性扫单反转”？我的完整实战策略流程拆解
本文中，我想带你系统梳理一下，我最常用的一种利用“流动性扫单”（Liquidity Sweep）来做反转交易的方法。 不只是讲什么是流动性扫单，而是分享我每天实际是如何交易它的——我在哪里寻找机会、如何入场、止损放在哪里，以及在有效控制风险的前提下，如何设定现实可行的盈利目标。 市面上有很多视频或文章会从宏观层面讲“流动性”的概念。但这篇内容不是那种泛泛而谈。 你在这里看到的，是一套实操性强、可重复执行的方法——基于真实市场案例和价格行为，在最低15分钟级别上进行流动性扫单交易，以及我实际执行交易的完整流程。 从更高时间框架开始 在谈入场之前，你必须先理解“市场背景”。我总是从1小时图开始分析，不是为了在这个周期上交易，而是为了识别整体市场结构、趋势方向，以及更大级别的运行逻辑。 以EUR/USD的例子来说，市场明显在不断形成更低的高点和更低的低点。这一点本身就已经告诉我，应该优先寻找做空机会，而不是试图去抄底。 如果你在不知道1小时或4小时结构的情况下，就直接在15分钟图上做形态交易，那基本等于蒙着眼睛开车。 在下单之前，理解市场结构和市场运行逻辑，是第一要务。 高时间框架给你方向，低时间框架给你入场。这种组合，比任何单一形态或孤立策略都更重要。 图片 （EUR/USD 1小时图：展示空头市场结构，多次结构突破（BoS）、不断形成更低的高点和更低的低点，以及清晰的下行趋势，用作高时间框架背景。） 为什么“分布”与“均值回归”很关键 我之前提到过一个概念，叫做“分布通道”。它并不是传统意义上的支撑与阻力，我也不追求去精确抓住最高点或最低点。 我关注的是“对称性”。市场往往围绕一个中心点（也就是“均值”）来回波动。当价格偏离这个均值太远时，通常会出现向均值回归的行为。 你会反复看到这样的走势：价格在趋势的一侧不断推进，在关键流动性区域和流动性池附近积累大量止损，随后市场反转，
精彩策略超牛，实战干货！
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03-03
实盘+美港股解读 – 美股低位整固遇上地缘发酵 港股破位后耐心等待信号的出现3/3
实盘: 标普纳指分析 美股，从本身的技术角度看，纳指本身处于C浪调整的末尾，加上目前这个中等强度的地缘因素，正如前面所谈到的，调整的延宕是更大的概率，从幅度上看，并不会脱离11/21低点太远。这是大的方向，短期的话，就是低位的一个下冲和振荡。等并不太深的调整宣泄完毕，将是关注行情走向的重要时段。标普，有较大可能打破目前的高位振荡，但是，下探11/21低位的可能性很小，关注，12/17低位的支撑。本次地缘，比短时的要长，但是，也远远不到伊拉克以及乌克兰等地缘的级别。所以，我们关注大的框架，也关注实际走势与技术走向。 港股分析 港股，破位后继续下行，形势相对简单，继续耐心观察，等待调整和企稳等各个步骤信号的出现。 日经225分析 日经，本身有回落确认20日线的诉求，而地缘因素，全球同步共振的牵引，都决定着日经需要进一步的调整振荡。日经的第一个支撑位，就是目前的20日线附近，看看3个交易日的支撑作用，其次就是1/14高点的支撑位。 黄金 昨天我们已经谈到，呼应1/29的调整，以及C浪调整的诉求是一个可能选项，目前，这个可能性在变大，并且是更高概率的一个选择，较小概率的一个选择是在20日线附近再次博弈后，继续向上。我们先按此策略来处理。 $阿里巴巴-W$ 阿里，暂时不需要多谈，等走出年初的类似走势后，我们才需要抓取相关波段行情。 $百度$ 百度，整体形势和阿里类似，只是加上一个前低振荡平台的支撑影响，继续先观察。 $特斯拉$ 继续自己的底部博弈，站上20日线和2/25高点，可以尝试介入，反之，以弱势看待。 $英伟达$ 在目前位置已经振荡半年有余，有效跌破的可能性很小，所以，不管是短期还是中期，逢低介入都是或者单纯等待都是选择。 $PLTR$ 尽管有地缘因素，尽管有PLTR军工标的因素，我们在大势明确的情况下，暂时先看技术走向，如果2/9高位能够有效站稳和突破，那么，PLTR不是风险
精彩分析精辟，等企稳再动
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03-04
道指狂泻1300点后的深V反转！标普6800点支撑住！
周二美股早盘阶段，市场几乎是单边下挫。 在中东冲突加剧、霍尔木兹海峡封锁风险升温的背景下，能源供应担忧迅速升温。原油价格盘初急涨，通胀预期被重新点燃。特朗普公开表示在伊.朗问题上将“不惜代价”，市场解读为地缘局势存在进一步升级的可能。 风险资产随即遭遇抛售。 标普500盘中一度下跌2.5%，道指跌幅一度接近1300点，小盘股指数跌近1.8%，纳指领跌三大指数。VIX指数快速拉升，盘中触及2025年4月以来高位，避险情绪明显上升。 这一阶段的核心逻辑非常清晰： 油价上涨 → 通胀预期抬头 → 利率预期上修 → 高估值资产承压。 午后出现关键转折，特朗普在社交平台发文称： 即刻生效，我已命令美国发展金融公司（DFC）以合理价格为所有途经海湾地区的海上贸易。尤其是能源运输提供政治风险保险与金融安全保障。如有必要，美国海军将尽快开始护送油轮穿越霍尔木兹海峡。无论如何，美国将确保能源自由流通至全球。 这等于向市场释放两个信号： 第一、Z府准备介入稳定能源供应预期； 第二、短期封锁风险可能不会演变为全面供应中断。 油价随即自高位回落，市场恐慌情绪明显缓解。美股自日内低点快速反弹，跌幅显著收窄。收盘时，标普500跌0.9%，道指跌0.8%，小盘股指数跌近1.8%。纳指依然相对疲弱，科技板块表现落后。 技术层面同样值得关注。标普500盘中一度跌破6800点这一关键位置。美股投资网分析指出，若指数持续运行在6800点下方，市场可能进入“负Gamma”区间。 所谓负Gamma，并不是简单的技术指标，而是期权市场仓位结构的变化。当市场处在负Gamma环境中，做市商为对冲风险，会在指数下跌时被动卖出，在指数上涨时被动买入。 结果是——跌时助跌，涨时助涨。 价格波动不再是单纯由基本面驱动，而是被对冲机制放大。这也是为什么一旦跌破关键关口，波动率指标VIX可能迅速上冲，理论上存在触及30的风险。 换句
精彩6800点真给力，反转太刺激了！
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03-04
🚗雷军2026两会提案：新能源车的“下一场仗”，从参数内卷走向系统革命
雷军在2026年两会期间围绕智能网联汽车、高端制造与人工智能融合发展提出多项建议。表面看是产业建议，实质上是在为中国新能源车的“下一阶段竞争逻辑”定调——从拼电池、拼马力、拼芯片参数，转向拼系统能力、拼软件生态、拼产业协同。新能源车的战争，正在从“硬件堆料”升级为“智能系统战争”。一、从“电动化完成”到“智能化决胜”过去几年，新能源车完成了第一阶段任务：三电技术成熟续航焦虑缓解充电网络完善渗透率快速提升但在2026年，行业真正的变量已经不是“是不是电车”，而是谁能把AI、大模型、自动驾驶和整车电子架构真正融合。这也是雷军提案的核心方向：推动智能网联汽车的标准化、数据合规流通与算力基础设施建设。对新能源产业来说，这意味着：竞争焦点从“电池成本”转向“智能体验”从单车能力，转向车-云-端协同能力从卖车，转向“软件定义汽车”的持续服务能力这其实和当前头部新势力的战略高度一致。二、算力不是目的，系统能力才是门槛新能源圈这两年很喜欢比“多少TOPS”。但真正有价值的排序是：实际体验 > 整车有效算力 > 单颗芯片算力雷军在两会强调人工智能与实体经济融合，本质是在强调车端算力要能被充分利用数据要形成闭环产业链要形成协同创新机制否则就会出现一种情况：芯片参数很猛，实际体验很普通。这也是为什么一些品牌开始强调：自研操作系统自研自动驾驶算法自建数据闭环自控电子电气架构未来拼的不是谁买到更强芯片，而是谁能把芯片变成能力。三、高端制造+AI：中国新能源进入2.0阶段雷军提到的高端制造升级，并不是单纯讲工厂自动化，而是：智能工厂柔性制造数据驱动质量控制全生命周期管理这意味着新能源汽车企业的核心竞争力将从：“销售能力 + 营销能力”转向：“研发能力 + 制造能力 + 软件能力”如果说第一阶段是流量红利阶段，那么第二阶段是技术深水区。没有系统能力的玩家，会被边缘化。四、对新能源投资逻辑的影
精彩智能化是新能源制高点，雷军提案前瞻性十足！
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03-04
🚀【3月4日】特朗普"护航令"救市，美股V型反弹仍收跌！今天买点啥？
美东时间周二，美股三大指数集体收跌。截至收盘，道指跌403.51点，跌幅为0.83%，报48501.27点；纳指跌232.17点，跌幅为1.02%，报22516.69点；标普500指数跌64.99点，跌幅为0.94%，报6816.63点。 美股早盘因特朗普誓言在伊朗问题上“不惜代价”，美股指挫超2%，转折点发生在午后，特朗普在真实社交平台发文称：即刻生效，我已命令美国发展金融公司（DFC）以合理价格为所有途经海湾地区的海上贸易。尤其是能源运输提供政治风险保险与金融安全保障。如有必要，美国海军将尽快开始护送油轮穿越霍尔木兹海峡。无论如何，美国将确保能源自由流通至全球。 此番表态令市场情绪迅速逆转，油价从高位回落，股市则从日内低点显著反弹。 热门股表现：大型科技股多数下跌，特斯拉跌逾2%，英伟达跌超1%，谷歌、苹果小幅下跌；微软涨超1%，亚马逊、奈飞小幅上涨。 塔吉特涨6.7%，创4月9日以来最大单日涨幅，该公司在需求改善之际意外地给出向好的业绩指引。 存储、芯片股跌幅居前，闪迪跌超8.6%，美光科技跌8%，
精彩特朗普在真实社交平台发文称：即刻生效，我已命令美国发展金融公司（DFC）以合理价格为所有途经海湾地区的海上贸易。尤其是能源运输提供政治风险保险与金融安全保障。
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03-04
打新实盘|兆威机电 vs 美格智能 vs 埃斯顿 vs 优乐赛共享：市场情绪差，打新还敢参与吗？
我还是继续参与我看好的兆威机电，优乐赛那个纯当抽奖了。另外两个AH就算有月卡也懒得参与了，毕竟月卡省100，抽中可能得亏100+不划算。 这两天因为伊朗的事，浮盈回撤了一点，港美股只剩5%的收益了，A股在盈亏平衡线上。 这波油运玩得还是有点问题，时间是对的，24号就冲进去了，但是标的有点问题，选择了去美股玩，没选择在A股打板。 原油也是，美股的雪佛龙才涨了10%都不到，A股的打屁股中石油已经两连板了，同样是中海油，H股才涨了不到10%。 以后这种情绪驱动的还是得优先参与A股的机会。 市场情绪虽然差，但我还是会选择依然打新。除非港股IPO连续出现多个新股破发，我才会考虑谨慎一些，否则还是依然选择乐观点。
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03-04
昨日重现
spy来到第一回调点位670，接下来会不会继续回调650，这事很难预测。 因为以伊冲突还有升级空间，当然也有降级空间，降级就会反弹，升级就继续下跌，你很难预测一个混乱事件会如何发展，而且试图做出准确预测也是不明智的。 但目前市场看来下跌比反弹更容易发生，也就是尾部风险无限放大。 此情此景下，波动率指数暴涨，看跌期权十分昂贵。spy的开仓表现就是，做空以及对冲交易者更愿意开仓末日或者近期到期日的期权，以日或者周级别做暴跌对冲。 当前场景已经不适合之前的日常sell put交易了，大概从现在到4月中旬都不太适合。也就是川普在演讲中给出的预计持续时间4～5周。 期权价格就是给风险计价，当风险并不能在常识范围内波动，可能就不太适合进行风险做空。 不过目前市场对于持股的人来说特别适合做领口保护，即sell call+buy put，不花钱保护仓位。 $英伟达(NVDA)$ long call 大单进行了roll仓操作，3月160call$NVDA 20260320 160.0 CALL$ roll仓6月150call$NVDA 20260515 150.0 CALL$ ，开仓8.7万手。预估Q2英伟达震荡中枢下调10，也就是从围绕180震荡下调到围绕170震荡。 不过我看法比较乐观，下季度财报前英伟达股价应该会再次回到180中枢。 本周155put巨单于周一平仓，末日价外期权禁不起一点折腾，看跌本周的机构果断roll仓到下周到期put，如
精彩波动率爆表，对冲成本飞涨，谨慎操作！
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03-03
巴菲特式长期期权投资风格及AI应用案例
今天我去听了讲座，也是在新加坡老虎办公室里举行的，主题是 “巴菲特式长期期权投资风格及AI应用案例”，主讲人是一位年轻有为的大帅哥，名字叫Ken。 今天居然还有个小惊喜，签到的时候，直接给我发了300虎币，去年我来参加老虎的讲座，好像都没有受到过，应该是今年才有的，或者就是这个讲座特有的，不知道，反正有就是好，哈哈，谢谢了。 开始的时候，Ken是规规矩矩的按照他的PPT演示页来讲，讲了不到2页，让大家讨论了10分钟 “什么是好公司，每个组列举出5个指标来衡量一家公司是不是好公司“。讨论玩后，正要继续的时候，发现显示系统出了问题，他的PPT不能显示了，于是考验临场发挥的时候就到了。我觉得他当时应该也是很慌张的，毕竟还是很年轻啊。[鬼脸] 不过小伙子真厉害，短短几分钟后就稳定了下来，并直接让大家都拿出手机，打开TigerAI, 当场选股，问TigerAI问题，然后当场带领大家走选股步骤，我记得他让我们问题的第一个问题应该是 ”现在你是巴菲特，请按照巴菲特的思维，提供20个指标，用来筛选出一些适合投资的好公司。并简单说明为什么选这些指标。“ 同一个AI，不同的回答，好在精华部分都差不多是那几个指标，稳定正向自由现金流（FCF），稳定的毛利率和净利率，高现金回报能力（股息，回购），高股东权益回报率（ROE大于15%）等。 然后，让我们再问AI，按这些指标，推荐一些股票。我就自由发挥了一下，我提的问题是 ”请用这些指标，推荐5只股票，要求是目前股价不超过200美金的股票。并列表对比一下。“ 然后，我就得到了这么5只股票，理由都列出来了，非常清楚，一点一点的按照之前提供的那些指标来的。这些公司都具备护城河型竞争力，现金流强劲且可持续，定价权明确，长期收益可预测。有些更是典型稳定现金流企业，具备高股息能力。 例如， $可
精彩这种突然的转变，不单单是年轻人会慌一下子，中年人也会的 [鬼脸] 主要还要看是不是真的业务娴熟，马上可以有Plan B 继续下去。
1.46万
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03-03
港股打新：美格智能（03268HK）打新分析，要不要打？
$美格智能(03268)$ $优乐赛共享(02649)$ $兆威机电(02692)$ $埃斯顿(02715)$ 基本情况： 申购时间：2月27日-3月5日，6号出结果，9号暗盘，10号上市； 发行价格：≤28.86 入场费：2915.10 1手：100股 全球发售：3500万股 基石：有，8家认购45.4%份额 绿鞋：无 保荐人：中金独家保荐 分配机制：机制B，回拨10% 美格智能是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商，核心聚焦高算力智能模组，产品覆盖高算力智能模组、常规智能模组与数传模组，广泛应用于泛物联网、智能网联车、无线宽带三大领域，同时积极拓展机器人等端侧AI应用，为客户提供软硬件一体化定制解决方案，帮助客户缩短研发周期、降低整合风险。 根据弗若斯特沙利文数据，2024年按无线通信模组收入计，公司全球排名第四，市场份额达6.4%；在高算力智能模组领域，公司更是全球龙头，2024年以29.0%的市场份额稳居第一，还是全球首家开发出48 TOPS高算力智能模组的公司，同时成为领先汽车制造商的模块指定供货商之一。 财务表现： 截至2024年12月31日止3个年度、2024及2025年前9个月，公司收入分别约为人民币23.06亿元、21.47亿元、29.41亿元、21.82亿元、28.21亿元，2025年前9月同比增长29.30%； 毛利分别约为人民币4.05亿元、3.96亿元、4.85亿元、3.45亿元、3.57亿元，2025年前9月同比增长3.4
精彩端侧 AI 长期向好，美格智能作为龙头值得关注，就是客户和供应链集中有风险。裹着空调毯研究招股书，心态稳才能选对打新标的
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03-01
美股实盘-20260301：大炮一响，黄金万两
综述： 本周标普 500 指数 下跌 0.44%，我的实盘净值 上涨 2.39%。 2026 年内标普 500 指数 上涨 0.49%，2026 年内我的实盘净值 上涨 38.76%（年初净值为2.20，本周净值3.05）。 图片 交易： 无 持仓： NVDA 13.0%，SNDK 21.9%，NEM 22.4%，GLD 20.0%，SBSW 12.6%，BE 10.0%，现金/美债 0%。 有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓和短线投机操作。 复盘： 继续躺平的一周，依旧无事可做，但账户净值又新高了。 虽然我在躺平，但市场还是比较热闹的，尤其是本周末中东如预期的搞起来了。上周周边就说过的预判：要么利好黄金要么利好原油，都是马前炮，聪明点的都吃上肉了吧？下周一相关板块大概率继续起飞。 其他板块，最重要的肯定就是英伟达财报了，各方面都超预期了，但结果却来了个高开低走，再次在区间内坠机到支撑位，对此我只能两手一摊，达子你再不努力，就要从最高时我的第二大持仓，变成倒数第二的小票仓了，因为铂族金属的SBSW下周大概率会继续上涨，与英伟达的仓位差距只剩0.4%... --- 个股方面， 1、科技：NVDA/GOOG 无论财报多么强劲，英伟达股价在财报发布后暴跌似乎已成为常态，这一现象也被戏称为“英伟达魔咒”。 几个月前，英伟达CEO黄仁勋在第三季度财报发布后的全体员工大会上，曾调侃过这种现象： “如果我们第三季度业绩不佳，那就证明存在人工智能泡沫；如果我们第三季度业绩出色，那就是在助长人工智能泡沫。 ” 不过，尽管股价出现跳水，但华尔街众多投行机构却仍然对 $南方两倍做多英伟达(07788)$ 前景充满信心。在英伟达财报发布后，美国银行、花旗和Truist Financial等机构分析师
精彩净值新高，躺赢真香！
1.01万
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03-03
介于中东局势和事件驱动，开盘先挂XOM 20260402 C160价格3.5没成交，盘中目前最低3.8。要睡觉了撤单了。而且今天正股高开5%然后回落不如预期强劲，期权更是成交了了，还是需要玩家多的标的。发战争财也不是什么好事。 再现价3.9买入NVDA 20260306 C180，看了下正股财报前后进入震荡整理期，正好处在拐点位置试一下，冲高到4.85没卖下滑，然后挂4.8没成交修改为4.75成交，赶在12:00前收工不想影响睡眠，盈利20%。后来冲高到4.9，无所谓啦，不追求最高卖点最低买点，按策略纪律进行。 晚安💤好梦😘
精彩0:45，5.4了[微笑]少赚好多啊 但是我要睡觉了 保持好的睡眠和身体状态好是第一要务